Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Netflix Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance significative est observée dans les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation, qui ont connu une évolution marquée sur la période analysée. Après une augmentation substantielle en 2020, on note une baisse en 2021, puis un rebond important en 2022. Cette dernière année fait suite à une baisse, mais la tendance générale indique une croissance constante, avec une augmentation continue en 2023 et 2024, atteignant des niveaux nettement supérieurs à ceux observés en 2020. La croissance soutenue depuis 2022 suggère une amélioration persistante de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie opérationnels.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE présente une trajectoire très variable. Après un niveau élevé en 2020, une chute notable est enregistrée en 2021, signifiant une diminution significative de la trésorerie disponible après financement. Cependant, cette baisse est suivie d’un rebond important en 2022, puis d’une croissance continue en 2023 et 2024, atteignant des valeurs très élevées par rapport aux années précédentes. Cette évolution reflète une capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie disponible sur capitaux propres, malgré la période de fluctuation en 2021. La tendance indique une récupération importante et une amélioration durable dans la gestion des ressources financières propres de l’entreprise.
Rapport prix/FCFEcourant
Netflix Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Médias et divertissement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Services de communication | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Netflix Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Netflix Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l'action a connu une fluctuation notable. Après une diminution en 2021 et 2022, il a affiché une reprise substantielle en 2023 et une croissance encore plus marquée en 2024.
Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action) a présenté une trajectoire variable. Il était positif en 2020, puis négatif en 2021, avant de redevenir positif en 2022. Une amélioration continue est observée en 2023 et 2024, indiquant une capacité accrue à générer des liquidités pour les actionnaires.
- P/FCFE
- Le ratio P/FCFE, qui mesure la valorisation de l'entreprise par rapport à son FCFE par action, a connu des variations importantes. Il était élevé en 2020, puis non disponible en 2021. Une augmentation significative a été enregistrée en 2022, suivie d'une diminution en 2023 et 2024, reflétant potentiellement un ajustement de la valorisation par rapport à la croissance du FCFE.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une volatilité du cours de l'action, une amélioration progressive du FCFE par action et des fluctuations du ratio P/FCFE. L'évolution du FCFE par action et la tendance à la baisse du P/FCFE en 2023 et 2024 suggèrent une potentielle amélioration de la valorisation relative de l'entreprise.