Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Netflix Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Valeur d’entreprise (EV)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios d’évaluation actuels
Netflix Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Netflix Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Walt Disney Co. | Media & Entertainment | Communication Services | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Netflix Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- La tendance du ratio P/E montre une forte baisse entre 2020 et 2021, passant de 86,39 à 33,56, ce qui pourrait indiquer une réduction des attentes du marché concernant la croissance future des bénéfices ou une amélioration des bénéfices eux-mêmes par rapport au cours de l'action. Par la suite, le ratio se stabilise autour de 36,17 en 2022, puis augmente de manière progressive en 2023 à 45,65, et atteint 47,72 en 2024. Cette hausse continue peut refléter une anticipation accrue du marché quant à la rentabilité ou une augmentation du prix de l'action malgré une stabilité relative ou une légère croissance des bénéfices.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP suit une trajectoire similaire, avec une chute significative de 52,02 en 2020 à 27,71 en 2021. Ensuite, il connaît une légère augmentation en 2022 à 28,85, puis une progression plus marquée en 2023 à 35,5, atteignant finalement 39,91 en 2024. Cette évolution indique que la valorisation par rapport au résultat d’exploitation a été moins favorable en 2021, puis s’est renforcée au fil du temps, potentiellement en lien avec une amélioration des résultats opérationnels ou un optimisme accru du marché.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S diminue fortement de 9,54 en 2020 à 5,78 en 2021, signalant une valorisation plus modérée par rapport au chiffre d’affaires. Cependant, à partir de 2022, une baisse continue est observée, atteignant 5,14, avant de rebondir de manière significative en 2023 à 7,32, puis de croître fortement en 2024 pour atteindre 10,66. La forte remontée en 2024 indique une augmentation notable de la valorisation relative par rapport au chiffre d’affaires, pouvant s’interpréter comme une anticipation de croissance future ou une augmentation du prix de l’action.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV diminue dès 2020, passant de 21,56 à 10,83 en 2021, puis continue à baisser jusqu’à 7,82 en 2022. Ensuite, il montre une légère reprise en 2023 à 11,99, avant de remonter à 16,8 en 2024. La tendance globale montre une réduction de la valorisation par rapport à la valeur comptable dans la première partie de la période, suivie d’une hausse à partir de 2023, reflétant une appréciation accrue du marché envers la valeur comptable de l’entreprise ou une perception de croissance future.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Netflix Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Netflix Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant d’environ 538,60 US$ à 364,87 US$, ce qui indique une diminution notable de la valorisation sur cette période. Cependant, à partir de 2023, une forte reprise est observée, avec le cours atteignant 570,42 US$ en 2023, puis poursuivant sa progression en 2024 pour atteindre 971,89 US$, représentant une croissance substantielle d’environ 70% par rapport à l’année précédente.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a augmenté de manière régulière, passant de 6,23 US$ en 2020 à 11,52 US$ en 2021, puis à 10,09 US$ en 2022, avant de repartir à la hausse pour atteindre 12,50 US$ en 2023. Cette hausse se poursuit en 2024 avec un EPS de 20,37 US$, soit plus de double par rapport à 2023, ce qui témoigne d’une amélioration de la performance financière de l’entreprise et d’une rentabilité accrue par action sur la période analysée.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio P/E a connu une baisse importante de 86,39 en 2020 à 33,56 en 2021, ce qui pourrait refléter une contraction du multiples de valorisation par rapport aux bénéfices, ou une augmentation notable des bénéfices. Par la suite, il a fluctué légèrement, atteignant 36,17 en 2022 et 45,65 en 2023. La hausse visible en 2024 à 47,72 indique une augmentation du ratio de valorisation par rapport aux bénéfices, ce qui peut suggérer que le marché valorise davantage la société par rapport à ses résultats, ou une attente de croissance future. La tendance générale montre une forte expansion du cours de l’action accompagnée d'une croissance des bénéfices par action, bien que le ratio P/E ait fluctué, reflétant des variations dans la perception du marché ou la valorisation relative de l'entreprise.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Netflix Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Netflix Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre 2020 et 2021, passant de 538,6 US$ à 386,7 US$. Cependant, à partir de 2022, une tendance à la hausse est observée, avec une progression continue jusqu’à atteindre 971,89 US$ en 2024. Cette reprise indique une amélioration de la valorisation de l’entreprise sur le marché financier, notamment après la période de déclin.
- Résultat d’exploitation par action (ROE par action)
- Le résultat d’exploitation par action a suivi une tendance haussière, passant de 10,35 US$ en 2020 à 24,35 US$ en 2024. Cette croissance reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise sur la période considérée, avec un accent particulier sur une croissance notable entre 2022 et 2024.
- Ratios P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio P/OP a diminué de 52,02 en 2020 à 27,71 en 2021, indiquant une réduction de la valorisation relative par rapport aux bénéfices d'exploitation. Cependant, il a ensuite augmenté pour atteindre 39,91 en 2024, dépassant ainsi ses niveaux initiaux. Cette fluctuation peut refléter une variation dans la perception du marché quant aux perspectives de croissance ou à la rentabilité future de l'entreprise.
- Analyse globale
- Depuis 2020, l’entreprise a connu une forte volatilité sur le marché boursier, avec une chute du cours de l’action puis une reprise significative à partir de 2022. La croissance du résultat d’exploitation par action indique une amélioration de la performance opérationnelle, pouvant justifier la hausse du cours de l’action en 2024. La variation du ratio P/OP suggère une perception du marché évolutive quant à la valorisation des bénéfices opérationnels, potentiellement influencée par les perspectives de croissance futures ou par des changements dans les attentes des investisseurs.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Netflix Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Netflix Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Il a diminué de 538,6 US$ à 386,7 US$ entre 2020 et 2021, puis a encore reculé à 364,87 US$ en 2022. Cependant, une tendance haussière significative s’est manifestée à partir de 2023, avec une hausse pour atteindre 970,89 US$ en 2024, dépassant largement les niveaux de 2020. Cette reprise pourrait indiquer une amélioration de la perception des investisseurs ou une stratégie favorable ayant porté ses fruits.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a augmenté de manière soutenue au fil des ans. Il est passé de 56,44 US$ en 2020 à 66,89 US$ en 2021, puis à 70,99 US$ en 2022. La progression s’est poursuivie en 2023, atteignant 77,93 US$, avant de poursuivre sa croissance en 2024 pour atteindre 91,18 US$. La tendance générale indique une amélioration du rendement par action, souvent liée à la croissance des revenus ou à une réduction du nombre d’actions en circulation.
- Évolution du ratio P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a connu des variations importantes, passant de 9,54 en 2020 à 5,78 en 2021, puis diminuant à 5,14 en 2022. Cela indique une valorisation relative par rapport aux ventes qui a diminué, souvent perçue comme un signe de marché plus prudent ou d’une baisse de la valorisation relative. En 2023, le ratio remonte à 7,32, puis atteint 10,66 en 2024, atteignant un niveau supérieur à celui de 2020. La forte augmentation en 2024 suggère une augmentation de la valorisation du marché en fonction des ventes, ou une croissance des attentes de rentabilité future.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Netflix Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Netflix Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une forte baisse entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022, passant de 538,6 USD à 364,87 USD, soit une diminution notable. Cependant, à partir de cette date, une tendance haussière s’observe, avec une croissance soutenue jusqu’en 2024, atteignant 971,89 USD. Cette reprise importante peut indiquer une amélioration de la confiance du marché ou une réponse positive aux performances financières récentes.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté de façon régulière sur la période, passant de 24,98 USD en 2020 à 57,84 USD en 2024. Cette progression reflète une croissance des capitaux propres ou une amélioration de la performance financière de l'entreprise, renforçant la position comptable par action au fil du temps.
- Évolution du ratio P/BV (Price-to-Book Value)
- Le ratio P/BV a diminué de 21,56 en 2020 à 7,82 en 2022, indiquant que le marché valorisait l’action à un multiple plus faible par rapport à sa valeur comptable. Après cette période de baisse, le ratio s’est redressé, atteignant 11,99 en 2023 et 16,8 en 2024. La hausse récente du ratio P/BV pourrait suggérer une augmentation de la valorisation du marché ou une perception accrue de la rentabilité future de l’entreprise par rapport à sa valeur comptable.