Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Netflix Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Take-Two Interactive Software Inc. | Walt Disney Co. | Médias et divertissement | Services de communication | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | |||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $1,339.13 | ||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 425,683,210 | ||||||||||
Taux de croissance (g) | 28.87% | ||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $20.47 | ||||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $26.37 | ||||||||||
Résultat d’exploitation par action | $24.47 | ||||||||||
Chiffre d’affaires par action | $91.62 | ||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $58.13 | ||||||||||
Ratios d’évaluation | |||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 65.43 | 21.50 | 8.23 | 29.76 | — | 44.84 | 26.39 | 24.71 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 50.77 | 17.14 | 7.63 | 23.50 | — | 44.14 | 22.14 | 21.72 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 2.27 | 0.85 | 1.05 | 1.12 | — | 28.53 | 1.37 | 1.80 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 54.72 | 19.15 | 5.72 | 26.75 | — | 26.80 | 22.60 | 19.72 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 14.62 | 6.15 | 1.08 | 11.28 | 7.65 | 2.44 | 6.43 | 5.07 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 23.04 | 6.62 | 1.56 | 10.16 | 20.16 | 2.21 | 6.87 | 5.70 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Netflix Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Netflix Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Netflix Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours-valeur comptable de Netflix Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 427,757,100 | 432,759,584 | 445,346,776 | 443,963,107 | 442,895,261 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Revenu net (en milliers) | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | 2,761,395) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 20.37 | 12.50 | 10.09 | 11.52 | 6.23 | |
Cours de l’action1, 3 | 971.89 | 570.42 | 364.87 | 386.70 | 538.60 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 47.72 | 45.65 | 36.17 | 33.56 | 86.39 | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
Alphabet Inc. | 23.54 | 23.89 | 22.47 | 25.74 | 34.65 | |
Comcast Corp. | 7.86 | 12.01 | 31.38 | 16.01 | 22.37 | |
Meta Platforms Inc. | 27.91 | 30.97 | 21.10 | 16.44 | 25.89 | |
Take-Two Interactive Software Inc. | — | — | 34.10 | 35.22 | 39.58 | |
Walt Disney Co. | 39.74 | 73.44 | 54.90 | 137.89 | — | |
P/Esecteur | ||||||
Médias et divertissement | 25.79 | 26.70 | 24.38 | 24.03 | 36.26 | |
P/Eindustrie | ||||||
Services de communication | 24.02 | 24.14 | 25.42 | 21.12 | 36.52 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 8,711,631,000 ÷ 427,757,100 = 20.37
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Netflix Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 971.89 ÷ 20.37 = 47.72
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Netflix Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 427,757,100 | 432,759,584 | 445,346,776 | 443,963,107 | 442,895,261 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Résultat d’exploitation (en milliers) | 10,417,614) | 6,954,003) | 5,632,831) | 6,194,509) | 4,585,289) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 24.35 | 16.07 | 12.65 | 13.95 | 10.35 | |
Cours de l’action1, 3 | 971.89 | 570.42 | 364.87 | 386.70 | 538.60 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 39.91 | 35.50 | 28.85 | 27.71 | 52.02 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
Alphabet Inc. | 20.97 | 20.92 | 18.01 | 24.86 | 33.85 | |
Comcast Corp. | 5.46 | 7.93 | 12.00 | 10.89 | 13.47 | |
Meta Platforms Inc. | 25.09 | 25.90 | 16.91 | 13.84 | 23.10 | |
Take-Two Interactive Software Inc. | — | — | 30.10 | 32.96 | 37.65 | |
Walt Disney Co. | 23.75 | 33.90 | 26.43 | 91.54 | — | |
P/OPsecteur | ||||||
Médias et divertissement | 22.08 | 21.80 | 18.05 | 21.13 | 30.81 | |
P/OPindustrie | ||||||
Services de communication | 19.17 | 18.07 | 17.44 | 17.59 | 25.65 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 10,417,614,000 ÷ 427,757,100 = 24.35
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Netflix Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 971.89 ÷ 24.35 = 39.91
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Netflix Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 427,757,100 | 432,759,584 | 445,346,776 | 443,963,107 | 442,895,261 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Revenus (en milliers) | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 91.18 | 77.93 | 70.99 | 66.89 | 56.44 | |
Cours de l’action1, 3 | 971.89 | 570.42 | 364.87 | 386.70 | 538.60 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 10.66 | 7.32 | 5.14 | 5.78 | 9.54 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
Alphabet Inc. | 6.73 | 5.74 | 4.76 | 7.60 | 7.65 | |
Comcast Corp. | 1.03 | 1.52 | 1.39 | 1.95 | 2.28 | |
Meta Platforms Inc. | 10.58 | 8.98 | 4.20 | 5.49 | 8.78 | |
Take-Two Interactive Software Inc. | 4.83 | 4.40 | 4.07 | 6.15 | 5.18 | |
Walt Disney Co. | 2.16 | 1.94 | 2.09 | 4.08 | 4.13 | |
P/Ssecteur | ||||||
Médias et divertissement | 6.28 | 5.21 | 3.69 | 5.57 | 6.25 | |
P/Sindustrie | ||||||
Services de communication | 4.93 | 3.97 | 2.91 | 3.95 | 4.19 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 39,000,966,000 ÷ 427,757,100 = 91.18
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Netflix Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 971.89 ÷ 91.18 = 10.66
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Netflix Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 427,757,100 | 432,759,584 | 445,346,776 | 443,963,107 | 442,895,261 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Capitaux propres (en milliers) | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | 11,065,240) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 57.84 | 47.57 | 46.65 | 35.70 | 24.98 | |
Cours de l’action1, 3 | 971.89 | 570.42 | 364.87 | 386.70 | 538.60 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 16.80 | 11.99 | 7.82 | 10.83 | 21.56 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
Alphabet Inc. | 7.25 | 6.22 | 5.26 | 7.78 | 6.27 | |
Comcast Corp. | 1.49 | 2.24 | 2.08 | 2.36 | 2.61 | |
Meta Platforms Inc. | 9.53 | 7.91 | 3.89 | 5.18 | 5.88 | |
Take-Two Interactive Software Inc. | 4.55 | 2.60 | 3.74 | 6.23 | 6.31 | |
Walt Disney Co. | 1.96 | 1.74 | 1.82 | 3.11 | 3.23 | |
P/BVsecteur | ||||||
Médias et divertissement | 6.71 | 5.56 | 4.04 | 5.68 | 5.41 | |
P/BVindustrie | ||||||
Services de communication | 5.54 | 4.49 | 3.38 | 4.29 | 4.20 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 24,743,567,000 ÷ 427,757,100 = 57.84
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Netflix Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 971.89 ÷ 57.84 = 16.80
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours-valeur comptable de Netflix Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |