Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Starbucks Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
29 déc. 2024
29 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
1 oct. 2023
2 juil. 2023
2 avr. 2023
1 janv. 2023
2 oct. 2022
3 juil. 2022
3 avr. 2022
2 janv. 2022
3 oct. 2021
27 juin 2021
28 mars 2021
27 déc. 2020
27 sept. 2020
28 juin 2020
29 mars 2020
29 déc. 2019
29 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
30 déc. 2018
Bénéfice net (perte nette), y compris les participations ne donnant pas le contrôle
780,900)
909,600)
1,055,800)
772,500)
1,024,400)
1,219,300)
1,141,800)
908,400)
855,200)
878,600)
913,700)
675,000)
816,100)
1,764,600)
1,154,100)
659,400)
622,200)
392,700)
(678,100)
324,800)
885,300)
802,400)
1,373,200)
658,600)
760,400)
Dotations aux amortissements
432,200)
401,400)
407,400)
399,200)
384,400)
376,500)
364,500)
366,800)
342,500)
360,400)
391,300)
391,300)
386,400)
377,900)
373,300)
384,500)
388,400)
379,200)
377,100)
377,700)
369,200)
365,700)
360,100)
372,700)
350,800)
Impôts différés, montant net
(14,900)
(30,400)
12,600)
(22,100)
26,100)
(29,200)
(32,800)
(13,200)
15,800)
(72,800)
6,600)
28,700)
(300)
(33,000)
(88,000)
(19,100)
(6,100)
(45,800)
(27,700)
37,300)
10,400)
(251,900)
(529,000)
(359,900)
(354,600)
Revenus tirés des participations mises en équivalence, nets
(53,100)
(104,900)
(69,200)
(73,300)
(59,000)
(119,100)
(72,800)
(53,000)
(56,900)
(93,700)
(56,300)
(72,100)
(46,600)
(109,000)
(107,000)
(62,300)
(69,000)
(98,400)
(66,000)
(53,400)
(62,900)
(76,500)
(65,900)
(53,200)
(55,000)
Distributions reçues des sociétés mises en équivalence
81,900)
112,800)
66,000)
49,300)
105,200)
76,200)
58,600)
42,300)
45,700)
85,300)
45,100)
55,900)
44,900)
109,300)
96,500)
53,000)
77,200)
62,100)
67,500)
33,800)
64,300)
53,100)
70,400)
29,600)
63,700)
Gain sur la vente d’actifs
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(91,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain net résultant de la cession de certaines activités
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(864,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(601,800)
(21,000)
—)
Rémunération à base d’actions
100,600)
71,700)
63,600)
78,200)
94,800)
74,200)
69,200)
74,100)
85,200)
64,900)
57,400)
53,400)
95,800)
63,800)
80,000)
76,000)
99,300)
60,600)
41,400)
56,300)
90,300)
52,600)
63,300)
94,800)
97,300)
Dépréciations de l’écart d’acquisition
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
5,100)
5,400)
—)
Coûts de location hors trésorerie
493,700)
232,300)
393,100)
411,500)
278,000)
367,500)
413,700)
321,000)
263,700)
407,300)
419,700)
340,300)
330,400)
316,900)
313,800)
309,600)
308,300)
295,200)
306,100)
301,400)
294,900)
—)
—)
—)
—)
Perte à la retraite et dépréciation d’actifs
40,900)
58,600)
20,400)
14,200)
28,300)
22,300)
3,500)
54,500)
21,100)
1,800)
12,300)
26,600)
50,700)
21,500)
29,300)
42,800)
132,600)
329,800)
93,700)
18,200)
12,700)
92,100)
50,500)
—)
—)
Autre
(7,000)
11,700)
3,900)
(1,500)
17,800)
4,000)
200)
15,900)
6,700)
(23,100)
(26,800)
(13,000)
(4,900)
800)
8,600)
(5,200)
(10,200)
(39,200)
26,900)
44,400)
(7,600)
(26,500)
(19,300)
85,000)
6,100)
Comptes débiteurs
(75,800)
(26,300)
(41,700)
44,100)
42,300)
(48,400)
18,100)
(15,800)
42,000)
(80,600)
(183,400)
29,500)
(91,600)
(29,900)
(25,900)
(6,800)
19,600)
(16,100)
74,100)
(37,800)
(22,900)
(127,600)
(79,900)
38,600)
(28,800)
Inventaires
25,100)
96,200)
(117,900)
(109,800)
174,300)
171,900)
(100)
86,100)
108,500)
(83,700)
(232,400)
(288,900)
(36,000)
(58,200)
(42,900)
(38,800)
90,100)
40,800)
(88,600)
(85,900)
122,800)
(32,500)
(89,500)
(95,800)
44,800)
Impôts sur les bénéfices à payer
104,900)
(11,200)
34,200)
(274,500)
189,600)
4,500)
32,200)
(131,800)
147,600)
—)
—)
—)
—)
157,200)
88,900)
(16,900)
56,900)
9,900)
2,900)
(1,352,500)
125,100)
191,700)
503,400)
52,700)
489,300)
Comptes créditeurs
230,200)
(33,700)
113,300)
44,200)
(95,800)
52,800)
98,500)
66,100)
(117,300)
3,800)
208,700)
49,000)
84,000)
81,700)
86,900)
(3,500)
24,800)
109,500)
(133,900)
(76,100)
(110,300)
47,000)
68,300)
(62,100)
(21,300)
Produits reportés
480,900)
(123,800)
(77,300)
(379,600)
508,500)
(102,600)
(62,200)
(407,000)
461,000)
(108,500)
(77,500)
(351,100)
461,300)
(58,500)
(37,400)
(309,100)
398,900)
(61,000)
(20,100)
(314,600)
426,700)
1,900)
(41,800)
(353,300)
362,700)
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation
(510,200)
(245,200)
(414,600)
(344,600)
(290,500)
(387,700)
(434,300)
(340,400)
(281,400)
(424,200)
(435,100)
(403,000)
(363,300)
(458,300)
(353,500)
(361,500)
(314,800)
(313,200)
(309,600)
(307,000)
(301,600)
—)
—)
—)
—)
Autres actifs et passifs d’exploitation
(38,300)
216,800)
220,500)
(101,800)
(44,500)
262,800)
104,800)
(115,100)
(346,200)
184,200)
221,500)
(359,700)
144,000)
238,400)
172,200)
181,700)
17,500)
384,600)
(33,400)
(327,900)
(60,300)
16,700)
102,300)
(1,700)
663,600)
Flux de trésorerie générés par les variations des actifs et des passifs d’exploitation
216,800)
(127,200)
(283,500)
(1,122,000)
483,900)
(46,700)
(243,000)
(857,900)
14,200)
(509,000)
(498,200)
(1,324,200)
198,400)
(127,600)
(111,700)
(554,900)
293,000)
154,500)
(508,600)
(2,501,800)
179,500)
97,200)
462,800)
(421,600)
1,510,300)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
1,291,100)
626,000)
614,300)
(266,500)
1,359,500)
725,700)
561,100)
(140,800)
738,000)
221,100)
351,100)
(513,100)
1,054,800)
(243,900)
594,800)
224,400)
1,213,500)
1,098,000)
310,400)
(1,686,100)
950,800)
305,800)
(203,800)
(268,200)
1,618,600)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
2,072,000)
1,535,600)
1,670,100)
506,000)
2,383,900)
1,945,000)
1,702,900)
767,600)
1,593,200)
1,099,700)
1,264,800)
161,900)
1,870,900)
1,520,700)
1,748,900)
883,800)
1,835,700)
1,490,700)
(367,700)
(1,361,300)
1,836,100)
1,108,200)
1,169,400)
390,400)
2,379,000)
Achats de placements
(66,300)
(81,900)
(73,600)
(254,900)
(217,100)
(253,400)
(109,400)
(237,200)
(10,500)
(260,600)
(49,800)
(6,500)
(61,000)
(64,700)
(45,600)
(186,200)
(135,500)
(146,500)
(232,300)
(27,100)
(38,000)
(14,100)
(26,100)
(41,500)
(108,700)
Ventes d’investissements
—)
9,800)
—)
500)
—)
500)
100)
1,100)
800)
—)
—)
—)
72,600)
12,800)
8,700)
30,500)
91,200)
53,200)
39,800)
29,100)
64,600)
16,600)
63,400)
186,200)
32,100)
Échéances et appels d’investissements
87,600)
36,400)
233,100)
245,200)
253,500)
101,900)
245,000)
16,700)
253,300)
7,800)
3,800)
10,100)
45,600)
46,800)
9,700)
175,300)
113,700)
63,700)
5,700)
3,000)
1,300)
2,300)
2,400)
40,900)
14,200)
Ajouts aux immobilisations corporelles
(692,900)
(798,200)
(724,300)
(659,100)
(595,900)
(699,500)
(632,100)
(485,200)
(516,800)
(545,900)
(423,500)
(455,100)
(416,800)
(484,300)
(337,800)
(323,700)
(324,200)
(345,200)
(380,100)
(364,000)
(394,300)
(525,900)
(435,100)
(414,200)
(431,400)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
(177,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’actifs
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
110,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit net de la cession de certaines activités
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
59,300)
—)
—)
—)
1,175,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
100)
635,700)
48,500)
—)
Autre
(6,500)
(15,800)
(20,700)
(26,900)
(9,300)
(14,100)
(2,800)
(33,100)
(6,100)
(30,600)
(25,900)
(28,400)
(41,400)
(18,900)
(42,200)
(2,400)
(17,700)
(5,000)
(16,900)
(2,600)
(19,900)
16,700)
(35,800)
(20,500)
(16,600)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
(855,200)
(849,700)
(585,500)
(695,200)
(568,800)
(864,600)
(499,200)
(627,700)
(279,300)
(770,000)
(495,400)
(479,900)
(401,000)
666,700)
(407,200)
(306,500)
(272,500)
(379,800)
(583,800)
(361,600)
(386,300)
(504,300)
204,500)
(200,600)
(510,400)
Produit net de l’émission (paiements) de papier commercial
—)
—)
—)
(300,000)
300,000)
—)
—)
—)
(175,000)
(25,000)
200,000)
(200,000)
200,000)
—)
—)
(296,500)
—)
—)
(613,000)
214,100)
398,900)
—)
(75,000)
75,000)
—)
Produit net de l’émission de titres de créance à court terme
—)
5,500)
25,100)
44,100)
49,100)
30,900)
30,900)
52,800)
—)
(2,300)
21,500)
17,400)
—)
(500)
12,300)
10,400)
192,900)
249,400)
663,100)
395,100)
99,000)
—)
—)
—)
—)
Remboursement de la dette à court terme
(5,400)
(30,500)
(46,500)
(46,700)
(33,800)
(32,100)
(46,700)
—)
—)
2,300)
(26,300)
(12,600)
—)
(3,600)
(25,700)
(175,800)
(144,700)
(747,000)
(220,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit net de l’émission de titres de créance à long terme
—)
—)
—)
1,995,300)
—)
—)
—)
1,497,800)
—)
—)
—)
1,498,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,987,900)
1,739,700)
—)
—)
1,996,000)
—)
—)
Remboursement de la dette à long terme
—)
—)
—)
(1,075,100)
(750,000)
—)
—)
(1,000,000)
—)
—)
(1,000,000)
—)
—)
—)
—)
(750,000)
(500,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(350,000)
Produit de l’émission d’actions ordinaires
17,100)
28,800)
20,800)
26,100)
32,300)
18,000)
19,600)
83,900)
45,900)
26,100)
19,200)
15,000)
41,300)
54,600)
57,200)
31,600)
102,800)
199,900)
33,500)
32,300)
33,100)
51,300)
82,800)
167,300)
108,400)
Dividendes en espèces versés
(691,900)
(646,000)
(645,500)
(645,400)
(648,100)
(607,000)
(607,400)
(609,100)
(608,300)
(562,200)
(561,900)
(563,200)
(576,000)
(530,800)
(530,200)
(529,800)
(528,200)
(479,300)
(479,000)
(481,000)
(484,200)
(430,600)
(436,200)
(447,800)
(446,700)
Rachat d’actions ordinaires
—)
—)
—)
—)
(1,266,700)
(285,100)
(220,000)
(287,900)
(191,400)
—)
(15,500)
(476,600)
(3,520,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(607,500)
(1,091,400)
(2,249,400)
(145,000)
(2,713,200)
(5,114,700)
Retenues d’impôt minimales sur les attributions fondées sur des actions
(74,600)
(2,300)
(4,000)
(2,000)
(92,100)
(2,300)
(5,600)
(2,400)
(79,000)
(3,700)
(1,400)
(8,500)
(113,600)
(2,800)
(4,100)
(1,500)
(88,600)
(2,800)
(1,500)
(9,200)
(78,400)
(5,500)
(49,800)
(1,000)
(55,300)
Autre
—)
—)
—)
(10,600)
—)
(100)
(300)
(10,700)
—)
—)
—)
(9,200)
—)
—)
—)
—)
—)
100)
(27,400)
(10,400)
—)
100)
(17,700)
400)
(300)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(754,800)
(644,500)
(650,100)
(14,300)
(2,409,300)
(877,700)
(829,500)
(275,600)
(1,007,800)
(564,800)
(1,364,400)
260,400)
(3,969,200)
(483,100)
(490,500)
(1,711,600)
(965,800)
(779,700)
2,342,900)
1,273,100)
(1,123,000)
(2,634,100)
1,355,100)
(2,919,300)
(5,858,600)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
(76,800)
65,700)
(19,600)
(32,700)
43,100)
(8,200)
(89,000)
21,000)
62,000)
(124,000)
(140,900)
1,600)
13,000)
(1,700)
21,200)
(13,100)
79,800)
53,800)
2,200)
(18,400)
27,100)
(46,500)
(20,800)
23,000)
(4,700)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Starbucks Corp. ont diminué du T3 2024 au T4 2024, mais ont ensuite augmenté du T4 2024 au T1 2025, dépassant le niveau du T3 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Starbucks Corp. diminué du T3 2024 au T4 2024 et du T4 2024 au T1 2025.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Starbucks Corp. ont augmenté du T3 2024 au T4 2024, mais ont ensuite diminué de manière significative entre le T4 2024 et le T1 2025.
