Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Comcast Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Comcast Corp. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | Media & Entertainment | Communication Services | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Comcast Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse significative entre 2020 et 2021, passant de 22.37 à 16.01, ce qui pourrait indiquer une diminution de la valorisation du bénéfice par action ou une amélioration des bénéfices. Cependant, en 2022, le ratio rebondit à 31.38, suggérant une augmentation de la valorisation ou une baisse du bénéfice, puis chute de manière continue jusqu'à 7.86 en 2024, reflétant une réduction notable de la valorisation relative ou une augmentation des bénéfices nets.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a suivi une tendance similaire, en diminuant de 13.47 en 2020 à 10.89 en 2021, avant de remonter à 12 en 2022. Par la suite, il diminue régulièrement, atteignant 7.93 en 2023 et 5.46 en 2024. La tendance globale indique une réduction progressive de la valorisation du résultat d’exploitation, ce qui peut refléter une amélioration des performances opérationnelles ou une compression des valorisations liées à cette métrique.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a diminué de 2.28 en 2020 à 1.95 en 2021, puis a fortement chuté à 1.39 en 2022. En 2023, une légère hausse à 1.52 est observée, mais la tendance à la baisse reprend en 2024, avec une baisse à 1.03, indiquant une réduction de la valorisation du chiffre d’affaires par rapport au prix de l’action. Cela pourrait refléter une perception accrue de la rentabilité ou une modification de la valorisation des revenus.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a diminué de 2.61 en 2020 à 2.36 en 2021, puis à 2.08 en 2022. En 2023, il augmente légèrement à 2.24, avant de chuter à 1.49 en 2024. La baisse progressive sur l’ensemble de la période pourrait indiquer une dépréciation de la valeur comptable relative ou une valorisation plus prudente par le marché. La légère remontée en 2023 n’est pas suffisante pour inverser la tendance, et la dernière valeur confirme une tendance à la baisse significative.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Comcast Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Comcast Corporation (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Comcast Corporation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Comcast Corp.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance fluctuante au cours de la période analysée. Il a diminué de 51,45 USD à 49,99 USD entre 2020 et 2021, puis a enregistré une baisse significative jusqu’à 39,97 USD en 2022. Une reprise est observable en 2023 avec une hausse à 46,54 USD, mais cette tendance s’inverse en 2024 avec une nouvelle baisse à 33,66 USD. Ces fluctuations indiquent une volatilité sur le marché concernant la valorisation de l’entreprise.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a évolué de manière variable. Il a augmenté de 2,30 USD en 2020 à 3,12 USD en 2021, puis a chuté à 1,27 USD en 2022. Par la suite, l’EPS a connu une forte reprise en 2023 à 3,87 USD, poursuivant sa croissance en 2024 à 4,28 USD. La tendance globale indique une récupération significative après une baisse notable en 2022, suggérant une amélioration de la profitabilité opérationnelle de l’entreprise.
- Ratio P/E
- Le ratio prix/bénéfice (P/E) présente une évolution marquée. Il a diminué de 22,37 en 2020 à 16,01 en 2021, puis a considérablement augmenté pour atteindre 31,38 en 2022. Ensuite, il a fortement chuté à 12,01 en 2023 avant de continuer à diminuer pour atteindre 7,86 en 2024. La fluctuation du ratio reflète une variation dans la valorisation relative de l’action par rapport aux bénéfices réalisés. La baisse importante en 2023 et 2024 pourrait indiquer une valorisation plus faible par rapport aux bénéfices, ou une amélioration des bénéfices non encore pleinement reflétés dans le marché.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Comcast Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Comcast Corp.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse globale entre fin 2020 et fin 2024. Après une diminution de 1,46 dollar entre 2020 (51,45 US$) et 2021 (49,99 US$), il a chuté de manière plus marquée en 2022 pour atteindre 39,97 US$. Une récupération partielle a été observée en 2023, avec une hausse à 46,54 US$, avant une nouvelle baisse en 2024 pour s’établir à 33,66 US$.
- Résultat d’exploitation par action (ROE)
- Le résultat d’exploitation par action a augmenté entre 2020 et 2021, passant de 3,82 US$ à 4,59 US$, ce qui indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Ensuite, une baisse sensible est observée en 2022 pour atteindre 3,33 US$, avant une forte progression en 2023 à 5,87 US$, consolidant la tendance positive en 2024 avec un résultat de 6,16 US$, surpassant ainsi son niveau de 2020.
- Ratio P/OP
- Le ratio P/OP, qui reflète la valorisation relative par rapport au résultat opérationnel, a connu une baisse significative au cours de la période. Il est passé de 13,47 en 2020 à 10,89 en 2021, puis a fluctué, atteignant 12 en 2022. La tendance à la baisse se poursuit en 2023, avec un ratio de 7,93, puis chute davantage en 2024 pour atteindre 5,46. Cette diminution indique une réduction de la valorisation du titre par rapport à ses résultats opérationnels, ce qui pourrait suggérer une appréciation du bénéfice ou une baisse de la confiance du marché à l’égard du titre.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Comcast Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Comcast Corp.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022, passant d’environ 51,45 US$ à 39,97 US$. Cependant, une légère reprise est observée en 2023, avec une augmentation à 46,54 US$, avant de redescendre à 33,66 US$ en 2024. Cette tendance indique une volatilité du marché ou des perceptions changeantes de la valeur de l’action sur cette période.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une croissance régulière sur l’ensemble de la période, passant de 22,61 US$ en 2020 à 32,72 US$ en 2024. La progression, notamment entre 2021 et 2024, reflète une amélioration de la rentabilité ou une augmentation des revenus par action, suggérant une performance positive dans la génération de revenus par unité d’action.
- Ratio P/S (Price to Sales)
- Le ratio P/S a connu une tendance à la baisse, passant de 2,28 en 2020 à 1,03 en 2024. De 2020 à 2022, il a significativement diminué, témoignant peut-être d’une dévaluation du marché par rapport aux ventes ou d’une hausse du chiffre d’affaires sans hausse proportionnelle du prix de l’action. En 2023, une légère remontée du ratio est observée, mais il reste à un niveau inférieur à celui de 2020. La baisse de ce ratio indique généralement une valorisation plus faible de l’entreprise par rapport à ses ventes, ce qui peut être interprété de différentes manières selon le contexte de marché et la perception de la performance future.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Comcast Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres de Comcast Corporation (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Comcast Corporation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Comcast Corp.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant de 51,45 US$ à 39,97 US$, soit une diminution d'environ 22,2 %. En 2023, une reprise est observée avec une hausse pour atteindre 46,54 US$, avant une nouvelle baisse en 2024 à 33,66 US$. La tendance générale montre une volatilité importante sur la période, avec des pics et des creux marqués.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a progressé de manière régulière, passant de 19,72 US$ en 2020 à 22,63 US$ en 2024. La croissance totale sur cette période est d'environ 14,7 %, témoignant d'une augmentation constante de la valeur comptable nette par action de l'entreprise.
- Évolution du ratio P/BV (Price to Book Value)
- Le ratio P/BV a diminué de 2,61 en 2020 à 2,08 en 2022, affichant une dévaluation relative du prix de l'action par rapport à la valeur comptable. Ensuite, il a augmenté à 2,24 en 2023, avant de chuter de nouveau à 1,49 en 2024. La baisse continue du ratio en 2024 indique que le cours de l’action a diminué de manière plus rapide que la croissance de la valeur comptable, ce qui pourrait refléter une perception du marché plus prudente ou une correction des valorisations antérieures.