Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des zones géographiques
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Walt Disney Co., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de flux de trésorerie. Le flux de trésorerie provenant de l’exploitation a connu une fluctuation notable sur la période considérée. Après un pic en 2020, il a diminué en 2021 avant de se stabiliser en 2022. Une augmentation substantielle est observée en 2023 et 2024, suivie d'une nouvelle hausse en 2025, indiquant une amélioration continue de la capacité à générer des liquidités à partir des activités principales.
Concernant le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE), une volatilité marquée est constatée. Après une valeur positive élevée en 2020, le FCFE est devenu négatif en 2021 et 2022, suggérant une utilisation des capitaux propres pour financer les opérations ou des investissements. Un retour à la positivité est enregistré en 2023, et cette tendance se poursuit avec une augmentation progressive en 2024 et 2025, signalant une amélioration de la capacité à générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires.
- Flux de trésorerie provenant de l’exploitation
- Présente une tendance générale à la hausse, avec une forte croissance entre 2023 et 2025 après une période de stabilisation et de légère baisse.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Manifeste une forte volatilité, passant de valeurs positives élevées à des valeurs négatives avant de retrouver une trajectoire ascendante à partir de 2023.
L'évolution du FCFE, en particulier, mérite une attention particulière. Le passage de valeurs négatives à positives indique un changement dans la structure financière et la capacité de l'entité à autofinancer ses activités et à distribuer des dividendes ou à racheter des actions.
Rapport prix/FCFEcourant
Walt Disney Co., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Médias et divertissement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Services de communication | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-09-27).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Walt Disney Co., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 sept. 2025 | 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Médias et divertissement | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Services de communication | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Walt Disney Co.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l'action a initialement connu une légère augmentation entre 2020 et 2021, avant de subir une baisse substantielle en 2022. Une stabilisation relative est observée en 2023, suivie d'une reprise modérée en 2024, qui se poursuit avec une légère diminution en 2025.
Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action) a présenté une volatilité marquée. Après une valeur positive en 2020, il est devenu négatif en 2021 et 2022, indiquant des difficultés à générer des liquidités après les investissements. Une amélioration est constatée en 2023 et 2024, avec des valeurs positives croissantes, suggérant une meilleure capacité à générer des flux de trésorerie. Cette tendance positive se maintient en 2025, bien qu'avec un léger ralentissement de la croissance.
Le ratio P/FCFE, qui mesure la valorisation de l'entreprise par rapport à son FCFE par action, a connu des fluctuations importantes. Il était initialement élevé en 2020, puis non disponible en 2021. En 2022, il a atteint un pic élevé, reflétant probablement la baisse du FCFE par action. Une diminution significative est observée en 2023 et 2024, corrélée à l'amélioration du FCFE par action, et se stabilise en 2025.
- Tendances générales
- Une volatilité significative est observée dans l'ensemble des indicateurs. Le cours de l'action a connu une période de baisse suivie d'une reprise partielle. Le FCFE par action a fluctué entre des valeurs positives et négatives, avec une tendance à l'amélioration récente. Le ratio P/FCFE a suivi l'évolution du FCFE par action, avec une diminution corrélée à l'augmentation des flux de trésorerie disponibles.
- Points d'attention
- La période de FCFE par action négatif en 2021 et 2022 nécessite une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes et évaluer la durabilité de l'amélioration récente. La volatilité du cours de l'action suggère une sensibilité aux conditions du marché ou à des facteurs spécifiques à l'entreprise.
- Observations spécifiques
- L'augmentation du ratio P/FCFE en 2022, malgré la baisse du cours de l'action, indique une détérioration de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles par rapport à sa valorisation. La stabilisation et la légère diminution de ce ratio en 2024 et 2025 suggèrent une amélioration de cette situation.