Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Chipotle Mexican Grill Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, a connu une légère baisse de 1,56 en 2020 à 1,24 en 2024. Après une fluctuation mineure autour de 1,53 à 1,58 entre 2020 et 2022, la tendance générale indique une réduction progressive de cette mesure de levier financier, suggérant une augmentation de la proportion de capitaux propres par rapport à la dette.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio est resté stable à 0,61 de 2020 à 2022, puis a diminué à 0,57 en 2023 et à 0,55 en 2024. La réduction progressive indique une diminution relative de la dette par rapport aux fonds propres, renforçant la position financière de l’entreprise en termes de dépendance à l’égard de l’endettement.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Le ratio d’endettement par rapport à l’actif, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation, est passé de 0,53 en 2020 à 0,54 en 2022, puis a diminué à 0,50 en 2023 et à 0,49 en 2024. Cette tendance à la baisse reflète une réduction de la part de l’endettement dans la totalisation des actifs, contribuant à une structure financière plus conservatrice.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a suivi une tendance similaire, passant de 2,96 en 2020 à 2,90 en 2021, puis fluctuant légèrement autour de 2,93 en 2022 avant de diminuer à 2,63 en 2023 et à 2,52 en 2024. La diminution de ce ratio indique une réduction du levier financier spécifique à l’endettement financier, traduisant une gestion prudente de la dette à ce niveau.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Le taux de couverture des charges fixes, qui mesure la capacité à couvrir les charges d’intérêt avec le résultat d’exploitation, a significativement progressé, passant de 1,88 en 2020 à 5,13 en 2024. La croissance continue de ce ratio indique une amélioration notable de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts à partir de ses bénéfices, reflétant une meilleure gestion de la charge de la dette et une santé financière renforcée.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Capitaux propres | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.42 | 0.63 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 4.51 | 1.77 | 2.46 | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Consumer Services | 16.16 | 28.03 | 24.19 | 7.90 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 0 ÷ 3,655,546 = 0.00
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- Évolution des capitaux propres
- La société a connu une augmentation constante de ses capitaux propres sur la période analysée. En 2020, les capitaux propres étaient de 2 020 135 USD, puis ils ont progressé de manière significative pour atteindre 2 297 374 USD en 2021. La croissance s'est poursuivie en 2022 avec une légère augmentation à 2 368 023 USD, puis une accélération notable en 2023 avec un total de 3 062 207 USD. La tendance se confirme en 2024, avec des capitaux propres qui culminent à 3 655 546 USD. Ces chiffres illustrent une croissance continue et soutenue des fonds propres de l'entreprise, témoignant probablement d'une rentabilité stable ou en amélioration ainsi que d'une rétention accrue de résultats.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement relatif aux capitaux propres n'a pas été fourni pour les différentes périodes. Par conséquent, il n'est pas possible d'analyser l'évolution de l'endettement par rapport aux fonds propres ou de tirer des conclusions sur la structure financière de l'entreprise, notamment sur son niveau d'endettement ou sa dépendance à la dette.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Chipotle Mexican Grill Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 277,836) | 248,074) | 236,248) | 218,713) | 204,756) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 4,262,782) | 3,803,551) | 3,495,162) | 3,301,601) | 2,952,296) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 4,540,618) | 4,051,625) | 3,731,410) | 3,520,314) | 3,157,052) | |
| Capitaux propres | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 1.24 | 1.32 | 1.58 | 1.53 | 1.56 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.27 | 0.28 | 0.42 | 0.51 | 0.80 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 4.75 | 1.85 | 2.56 | |
| DoorDash, Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Consumer Services | 22.23 | 38.47 | 33.45 | 11.35 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Consumer Discretionary | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 4,540,618 ÷ 3,655,546 = 1.24
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- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Les données indiquent une augmentation constante de la dette totale au cours de la période analysée. En passant de 3 157 052 milliers de dollars en 2020, la dette a connu une croissance progressive chaque année, atteignant 4 540 618 milliers de dollars en 2024. Cette tendance reflète une augmentation continue de l'endettement de l'entreprise, potentiellement liée à des investissements, à la croissance des opérations ou à des stratégies de financement spécifiques.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également montré une tendance à la hausse. Après une augmentation de 2020 à 2021, passant de 2 020 135 milliers de dollars à 2 297 374 milliers de dollars, leur montant a continué à croître jusqu'à atteindre 3 655 546 milliers de dollars en 2024. Ce développement indique une amélioration de la situation patrimoniale de l'entreprise, renforcée par une augmentation des bénéfices ou d'autres facteurs contribuant à la croissance des capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une légère diminution au fil des années, passant de 1.56 en 2020 à 1.24 en 2024. Après avoir fluctué légèrement autour de 1.53 ou 1.58 durant la période, il montre une tendance à la baisse. Cette évolution suggère une amélioration de la structure financière de l'entreprise, avec une réduction relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui peut indiquer une gestion plus prudente de la dette ou une augmentation plus rapide des capitaux propres comparée à la dette.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Capitaux propres | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| Total du capital | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | |
| Booking Holdings Inc. | 1.32 | 1.24 | 0.82 | 0.64 | 0.71 | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| McDonald’s Corp. | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.15 | 1.26 | |
| Starbucks Corp. | 1.92 | 2.08 | 2.41 | 1.57 | 1.96 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Consumer Services | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.89 | 1.02 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 0 ÷ 3,655,546 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total du capital
- La valeur du total du capital a connu une croissance soutenue au cours des différentes périodes. Elle est passée de 2 020 135 USD à la fin de 2020 à 3 655 546 USD en 2024, ce qui représente une augmentation significative. Cette progression indique que l'entreprise a accru ses ressources financières globales, probablement par l'émission de nouvelles actions, l'emprunt de fonds ou par la croissance organique.
- Total de la dette
- Les données relatives au total de la dette ne sont pas renseignées dans le tableau fourni. Par conséquent, il n’est pas possible d’analyser les évolutions ou la tendance de cet indicateur sur la période concernée.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio n’est pas renseigné, empêchant toute analyse directe de la structure financière en termes d’endettement relatif aux fonds propres. Cependant, dans le contexte de l'augmentation significative du total du capital, cette absence de données limite la compréhension de la politique d’endettement de l'entreprise.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 277,836) | 248,074) | 236,248) | 218,713) | 204,756) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 4,262,782) | 3,803,551) | 3,495,162) | 3,301,601) | 2,952,296) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 4,540,618) | 4,051,625) | 3,731,410) | 3,520,314) | 3,157,052) | |
| Capitaux propres | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 8,196,164) | 7,113,832) | 6,099,433) | 5,817,688) | 5,177,187) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.34 | 0.44 | |
| Booking Holdings Inc. | 1.30 | 1.22 | 0.83 | 0.65 | 0.72 | |
| DoorDash, Inc. | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | |
| McDonald’s Corp. | 1.08 | 1.10 | 1.14 | 1.10 | 1.18 | |
| Starbucks Corp. | 1.41 | 1.48 | 1.58 | 1.29 | 1.46 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Consumer Services | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 1.01 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 4,540,618 ÷ 8,196,164 = 0.55
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, a connu une augmentation régulière sur la période analysée. Elle est passée de 3 157 052 US$ en 2020 à 4 540 618 US$ en 2024. Cela représente une croissance cumulative significative, indiquant une augmentation du recours à l'endettement pour financer les activités ou les investissements de l'entreprise.
- Total du capital
- Le total du capital, comprenant également le passif liés aux contrats de location-exploitation, a Progressé de 5 177 187 US$ en 2020 à 8 196 164 US$ en 2024. La croissance de ces valeurs témoigne d'une expansion globale des fonds investis dans l'entreprise, soutenue par une augmentation cohérente du passif total.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse, passant de 0,61 en 2020 à 0,55 en 2024. La stabilité du ratio en 2021 et 2022, à 0,61, indique que la proportion de la dette par rapport au capital total est restée relativement constante durant ces années, avant de diminuer légèrement dans la dernière année. Cette évolution suggère que, bien que la dette ait augmenté, sa progression a été en ligne ou moins rapide que celle du capital total, ou que l'entreprise a renforcé ses fonds propres, diminuant ainsi la proportion relative de l'endettement.
Ratio d’endettement
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Total de l’actif | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | 5,982,896) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | |
| Booking Holdings Inc. | 0.60 | 0.59 | 0.49 | 0.46 | 0.55 | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| McDonald’s Corp. | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.66 | 0.71 | |
| Starbucks Corp. | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.47 | 0.54 | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Consumer Services | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.53 | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 0 ÷ 9,204,374 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l'actif
- Le total de l'actif de l'entreprise a connu une croissance progressive sur la période analysée. En 2020, il s'élevait à environ 5,98 milliards de dollars, puis a augmenté chaque année pour atteindre près de 9,20 milliards de dollars en 2024. Cette tendance indique une expansion continue des activités ou une augmentation des investissements de l'entreprise au fil des années.
- Évolution de la dette totale
- Les données concernant le total de la dette ne sont pas renseignées dans la période observée. L’absence d’informations sur cette composante limite l’analyse de l’endettement absolu ou relatif de l'entreprise, mais laisse entendre une possible absence de variation ou une omission dans la collecte de ces données.
- Ratio d'endettement
- Le ratio d’endettement n’est pas fourni dans les données disponibles. Son absence empêche de tirer des conclusions précises sur la structure financière ou la solvabilité de la société, notamment en termes de niveaux d'endettement comparés à l’actif ou aux capitaux propres. Cependant, l’analyse de la croissance de l’actif pourrait suggérer une tendance à l’investissement plutôt qu’à une augmentation significative du levier financier si d’autres indicateurs étaient accessibles.
- Synthèse générale
- Dans l’ensemble, les données montrent que l’entreprise a connu une expansion notable de ses actifs durant la période 2020-2024. L'absence de données sur la dette et le ratio d’endettement limite l’évaluation de la structure financière, mais l’accroissement des actifs pourrait indiquer une stratégie de croissance soutenue, probablement accompagnée de financements ou d'emprunts pour soutenir ces investissements.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Chipotle Mexican Grill Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 277,836) | 248,074) | 236,248) | 218,713) | 204,756) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 4,262,782) | 3,803,551) | 3,495,162) | 3,301,601) | 2,952,296) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 4,540,618) | 4,051,625) | 3,731,410) | 3,520,314) | 3,157,052) | |
| Total de l’actif | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | 5,982,896) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | |
| Booking Holdings Inc. | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.48 | 0.57 | |
| DoorDash, Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | |
| McDonald’s Corp. | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 0.98 | |
| Starbucks Corp. | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.75 | 0.84 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Consumer Services | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 4,540,618 ÷ 9,204,374 = 0.49
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- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation continue sur la période, passant de 3 157 052 milliers de dollars en 2020 à 4 540 618 milliers de dollars en 2024. Cette progression témoigne d'une croissance de l'endettement global, indiquant probablement des investissements ou des financements additionnels pour soutenir la croissance de l'activité ou la réalisation de projets stratégiques.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif de l'entreprise a également connu une croissance régulière, passant de 5 982 896 milliers de dollars en 2020 à 9 204 374 milliers de dollars en 2024. Cette augmentation reflète une expansion significative du patrimoine de l'entreprise, pouvant être liée à des investissements dans des actifs courants ou immobilisés, en ligne avec la croissance du chiffre d'affaires ou de la capacité opérationnelle.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Le ratio d’endettement a manifesté une tendance à la baisse, passant de 0.53 en 2020 et 2021 à 0.49 en 2024. Cette diminution indique une évolution vers une structure financière légèrement plus conservatrice, avec une proportion d’endettement par rapport à l’actif qui se réduit, ce qui pourrait signaler une gestion plus prudente de l’endettement ou une augmentation du poids des fonds propres par rapport à la dette.
Ratio d’endettement financier
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | 5,982,896) | |
| Capitaux propres | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.52 | 2.63 | 2.93 | 2.90 | 2.96 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 2.49 | 2.53 | 2.88 | 2.87 | 3.62 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 9.12 | 3.83 | 4.47 | |
| DoorDash, Inc. | 1.65 | 1.59 | 1.45 | 1.46 | 1.35 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Consumer Services | 34.15 | 57.76 | 49.57 | 17.02 | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 9,204,374 ÷ 3,655,546 = 2.52
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- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif de l’entreprise montre une croissance continue sur la période analysée, passant de 5 982 896 milliers de dollars en 2020 à 9 204 374 milliers de dollars en 2024. Cette augmentation régulière indique une expansion de la taille de l'entreprise, probablement liée à des investissements ou à une croissance des opérations.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté sur la période, passant de 2 020 135 milliers de dollars en 2020 à 3 655 546 milliers de dollars en 2024. La croissance de ces fonds propres reflète une amélioration de la solvabilité de l'entreprise ainsi que la rétention de bénéfices. La progression est régulière, soulignant une gestion favorable de la rentabilité et des résultats financiers.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a connu une légère diminution, passant de 2,96 en 2020 à 2,52 en 2024. Cette tendance indique une réduction progressive de l’endettement relatif par rapport aux fonds propres, ce qui peut impliquer une politique de réduction de l’endettement ou une augmentation des ressources propres. La baisse du ratio renforce l'idée d'une amélioration de la structure financière de l'entreprise, avec une moindre dépendance à l’endettement pour financer sa croissance.
Ratio de couverture des intérêts
Chipotle Mexican Grill Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | 355,766) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 476,120) | 391,769) | 282,430) | 159,779) | (61,985) | |
| Plus: Charges d’intérêts | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 2,010,230) | 1,620,506) | 1,181,531) | 812,763) | 293,781) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | — | — | — | — | — | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 139.79 | 26.33 | 83.88 | 0.31 | -26.27 | |
| Booking Holdings Inc. | 6.63 | 7.11 | 11.03 | 5.39 | 2.59 | |
| DoorDash, Inc. | — | — | -698.50 | -32.07 | -13.31 | |
| McDonald’s Corp. | 7.87 | 8.73 | 7.48 | 8.70 | 6.04 | |
| Starbucks Corp. | 9.84 | 10.82 | 9.76 | 12.40 | 3.66 | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Consumer Services | 9.30 | 9.51 | 9.43 | 7.55 | 2.37 | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 2,010,230 ÷ 0 = —
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- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- La valeur de l'EBIT affiche une tendance continue à la hausse sur la période analysée. En 2020, le bénéfice avant intérêts et impôts s'établit à 293,781 milliers de dollars. Cette valeur connaît une croissance significative pour atteindre 812,763 milliers de dollars en 2021, puis poursuit sa progression pour atteindre 1,181,531 milliers de dollars en 2022. La croissance se poursuit également en 2023 avec un EBIT de 1,620,506 milliers de dollars, avant d'atteindre 2,010,230 milliers de dollars en 2024. Cette tendance indique une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise au cours de cette période, sans notablement de ralentissement.
- Charges d’intérêts
- Les données relatives aux charges d'intérêts ne sont pas renseignées pour la période, ce qui limite toute analyse sur leur évolution ou leur impact potentiel sur la structure financière ou la rentabilité de l'entreprise.
- Ratio de couverture des intérêts
- De même, le ratio de couverture des intérêts n'est pas fourni. Par conséquent, il n'est pas possible d'évaluer la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d'intérêts à partir des données disponibles. Toutefois, compte tenu de la croissance significative de l'EBIT, il est plausible que ce ratio ait également connu une amélioration si les charges d'intérêts sont restées relativement constantes ou ont été maîtrisées.
Taux de couverture des charges fixes
Chipotle Mexican Grill Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | 355,766) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 476,120) | 391,769) | 282,430) | 159,779) | (61,985) | |
| Plus: Charges d’intérêts | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 2,010,230) | 1,620,506) | 1,181,531) | 812,763) | 293,781) | |
| Plus: Coût de la location-exploitation | 486,598) | 436,313) | 397,112) | 364,314) | 333,878) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 2,496,828) | 2,056,819) | 1,578,643) | 1,177,077) | 627,659) | |
| Charges d’intérêts | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Coût de la location-exploitation | 486,598) | 436,313) | 397,112) | 364,314) | 333,878) | |
| Charges fixes | 486,598) | 436,313) | 397,112) | 364,314) | 333,878) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 5.13 | 4.71 | 3.98 | 3.23 | 1.88 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 44.26 | 15.91 | 20.69 | 0.42 | -16.81 | |
| Booking Holdings Inc. | 5.96 | 6.09 | 8.12 | 3.82 | 2.03 | |
| DoorDash, Inc. | 2.51 | -3.94 | -15.86 | -6.02 | -5.36 | |
| McDonald’s Corp. | 4.35 | 4.62 | 3.92 | 4.32 | 3.28 | |
| Starbucks Corp. | 3.17 | 3.51 | 3.08 | 3.61 | 1.58 | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Consumer Services | 4.74 | 4.61 | 4.03 | 3.55 | 1.51 | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 2,496,828 ÷ 486,598 = 5.13
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- Le bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une croissance constante sur la période analysée. En passant de 627 659 milliers de dollars en 2020 à 2 496 828 milliers de dollars en 2024, cette ligne affiche une progression significative, témoignant d'une amélioration substantielle de la rentabilité de l'entreprise. La croissance est régulière chaque année, indiquant une tendance positive soutenue.
- Évolution des charges fixes
- Les charges fixes ont également augmenté sur la même période, passant de 333 878 milliers de dollars en 2020 à 486 598 milliers de dollars en 2024. Cette hausse reflète probablement une expansion des activités, des investissements ou une augmentation des coûts fixes liés à la croissance de l'entreprise. La progression demeure régulière, mais à un rythme modéré par rapport au bénéfice avant charges fixes et impôts.
- Évolution du taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes a connu une amélioration notable, passant de 1,88 en 2020 à 5,13 en 2024. Ce ratio indique le nombre de fois que le bénéfice avant charges fixes et impôts couvre les charges fixes. La progression de ce ratio reflète une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes avec ses bénéfices opérationnels, témoignant d'une meilleure stabilité financière et d’une gestion efficace de ses marges.