Stock Analysis on Net

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Ratios d’évaluation des actions ordinaires 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ratios d’évaluation actuels

Walt Disney Co., ratios de valorisation actuels

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Walt Disney Co. Alphabet Inc. Charter Communications Inc. Comcast Corp. Meta Platforms Inc. Netflix Inc. Twitter Inc. Médias et divertissement Services de communication
Données financières sélectionnées
Cours actuel de l’action (P) $96.14
Nombre d’actions ordinaires en circulation 1,821,483,742
Taux de croissance (g) 8.99%
 
Bénéfice par action (EPS) $1.10
EPS attendu l’année prochaine $1.19
Bénéfice d’exploitation par action $1.65
Ventes par action $37.01
Valeur comptable par action (BVPS) $48.62
Ratios d’évaluation
Ratio cours/résultat net (P/E) 87.78 18.89 17.35 12.75 11.00 15.63 17.12 15.89
Ratio des prix aux bénéfices prévus l’an prochain 80.54 16.17 14.86 11.28 8.86 12.37 14.65 14.06
Ratio cours-bénéfice-croissance (PEG) 9.76 1.12 1.04 0.98 0.46 0.59 1.02 1.22
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) 58.28 18.25 7.67 8.67 9.26 12.91 14.59 12.95
Ratio cours/revenus (P/S) 2.60 5.58 1.56 1.55 3.67 2.69 5.75 3.74 2.87
Rapport prix/valeur comptable (P/BV) 1.98 5.71 5.75 1.88 3.47 5.04 4.00 4.04 3.23

Basé sur le rapport : 10-K (date de rapport: 2021-10-02).

Si le ratio d’évaluation de l’entreprise est inférieur, le ratio d’évaluation de l’indice de référence est alors relativement sous-évalué.
Sinon, si le ratio d’évaluation de la société est plus élevé, le ratio d’évaluation de l’indice de référence est relativement surévalué.


Ratios d’évaluation historiques (résumé)

Walt Disney Co., ratios de valorisation historiques

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016
Ratio cours/résultat net (P/E) 137.89 23.96 13.36 17.28 16.65
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) 91.54 24.82 11.37 11.26 11.01
Ratio cours/revenus (P/S) 4.08 4.13 3.81 2.83 2.81 2.81
Rapport prix/valeur comptable (P/BV) 3.11 3.23 2.98 3.45 3.76 3.61

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-10-02), 10-K (date de rapport: 2020-10-03), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-10-01).

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
P/S Le ratio cours/revenus s’explique par le fait que les ventes, en tant que chiffre d’affaires d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à distorsion ou à manipulation que d’autres facteurs fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives. Le ratio cours/revenus de Walt Disney Co. augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021.
P/BV Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une société et son taux de rendement réel. Le ratio cours/valeur comptable de Walt Disney Co. augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021.

Ratio cours/résultat net (P/E)

Walt Disney Co., P/E, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 1,817,655,948 1,810,485,037 1,802,398,289 1,488,670,964 1,510,312,194 1,591,460,982
Données financières sélectionnées (Est)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) (en millions) 1,995  (2,864) 11,054  12,598  8,980  9,391 
Bénéfice par action (EPS)2 1.10 -1.58 6.13 8.46 5.95 5.90
Cours de l’action1, 3 151.34 149.09 146.93 113.03 102.74 98.26
Ratio d’évaluation
P/E4 137.89 23.96 13.36 17.28 16.65
Repères
P/E, concurrents5
Alphabet Inc. 25.74 34.65 28.96 25.92 59.34
Charter Communications Inc. 21.92 36.53 65.14 60.65 9.34
Comcast Corp. 16.01 22.37 15.39 14.11 8.70
Meta Platforms Inc. 16.44 25.89 32.31 21.51 35.20
Netflix Inc. 33.56 86.39 80.66 118.55 220.95
Twitter Inc. 20.69 19.57
P/E, secteur
Médias et divertissement 24.16 37.46 28.65 22.86 26.98
P/E, industrie
Services de communication 21.28 37.52 24.76 19.89 17.66

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-10-02), 10-K (date de rapport: 2020-10-03), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-10-01).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 2021 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,995,000,000 ÷ 1,817,655,948 = 1.10

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Walt Disney Co.

4 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 151.34 ÷ 1.10 = 137.89

5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.


Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)

Walt Disney Co., P/OP, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 1,817,655,948 1,810,485,037 1,802,398,289 1,488,670,964 1,510,312,194 1,591,460,982
Données financières sélectionnées (Est)
Résultat d’exploitation (perte) (en millions) 3,005  (1,941) 10,668  14,804  13,775  14,202 
Bénéfice d’exploitation par action2 1.65 -1.07 5.92 9.94 9.12 8.92
Cours de l’action1, 3 151.34 149.09 146.93 113.03 102.74 98.26
Ratio d’évaluation
P/OP4 91.54 24.82 11.37 11.26 11.01
Repères
P/OP, concurrents5
Alphabet Inc. 24.86 33.85 29.05 30.27 28.74
Charter Communications Inc. 9.69 14.00 16.69 14.29 22.51
Comcast Corp. 10.89 13.47 9.51 8.71 10.98
Meta Platforms Inc. 13.84 23.10 24.90 19.10 27.76
Netflix Inc. 27.71 52.02 57.82 89.46 147.25
Twitter Inc. 2,149.42 82.78 52.03 633.05
P/OP, secteur
Médias et divertissement 20.59 29.95 23.59 20.02 22.93
P/OP, industrie
Services de communication 17.35 25.33 17.95 16.15 17.44

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-10-02), 10-K (date de rapport: 2020-10-03), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-10-01).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 2021 calcul
Bénéfice d’exploitation par action = Résultat d’exploitation (perte) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,005,000,000 ÷ 1,817,655,948 = 1.65

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Walt Disney Co.

4 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Bénéfice d’exploitation par action
= 151.34 ÷ 1.65 = 91.54

5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.


Ratio cours/revenus (P/S)

Walt Disney Co., P/S, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 1,817,655,948 1,810,485,037 1,802,398,289 1,488,670,964 1,510,312,194 1,591,460,982
Données financières sélectionnées (Est)
Revenus (en millions) 67,418  65,388  69,570  59,434  55,137  55,632 
Ventes par action2 37.09 36.12 38.60 39.92 36.51 34.96
Cours de l’action1, 3 151.34 149.09 146.93 113.03 102.74 98.26
Ratio d’évaluation
P/S4 4.08 4.13 3.81 2.83 2.81 2.81
Repères
P/S, concurrents5
Alphabet Inc. 7.60 7.65 6.14 5.82 6.78
Charter Communications Inc. 1.97 2.45 2.37 1.71 2.22
Comcast Corp. 1.95 2.28 1.84 1.75 2.34
Meta Platforms Inc. 5.49 8.78 8.45 8.52 13.80
Netflix Inc. 5.78 9.54 7.47 9.09 10.56
Twitter Inc. 5.71 15.42 8.77 7.75 10.04
P/S, secteur
Médias et divertissement 5.28 5.97 4.89 4.52 5.49
P/S, industrie
Services de communication 3.85 4.14 3.50 3.13 3.53

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-10-02), 10-K (date de rapport: 2020-10-03), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-10-01).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 2021 calcul
Ventes par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 67,418,000,000 ÷ 1,817,655,948 = 37.09

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Walt Disney Co.

4 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Ventes par action
= 151.34 ÷ 37.09 = 4.08

5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
P/S Le ratio cours/revenus s’explique par le fait que les ventes, en tant que chiffre d’affaires d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à distorsion ou à manipulation que d’autres facteurs fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives. Le ratio cours/revenus de Walt Disney Co. augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021.

Rapport prix/valeur comptable (P/BV)

Walt Disney Co., P/BV, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 1,817,655,948 1,810,485,037 1,802,398,289 1,488,670,964 1,510,312,194 1,591,460,982
Données financières sélectionnées (Est)
Total des capitaux propres des actionnaires de Disney (en millions) 88,553  83,583  88,877  48,773  41,315  43,265 
Valeur comptable par action (BVPS)2 48.72 46.17 49.31 32.76 27.36 27.19
Cours de l’action1, 3 151.34 149.09 146.93 113.03 102.74 98.26
Ratio d’évaluation
P/BV4 3.11 3.23 2.98 3.45 3.76 3.61
Repères
P/BV, concurrents5
Alphabet Inc. 7.78 6.27 4.94 4.49 4.93
Charter Communications Inc. 7.26 4.94 3.46 2.06 2.36
Comcast Corp. 2.36 2.61 2.43 2.31 2.88
Meta Platforms Inc. 5.18 5.88 5.91 5.65 7.54
Netflix Inc. 10.83 21.56 19.86 27.41 34.48
Twitter Inc. 3.97 7.19 3.48 3.47 4.86
P/BV, secteur
Médias et divertissement 5.70 5.41 4.50 4.29 4.96
P/BV, industrie
Services de communication 4.32 4.24 3.69 3.41 4.02

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-10-02), 10-K (date de rapport: 2020-10-03), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-10-01).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 2021 calcul
BVPS = Total des capitaux propres des actionnaires de Disney ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 88,553,000,000 ÷ 1,817,655,948 = 48.72

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Walt Disney Co.

4 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 151.34 ÷ 48.72 = 3.11

5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
P/BV Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une société et son taux de rendement réel. Le ratio cours/valeur comptable de Walt Disney Co. augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021.