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Qualité du reporting financier : Accumulation globale
Les gains peuvent être décomposés en éléments de trésorerie et de comptabilité d’exercice. Il a été constaté que la composante de la comptabilité d’exercice (cumul des charges à payer) a moins de persistance que la composante de trésorerie, et par conséquent (1) les revenus avec une composante de comptabilité d’exercice plus élevée sont moins persistants que les revenus avec une composante de comptabilité d’exercice plus petite, toutes choses égales par ailleurs; et (2) la composante en espèces des bénéfices devrait recevoir une pondération plus élevée pour évaluer la performance de l’entreprise.
Ratio de régularisation basé sur le bilan
Netflix Inc., calcul au bilan des charges à payer agrégées
US $ en milliers
| 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs d’exploitation | ||||||
| Total des actifs | ||||||
| Moins: Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Moins: investissements à court terme | ||||||
| Actifs d’exploitation | ||||||
| Passifs d’exploitation | ||||||
| Responsabilités totales | ||||||
| Moins: Dette à court terme | ||||||
| Moins: La dette à long terme | ||||||
| Passifs d’exploitation | ||||||
| Actif net d’exploitation1 | ||||||
| Comptes de régularisation globaux basés sur le bilan2 | ||||||
| Ratio financier | ||||||
| Ratio de régularisation basé sur le bilan3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Ratio de régularisation basé sur le bilan, concurrents4 | ||||||
| Activision Blizzard Inc. | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Facebook Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de régularisation basé sur le bilan, secteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de régularisation basé sur le bilan, industrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
La source: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Aggregate accruals (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 calcul
Actif net d’exploitation = Actifs d’exploitation – Passifs d’exploitation
= – =
2 2020 calcul
Comptes de régularisation globaux basés sur le bilan = Actif net d’exploitation2020 – Actif net d’exploitation2019
= – =
3 2020 calcul
Ratio de régularisation basé sur le bilan = 100 × Comptes de régularisation globaux basés sur le bilan ÷ Actif net d’exploitation moyen
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.
| Ratio financier | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de régularisation basé sur le bilan | Le ratio est obtenu en divisant les charges à payer agrégées basées sur le bilan par l’actif d’exploitation net moyen. | En utilisant le ratio de régularisation basé sur le bilan, Netflix Inc. a amélioré la qualité des bénéfices de 2019 à 2020. |
Ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie
Netflix Inc., calcul du tableau des flux de trésorerie des charges à payer agrégées
US $ en milliers
| 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net | ||||||
| Moins: Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités opérationnelles | ||||||
| Moins: Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement | ||||||
| Tableau des flux de trésorerie sur la base des régularisations globales | ||||||
| Ratio financier | ||||||
| Ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie, concurrents2 | ||||||
| Activision Blizzard Inc. | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Facebook Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie, secteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie, industrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
La source: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Aggregate accruals (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 calcul
Ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie = 100 × Tableau des flux de trésorerie sur la base des régularisations globales ÷ Actif net d’exploitation moyen
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.
| Ratio financier | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie | Le ratio est obtenu en divisant les charges à payer cumulées basées sur le tableau des flux de trésorerie par l’actif d’exploitation net moyen. | En utilisant le ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie, Netflix Inc. a amélioré la qualité des bénéfices de 2019 à 2020. |