Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

L’analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le ratio de rotation de l’actif total présente une augmentation progressive, passant de 0.64 en 2020 à 0.73 en 2024, suggérant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs. Le ratio de rotation de l’actif total ajusté suit une tendance similaire, avec une progression de 0.65 à 0.75 sur la même période.

Liquidité

Le ratio de liquidité actuel oscille autour de 1, avec une légère amélioration globale, passant de 1.25 en 2020 à 1.22 en 2024. Le ratio de liquidité actuel ajusté montre une évolution similaire, de 1.46 à 1.42. Ces variations suggèrent une capacité de remboursement des dettes à court terme relativement stable.

Les ratios d’endettement indiquent une diminution progressive du niveau d’endettement. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres diminue de 1.47 en 2020 à 0.63 en 2024, et le ratio ajusté suit une tendance similaire, passant de 1.6 à 0.72. Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres diminue également, de 0.6 en 2020 à 0.39 en 2024, tout comme son ajustement, passant de 0.61 à 0.42. Le ratio d’endettement financier suit également cette tendance à la baisse, de 3.55 à 2.17, et son ajustement, de 3.34 à 2.09.

Rentabilité

Le ratio de marge bénéficiaire nette connaît une augmentation notable, passant de 11.05% en 2020 à 22.34% en 2024. Le ratio ajusté suit une tendance similaire, passant de 12.28% à 22.48%. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité globale.

Rendement

Le rendement des capitaux propres augmente significativement, passant de 24.96% en 2020 à 35.21% en 2024. Le ratio ajusté suit une tendance similaire, passant de 26.67% à 35.02%. Le ratio de rendement de l’actif présente également une augmentation, passant de 7.03% en 2020 à 16.24% en 2024, et son ajustement, de 7.99% à 16.78%. Ces augmentations suggèrent une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres et des actifs pour générer des bénéfices.

En résumé, les données financières indiquent une amélioration de l’efficacité opérationnelle, une réduction du niveau d’endettement et une augmentation de la rentabilité et du rendement sur la période analysée.

L’analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance des revenus sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière significative entre 2020 et 2021, puis ont continué à croître, bien qu’à un rythme plus modéré, jusqu’en 2022. Cette croissance s’est accélérée à nouveau en 2023 et 2024, atteignant le chiffre le plus élevé de la période.

Le total de l’actif a également augmenté sur l’ensemble de la période, mais à un rythme plus lent que celui des revenus. On observe une légère stagnation entre 2022 et 2023, suivie d’une nouvelle augmentation en 2024.

Ratio de rotation de l’actif total

Le ratio de rotation de l’actif total a connu une légère augmentation globale. Il est passé de 0,64 en 2020 à 0,73 en 2024, indiquant une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’actif est utilisé pour générer des revenus. Les fluctuations annuelles sont minimes, suggérant une relative stabilité dans l’utilisation des actifs.

Les revenus ajustés et le total de l’actif ajusté présentent des tendances similaires à celles des revenus et du total de l’actif non ajustés, respectivement. Les différences entre les valeurs ajustées et non ajustées sont relativement faibles, ce qui suggère que les ajustements n’ont pas un impact majeur sur l’analyse globale.

Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)

Le ratio de rotation de l’actif total ajusté suit également une tendance à la hausse, passant de 0,65 en 2020 à 0,75 en 2024. Cette augmentation est légèrement plus prononcée que celle du ratio non ajusté, ce qui indique que les ajustements peuvent avoir un impact positif sur l’efficacité de l’utilisation des actifs. L’augmentation de ce ratio en 2023 et 2024 est notable.

En résumé, les données indiquent une croissance soutenue des revenus, une augmentation modérée de l’actif et une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs, comme le démontrent les ratios de rotation de l’actif total, tant ajustés que non ajustés.

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la liquidité. L’actif circulant a connu une fluctuation au cours de la période observée. Après une diminution notable en 2021, il a augmenté en 2022, puis a continué sa progression jusqu’en 2024, atteignant son niveau le plus élevé.

Actif circulant

L’actif circulant a progressé de 9 761 580 US$ en 2020 à 13 100 379 US$ en 2024, avec une baisse intermédiaire en 2021.

Le passif à court terme a également présenté des variations. Il a augmenté en 2021, puis a diminué en 2022, avant de remonter en 2023 et 2024, atteignant 10 755 400 US$ en 2024.

Passif à court terme

Le passif à court terme a augmenté de 7 805 785 US$ en 2020 à 10 755 400 US$ en 2024, avec une diminution en 2022.

Le ratio de liquidité actuel a fluctué autour de 1, indiquant une capacité à couvrir les passifs à court terme avec les actifs courants. Il a diminué en 2021, puis s’est stabilisé avant de légèrement augmenter en 2024.

Ratio de liquidité actuel

Le ratio de liquidité actuel a varié de 1.25 en 2020 à 1.12 en 2023, puis à 1.22 en 2024.

L’analyse du passif à court terme ajusté montre une tendance similaire à celle du passif à court terme non ajusté. Le ratio de liquidité actuel ajusté, qui prend en compte ce passif ajusté, présente une valeur généralement supérieure à celle du ratio de liquidité actuel non ajusté, suggérant une meilleure capacité de couverture des dettes à court terme une fois cet ajustement pris en compte.

Passif à court terme ajusté

Le passif à court terme ajusté a augmenté de 6 687 793 US$ en 2020 à 9 234 587 US$ en 2024.

Ratio de liquidité actuel (ajusté)

Le ratio de liquidité actuel ajusté a varié de 1.46 en 2020 à 1.34 en 2023, puis à 1.42 en 2024.

En résumé, la liquidité semble globalement stable, avec une amélioration notable en 2024, tant en termes d’actifs circulants que de ratios de liquidité, ajustés ou non.

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Le total de la dette a connu une diminution progressive entre 2020 et 2022, passant de 16 308 973 US$ en milliers à 14 353 076 US$ en milliers. Une légère augmentation est observée en 2023, suivie d’une nouvelle hausse en 2024, atteignant 15 582 804 US$ en milliers.

Parallèlement, les capitaux propres ont affiché une croissance constante sur la période considérée, augmentant de 11 065 240 US$ en milliers en 2020 à 24 743 567 US$ en milliers en 2024. Cette progression des capitaux propres a contribué à une amélioration des ratios d’endettement.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Ce ratio a diminué de 1,47 en 2020 à 0,63 en 2024, indiquant une réduction du levier financier. Une stabilisation est observée entre 2022 et 2023, avec des valeurs de 0,69 et 0,71 respectivement.

L’examen de la dette totale ajustée et des capitaux propres ajustés confirme ces tendances. La dette totale ajustée a également diminué entre 2020 et 2022, puis a augmenté légèrement en 2023 et 2024. Les capitaux propres ajustés ont suivi une trajectoire similaire à celle des capitaux propres non ajustés, avec une croissance continue.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté)

Ce ratio a également montré une diminution globale, passant de 1,6 en 2020 à 0,72 en 2024. La tendance est similaire à celle du ratio non ajusté, avec une stabilisation relative entre 2022 et 2023 (0,78 et 0,8 respectivement).

En résumé, les données suggèrent une amélioration de la santé financière globale grâce à une augmentation des capitaux propres et une gestion de la dette, bien qu’une légère augmentation de la dette soit observée sur les deux dernières périodes analysées. Les ratios d’endettement, tant ajustés que non ajustés, indiquent une diminution du risque financier au fil du temps.

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une diminution progressive entre 2020 et 2022, passant de 16 308 973 US$ en milliers à 14 353 076 US$ en milliers. Une légère augmentation est observée en 2023, suivie d’une nouvelle hausse en 2024, atteignant 15 582 804 US$ en milliers.

Parallèlement, le total du capital a augmenté de manière constante sur la période, passant de 27 374 213 US$ en milliers en 2020 à 40 326 371 US$ en milliers en 2024. Cette augmentation suggère une croissance des fonds propres de l’entreprise.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Ce ratio a diminué de 0,6 en 2020 à 0,39 en 2024, indiquant une réduction de la proportion de dette par rapport aux fonds propres. La diminution est plus prononcée entre 2020 et 2022, puis se stabilise autour de 0,41-0,39.

L’examen de la dette totale ajustée et du total des fonds propres ajustés présente une dynamique similaire. La dette totale ajustée a diminué entre 2020 et 2022, puis a augmenté légèrement en 2023 et 2024. Le total des fonds propres ajustés a augmenté de manière continue sur toute la période.

Ratio de la dette sur le total des fonds propres (ajusté)

Ce ratio suit la même tendance que le ratio d’endettement non ajusté, diminuant de 0,61 en 2020 à 0,42 en 2024. La stabilisation observée pour le ratio d’endettement non ajusté se reflète également ici, avec des valeurs autour de 0,44-0,45 en 2022 et 2023.

En résumé, les données indiquent une amélioration de la structure du capital au cours de la période analysée, caractérisée par une diminution relative de l’endettement et une augmentation des fonds propres. Bien qu’une légère augmentation de la dette soit observée en 2023 et 2024, le ratio d’endettement reste globalement en baisse, suggérant une plus grande solidité financière.

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et la solvabilité. L’actif total a connu une croissance constante sur la période considérée, passant d’environ 39,3 milliards d’US$ en 2020 à plus de 53,6 milliards d’US$ en 2024. Cette augmentation n’a pas été linéaire, avec un ralentissement de la croissance entre 2022 et 2023.

Les capitaux propres ont également augmenté, mais à un rythme variable. Une progression notable s’observe entre 2020 et 2022, atteignant environ 20,8 milliards d’US$ avant de stagner en 2023 puis de repartir à la hausse en 2024, atteignant 24,7 milliards d’US$.

Ratio d’endettement financier

Le ratio d’endettement financier a diminué globalement sur la période, passant de 3,55 en 2020 à 2,17 en 2024. Cette diminution indique une amélioration de la structure financière, avec une réduction de la dépendance au financement par emprunt. Cependant, une légère augmentation est observée entre 2022 et 2023, suggérant une possible augmentation temporaire du recours à l’endettement.

L’examen des données ajustées confirme ces tendances. L’actif total ajusté suit une trajectoire similaire à l’actif total non ajusté, avec une croissance constante et un ralentissement entre 2022 et 2023. Les capitaux propres ajustés présentent également une évolution comparable à celle des capitaux propres non ajustés.

Ratio d’endettement financier (ajusté)

Le ratio d’endettement financier ajusté suit la même tendance que le ratio non ajusté, diminuant de 3,34 en 2020 à 2,09 en 2024. La légère augmentation observée en 2023 est également présente dans les données ajustées, ce qui suggère qu’elle n’est pas due à des ajustements comptables.

En conclusion, les données indiquent une amélioration générale de la solvabilité et une réduction du niveau d’endettement sur la période analysée, malgré une légère fluctuation en 2023. La croissance de l’actif total et des capitaux propres, combinée à la diminution du ratio d’endettement, suggère une situation financière saine et une capacité accrue à faire face aux obligations financières.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les revenus ont connu une croissance soutenue, passant de 24 996 056 unités monétaires en 2020 à 39 000 966 unités monétaires en 2024. Cependant, cette croissance n'a pas été linéaire, avec un ralentissement notable en 2022 avant une reprise en 2023 et 2024.

Le revenu net a également augmenté, mais dans une moindre mesure que les revenus totaux, passant de 2 761 395 unités monétaires en 2020 à 8 711 631 unités monétaires en 2024. Cette disparité suggère une possible pression sur les coûts ou une modification de la structure des coûts.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Le ratio de marge bénéficiaire nette a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de 11,05 % en 2020 à 17,23 % en 2021, puis a diminué à 14,21 % en 2022, avant de remonter à 16,04 % en 2023 et d'atteindre un pic de 22,34 % en 2024. Cette volatilité indique une sensibilité aux variations des revenus et des coûts.

Le bénéfice net ajusté a suivi une trajectoire similaire au revenu net, avec une augmentation globale de 3 092 627 unités monétaires en 2020 à 8 784 212 unités monétaires en 2024. Les revenus ajustés ont également montré une croissance, passant de 25 189 303 unités monétaires en 2020 à 39 078 810 unités monétaires en 2024.

Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)

Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) a présenté une évolution comparable à celle du ratio de marge bénéficiaire nette non ajustée. Il a augmenté de 12,28 % en 2020 à 17,87 % en 2021, a diminué à 13,37 % en 2022, a augmenté à 14,86 % en 2023 et a atteint 22,48 % en 2024. La convergence des deux ratios suggère que les ajustements apportés n'ont pas eu d'impact significatif sur la rentabilité globale.

En conclusion, les données indiquent une croissance globale des revenus et des bénéfices, mais avec une certaine volatilité dans les marges bénéficiaires. L'année 2024 se distingue par une amélioration significative de la rentabilité, comme en témoignent les ratios de marge bénéficiaire nette et ajustée.

L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance substantielle entre 2020 et 2021, passant de 2 761 395 à 5 116 228 unités monétaires. Cependant, une diminution a été observée en 2022, avec un revenu net de 4 491 924 unités monétaires, suivie d'une reprise en 2023 (5 407 990 unités monétaires) et d'une forte augmentation en 2024 (8 711 631 unités monétaires).

Les capitaux propres ont également augmenté de manière constante, bien que moins spectaculaire que le revenu net. Ils sont passés de 11 065 240 unités monétaires en 2020 à 24 743 567 unités monétaires en 2024, avec des augmentations notables en 2021 et 2022. Le rendement des capitaux propres a fluctué au cours de la période, atteignant un pic de 32,28 % en 2021, diminuant en 2022 à 21,62 %, puis augmentant à nouveau en 2023 (26,27 %) et en 2024 (35,21 %).

Le bénéfice net ajusté a suivi une trajectoire similaire à celle du revenu net, avec une croissance importante entre 2020 et 2021, une baisse en 2022, une reprise en 2023 et une forte augmentation en 2024. Les capitaux propres ajustés ont également montré une tendance à la hausse, passant de 11 594 141 unités monétaires en 2020 à 25 086 822 unités monétaires en 2024.

Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) a présenté des fluctuations similaires à celles du rendement des capitaux propres non ajusté, avec un maximum de 31,47 % en 2021, une diminution en 2022 à 19,45 %, puis une augmentation en 2023 (23,81 %) et en 2024 (35,02 %).

Tendances générales

Une croissance significative du revenu net et du bénéfice net ajusté est observée, particulièrement en 2021 et 2024. Les capitaux propres ont également augmenté sur la période, mais à un rythme moins rapide. Les ratios de rendement des capitaux propres, tant ajustés que non ajustés, ont fluctué, mais ont montré une tendance à la hausse en 2023 et 2024.

Points notables

La diminution du revenu net et du bénéfice net ajusté en 2022 représente un point d'attention, bien qu'elle ait été suivie d'une reprise en 2023 et d'une forte croissance en 2024. L'augmentation des ratios de rendement des capitaux propres en 2024 suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance substantielle entre 2020 et 2021, passant de 2 761 395 à 5 116 228 unités monétaires. Après cette forte augmentation, une diminution est observée en 2022, avec un revenu net de 4 491 924 unités monétaires, suivie d’une reprise en 2023 (5 407 990 unités monétaires) et d’une nouvelle croissance importante en 2024, atteignant 8 711 631 unités monétaires.

Le total de l’actif a également augmenté sur l’ensemble de la période, bien que de manière moins spectaculaire que le revenu net. Il est passé de 39 280 359 unités monétaires en 2020 à 53 630 374 unités monétaires en 2024, avec des fluctuations annuelles intermédiaires. Le ratio de rendement de l’actif a suivi une trajectoire variable, passant de 7,03 % en 2020 à 11,48 % en 2021, puis à 9,24 % en 2022, 11,1 % en 2023 et atteignant 16,24 % en 2024. Cette évolution suggère une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’actif est utilisé pour générer des bénéfices, particulièrement en 2024.

Le bénéfice net ajusté présente une dynamique similaire à celle du revenu net, avec une forte croissance entre 2020 et 2021, une légère diminution en 2022, puis une reprise et une accélération en 2023 et 2024, atteignant 8 784 212 unités monétaires. Le total de l’actif ajusté a également augmenté, passant de 38 691 268 unités monétaires en 2020 à 52 340 214 unités monétaires en 2024.

Le ratio de rendement de l’actif ajusté a connu une évolution comparable à celle du ratio non ajusté, avec des valeurs de 7,99 % en 2020, 11,98 % en 2021, 8,76 % en 2022, 10,55 % en 2023 et 16,78 % en 2024. L’augmentation de ce ratio en 2024 indique une amélioration de la rentabilité des actifs, mesurée sur une base ajustée.

Indicateur clé

Le revenu net et le bénéfice net ajusté ont connu une croissance significative, en particulier en 2024.

Efficacité de l’actif

Les ratios de rendement de l’actif, ajustés et non ajustés, ont augmenté en 2024, indiquant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs.

Tendances générales

Une tendance générale à la croissance est observée pour la plupart des indicateurs financiers sur la période, avec une accélération en 2024.