Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Comcast Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont connu une fluctuation au cours de la période considérée. Après une augmentation significative passant de 24 737 millions de dollars en 2020 à 29 146 millions de dollars en 2021, une diminution est observée en 2022 atteignant 26 413 millions de dollars. Par la suite, une reprise est constatée en 2023 avec un flux de 28 501 millions de dollars, suivi d’une légère réduction en 2024 à 27 673 millions de dollars. Ces variations indiquent une certaine stabilité relative, avec des pics en 2021 et 2023, correspondant potentiellement à des facteurs opérationnels ou exceptionnels influant sur la génération de trésorerie dans le cadre des activités d’exploitation.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres a affiché une tendance globalement à la hausse après un recul notable en 2021. En 2020, il s’élevait à 12 970 millions de dollars, puis chutait à 8 219 millions en 2021. À partir de cette année, une croissance régulière est observée, atteignant 13 744 millions en 2022, 14 338 millions en 2023, et culminant à 15 238 millions en 2024. La progression continue de cette mesure suggère une amélioration progressive de la capacité de l’entreprise à générer du flux de trésorerie disponible pour ses actionnaires à partir de ses capitaux propres, indiquant notamment une gestion efficace ou une croissance des opérations.
Rapport prix/FCFEcourant
Comcast Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Médias et divertissement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Services de communication | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Comcast Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Comcast Corp.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse progressive entre décembre 2020 et décembre 2022, passant de 51,45 US$ à 39,97 US$. Ensuite, une phase de rebond a été observée en 2023, avec une augmentation à 46,54 US$, avant de redescendre à 33,66 US$ en 2024. Globalement, la tendance montre une volatilité à la baisse sur la période, avec un pic en 2023 après une baisse continue initiale.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les fonds propres par action a varié au cours de la période. Après une baisse en 2021 (1,81 US$) par rapport à 2020 (2,83 US$), une reprise notable a été observée en 2022, où il atteint 3,26 US$, dépassant le niveau de 2020. La tendance positive s’est poursuivie en 2023 avec 3,61 US$, puis s’est renforcée en 2024 à 4,03 US$, indiquant une amélioration continue de la capacité à générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu des fluctuations importantes. En 2020, il était à 18,17, puis a augmenté en 2021, atteignant 27,57, signalant une valorisation plus élevée par rapport aux flux de trésorerie disponibles par action. En 2022, le ratio a fortement diminué à 12,26, suggérant une valorisation relative plus modérée ou une augmentation du FCFE. La tendance se poursuit avec une légère hausse en 2023 à 12,89, puis une baisse notable en 2024 à 8,35, ce qui pourrait indiquer une valorisation plus attractive ou une augmentation substantielle du FCFE par rapport au prix de l’action.