Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’une faille (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Twitter Inc. | Médias et divertissement | Services de communication | ||||
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Données financières sélectionnées | ||||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $96.14 | |||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 1,821,483,742 | |||||||||||
Taux de croissance (g) | 8.99% | |||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $1.10 | |||||||||||
EPS attendu l’année prochaine | $1.19 | |||||||||||
Bénéfice d’exploitation par action | $1.65 | |||||||||||
Ventes par action | $37.01 | |||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $48.62 | |||||||||||
Ratios d’évaluation | ||||||||||||
Ratio cours/résultat net (P/E) | 87.78 | 18.89 | 17.35 | 12.75 | 11.00 | 15.63 | — | 17.12 | 15.89 | |||
Ratio des prix aux bénéfices prévus l’an prochain | 80.54 | 16.17 | 14.86 | 11.28 | 8.86 | 12.37 | — | 14.65 | 14.06 | |||
Ratio cours-bénéfice-croissance (PEG) | 9.76 | 1.12 | 1.04 | 0.98 | 0.46 | 0.59 | — | 1.02 | 1.22 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 58.28 | 18.25 | 7.67 | 8.67 | 9.26 | 12.91 | — | 14.59 | 12.95 | |||
Ratio cours/revenus (P/S) | 2.60 | 5.58 | 1.56 | 1.55 | 3.67 | 2.69 | 5.75 | 3.74 | 2.87 | |||
Rapport prix/valeur comptable (P/BV) | 1.98 | 5.71 | 5.75 | 1.88 | 3.47 | 5.04 | 4.00 | 4.04 | 3.23 |
Basé sur le rapport : 10-K (date de rapport: 2021-10-02).
Si le ratio d’évaluation de l’entreprise est inférieur, le ratio d’évaluation de l’indice de référence est alors relativement sous-évalué.
Sinon, si le ratio d’évaluation de la société est plus élevé, le ratio d’évaluation de l’indice de référence est relativement surévalué.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-10-02), 10-K (date de rapport: 2020-10-03), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-10-01).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | Le ratio cours/revenus s’explique par le fait que les ventes, en tant que chiffre d’affaires d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à distorsion ou à manipulation que d’autres facteurs fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Walt Disney Co. augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une société et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Walt Disney Co. augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021. |
Ratio cours/résultat net (P/E)
2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 1 oct. 2016 | ||
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Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,817,655,948 | 1,810,485,037 | 1,802,398,289 | 1,488,670,964 | 1,510,312,194 | 1,591,460,982 | |
Données financières sélectionnées (Est) | |||||||
Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) (en millions) | 1,995 | (2,864) | 11,054 | 12,598 | 8,980 | 9,391 | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 1.10 | -1.58 | 6.13 | 8.46 | 5.95 | 5.90 | |
Cours de l’action1, 3 | 151.34 | 149.09 | 146.93 | 113.03 | 102.74 | 98.26 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/E4 | 137.89 | — | 23.96 | 13.36 | 17.28 | 16.65 | |
Repères | |||||||
P/E, concurrents5 | |||||||
Alphabet Inc. | 25.74 | 34.65 | 28.96 | 25.92 | 59.34 | — | |
Charter Communications Inc. | 21.92 | 36.53 | 65.14 | 60.65 | 9.34 | — | |
Comcast Corp. | 16.01 | 22.37 | 15.39 | 14.11 | 8.70 | — | |
Meta Platforms Inc. | 16.44 | 25.89 | 32.31 | 21.51 | 35.20 | — | |
Netflix Inc. | 33.56 | 86.39 | 80.66 | 118.55 | 220.95 | — | |
Twitter Inc. | — | — | 20.69 | 19.57 | — | — | |
P/E, secteur | |||||||
Médias et divertissement | 24.16 | 37.46 | 28.65 | 22.86 | 26.98 | — | |
P/E, industrie | |||||||
Services de communication | 21.28 | 37.52 | 24.76 | 19.89 | 17.66 | — |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-10-02), 10-K (date de rapport: 2020-10-03), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-10-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,995,000,000 ÷ 1,817,655,948 = 1.10
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Walt Disney Co.
4 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 151.34 ÷ 1.10 = 137.89
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 1 oct. 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,817,655,948 | 1,810,485,037 | 1,802,398,289 | 1,488,670,964 | 1,510,312,194 | 1,591,460,982 | |
Données financières sélectionnées (Est) | |||||||
Résultat d’exploitation (perte) (en millions) | 3,005 | (1,941) | 10,668 | 14,804 | 13,775 | 14,202 | |
Bénéfice d’exploitation par action2 | 1.65 | -1.07 | 5.92 | 9.94 | 9.12 | 8.92 | |
Cours de l’action1, 3 | 151.34 | 149.09 | 146.93 | 113.03 | 102.74 | 98.26 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/OP4 | 91.54 | — | 24.82 | 11.37 | 11.26 | 11.01 | |
Repères | |||||||
P/OP, concurrents5 | |||||||
Alphabet Inc. | 24.86 | 33.85 | 29.05 | 30.27 | 28.74 | — | |
Charter Communications Inc. | 9.69 | 14.00 | 16.69 | 14.29 | 22.51 | — | |
Comcast Corp. | 10.89 | 13.47 | 9.51 | 8.71 | 10.98 | — | |
Meta Platforms Inc. | 13.84 | 23.10 | 24.90 | 19.10 | 27.76 | — | |
Netflix Inc. | 27.71 | 52.02 | 57.82 | 89.46 | 147.25 | — | |
Twitter Inc. | — | 2,149.42 | 82.78 | 52.03 | 633.05 | — | |
P/OP, secteur | |||||||
Médias et divertissement | 20.59 | 29.95 | 23.59 | 20.02 | 22.93 | — | |
P/OP, industrie | |||||||
Services de communication | 17.35 | 25.33 | 17.95 | 16.15 | 17.44 | — |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-10-02), 10-K (date de rapport: 2020-10-03), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-10-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Bénéfice d’exploitation par action = Résultat d’exploitation (perte) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,005,000,000 ÷ 1,817,655,948 = 1.65
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Walt Disney Co.
4 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Bénéfice d’exploitation par action
= 151.34 ÷ 1.65 = 91.54
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio cours/revenus (P/S)
2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 1 oct. 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,817,655,948 | 1,810,485,037 | 1,802,398,289 | 1,488,670,964 | 1,510,312,194 | 1,591,460,982 | |
Données financières sélectionnées (Est) | |||||||
Revenus (en millions) | 67,418 | 65,388 | 69,570 | 59,434 | 55,137 | 55,632 | |
Ventes par action2 | 37.09 | 36.12 | 38.60 | 39.92 | 36.51 | 34.96 | |
Cours de l’action1, 3 | 151.34 | 149.09 | 146.93 | 113.03 | 102.74 | 98.26 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/S4 | 4.08 | 4.13 | 3.81 | 2.83 | 2.81 | 2.81 | |
Repères | |||||||
P/S, concurrents5 | |||||||
Alphabet Inc. | 7.60 | 7.65 | 6.14 | 5.82 | 6.78 | — | |
Charter Communications Inc. | 1.97 | 2.45 | 2.37 | 1.71 | 2.22 | — | |
Comcast Corp. | 1.95 | 2.28 | 1.84 | 1.75 | 2.34 | — | |
Meta Platforms Inc. | 5.49 | 8.78 | 8.45 | 8.52 | 13.80 | — | |
Netflix Inc. | 5.78 | 9.54 | 7.47 | 9.09 | 10.56 | — | |
Twitter Inc. | 5.71 | 15.42 | 8.77 | 7.75 | 10.04 | — | |
P/S, secteur | |||||||
Médias et divertissement | 5.28 | 5.97 | 4.89 | 4.52 | 5.49 | — | |
P/S, industrie | |||||||
Services de communication | 3.85 | 4.14 | 3.50 | 3.13 | 3.53 | — |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-10-02), 10-K (date de rapport: 2020-10-03), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-10-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Ventes par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 67,418,000,000 ÷ 1,817,655,948 = 37.09
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Walt Disney Co.
4 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Ventes par action
= 151.34 ÷ 37.09 = 4.08
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | Le ratio cours/revenus s’explique par le fait que les ventes, en tant que chiffre d’affaires d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à distorsion ou à manipulation que d’autres facteurs fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Walt Disney Co. augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021. |
Rapport prix/valeur comptable (P/BV)
2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 1 oct. 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,817,655,948 | 1,810,485,037 | 1,802,398,289 | 1,488,670,964 | 1,510,312,194 | 1,591,460,982 | |
Données financières sélectionnées (Est) | |||||||
Total des capitaux propres des actionnaires de Disney (en millions) | 88,553 | 83,583 | 88,877 | 48,773 | 41,315 | 43,265 | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 48.72 | 46.17 | 49.31 | 32.76 | 27.36 | 27.19 | |
Cours de l’action1, 3 | 151.34 | 149.09 | 146.93 | 113.03 | 102.74 | 98.26 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/BV4 | 3.11 | 3.23 | 2.98 | 3.45 | 3.76 | 3.61 | |
Repères | |||||||
P/BV, concurrents5 | |||||||
Alphabet Inc. | 7.78 | 6.27 | 4.94 | 4.49 | 4.93 | — | |
Charter Communications Inc. | 7.26 | 4.94 | 3.46 | 2.06 | 2.36 | — | |
Comcast Corp. | 2.36 | 2.61 | 2.43 | 2.31 | 2.88 | — | |
Meta Platforms Inc. | 5.18 | 5.88 | 5.91 | 5.65 | 7.54 | — | |
Netflix Inc. | 10.83 | 21.56 | 19.86 | 27.41 | 34.48 | — | |
Twitter Inc. | 3.97 | 7.19 | 3.48 | 3.47 | 4.86 | — | |
P/BV, secteur | |||||||
Médias et divertissement | 5.70 | 5.41 | 4.50 | 4.29 | 4.96 | — | |
P/BV, industrie | |||||||
Services de communication | 4.32 | 4.24 | 3.69 | 3.41 | 4.02 | — |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-10-02), 10-K (date de rapport: 2020-10-03), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-10-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
BVPS = Total des capitaux propres des actionnaires de Disney ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 88,553,000,000 ÷ 1,817,655,948 = 48.72
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Walt Disney Co.
4 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 151.34 ÷ 48.72 = 3.11
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une société et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Walt Disney Co. augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021. |