Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Walt Disney Co., les ratios d’évaluation actuels
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Médias et divertissement | Services de communication | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Walt Disney Co., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une forte hausse entre 2019 et 2021, passant d'environ 23.96 à un pic de 137.89, ce qui indique une augmentation significative de la valorisation en fonction du bénéfice net. Après cette période, il a diminué pour atteindre 54.9 en 2022, puis a augmenté à nouveau, atteignant 73.44 en 2023, avant de redescendre à 39.74 en 2024. Cette tendance suggère une volatilité importante dans la perception du marché concernant la rentabilité de l'entreprise ou ses bénéfices futurs.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a suivi une trajectoire similaire, avec une croissance notable jusqu’en 2021, où il a atteint 91.54. Par la suite, il a chuté à 26.43 en 2022, puis a augmenté à 33.9 en 2023, avant de redescendre à 23.75 en 2024. La volatilité de ce ratio reflète probablement des variations dans la rentabilité opérationnelle ou dans l’appréciation du marché pour la performance opérationnelle de l’entreprise.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a affiché une décroissance progressive entre 2019 et 2023, passant de 3.81 en 2019 à 1.94 en 2023, témoignant d’une réduction de la valorisation relative par rapport au chiffre d’affaires. En 2024, une légère remontée à 2.16 est observée, indiquant un changement de tendance ou une perception différente du marché concernant la croissance future ou la valorisation du chiffre d’affaires.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a été instable, mais montre une tendance à la baisse de 2019 à 2023, passant de 2.98 à 1.74, suggérant une baisse de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable. En 2024, il augmente légèrement à 1.96, ce qui pourrait indiquer une amélioration de l’image de la valeur nette ou une correction dans la perception du marché.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Walt Disney Co., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) (en millions) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| P/Esecteur | |||||||
| Médias et divertissement | |||||||
| P/Eindustrie | |||||||
| Services de communication | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Walt Disney Co.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse modérée entre septembre 2019 et octobre 2021, passant de 146,93 US$ à 151,34 US$. Cependant, une chute significative a été observée en octobre 2022, où le prix est tombé à 94,69 US$, avant de se stabiliser autour de 94,45 US$ en septembre 2023. Depuis cette date, une légère reprise est perceptible, avec un cours de 109,12 US$ en septembre 2024, reflétant une tendance de récupération mais restant inférieur aux niveaux pré-pandémiques. Le mouvement suggère une volatilité et une instabilité ayant impacté la valorisation de l’action.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une forte fluctuation sur la période analysée. En septembre 2019, il était de 6,13 US$, avant de chuter à -1,58 US$ en octobre 2020, marquant une perte importante. La situation s’est améliorée en 2021 avec un EPS positif de 1,1 US$, suivi d’une progression en 2022 à 1,72 US$ - néanmoins inférieur au niveau d’avant la pandémie. Une nouvelle baisse est observée en septembre 2023 à 1,29 US$, avant une forte augmentation à 2,75 US$ en septembre 2024, signalant une reprise de la rentabilité à long terme.
- Évolution du ratio P/E (Price-to-Earnings)
- Le ratio P/E, indicateur de la valorisation relative par rapport aux bénéfices, a connu une variation marquée. En 2019, il n’était pas disponible, mais en 2020, il a été absent, ce qui peut indiquer une absence de données ou une période de turbulences. En 2021, il a fortement augmenté à 137,89, reflétant une valorisation très élevée par rapport aux bénéfices réalisés cette année-là. Par la suite, le ratio a diminué significativement à 54,9 en 2022, puis augmenté à nouveau en 2023 à 73,44, avant de redescendre à 39,74 en 2024. Cette tendance indique une volatilité de la perception du marché quant à la valorisation de l’entreprise, en lien probable avec les fluctuations de ses résultats financiers et des conditions macroéconomiques.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Walt Disney Co., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| P/OPsecteur | |||||||
| Médias et divertissement | |||||||
| P/OPindustrie | |||||||
| Services de communication | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Walt Disney Co.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse entre septembre 2019 et septembre 2024. Après une légère augmentation de 146,93 US$ à 151,34 US$ en 2021, le prix a fortement chuté à 94,69 US$ en 2022. Par la suite, il s’est maintenu à un niveau stable autour de 94,45 US$ avant de remonter à 109,12 US$ en 2024, surpassant ainsi le niveau d’avant la baisse significative.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action montre une évolution fluctuante. Après une perte en 2020 (-1,07 US$), il s’est redressé en 2021 à 1,65 US$, poursuivant une croissance pour atteindre 3,58 US$ en 2022. Une baisse est observée en 2023 à 2,79 US$, mais une reprise remarquable est notée en 2024, avec une valeur de 4,59 US$, dépassant ainsi le niveau de 2019.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio P/OP a présenté une variabilité importante. En 2019, il était de 24,82, sans donnée pour 2020. En 2021, le ratio a fortement augmenté à 91,54, indiquant peut-être des attentes élevées du marché ou une réduction du profit opérationnel, ce qui n’apparaît pas clairement dans les données disponibles. En 2022, il a diminué à 26,43, suggérant une amélioration relative. Le ratio a ensuite fluctué, atteignant 33,9 en 2023, pour redescendre à 23,75 en 2024, conforme à une valorisation plus modérée par rapport aux bénéfices opérationnels.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Walt Disney Co., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenus (en millions) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| P/Ssecteur | |||||||
| Médias et divertissement | |||||||
| P/Sindustrie | |||||||
| Services de communication | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Walt Disney Co.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse progressive entre septembre 2019 et octobre 2021, passant d’environ 146,93 USD à 151,34 USD. Cependant, une baisse significative est observée à partir d’octobre 2021, avec le cours chutant à 94,69 USD en octobre 2022, puis se maintenant à un niveau similaire en septembre 2023 à 94,45 USD. Une légère reprise est perceptible en septembre 2024, atteignant 109,12 USD, indiquant un rebond partiel après la période de déclin.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action affiche une croissance continue sur l’ensemble de la période. Il progresse de 38,6 USD en septembre 2019 à 50,45 USD en septembre 2024. Cette tendance suggère une augmentation de la rentabilité par action, malgré la baisse du cours de l’action à partir de 2021, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la performance opérationnelle ou des stratégies de croissance soutenues.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S évolue de manière notable. Il est en hausse initiale de 3.81 en septembre 2019 à 4.13 en octobre 2020, puis légèrement en baisse à 4.08 en octobre 2021. Après cette période, le ratio chute abruptement à 2.09 en octobre 2022, témoignant d’une dévalorisation relative par rapport aux ventes ou d’une baisse du prix de l’action face à une augmentation des ventes ou une stabilité de celles-ci. Par la suite, il diminue légèrement à 1.94 en septembre 2023, avant de remonter à 2.16 en septembre 2024, indiquant une reprise progressive ou une modulation du marché par rapport aux ventes de l’entreprise.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Walt Disney Co., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Total des capitaux propres de Disney (en millions) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| P/BVsecteur | |||||||
| Médias et divertissement | |||||||
| P/BVindustrie | |||||||
| Services de communication | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Disney ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Walt Disney Co.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une légère augmentation entre septembre 2019 et octobre 2021, passant de 146,93 US$ à 151,34 US%, reflétant une tendance haussière modérée. Cependant, une baisse importante a été observée en 2022, avec le cours tombant à 94,69 US$, soit une diminution significative par rapport à la période précédente. Ce déclin s’est poursuivi en 2023, atteignant 94,45 US$, puis une reprise partielle a été constatée en 2024, avec une valeur de 109,12 US$. La tendance générale indique une fluctuation notable, avec une baisse marquée en 2022 suivie d’une reprise partielle en 2024.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a enregistré une croissance régulière au fil des années, passant de 49,31 US$ en 2019 à 55,60 US$ en 2024. Cette progression indique une accrual cohérente du patrimoine par action, suggérant une amélioration ou une stabilité de la situation financière nette de l’entreprise sur la période considérée.
- Ratio P/BV
- Le ratio prix/valeur comptable (P/BV) a connu une réduction notable en 2022, passant de environ 3,11-3,23 en 2019-2021 à 1,82, signifiant que le marché valorise l’action à une fraction de sa valeur comptable. En 2024, le ratio se situe à 1,96, ce qui indique un léger rebond par rapport au minimum observé en 2022, mais demeure inférieur aux niveaux de 2019-2021. Cette fluctuation peut refléter une perception modifiée du marché quant à la valorisation de l’actif par rapport au prix de marché, avec une baisse de la confiance ou une réévaluation de la rentabilité future.