Stock Analysis on Net

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) 

Ratios d’évaluation des actions ordinaires

Microsoft Excel

Ratios d’évaluation actuels

Alphabet Inc., les ratios d’évaluation actuels

Microsoft Excel
Alphabet Inc. Charter Communications Inc. Comcast Corp. Meta Platforms Inc. Netflix Inc. Twitter Inc. Walt Disney Co. Médias et divertissement Services de communication
Données financières sélectionnées
Cours actuel de l’action (P) $120.65
Nombre d’actions ordinaires en circulation 13,044,000,000
Taux de croissance (g) 16.83%
 
Bénéfice par action (EPS) $5.83
EPS attendu l’année prochaine $6.81
Bénéfice d’exploitation par action $6.03
Ventes par action $19.75
Valeur comptable par action (BVPS) $19.29
Ratios d’évaluation
Ratio cours/résultat net (P/E) 20.70 15.97 12.14 12.17 21.22 102.74 18.76 16.90
Ratio des prix aux bénéfices prévus l’an prochain 17.72 13.68 10.74 9.81 16.80 94.26 16.05 14.95
Ratio cours-bénéfice-croissance (PEG) 1.23 0.95 0.93 0.50 0.81 11.43 1.11 1.30
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) 19.99 7.06 8.26 10.25 17.52 68.21 15.99 13.78
Ratio cours/revenus (P/S) 6.11 1.44 1.48 4.06 3.66 6.70 3.04 4.10 3.06
Rapport prix/valeur comptable (P/BV) 6.25 5.29 1.79 3.84 6.85 4.65 2.31 4.42 3.44

Basé sur le rapport : 10-K (date de rapport: 2021-12-31).

Si le ratio d’évaluation de l’entreprise est inférieur, le ratio d’évaluation de l’indice de référence est alors relativement sous-évalué.
Sinon, si le ratio d’évaluation de la société est plus élevé, le ratio d’évaluation de l’indice de référence est relativement surévalué.


Ratios d’évaluation historiques (résumé)

Alphabet Inc., les ratios d’évaluation historiques

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Ratio cours/résultat net (P/E) 25.74 34.65 28.96 25.92 59.34
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) 24.86 33.85 29.05 30.27 28.74
Ratio cours/revenus (P/S) 7.60 7.65 6.14 5.82 6.78
Rapport prix/valeur comptable (P/BV) 7.78 6.27 4.94 4.49 4.93

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
P/E Le ratio cours/bénéfice net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfices courants. Le ratio cours/bénéfice net de Alphabet Inc. augmenté de 2019 à 2020, puis a diminué de manière significative de 2020 à 2021.
P/OP Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. Le ratio cours/résultat d’exploitation de Alphabet Inc. augmenté de 2019 à 2020, puis a diminué de manière significative de 2020 à 2021.
P/S Le ratio cours/revenus s’explique par le fait que les ventes, en tant que chiffre d’affaires d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à distorsion ou à manipulation que d’autres facteurs fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives. Le ratio cours/revenus de Alphabet Inc. augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021.
P/BV Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une société et son taux de rendement réel. Le ratio cours/valeur comptable de Alphabet Inc. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ratio cours/résultat net (P/E)

Alphabet Inc., P/Ecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 13,219,426,420 13,482,733,300 13,745,721,800 13,903,727,920 13,905,950,600
Données financières sélectionnées (Est)
Revenu net (en millions) 76,033  40,269  34,343  30,736  12,662 
Bénéfice par action (EPS)2 5.75 2.99 2.50 2.21 0.91
Cours de l’action1, 3 148.04 103.50 72.35 57.30 54.03
Ratio d’évaluation
P/E4 25.74 34.65 28.96 25.92 59.34
Repères
P/EConcurrents5
Charter Communications Inc. 21.92 36.53 65.14 60.65 9.34
Comcast Corp. 16.01 22.37 15.39 14.11 8.70
Meta Platforms Inc. 16.44 25.89 32.31 21.51 35.20
Netflix Inc. 33.56 86.39 80.66 118.55 220.95
Twitter Inc. 20.69 19.57
Walt Disney Co. 137.89 23.96 13.36 17.28
P/Esecteur
Médias et divertissement 24.16 37.46 28.64 22.86 26.98
P/Eindustrie
Services de communication 21.28 37.52 24.76 19.89 17.66

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 2021 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 76,033,000,000 ÷ 13,219,426,420 = 5.75

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Alphabet Inc.

4 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 148.04 ÷ 5.75 = 25.74

5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
P/E Le ratio cours/bénéfice net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfices courants. Le ratio cours/bénéfice net de Alphabet Inc. augmenté de 2019 à 2020, puis a diminué de manière significative de 2020 à 2021.

Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)

Alphabet Inc., P/OPcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 13,219,426,420 13,482,733,300 13,745,721,800 13,903,727,920 13,905,950,600
Données financières sélectionnées (Est)
Résultat d’exploitation (en millions) 78,714  41,224  34,231  26,321  26,146 
Bénéfice d’exploitation par action2 5.95 3.06 2.49 1.89 1.88
Cours de l’action1, 3 148.04 103.50 72.35 57.30 54.03
Ratio d’évaluation
P/OP4 24.86 33.85 29.05 30.27 28.74
Repères
P/OPConcurrents5
Charter Communications Inc. 9.69 14.00 16.69 14.29 22.51
Comcast Corp. 10.89 13.47 9.51 8.71 10.98
Meta Platforms Inc. 13.84 23.10 24.90 19.10 27.76
Netflix Inc. 27.71 52.02 57.82 89.46 147.25
Twitter Inc. 2,149.42 82.78 52.03 633.05
Walt Disney Co. 91.54 24.82 11.37 11.26
P/OPsecteur
Médias et divertissement 20.59 29.95 23.59 20.02 22.93
P/OPindustrie
Services de communication 17.35 25.33 17.95 16.15 17.44

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 2021 calcul
Bénéfice d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 78,714,000,000 ÷ 13,219,426,420 = 5.95

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Alphabet Inc.

4 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Bénéfice d’exploitation par action
= 148.04 ÷ 5.95 = 24.86

5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
P/OP Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. Le ratio cours/résultat d’exploitation de Alphabet Inc. augmenté de 2019 à 2020, puis a diminué de manière significative de 2020 à 2021.

Ratio cours/revenus (P/S)

Alphabet Inc., P/Scalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 13,219,426,420 13,482,733,300 13,745,721,800 13,903,727,920 13,905,950,600
Données financières sélectionnées (Est)
Revenus (en millions) 257,637  182,527  161,857  136,819  110,855 
Ventes par action2 19.49 13.54 11.78 9.84 7.97
Cours de l’action1, 3 148.04 103.50 72.35 57.30 54.03
Ratio d’évaluation
P/S4 7.60 7.65 6.14 5.82 6.78
Repères
P/SConcurrents5
Charter Communications Inc. 1.97 2.45 2.37 1.71 2.22
Comcast Corp. 1.95 2.28 1.84 1.75 2.34
Meta Platforms Inc. 5.49 8.78 8.45 8.52 13.80
Netflix Inc. 5.78 9.54 7.47 9.09 10.56
Twitter Inc. 5.71 15.42 8.77 7.75 10.04
Walt Disney Co. 4.08 4.13 3.81 2.83 2.81
P/Ssecteur
Médias et divertissement 5.28 5.97 4.89 4.52 5.49
P/Sindustrie
Services de communication 3.85 4.14 3.50 3.13 3.53

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 2021 calcul
Ventes par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 257,637,000,000 ÷ 13,219,426,420 = 19.49

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Alphabet Inc.

4 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Ventes par action
= 148.04 ÷ 19.49 = 7.60

5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
P/S Le ratio cours/revenus s’explique par le fait que les ventes, en tant que chiffre d’affaires d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à distorsion ou à manipulation que d’autres facteurs fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives. Le ratio cours/revenus de Alphabet Inc. augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021.

Rapport prix/valeur comptable (P/BV)

Alphabet Inc., P/BVcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 13,219,426,420 13,482,733,300 13,745,721,800 13,903,727,920 13,905,950,600
Données financières sélectionnées (Est)
Capitaux propres des actionnaires (en millions) 251,635  222,544  201,442  177,628  152,502 
Valeur comptable par action (BVPS)2 19.04 16.51 14.65 12.78 10.97
Cours de l’action1, 3 148.04 103.50 72.35 57.30 54.03
Ratio d’évaluation
P/BV4 7.78 6.27 4.94 4.49 4.93
Repères
P/BVConcurrents5
Charter Communications Inc. 7.26 4.94 3.46 2.06 2.36
Comcast Corp. 2.36 2.61 2.43 2.31 2.88
Meta Platforms Inc. 5.18 5.88 5.91 5.65 7.54
Netflix Inc. 10.83 21.56 19.86 27.41 34.48
Twitter Inc. 3.97 7.19 3.48 3.47 4.86
Walt Disney Co. 3.11 3.23 2.98 3.45 3.76
P/BVsecteur
Médias et divertissement 5.70 5.41 4.50 4.29 4.96
P/BVindustrie
Services de communication 4.32 4.24 3.69 3.41 4.02

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 2021 calcul
BVPS = Capitaux propres des actionnaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 251,635,000,000 ÷ 13,219,426,420 = 19.04

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Alphabet Inc.

4 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 148.04 ÷ 19.04 = 7.78

5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
P/BV Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une société et son taux de rendement réel. Le ratio cours/valeur comptable de Alphabet Inc. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.