Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’une faille (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Walt Disney Co., ratios de valorisation actuels
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Twitter Inc. | Médias et divertissement | Services de communication | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées | ||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $96.14 | |||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 1,821,483,742 | |||||||||||
| Taux de croissance (g) | 8.99% | |||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $1.10 | |||||||||||
| EPS attendu l’année prochaine | $1.19 | |||||||||||
| Bénéfice d’exploitation par action | $1.65 | |||||||||||
| Ventes par action | $37.01 | |||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $48.62 | |||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||
| Ratio cours/résultat net (P/E) | 87.78 | 18.89 | 17.35 | 12.75 | 11.00 | 15.63 | — | 17.12 | 15.89 | |||
| Ratio des prix aux bénéfices prévus l’an prochain | 80.54 | 16.17 | 14.86 | 11.28 | 8.86 | 12.37 | — | 14.65 | 14.06 | |||
| Ratio cours-bénéfice-croissance (PEG) | 9.76 | 1.12 | 1.04 | 0.98 | 0.46 | 0.59 | — | 1.02 | 1.22 | |||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 58.28 | 18.25 | 7.67 | 8.67 | 9.26 | 12.91 | — | 14.59 | 12.95 | |||
| Ratio cours/revenus (P/S) | 2.60 | 5.58 | 1.56 | 1.55 | 3.67 | 2.69 | 5.75 | 3.74 | 2.87 | |||
| Rapport prix/valeur comptable (P/BV) | 1.98 | 5.71 | 5.75 | 1.88 | 3.47 | 5.04 | 4.00 | 4.04 | 3.23 | |||
Basé sur le rapport : 10-K (date de rapport: 2021-10-02).
Si le ratio d’évaluation de l’entreprise est inférieur, le ratio d’évaluation de l’indice de référence est alors relativement sous-évalué.
Sinon, si le ratio d’évaluation de la société est plus élevé, le ratio d’évaluation de l’indice de référence est relativement surévalué.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Walt Disney Co., ratios de valorisation historiques
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-10-02), 10-K (date de rapport: 2020-10-03), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-10-01).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | Le ratio cours/revenus s’explique par le fait que les ventes, en tant que chiffre d’affaires d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à distorsion ou à manipulation que d’autres facteurs fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Walt Disney Co. augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021. |
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une société et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Walt Disney Co. augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021. |
Ratio cours/résultat net (P/E)
Walt Disney Co., P/E, calcul, comparaison avec des références
| 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 1 oct. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,817,655,948 | 1,810,485,037 | 1,802,398,289 | 1,488,670,964 | 1,510,312,194 | 1,591,460,982 | |
| Données financières sélectionnées (Est) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) (en millions) | 1,995 | (2,864) | 11,054 | 12,598 | 8,980 | 9,391 | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | 1.10 | -1.58 | 6.13 | 8.46 | 5.95 | 5.90 | |
| Cours de l’action1, 3 | 151.34 | 149.09 | 146.93 | 113.03 | 102.74 | 98.26 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | 137.89 | — | 23.96 | 13.36 | 17.28 | 16.65 | |
| Repères | |||||||
| P/E, concurrents5 | |||||||
| Alphabet Inc. | 25.74 | 34.65 | 28.96 | 25.92 | 59.34 | — | |
| Charter Communications Inc. | 21.92 | 36.53 | 65.14 | 60.65 | 9.34 | — | |
| Comcast Corp. | 16.01 | 22.37 | 15.39 | 14.11 | 8.70 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 16.44 | 25.89 | 32.31 | 21.51 | 35.20 | — | |
| Netflix Inc. | 33.56 | 86.39 | 80.66 | 118.55 | 220.95 | — | |
| Twitter Inc. | — | — | 20.69 | 19.57 | — | — | |
| P/E, secteur | |||||||
| Médias et divertissement | 24.16 | 37.46 | 28.65 | 22.86 | 26.98 | — | |
| P/E, industrie | |||||||
| Services de communication | 21.28 | 37.52 | 24.76 | 19.89 | 17.66 | — | |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-10-02), 10-K (date de rapport: 2020-10-03), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-10-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,995,000,000 ÷ 1,817,655,948 = 1.10
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Walt Disney Co.
4 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 151.34 ÷ 1.10 = 137.89
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Walt Disney Co., P/OP, calcul, comparaison avec des références
| 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 1 oct. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,817,655,948 | 1,810,485,037 | 1,802,398,289 | 1,488,670,964 | 1,510,312,194 | 1,591,460,982 | |
| Données financières sélectionnées (Est) | |||||||
| Résultat d’exploitation (perte) (en millions) | 3,005 | (1,941) | 10,668 | 14,804 | 13,775 | 14,202 | |
| Bénéfice d’exploitation par action2 | 1.65 | -1.07 | 5.92 | 9.94 | 9.12 | 8.92 | |
| Cours de l’action1, 3 | 151.34 | 149.09 | 146.93 | 113.03 | 102.74 | 98.26 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | 91.54 | — | 24.82 | 11.37 | 11.26 | 11.01 | |
| Repères | |||||||
| P/OP, concurrents5 | |||||||
| Alphabet Inc. | 24.86 | 33.85 | 29.05 | 30.27 | 28.74 | — | |
| Charter Communications Inc. | 9.69 | 14.00 | 16.69 | 14.29 | 22.51 | — | |
| Comcast Corp. | 10.89 | 13.47 | 9.51 | 8.71 | 10.98 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 13.84 | 23.10 | 24.90 | 19.10 | 27.76 | — | |
| Netflix Inc. | 27.71 | 52.02 | 57.82 | 89.46 | 147.25 | — | |
| Twitter Inc. | — | 2,149.42 | 82.78 | 52.03 | 633.05 | — | |
| P/OP, secteur | |||||||
| Médias et divertissement | 20.59 | 29.95 | 23.59 | 20.02 | 22.93 | — | |
| P/OP, industrie | |||||||
| Services de communication | 17.35 | 25.33 | 17.95 | 16.15 | 17.44 | — | |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-10-02), 10-K (date de rapport: 2020-10-03), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-10-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Bénéfice d’exploitation par action = Résultat d’exploitation (perte) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,005,000,000 ÷ 1,817,655,948 = 1.65
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Walt Disney Co.
4 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Bénéfice d’exploitation par action
= 151.34 ÷ 1.65 = 91.54
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio cours/revenus (P/S)
Walt Disney Co., P/S, calcul, comparaison avec des références
| 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 1 oct. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,817,655,948 | 1,810,485,037 | 1,802,398,289 | 1,488,670,964 | 1,510,312,194 | 1,591,460,982 | |
| Données financières sélectionnées (Est) | |||||||
| Revenus (en millions) | 67,418 | 65,388 | 69,570 | 59,434 | 55,137 | 55,632 | |
| Ventes par action2 | 37.09 | 36.12 | 38.60 | 39.92 | 36.51 | 34.96 | |
| Cours de l’action1, 3 | 151.34 | 149.09 | 146.93 | 113.03 | 102.74 | 98.26 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | 4.08 | 4.13 | 3.81 | 2.83 | 2.81 | 2.81 | |
| Repères | |||||||
| P/S, concurrents5 | |||||||
| Alphabet Inc. | 7.60 | 7.65 | 6.14 | 5.82 | 6.78 | — | |
| Charter Communications Inc. | 1.97 | 2.45 | 2.37 | 1.71 | 2.22 | — | |
| Comcast Corp. | 1.95 | 2.28 | 1.84 | 1.75 | 2.34 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 5.49 | 8.78 | 8.45 | 8.52 | 13.80 | — | |
| Netflix Inc. | 5.78 | 9.54 | 7.47 | 9.09 | 10.56 | — | |
| Twitter Inc. | 5.71 | 15.42 | 8.77 | 7.75 | 10.04 | — | |
| P/S, secteur | |||||||
| Médias et divertissement | 5.28 | 5.97 | 4.89 | 4.52 | 5.49 | — | |
| P/S, industrie | |||||||
| Services de communication | 3.85 | 4.14 | 3.50 | 3.13 | 3.53 | — | |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-10-02), 10-K (date de rapport: 2020-10-03), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-10-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Ventes par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 67,418,000,000 ÷ 1,817,655,948 = 37.09
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Walt Disney Co.
4 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Ventes par action
= 151.34 ÷ 37.09 = 4.08
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | Le ratio cours/revenus s’explique par le fait que les ventes, en tant que chiffre d’affaires d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à distorsion ou à manipulation que d’autres facteurs fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Walt Disney Co. augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021. |
Rapport prix/valeur comptable (P/BV)
Walt Disney Co., P/BV, calcul, comparaison avec des références
| 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 1 oct. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,817,655,948 | 1,810,485,037 | 1,802,398,289 | 1,488,670,964 | 1,510,312,194 | 1,591,460,982 | |
| Données financières sélectionnées (Est) | |||||||
| Total des capitaux propres des actionnaires de Disney (en millions) | 88,553 | 83,583 | 88,877 | 48,773 | 41,315 | 43,265 | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 48.72 | 46.17 | 49.31 | 32.76 | 27.36 | 27.19 | |
| Cours de l’action1, 3 | 151.34 | 149.09 | 146.93 | 113.03 | 102.74 | 98.26 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | 3.11 | 3.23 | 2.98 | 3.45 | 3.76 | 3.61 | |
| Repères | |||||||
| P/BV, concurrents5 | |||||||
| Alphabet Inc. | 7.78 | 6.27 | 4.94 | 4.49 | 4.93 | — | |
| Charter Communications Inc. | 7.26 | 4.94 | 3.46 | 2.06 | 2.36 | — | |
| Comcast Corp. | 2.36 | 2.61 | 2.43 | 2.31 | 2.88 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 5.18 | 5.88 | 5.91 | 5.65 | 7.54 | — | |
| Netflix Inc. | 10.83 | 21.56 | 19.86 | 27.41 | 34.48 | — | |
| Twitter Inc. | 3.97 | 7.19 | 3.48 | 3.47 | 4.86 | — | |
| P/BV, secteur | |||||||
| Médias et divertissement | 5.70 | 5.41 | 4.50 | 4.29 | 4.96 | — | |
| P/BV, industrie | |||||||
| Services de communication | 4.32 | 4.24 | 3.69 | 3.41 | 4.02 | — | |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-10-02), 10-K (date de rapport: 2020-10-03), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-10-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
BVPS = Total des capitaux propres des actionnaires de Disney ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 88,553,000,000 ÷ 1,817,655,948 = 48.72
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Walt Disney Co.
4 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 151.34 ÷ 48.72 = 3.11
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une société et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Walt Disney Co. augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021. |