Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
Starbucks Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Les données indiquent une absence d'information ou d'évolution significative pour ce ratio, car aucune valeur n'est fournie sur la période concernée.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio est absent pour toutes les périodes, empêchant toute analyse de sa tendance.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio montre une tendance à la baisse de 2.26 en 2019 à 1.96 en 2020, puis une réduction plus marquée jusqu'à 1.57 en 2021. Par la suite, il augmente à 2.41 en 2022, puis diminue à nouveau à 2.08 en 2023, avant de repasser à 1.92 en 2024. La tendance générale reflète une fluctuation avec une baisse notable en 2021 suivi d'une hausse en 2022, puis une nouvelle diminution en 2024.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio diminue de 2.26 en 2019 à 1.46 en 2020, puis continue sa baisse jusqu'à 1.29 en 2021. Il augmente ensuite à 1.58 en 2022, puis redescend à 1.48 en 2023, avant d'atteindre 1.41 en 2024, indiquant une tendance générale à la baisse après une période d'augmentation en 2022.
- Évolution du ratio d’endettement
- Ce ratio évolue de 0.58 en 2019 à 0.54 en 2020, puis diminue à 0.47 en 2021. Il remonte légèrement en 2022 à 0.53, puis se stabilise en 2023 à 0.52, et enfin se stabilise à 0.50 en 2024. La tendance générale traduit une réduction progressive de la proportion d’endettement par rapport aux autres ressources financières.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio présente une hausse en 2020 à 0.84 contre 0.58 en 2019, puis se maintient à 0.75 en 2021. Il remonte de nouveau à 0.84 en 2022, puis baisse légèrement à 0.83 en 2023, et à 0.82 en 2024, indiquant une stabilité relative après une augmentation en 2020.
- Analyse du ratio d’endettement financier
- Aucune donnée spécifique n’est fournie pour ce ratio sur la période considérée.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio est très élevé en 2019 à 14.49, puis chute drastiquement à 3.66 en 2020, indiquant une baisse significative de la capacité à couvrir les charges d’intérêt, probablement liée à des difficultés temporaires. Par la suite, il remonte à 12.4 en 2021, puis diminue à 9.76 en 2022, et oscille entre 10.82 en 2023 et 9.84 en 2024. La tendance indique une période de stress accru en 2020 avec une amélioration partielle par la suite, mais restant inférieure aux niveaux de 2019.
- Évolution du taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio varie de 3.52 en 2019 à 1.58 en 2020, avant de repartir à la hausse à 3.61 en 2021. Il redescend à 3.08 en 2022, puis oscille entre 3.51 en 2023 et 3.17 en 2024, révélant une forte fluctuation en 2020 suivie d'une stabilisation à un niveau relativement élevé par rapport à 2020, mais en dessous du pic de 2019.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Starbucks Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Déficit des actionnaires | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Services aux consommateurs | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Déficit des actionnaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation progressive au cours de la période observée. Elle est passée d'environ 11,17 milliards de dollars en septembre 2019 à environ 15,57 milliards de dollars en septembre 2024. Cette hausse reflète une augmentation constante de l'endettement, bien que la croissance ne soit pas parfaitement linéaire, avec certaines périodes où la dette a légèrement stagné ou augmenté moins rapidement, notamment entre 2021 et 2022. Elle indique une tendance à l'accroissement des engagements financiers à long terme de l'entreprise au fil du temps.
- Déficit des actionnaires
- Le déficit des actionnaires a fluctué au fil des années. En septembre 2019, il était de -6,23 milliards de dollars, puis a augmenté pour atteindre un maximum de-7,81 milliards en septembre 2020. Par la suite, le déficit a diminué, atteignant environ -5,32 milliards en octobre 2021, avant de connaître une nouvelle augmentation en 2022, puis une légère réduction en 2023 et 2024. La tendance générale montre une dégradation du déficit des actionnaires durant la période, avec une aggravation initiale suivie d'une légère amélioration. Cela peut indiquer des variations dans la rentabilité ou dans la distribution des bénéfices.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Les données pour ce ratio ne sont pas disponibles dans le tableau, empêchant toute analyse de l'évolution relative de la dette par rapport aux capitaux propres. Son absence limite la compréhension de la structure financière de l'entreprise en termes de levier financier.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Starbucks Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | |||||||
| Passif lié aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie courante | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||
| Déficit des actionnaires | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Services aux consommateurs | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Déficit des actionnaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2019 et 2024. Elle est passée de 11 167 000 dollars en 2019 à 25 803 100 dollars en 2024, ce qui représente une croissance de plus du double sur cette période. Cette hausse indique une augmentation de l'endettement, potentiellement en lien avec des investissements, des opérations de croissance ou des stratégies de financement spécifiques. La croissance est continue, avec une progression notable entre 2019 et 2020, suivie d'une stabilisation relative lors des années suivantes, avant une nouvelle hausse en 2024.
- Évolution du déficit des actionnaires
- Le déficit des actionnaires a présenté une évolution variable sur la période. En 2019, il s'établissait à -6 232 200 dollars, augmentant à -7 805 100 dollars en 2020, puis se réduisant à -5 321 200 dollars en 2021. Cependant, le déficit s'est de nouveau alourdi en 2022, atteignant -8 706 600 dollars, avant de diminuer légèrement en 2023 à -7 994 800 dollars. En 2024, il reste relativement stable à -7 448 900 dollars. La tendance générale montre une augmentation du déficit en 2020 et 2022, avec un certain effort de réduction par la suite, même si le déficit demeure significatif sur l'ensemble de la période.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Aucune donnée n'est fournie pour ce ratio au cours de la période considérée. Il n'est donc pas possible d'analyser cette mesure de solvabilité ou de levier financier spécifique.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Starbucks Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Déficit des actionnaires | |||||||
| Total du capital | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Services aux consommateurs | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Sur la période analysée, la dette totale de l'entreprise a connu une augmentation globale. Elle est passée d'environ 11,17 milliards de dollars à la fin septembre 2019 à environ 15,57 milliards de dollars à la fin septembre 2024. Cette croissance indique une augmentation progressive de l'endettement, avec une légère fluctuation entre 2020 et 2022, mais une tendance générale à la hausse.
- Total du capital
- Le capital total a également augmenté sur la même période, passant de près de 4,93 milliards de dollars fin septembre 2019 à environ 8,12 milliards de dollars fin septembre 2024. La croissance du capital peut refléter une augmentation des fonds propres ou une реконversation de la structure financière, mais il convient de noter qu'il y a eu une baisse à un moment donné en 2022, suivie d'une reprise ultérieure.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, qui mesure l'effet de levier financier, a montré une tendance à la baisse de 2,26 en 2019 à 1,57 en 2021, indiquant une baisse de l'endettement par rapport aux fonds propres. Cependant, il a ensuite connu une augmentation en 2022 pour atteindre 2,41, puis a diminué de nouveau pour se situer à environ 1,92 en 2024. La fluctuation du ratio reflète des variations dans la gestion de la dette et des fonds propres de l'entreprise, suggérant une gestion active de la structure financière en réaction à ses conditions économiques ou stratégiques.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Starbucks Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | |||||||
| Passif lié aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie courante | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||
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| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Services aux consommateurs | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2019 et 2020, passant d'environ 11,17 milliards de dollars à plus de 24,8 milliards de dollars. Après cette hausse, elle a fluctué légèrement, atteignant un sommet proche de 23,6 milliards de dollars en 2021 et 2022, avant de poursuivre une tendance haussière pour atteindre environ 25,86 milliards de dollars en 2024. Ces variations indiquent une augmentation globale de l'endettement sur la période d'observation.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital, comprenant également le passif lié aux contrats de location-exploitation, a connu une croissance marquée en 2020, passant d'environ 4,93 milliards à plus de 17 milliards de dollars. Par la suite, il a suivi une tendance fluctuante, atteignant environ 18,28 milliards en 2021, puis diminuant à environ 14,92 milliards en 2022 avant de repartir à la hausse, pour atteindre environ 18,35 milliards de dollars en 2024. Ces variations traduisent une évolution complexe du passif global, mêlant augmentation et correction à court terme.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a diminué notablement en 2020, passant de 2,26 à 1,46, indiquant une réduction relative de la dette par rapport au total du capital. Par la suite, il a continué à fluctuer, atteignant 1,29 en 2021, avant de remonter à 1,58 en 2022, puis d’enregistrer une légère baisse à 1,48 en 2023 et à 1,41 en 2024. La tendance générale suggère une réduction progressive du levier financier de l'entreprise, même si des fluctuations subsistent.»
Ratio d’endettement
Starbucks Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Services aux consommateurs | |||||||
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période étudiée, la dette totale de l'entreprise a connu une tendance à la hausse. Elle est passée de 11,167 millions de dollars en septembre 2019 à 15,568 millions de dollars en septembre 2024, représentant une augmentation globale. Cette croissance indique un recours accru au financement extérieur, possiblement pour financer des investissements ou soutenir la croissance de l'entreprise.
- Total de l’actif
- Le total des actifs a également augmenté durant la période considérée, passant de 19,219 millions de dollars en septembre 2019 à plus de 31,339 millions de dollars en septembre 2024. Cette évolution reflète une croissance des ressources détenues par l’entreprise, pouvant résulter d’investissements, d'acquisitions ou d'une augmentation de la valeur des actifs existants. La hausse significative durant cette période indique une expansion de la taille de l'entreprise.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a été relativement stable avec quelques fluctuations, passant de 0,58 en septembre 2019 à 0,50 en septembre 2024. Cela indique que, malgré l'augmentation absolue de la dette globale, la proportion de dette par rapport aux actifs totaux est demeurée relativement stable, témoignant d'une gestion prudente du niveau d'endettement par rapport à la croissance de l’actif total.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Starbucks Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
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| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Services aux consommateurs | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2019 et 2020, passant d'environ 11,17 milliards de dollars à près de 24,82 milliards, ce qui représente une croissance notable. Par la suite, la dette a légèrement fluctué, restant aux alentours de 23,6 milliards en 2021 et en 2022, pour enfin augmenter à nouveau en 2023 et atteindre environ 25,86 milliards de dollars en 2024. Cette tendance indique une augmentation globale de l'endettement sur la période analysée.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif a connu une croissance constante, passant de 19,22 milliards de dollars en 2019 à près de 31,39 milliards en 2024. Après une hausse significative en 2020, l’actif a augmenté de manière régulière, atteignant un pic en 2024, reflétant une expansion de la taille de l’entreprise et de ses ressources sur la période considérée.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement par rapport à l’actif a augmenté rapidement en 2020, passant de 0,58 à 0,84, indiquant une augmentation proportionnelle de la dette par rapport à l’actif. Après cette augmentation, le ratio a enregistré une légère baisse en 2021, puis s’est maintenu stable à 0,84 en 2022, avant de se stabiliser autour de 0,82-0,83 en 2023 et 2024. Cela suggère que la proportion de l’endettement par rapport à l’actif est restée relativement stable après le pic de 2020, bien qu’elle soit globalement élevée, reflétant une structure financière fortement endettée.
Ratio d’endettement financier
Starbucks Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Déficit des actionnaires | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Services aux consommateurs | |||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Déficit des actionnaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l'actif
- Les actifs totaux ont montré une croissance significative de 2019 à 2021, passant d'environ 19,2 milliards de dollars à plus de 31,3 milliards. Après cette période de croissance, une légère diminution est observée en 2022, avec un recul à 27,98 milliards, avant de reprendre une tendance à la hausse pour atteindre près de 31,3 milliards en 2024. Cette fluctuation pourrait indiquer des modifications dans la composition des actifs ou des ajustements liés à la gestion des investissements et des liquidités.
- Évolution du déficit des actionnaires
- Le déficit des actionnaires a augmenté de façon continue entre 2019 et 2020, atteignant environ 7,8 milliards de dollars contre 6,2 milliards en 2019. Par la suite, cette valeur a diminué en 2021, revenant à environ 5,3 milliards, puis a connu une nouvelle augmentation en 2022, atteignant près de 8,7 milliards. Cependant, une tendance à l'amélioration se manifeste à partir de 2023, avec une réduction du déficit à environ 7,5 milliards en 2024. Ces variations pourraient refléter la performance financière, les résultats nets ou la politique de distribution des dividendes et de rachat d’actions.
- Ratio d’endettement financier
- Les données relatives au ratio d’endettement financier ne sont pas disponibles dans la série fournie. Par conséquent, il n’est pas possible d’évaluer la structure de la dette ou la solvabilité à partir de ces informations.
Ratio de couverture des intérêts
Starbucks Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à Starbucks | |||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Services aux consommateurs | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts)
- Entre 2019 et 2021, l'EBIT montre une forte croissance, passant de 4 797 200 US$ à 5 826 700 US$, soit une augmentation significative. Cependant, en 2020, une baisse notable est observée, avec un EBIT de 1 601 400 US$, ce qui pourrait indiquer une période de difficulté ou d’impact particulier, probablement liée à des événements exceptionnels. À partir de 2021, la tendance à la hausse reprend, et en 2023, l'EBIT atteint 5 952 000 US$, dépassant largement les niveaux d'avant 2020, témoignant d'une reprise solide.
- Évolution des charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont augmenté de façon continue sur la période, passant de 331 000 US$ en 2019 à 562 000 US$ en 2024, ce qui indique une croissance progressive de l’endettement ou du coût de la dette. La hausse est régulière, sans périodes de baisse, suggérant que la société pourrait avoir accru son recours à l’endettement ou subi une hausse de ses taux d’intérêt.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a connu une évolution variable. En 2019, il était élevé à 14,49, indiquant une capacité confortable à couvrir les charges d’intérêts. Cependant, une chute significative en 2020 à 3,66 marque une période de vulnérabilité accrue. Par la suite, le ratio remonte à 12,4 en 2021, puis diminue légèrement à 9,76 en 2022, et demeure relativement stable autour de 10,82 en 2023, pour finalement atteindre 9,84 en 2024. La tendance générale montre une réduction de la marge de sécurité dans la couverture des intérêts, bien que le niveau reste raisonnablement soutenable.
Taux de couverture des charges fixes
Starbucks Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à Starbucks | |||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||
| Plus: Coûts des contrats de location-exploitation | |||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | |||||||
| Charges d’intérêts | |||||||
| Coûts des contrats de location-exploitation | |||||||
| Charges fixes | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Services aux consommateurs | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices avant charges fixes et impôts
- Les bénéfices avant charges fixes et impôts ont connu des fluctuations au cours de la période examinée. De 6 238 900 USD en 2019, le résultat a chuté à 3 175 000 USD en 2020, probablement sous l'effet de facteurs extérieurs ou de mutations internes liées à cette période. La tendance s'est inversée en 2021 avec une forte reprise à 7 405 900 USD, signalant une amélioration significative de la rentabilité. En 2022, les bénéfices se sont stabilisés à un niveau légèrement inférieur, autour de 6 269 600 USD, puis ont retrouvé une croissance en 2023, atteignant 7 553 000 USD. En 2024, une légère baisse est enregistrée, avec un bénéfice de 7 255 100 USD, mais le niveau reste supérieur à celui de 2019 et 2020.
- Analyse des charges fixes
- Les charges fixes ont spectaculairement augmenté au cours de la période. En 2019, elles s’établissaient à 1 772 700 USD, puis ont connu une croissance régulière pour atteindre 2 015 600 USD en 2020, puis environ 2 049 000 USD en 2021. En 2022, ces charges ont légèrement progressé à 2 037 700 USD, puis ont continué à augmenter, atteignant 2 151 100 USD en 2023 et finalement 2 285 500 USD en 2024. La progression constante des charges fixes indique une expansion ou une augmentation des coûts fixes dans l'entreprise.
- Analyse du taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio, qui reflète la capacité à couvrir les charges fixes à partir du bénéfice avant charges fixes et impôts, a connu une forte volatilité. En 2019, il était à 3.52, puis est tombé à 1.58 en 2020, ce qui indique une faible marge de sécurité dans la capacité à couvrir ces charges cette année-là. La situation s’est améliorée en 2021 avec une hausse à 3.61, la meilleure performance sur la période analysée. En 2022, le ratio a diminué à 3.08, puis a repris une valeur élevée en 2023 à 3.51. En 2024, il a légèrement chuté à 3.17, tout en restant à un niveau supérieur à celui de 2020. La baisse importante en 2020 peut être attribuée à la diminution des bénéfices, tandis que les autres années montrent une capacité généralement forte à couvrir les charges fixes malgré leur augmentation continue.