Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Netflix Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance significative est observée dans les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation, qui ont connu une évolution marquée sur la période analysée. Après une augmentation substantielle en 2020, on note une baisse en 2021, puis un rebond important en 2022. Cette dernière année fait suite à une baisse, mais la tendance générale indique une croissance constante, avec une augmentation continue en 2023 et 2024, atteignant des niveaux nettement supérieurs à ceux observés en 2020. La croissance soutenue depuis 2022 suggère une amélioration persistante de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie opérationnels.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE présente une trajectoire très variable. Après un niveau élevé en 2020, une chute notable est enregistrée en 2021, signifiant une diminution significative de la trésorerie disponible après financement. Cependant, cette baisse est suivie d’un rebond important en 2022, puis d’une croissance continue en 2023 et 2024, atteignant des valeurs très élevées par rapport aux années précédentes. Cette évolution reflète une capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie disponible sur capitaux propres, malgré la période de fluctuation en 2021. La tendance indique une récupération importante et une amélioration durable dans la gestion des ressources financières propres de l’entreprise.
Rapport prix/FCFEcourant
Netflix Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 424,926,346 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | 8,316,286) |
| FCFE par action | 19.57 |
| Cours actuel de l’action (P) | 1,199.36 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 61.28 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Alphabet Inc. | 41.67 |
| Comcast Corp. | 7.16 |
| Meta Platforms Inc. | 28.80 |
| Trade Desk Inc. | 38.64 |
| Walt Disney Co. | 27.79 |
| P/FCFEsecteur | |
| Médias et divertissement | 34.10 |
| P/FCFEindustrie | |
| Services de communication | 31.68 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Netflix Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 427,757,100 | 432,759,584 | 445,346,776 | 443,963,107 | 442,895,261 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | 8,316,286) | 6,925,749) | 918,528) | (631,975) | 2,931,059) | |
| FCFE par action4 | 19.44 | 16.00 | 2.06 | -1.42 | 6.62 | |
| Cours de l’action1, 3 | 971.89 | 570.42 | 364.87 | 386.70 | 538.60 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | 49.99 | 35.64 | 176.91 | — | 81.38 | |
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Alphabet Inc. | 31.99 | 25.65 | 22.91 | 29.75 | 26.58 | |
| Comcast Corp. | 8.35 | 12.89 | 12.26 | 27.57 | 18.17 | |
| Meta Platforms Inc. | 27.83 | 23.53 | 17.26 | 16.84 | 32.77 | |
| Trade Desk Inc. | 56.53 | 68.13 | 71.23 | 123.90 | 131.72 | |
| Walt Disney Co. | 27.60 | 55.51 | — | — | 18.20 | |
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | 29.09 | 24.91 | 23.89 | 30.04 | 27.56 | |
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Services de communication | 27.49 | 22.11 | 32.02 | 26.74 | 20.73 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Netflix Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 8,316,286,000 ÷ 427,757,100 = 19.44
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 971.89 ÷ 19.44 = 49.99
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances en matière de cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une forte baisse entre la 31 décembre 2020 et la 31 décembre 2022, passant d'environ 538,6 US$ à 364,87 US$, indiquant une période de dépréciation boursière. Cependant, à partir de 2023, une reprise notable est observée, avec une augmentation significative pour atteindre 971,89 US$ en 2024, presque le double du niveau de 2023.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les fonds propres (FCFE) par action présente une tendance largement volatile. En 2020, il était positif à 6,62 US$, mais il devient négatif en 2021 (-1,42 US$), ce qui indique une réduction ou une utilisation accrue de la trésorerie disponible. Par la suite, on observe une forte reprise en 2022, avec un FCFE positif à 2,06 US$, suivi d'une croissance substantielle en 2023, atteignant 16 US$, et poursuivant sa croissance en 2024, culminant à 19,44 US$. Ceci reflète une amélioration progressive de la capacité financière de l'entreprise à générer du cash-flow disponible pour ses fonds propres sur la période.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE montre une fluctuation notable. En 2020, il n'est pas disponible mais en 2021, il est absent ou non calculé, possiblement en raison de données manquantes ou d'indicateurs non applicables. Sur la période 2022-2024, ce ratio profite de valeurs variables : il atteint un sommet en 2022 avec 176,91, suggérant une valorisation très élevée par rapport au FCFE. En 2023, il chute à 35,64, indiquant une valorisation plus modérée, avant de remonter à 49,99 en 2024. La tendance générale montre une forte volatilité, notamment en lien avec les variations du FCFE et du cours de l'action.