Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Walt Disney Co., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
- Flux de trésorerie provenant de l’exploitation
- Les flux de trésorerie provenant de l’exploitation ont montré une croissance générale sur la période analysée, passant de 5 984 millions de dollars en 2019 à 13 971 millions de dollars en 2024. Après une hausse significative en 2020 par rapport à 2019, il y a eu une légère baisse en 2021, ce qui pourrait indiquer une dégradation temporaire de la performance opérationnelle ou des effets liés au contexte économique. Cependant, cette baisse a été rapidement compensée par une reprise en 2022 et une croissance continue en 2023 et 2024, suggérant une amélioration durable de la rentabilité opérationnelle.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres ont connu une volatilité marquée sur la période. En 2019 et 2020, ils ont montré une tendance à la hausse, culminant à 14 827 millions de dollars en 2020, ce qui indique une capacité forte à générer du cash après les investissements et les financements. Cependant, qu'il s'agisse de 2021 ou de 2022, une tendance à la baisse est observable, avec une inversion de tendance en 2022 où le FCFE devient négatif (-2 958 millions de dollars). Cette situation pourrait signaler des investissements importants ou d’autres sorties de capitaux excédant les flux d’entrée. La tendance se retourne en 2023 avec une reprise positive du FCFE, atteignant 3 114 millions de dollars, puis une croissance soutenue en 2024 avec une valeur de 7 159 millions de dollars, reflétant une amélioration notable de la capacité de l'entreprise à générer du cash net après financement.
Rapport prix/FCFEcourant
Walt Disney Co., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Médias et divertissement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Services de communication | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Walt Disney Co., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Médias et divertissement | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Services de communication | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Walt Disney Co.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le prix de l'action a connu une hausse modérée entre septembre 2019 et octobre 2021, atteignant respectivement 146,93 US$ et 151,34 US$, reflétant une stabilité relative. Cependant, une chute significative est observée en 2022, avec le cours descendant à 94,69 US$, puis à 94,45 US$ en 2023. Ce déclin constitue une baisse notable par rapport aux périodes précédentes. En 2024, une légère reprise est enregistrée, avec un cours à 109,12 US$, mais celui-ci reste inférieur au sommet atteint en 2021.
- Évolution du FCFE par action
- Le Free Cash Flow to Equity (FCFE) par action a connu une croissance importante entre septembre 2019 et octobre 2020, passant de 2,65 US$ à 8,19 US$, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer du flux de trésorerie disponible pour les actionnaires. La période suivante montre une réduction significative, avec un FCFE négatif en 2021 à -0,94 US$ et en 2022 à -1,62 US$, suggérant des pertes de liquidités disponibles pour les actionnaires ou des investissements exceptionnels. Une reprise est toutefois visible à partir de 2023, avec un FCFE positif à 1,7 US$, renforçant la perspective d'une remontée de la génération de flux de trésorerie, puis une nouvelle croissance en 2024, atteignant 3,95 US$.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE indique la valorisation du marché par rapport à la capacité à générer du cash-flow disponible pour les actionnaires. Il a débuté à un niveau élevé de 55,35 en septembre 2019, puis a chuté à 18,2 en 2020, marquant une appréciation de la rentabilité ou une sous-évaluation relative. Après cette période, les données pour 2021 et 2022 manquent, mais en 2023, il revient à un niveau élevé de 55,51, puis diminue à 27,6 en 2024. La forte fluctuation du ratio traduit une instabilité dans la perception de la société ou des changements dans les fondamentaux financiers, notamment liés aux variations du FCFE et de la valorisation du marché.