Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Chipotle Mexican Grill Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances notables en matière de levier financier et de capacité à honorer les obligations financières.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a fluctué sur la période considérée. Une augmentation initiale de 1,53 en 2021 à 1,58 en 2022 a été suivie d’une diminution à 1,32 en 2023 et 1,24 en 2024. Toutefois, une remontée significative est observée en 2025, atteignant 1,79. Cette évolution suggère une variation de la structure de financement, avec une dépendance accrue au financement par emprunt en 2025.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse de 0,61 en 2021 et 2022 à 0,57 en 2023 et 0,55 en 2024. Une légère augmentation est ensuite constatée en 2025, avec une valeur de 0,64. Cette tendance indique une diminution relative de l’endettement par rapport au total des fonds propres, suivie d’une légère augmentation en fin de période.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a également diminué de 0,53 en 2021 à 0,49 en 2024, indiquant une réduction de l’endettement par rapport à l’actif total. Une augmentation est observée en 2025, atteignant 0,56, suggérant une augmentation de l’endettement par rapport à l’actif.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a connu une évolution similaire, passant de 2,9 en 2021 à 2,52 en 2024, puis remontant à 3,18 en 2025. Cette fluctuation reflète des changements dans le niveau d’endettement global.
- Taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes a augmenté de manière constante de 3,23 en 2021 à 5,13 en 2024, indiquant une amélioration de la capacité à couvrir les charges fixes avec les bénéfices. Une légère diminution est observée en 2025, avec une valeur de 4,69, mais le ratio reste élevé, suggérant une capacité de couverture solide.
En résumé, l’entreprise a initialement réduit son niveau d’endettement relatif, mais a connu une augmentation de son levier financier en 2025. Simultanément, sa capacité à couvrir ses charges fixes est restée globalement forte, malgré une légère diminution en 2025.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Capitaux propres | 2,830,607) | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.42 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | 4.51 | 1.77 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | — | 16.16 | 28.03 | 24.19 | 7.90 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 0 ÷ 2,830,607 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative des capitaux propres sur la période considérée. On observe une augmentation constante de 2021 à 2024, suivie d'une diminution en 2025.
- Capitaux propres
- En 2021, les capitaux propres s'élevaient à 2 297 374 milliers de dollars américains. Ils ont progressé pour atteindre 2 368 023 milliers de dollars américains en 2022, puis 3 062 207 milliers de dollars américains en 2023. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2024 avec une valeur de 3 655 546 milliers de dollars américains. Cependant, en 2025, les capitaux propres ont diminué pour s'établir à 2 830 607 milliers de dollars américains.
Les données relatives au total de la dette et au ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres sont incomplètes sur l'ensemble de la période. L'absence de ces informations limite l'analyse de la structure financière globale et de la capacité de l'entité à faire face à ses obligations financières.
La forte croissance des capitaux propres entre 2021 et 2024 suggère une amélioration de la situation financière, potentiellement due à une rentabilité accrue ou à des apports en capital. La diminution observée en 2025 nécessite une investigation plus approfondie pour déterminer les causes sous-jacentes, telles que des pertes nettes, des distributions de dividendes importantes ou des rachats d'actions.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Chipotle Mexican Grill Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 302,380) | 277,836) | 248,074) | 236,248) | 218,713) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 4,773,434) | 4,262,782) | 3,803,551) | 3,495,162) | 3,301,601) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 5,075,814) | 4,540,618) | 4,051,625) | 3,731,410) | 3,520,314) | |
| Capitaux propres | 2,830,607) | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 1.79 | 1.24 | 1.32 | 1.58 | 1.53 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.27 | 0.28 | 0.42 | 0.51 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | 4.75 | 1.85 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Services aux consommateurs | — | 22.23 | 38.47 | 33.45 | 11.35 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 5,075,814 ÷ 2,830,607 = 1.79
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution notable de la structure du capital sur la période considérée. La dette totale a connu une augmentation constante, passant de 3 520 314 unités monétaires en 2021 à 5 075 814 unités monétaires en 2025.
Parallèlement, les capitaux propres ont également augmenté, mais de manière moins régulière. Une progression est observée de 2 297 374 unités monétaires en 2021 à 3 655 546 unités monétaires en 2024, suivie d'une diminution significative pour atteindre 2 830 607 unités monétaires en 2025.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de 1,53 en 2021 à 1,58 en 2022, puis a diminué à 1,32 en 2023 et 1,24 en 2024. Cependant, une augmentation notable est constatée en 2025, avec une valeur de 1,79. Cette dernière évolution indique une plus grande proportion de dette par rapport aux capitaux propres.
L'augmentation de la dette totale, combinée à la diminution des capitaux propres en 2025, a contribué à l'augmentation du ratio d'endettement. Cette tendance pourrait signaler une dépendance accrue au financement par emprunt et une potentielle vulnérabilité financière accrue.
Il est important de noter que la période 2023-2024 a vu une diminution du ratio d'endettement, suggérant une amélioration de la solvabilité. Toutefois, cette amélioration semble s'être inversée en 2025.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Capitaux propres | 2,830,607) | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | |
| Total du capital | 2,830,607) | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 1.32 | 1.24 | 0.82 | 0.64 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| McDonald’s Corp. | — | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.15 | |
| Starbucks Corp. | 2.01 | 1.92 | 2.08 | 2.41 | 1.57 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | — | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.89 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 0 ÷ 2,830,607 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution notable du total du capital. Une augmentation est observée entre 2021 et 2023, passant de 2 297 374 unités monétaires à 3 062 207 unités monétaires. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2024, atteignant 3 655 546 unités monétaires, avant de diminuer en 2025 pour s'établir à 2 830 607 unités monétaires.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une croissance significative sur la période 2021-2024, suivie d'une diminution en 2025. L'augmentation la plus importante se situe entre 2023 et 2024.
Les données relatives au total de la dette et au ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres sont incomplètes. L'absence de ces informations limite l'évaluation de la structure financière et de la capacité de l'entité à faire face à ses obligations financières. Une analyse plus approfondie nécessiterait la disponibilité de ces données.
- Total de la dette
- Aucune donnée n'est disponible pour le total de la dette sur l'ensemble de la période analysée.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Aucune donnée n'est disponible pour le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres sur l'ensemble de la période analysée.
En conclusion, l'évolution du total du capital indique une dynamique de croissance suivie d'un ajustement. Cependant, l'absence d'informations sur la dette et le ratio d'endettement empêche une évaluation complète de la santé financière de l'entité.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 302,380) | 277,836) | 248,074) | 236,248) | 218,713) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 4,773,434) | 4,262,782) | 3,803,551) | 3,495,162) | 3,301,601) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 5,075,814) | 4,540,618) | 4,051,625) | 3,731,410) | 3,520,314) | |
| Capitaux propres | 2,830,607) | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 7,906,421) | 8,196,164) | 7,113,832) | 6,099,433) | 5,817,688) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.64 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.34 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 1.30 | 1.22 | 0.83 | 0.65 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| McDonald’s Corp. | — | 1.08 | 1.10 | 1.14 | 1.10 | |
| Starbucks Corp. | 1.44 | 1.41 | 1.48 | 1.58 | 1.29 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Services aux consommateurs | — | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 5,075,814 ÷ 7,906,421 = 0.64
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance à l'augmentation de la dette totale sur la période considérée. La dette totale a progressé de 3731410 unités monétaires en 2022 à 5075814 unités monétaires en 2025, représentant une augmentation globale d'environ 36,1% sur l'ensemble de la période.
Parallèlement, le total du capital a également augmenté, passant de 5817688 unités monétaires en 2021 à 7906421 unités monétaires en 2025, soit une augmentation d'environ 35,9% sur la même période. Cependant, l'augmentation du total du capital n'a pas suffi à compenser l'augmentation de la dette totale.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette sur le total du capital a fluctué au cours de la période. Il est resté stable autour de 0,61 en 2021 et 2022, puis a diminué à 0,57 en 2023 et 0,55 en 2024. En 2025, ce ratio a augmenté à 0,64, indiquant une proportion plus élevée de dette par rapport au capital. Cette augmentation en 2025 suggère une plus grande dépendance au financement par emprunt.
En résumé, bien que le total du capital ait augmenté, l'augmentation plus rapide de la dette totale a entraîné une augmentation du ratio de la dette sur le total du capital en 2025, ce qui pourrait indiquer une détérioration de la structure financière.
Ratio d’endettement
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Total de l’actif | 8,994,531) | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 0.60 | 0.59 | 0.49 | 0.46 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| McDonald’s Corp. | — | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.66 | |
| Starbucks Corp. | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.47 | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | — | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 0 ÷ 8,994,531 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure financière de l'entité. L'actif total a connu une augmentation constante sur la période observée.
- Actif Total
- En 2021, l'actif total s'élevait à 6 652 958 milliers de dollars américains. Il a progressé pour atteindre 6 927 504 milliers de dollars américains en 2022, puis 8 044 362 milliers de dollars américains en 2023. Cette croissance s'est poursuivie avec 9 204 374 milliers de dollars américains en 2024, et enfin 8 994 531 milliers de dollars américains en 2025. Bien que globalement en hausse, une légère diminution de l'actif total est observable entre 2024 et 2025.
Les données relatives au total de la dette et au ratio d'endettement sont incomplètes, ce qui limite l'analyse de la structure du capital. L'absence de ces informations empêche une évaluation complète du niveau de risque financier et de la capacité de l'entité à faire face à ses obligations.
En conclusion, l'actif total a démontré une tendance à la croissance sur la période analysée, bien qu'une stabilisation voire une légère diminution soit perceptible en 2025. L'évaluation complète de la santé financière est cependant compromise par le manque de données concernant la dette et le ratio d'endettement.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Chipotle Mexican Grill Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 302,380) | 277,836) | 248,074) | 236,248) | 218,713) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 4,773,434) | 4,262,782) | 3,803,551) | 3,495,162) | 3,301,601) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 5,075,814) | 4,540,618) | 4,051,625) | 3,731,410) | 3,520,314) | |
| Total de l’actif | 8,994,531) | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.56 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.48 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
| McDonald’s Corp. | — | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | |
| Starbucks Corp. | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.75 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Services aux consommateurs | — | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 5,075,814 ÷ 8,994,531 = 0.56
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L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à l'augmentation de la dette totale sur la période considérée. La dette totale, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, a progressé de 373 1410 unités monétaires en 2022 à 5075814 unités monétaires en 2025, avec des augmentations intermédiaires en 2023 et 2024.
Parallèlement, le total de l'actif a également augmenté, passant de 6652958 unités monétaires en 2021 à 8994531 unités monétaires en 2025. Cependant, l'augmentation de l'actif n'a pas toujours compensé l'augmentation de la dette, ce qui se reflète dans l'évolution du ratio d'endettement par rapport à l'actif.
Le ratio d’endettement par rapport à l’actif a fluctué au cours de la période. Il est passé de 0.53 en 2021 à 0.54 en 2022, puis a diminué à 0.50 en 2023 et 0.49 en 2024. En 2025, ce ratio a augmenté à 0.56, indiquant une proportion plus élevée de dette par rapport à l'actif à la fin de la période analysée.
- Tendances clés
- Augmentation continue de la dette totale.
- Évolution de l'actif
- Croissance de l'actif, mais pas toujours suffisante pour compenser l'augmentation de la dette.
- Ratio d'endettement
- Fluctuation du ratio, avec une augmentation notable en 2025.
L'augmentation de la dette totale, combinée à l'évolution du ratio d'endettement, suggère une dépendance accrue au financement par emprunt au fil du temps. L'augmentation du ratio en 2025 mérite une attention particulière, car elle pourrait indiquer un risque financier accru.
Ratio d’endettement financier
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | 8,994,531) | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | |
| Capitaux propres | 2,830,607) | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 3.18 | 2.52 | 2.63 | 2.93 | 2.90 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 2.49 | 2.53 | 2.88 | 2.87 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | 9.12 | 3.83 | |
| DoorDash, Inc. | — | 1.65 | 1.59 | 1.45 | 1.46 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | — | 34.15 | 57.76 | 49.57 | 17.02 | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 8,994,531 ÷ 2,830,607 = 3.18
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L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du bilan et le niveau d'endettement. L'actif total a connu une croissance constante sur la période 2021-2024, passant de 6 652 958 unités monétaires à 9 204 374 unités monétaires. Cependant, en 2025, on observe une légère diminution de l'actif total, atteignant 8 994 531 unités monétaires.
Les capitaux propres ont également augmenté de 2021 à 2024, passant de 2 297 374 unités monétaires à 3 655 546 unités monétaires. Comme pour l'actif total, une diminution est constatée en 2025, avec une valeur de 2 830 607 unités monétaires. Cette baisse simultanée de l'actif total et des capitaux propres en 2025 pourrait indiquer une réévaluation des actifs ou une distribution de dividendes.
Le ratio d’endettement financier a fluctué au cours de la période. Il est resté relativement stable entre 2021 et 2022, autour de 2,9. Une diminution progressive est ensuite observée en 2023 et 2024, atteignant 2,52. En 2025, le ratio d’endettement financier remonte à 3,18, ce qui suggère une augmentation du recours à l'endettement par rapport aux capitaux propres.
- Tendances clés
- Croissance de l'actif total et des capitaux propres jusqu'en 2024, suivie d'une diminution en 2025.
- Endettement
- Diminution du ratio d’endettement financier en 2023 et 2024, puis augmentation en 2025.
- Observations
- La diminution simultanée de l'actif total et des capitaux propres en 2025 mérite une investigation plus approfondie.
Ratio de couverture des intérêts
Chipotle Mexican Grill Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 1,535,761) | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 473,758) | 476,120) | 391,769) | 282,430) | 159,779) | |
| Plus: Charges d’intérêts | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 2,009,519) | 2,010,230) | 1,620,506) | 1,181,531) | 812,763) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | — | — | — | — | — | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 139.79 | 26.33 | 83.88 | 0.31 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 6.63 | 7.11 | 11.03 | 5.39 | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | -698.50 | -32.07 | |
| McDonald’s Corp. | — | 7.87 | 8.73 | 7.48 | 8.70 | |
| Starbucks Corp. | 5.62 | 9.84 | 10.82 | 9.76 | 12.40 | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | — | 9.30 | 9.51 | 9.43 | 7.55 | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 2,009,519 ÷ 0 = —
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L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur la période considérée. L'EBIT a augmenté de 812 763 unités monétaires en 2021 à 1 181 531 unités monétaires en 2022, représentant une augmentation significative. Cette croissance s'est poursuivie jusqu'en 2023, atteignant 1 620 506 unités monétaires, puis a culminé en 2024 à 2 010 230 unités monétaires.
Cependant, en 2025, l'EBIT a légèrement diminué pour s'établir à 2 009 519 unités monétaires. Bien que cette diminution soit minime, elle marque un ralentissement de la croissance observée les années précédentes. Il convient de noter que l'absence de données concernant les charges d'intérêts et le ratio de couverture des intérêts limite l'analyse de la capacité de l'entité à faire face à ses obligations financières.
- Tendances principales
- Croissance soutenue de l'EBIT de 2021 à 2024, suivie d'une légère diminution en 2025.
- Observations
- L'augmentation de l'EBIT indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle sur la majeure partie de la période.
- Limites de l'analyse
- L'absence de données sur les charges d'intérêts et le ratio de couverture des intérêts empêche une évaluation complète de la santé financière.
En conclusion, les données disponibles suggèrent une performance opérationnelle positive, mais l'analyse serait plus complète avec des informations supplémentaires sur la structure financière de l'entité.
Taux de couverture des charges fixes
Chipotle Mexican Grill Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 1,535,761) | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 473,758) | 476,120) | 391,769) | 282,430) | 159,779) | |
| Plus: Charges d’intérêts | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 2,009,519) | 2,010,230) | 1,620,506) | 1,181,531) | 812,763) | |
| Plus: Coût de la location-exploitation | 544,367) | 486,598) | 436,313) | 397,112) | 364,314) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 2,553,886) | 2,496,828) | 2,056,819) | 1,578,643) | 1,177,077) | |
| Charges d’intérêts | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Coût de la location-exploitation | 544,367) | 486,598) | 436,313) | 397,112) | 364,314) | |
| Charges fixes | 544,367) | 486,598) | 436,313) | 397,112) | 364,314) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 4.69 | 5.13 | 4.71 | 3.98 | 3.23 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 44.26 | 15.91 | 20.69 | 0.42 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 5.96 | 6.09 | 8.12 | 3.82 | |
| DoorDash, Inc. | — | 2.51 | -3.94 | -15.86 | -6.02 | |
| McDonald’s Corp. | — | 4.35 | 4.62 | 3.92 | 4.32 | |
| Starbucks Corp. | 1.95 | 3.17 | 3.51 | 3.08 | 3.61 | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | — | 4.74 | 4.61 | 4.03 | 3.55 | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 2,553,886 ÷ 544,367 = 4.69
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du bénéfice avant charges fixes et impôts sur la période considérée. Ce bénéfice a augmenté de manière significative entre 2021 et 2024, passant d'environ 1,18 milliard de dollars américains à près de 2,50 milliards de dollars américains. La croissance semble se stabiliser en 2025, avec une augmentation plus modeste par rapport à 2024.
Les charges fixes ont également augmenté sur la même période, mais à un rythme moins rapide que le bénéfice avant charges fixes et impôts. L'augmentation des charges fixes est passée d'environ 364 millions de dollars américains en 2021 à 544 millions de dollars américains en 2025.
Le ratio de couverture des charges fixes, qui mesure la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant charges fixes et impôts, a connu une amélioration constante entre 2021 et 2024. Ce ratio est passé de 3,23 en 2021 à 5,13 en 2024, indiquant une capacité accrue à absorber les charges fixes. Cependant, une légère diminution de ce ratio est observée en 2025, ramenant la valeur à 4,69. Cette diminution, bien que modérée, pourrait signaler une érosion de la marge de sécurité en termes de couverture des charges fixes.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- Croissance soutenue de 2021 à 2024, suivie d'une stabilisation en 2025.
- Charges fixes
- Augmentation constante, mais inférieure à celle du bénéfice avant charges fixes et impôts.
- Taux de couverture des charges fixes
- Amélioration significative de 2021 à 2024, suivie d'une légère diminution en 2025.