Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Starbucks Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-28), 10-K (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période étudiée. Après une performance solide en 2019, une diminution notable est observée au premier trimestre 2020, suivie d'une perte importante au deuxième trimestre 2020. Le bénéfice net se redresse ensuite progressivement, atteignant des niveaux élevés au cours des trimestres de 2021 et début 2022, avant de connaître une nouvelle phase de volatilité avec des variations trimestrielles plus prononcées.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net présente une forte variabilité, avec des pics au cours de 2021 et début 2022, et des creux en 2020 et fin 2024/début 2025. La tendance générale sur l'ensemble de la période est à une certaine instabilité.
Les dotations aux amortissements affichent une augmentation constante sur la période, bien que cette augmentation soit relativement modérée. Cette progression suggère un investissement continu dans les actifs immobilisés.
- Dotations aux amortissements
- Une augmentation progressive et régulière est observée, indiquant un renouvellement ou une expansion des actifs immobilisés.
Les impôts différés présentent une volatilité importante, avec des montants nets positifs et négatifs alternant au cours des différents trimestres. Cette fluctuation pourrait être liée à des changements dans les taux d'imposition ou à la reconnaissance de créances d'impôts différés.
- Impôts différés
- Des variations importantes sont constatées, suggérant des ajustements réguliers liés à la fiscalité.
Les revenus tirés des participations mises en équivalence sont généralement négatifs et relativement stables, avec une légère tendance à la baisse au fil du temps. Les distributions reçues des sociétés mises en équivalence sont positives et présentent également une certaine volatilité, mais tendent à compenser partiellement les revenus négatifs.
- Revenus et distributions des participations mises en équivalence
- Les revenus sont négatifs et stables, tandis que les distributions sont positives et variables, offrant une compensation partielle.
Des événements exceptionnels, tels que le gain sur la vente d'actifs et le gain net résultant de la cession de certaines activités, ont eu un impact significatif sur les résultats financiers à certains trimestres. La rémunération à base d'actions est relativement stable, avec une légère augmentation au fil du temps.
- Événements exceptionnels et rémunération à base d'actions
- Des gains ponctuels ont eu un impact significatif, tandis que la rémunération à base d'actions est restée relativement stable.
Les coûts de location hors trésorerie ont augmenté progressivement sur la période, reflétant probablement une augmentation des obligations locatives. Les pertes liées à la cession, à l’affaiblissement et à l’amortissement accéléré des actifs ont été significatives à certains trimestres, indiquant des ajustements de valeur importants.
- Coûts de location et pertes sur actifs
- Les coûts de location ont augmenté, tandis que les pertes sur actifs ont été significatives à certains moments, indiquant des ajustements de valeur.
Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sont généralement positifs, mais présentent une certaine volatilité. Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement sont également variables, avec des périodes d’afflux et de déflux importants. L'augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie fluctue en conséquence.
- Flux de trésorerie
- Les flux d'exploitation et de financement sont variables, influençant l'évolution de la trésorerie.
En résumé, les données financières trimestrielles révèlent une entreprise confrontée à des fluctuations de ses résultats, avec une volatilité significative du bénéfice net et des flux de trésorerie. Des événements exceptionnels et des ajustements de valeur ont eu un impact notable sur les performances financières. L'entreprise continue d'investir dans ses actifs immobilisés, comme en témoignent les dotations aux amortissements en hausse.