Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Starbucks Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-12-28), 10-K (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29).
L'analyse des données financières révèle une volatilité marquée du bénéfice net sur la période observée. Après une phase de pertes et de fortes fluctuations entre 2020 et 2021, les résultats ont montré une certaine stabilité relative avant de subir de nouvelles variations importantes entre 2024 et 2026, caractérisées par des baisses ponctuelles significatives.
- Performance opérationnelle et flux de trésorerie
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation demeurent majoritairement positifs, bien qu'ils soient soumis à une forte irrégularité trimestrielle. Un pic a été enregistré fin 2023, suivi d'une tendance globalement instable avec une diminution notable au premier trimestre 2026.
- Politique d'investissement
- Les dépenses liées aux immobilisations corporelles ont suivi une courbe ascendante, passant de niveaux oscillant autour de 350 millions d'USD en 2020 à des sommets avoisinant les 800 millions d'USD entre 2023 et 2024. Une réduction progressive de ces investissements est observable à partir de 2025, pour atteindre environ 272 millions d'USD début 2026.
- Rémunération des actionnaires
- Une croissance constante et linéaire des dividendes versés est constatée, ceux-ci étant passés d'environ 480 millions d'USD par trimestre en 2019 à plus de 700 millions d'USD en 2026. Parallèlement, les rachats d'actions, très actifs entre 2019 et 2023, ont pratiquement cessé durant les dernières périodes analysées.
- Structure de financement et endettement
- La stratégie de financement repose sur des émissions périodiques de titres de créance à long terme de montants élevés, alternant avec des remboursements massifs de dette. Les flux de trésorerie de financement présentent ainsi une alternance entre des phases de levées de fonds importantes et des phases de désendettement ou de distribution de capital.
- Gestion des actifs et passifs d'exploitation
- Les variations des actifs et passifs d'exploitation, notamment les produits reportés et les comptes créditeurs, affichent un comportement cyclique avec des fluctuations trimestrielles répétitives, impactant directement la liquidité à court terme.