Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Netflix Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de flux de trésorerie. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation présentent une augmentation notable sur la période considérée.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- On observe une progression marquée, passant d'une valeur de 3 926 100 unités monétaires en 2021 à 10 149 273 unités monétaires en 2025. Cette augmentation suggère une amélioration de la capacité de l'entité à générer des liquidités à partir de ses opérations principales. L'augmentation est particulièrement prononcée entre 2021 et 2022, puis se stabilise avant de repartir à la hausse entre 2023 et 2025.
Le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) démontre une évolution contrastée. Initialement négatif en 2021, il devient positif à partir de 2022 et suit une trajectoire ascendante.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE passe de -631 975 unités monétaires en 2021 à 7 627 603 unités monétaires en 2025. Cette évolution indique une amélioration de la capacité de l'entité à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires après avoir financé ses investissements et ses obligations financières. La croissance est régulière sur l'ensemble de la période, ce qui suggère une gestion financière efficace et une rentabilité accrue.
En résumé, les données indiquent une amélioration constante de la génération de flux de trésorerie, tant au niveau des activités d’exploitation que pour les capitaux propres. Cette tendance positive pourrait signaler une solidité financière croissante et une capacité accrue à investir dans la croissance future.
Rapport prix/FCFEcourant
Netflix Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 4,222,162,150 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | 7,627,603) |
| FCFE par action | 1.81 |
| Cours actuel de l’action (P) | 80.87 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 44.76 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Alphabet Inc. | 54.28 |
| Comcast Corp. | 6.53 |
| Meta Platforms Inc. | 23.07 |
| Trade Desk Inc. | 20.07 |
| Walt Disney Co. | 28.80 |
| P/FCFEsecteur | |
| Médias et divertissement | 37.87 |
| P/FCFEindustrie | |
| Services de communication | 34.85 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Netflix Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 4,222,162,150 | 4,277,571,000 | 4,327,595,840 | 4,453,467,760 | 4,439,631,070 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | 7,627,603) | 8,316,286) | 6,925,749) | 918,528) | (631,975) | |
| FCFE par action4 | 1.81 | 1.94 | 1.60 | 0.21 | -0.14 | |
| Cours de l’action1, 3 | 86.12 | 97.19 | 57.04 | 36.49 | 38.67 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | 47.67 | 49.99 | 35.64 | 176.92 | — | |
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | 31.99 | 25.65 | 22.91 | 29.75 | |
| Comcast Corp. | 6.30 | 8.35 | 12.89 | 12.26 | 27.57 | |
| Meta Platforms Inc. | 25.41 | 27.83 | 23.53 | 17.26 | 16.84 | |
| Trade Desk Inc. | — | 56.53 | 68.13 | 71.23 | 123.90 | |
| Walt Disney Co. | 29.76 | 27.60 | 55.51 | — | — | |
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | — | 29.09 | 24.91 | 23.89 | 30.04 | |
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Services de communication | — | 27.49 | 22.11 | 32.03 | 26.74 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Netflix Inc.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 7,627,603,000 ÷ 4,222,162,150 = 1.81
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 86.12 ÷ 1.81 = 47.67
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une fluctuation notable. Après une légère diminution entre 2021 et 2022, une augmentation substantielle est observée en 2023, suivie d'une progression marquée en 2024. Une légère correction à la baisse est ensuite constatée en 2025, sans pour autant revenir aux niveaux de 2021 et 2022.
- Flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action)
- Le FCFE par action présente une évolution positive. Initialement négatif en 2021, il devient positif en 2022 et connaît une croissance significative en 2023 et 2024. La croissance ralentit en 2025, mais le FCFE par action reste à un niveau élevé.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE, qui n'est pas disponible pour 2021, diminue considérablement entre 2022 et 2023, puis se stabilise autour de 48-50 entre 2023 et 2025. Cette diminution initiale suggère une valorisation plus raisonnable de l'action par rapport à son flux de trésorerie disponible, tandis que la stabilisation indique une certaine cohérence dans cette valorisation sur les dernières années.
En résumé, l'entreprise a démontré une amélioration de sa capacité à générer des flux de trésorerie disponibles, ce qui s'est traduit par une augmentation du cours de l'action et une évolution du ratio P/FCFE. La période 2023-2024 semble marquer une phase de croissance plus forte, suivie d'une stabilisation en 2025.