Stock Analysis on Net

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Ratios financiers ajustés

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ratios financiers ajustés (résumé)

Walt Disney Co., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Ratio d’activité
Taux de rotation du total des actifs
Ratio de rotation non ajusté du total des actifs 0.32 0.36 0.60 0.58 0.60 0.59
Ratio de rotation ajusté du total des actifs 0.32 0.36 0.59 0.56 0.59 0.58
Taux de liquidité
Ratio de liquidité actuel
Ratio de liquidité courant non ajusté 1.32 0.90 0.94 0.81 1.01 1.03
Ratio de liquidité courant ajusté 1.56 1.04 0.95 0.82 1.02 0.99
Ratios de solvabilité
Dette divisée par les capitaux propres
Dette divisée par les capitaux propres non ajustés 0.70 0.53 0.43 0.61 0.47 0.39
Dette ajustée divisée par les capitaux propres 0.57 0.44 0.41 0.54 0.44 0.38
Dette divisée par le capital total
Dette divisée par le capital total non ajusté 0.41 0.35 0.30 0.38 0.32 0.28
Dette ajustée divisée par le capital total 0.36 0.30 0.29 0.35 0.30 0.27
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier non ajusté 2.41 2.18 2.02 2.32 2.13 1.98
Ratio de levier financier ajusté 1.84 1.70 1.77 1.93 1.84 1.72
Ratios de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette non ajusté -4.38% 15.89% 21.20% 16.29% 16.88% 15.98%
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté -7.61% 16.92% 19.82% 18.40% 16.68% 15.68%
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
Rendement non ajusté du ratio de capitaux propres -3.43% 12.44% 25.83% 21.74% 21.71% 18.83%
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres -4.51% 10.31% 20.62% 20.03% 18.19% 15.80%
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Ratio de rendement de l’actif non ajusté -1.42% 5.70% 12.78% 9.37% 10.20% 9.51%
Ratio de rendement des actifs ajusté -2.45% 6.05% 11.66% 10.36% 9.86% 9.17%

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de liquidité courant ajusté Un ratio de liquidité calculé comme l’actif courant ajusté divisé par le passif courant ajusté. Le ratio de liquidité courant ajusté de Walt Disney Co. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Dette ajustée divisée par les capitaux propres Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale ajustée divisée par le total des capitaux propres ajustés. La dette ajustée divisée par les capitaux propres de Walt Disney Co. s’est détériorée de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Dette ajustée divisée par le capital total Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale ajustée divisée par la dette totale ajustée plus les capitaux propres ajustés. La dette ajustée divisée par le capital total de Walt Disney Co. s’est détériorée de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Walt Disney Co.a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés. Le ratio ajusté de rendement des capitaux propres de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Walt Disney Co., ratios financiers : publiés vs ajustés


Ratio de rotation ajusté du total des actifs

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenus 65,388  69,570  59,434  55,137  55,632  52,465 
Total des actifs 201,549  193,984  98,598  95,789  92,033  88,182 
Ratio d’activité
Taux de rotation du total des actifs1 0.32 0.36 0.60 0.58 0.60 0.59
Après ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenus ajustés2 64,920  70,704  59,434  55,137  55,632  52,465 
Actif total ajusté3 201,646  197,573  101,016  97,917  94,111  89,725 
Ratio d’activité
Ratio de rotation ajusté du total des actifs4 0.32 0.36 0.59 0.56 0.59 0.58

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
Taux de rotation du total des actifs = Revenus ÷ Total des actifs
= 65,388 ÷ 201,549 = 0.32

2 Revenus ajustés. Voir les détails »

3 Actif total ajusté. Voir les détails »

4 2020 calcul
Ratio de rotation ajusté du total des actifs = Revenus ajustés ÷ Actif total ajusté
= 64,920 ÷ 201,646 = 0.32

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de liquidité courant ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actifs courants 35,251  28,124  16,825  15,889  16,966  16,758 
Passifs courants 26,628  31,341  17,860  19,595  16,842  16,334 
Taux de liquidité
Ratio de liquidité actuel1 1.32 0.90 0.94 0.81 1.01 1.03
Après ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actifs courants ajustés2 35,677  28,419  17,017  16,076  17,119  16,148 
Passifs courants ajustés3 22,940  27,291  17,860  19,595  16,842  16,334 
Taux de liquidité
Ratio de liquidité courant ajusté4 1.56 1.04 0.95 0.82 1.02 0.99

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actifs courants ÷ Passifs courants
= 35,251 ÷ 26,628 = 1.32

2 Actifs courants ajustés. Voir les détails »

3 Passifs courants ajustés. Voir les détails »

4 2020 calcul
Ratio de liquidité courant ajusté = Actifs courants ajustés ÷ Passifs courants ajustés
= 35,677 ÷ 22,940 = 1.56

Taux de liquidité Description L’entreprise
Ratio de liquidité courant ajusté Un ratio de liquidité calculé comme l’actif courant ajusté divisé par le passif courant ajusté. Le ratio de liquidité courant ajusté de Walt Disney Co. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Dette ajustée divisée par les capitaux propres

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Dette totale 58,628  46,986  20,874  25,291  20,170  17,336 
Capitaux propres totaux de Disney 83,583  88,877  48,773  41,315  43,265  44,525 
Ratio de solvabilité
Dette divisée par les capitaux propres1 0.70 0.53 0.43 0.61 0.47 0.39
Après ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Dette totale ajustée2 62,015  50,690  23,234  27,401  22,236  19,534 
Total des capitaux propres ajustés3 109,455  115,984  57,122  50,650  51,014  52,051 
Ratio de solvabilité
Dette ajustée divisée par les capitaux propres4 0.57 0.44 0.41 0.54 0.44 0.38

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
Dette divisée par les capitaux propres = Dette totale ÷ Capitaux propres totaux de Disney
= 58,628 ÷ 83,583 = 0.70

2 Dette totale ajustée. Voir les détails »

3 Total des capitaux propres ajustés. Voir les détails »

4 2020 calcul
Dette ajustée divisée par les capitaux propres = Dette totale ajustée ÷ Total des capitaux propres ajustés
= 62,015 ÷ 109,455 = 0.57

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Dette ajustée divisée par les capitaux propres Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale ajustée divisée par le total des capitaux propres ajustés. La dette ajustée divisée par les capitaux propres de Walt Disney Co. s’est détériorée de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Dette ajustée divisée par le capital total

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Dette totale 58,628  46,986  20,874  25,291  20,170  17,336 
Capital total 142,211  135,863  69,647  66,606  63,435  61,861 
Ratio de solvabilité
Dette divisée par le capital total1 0.41 0.35 0.30 0.38 0.32 0.28
Après ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Dette totale ajustée2 62,015  50,690  23,234  27,401  22,236  19,534 
Capital total ajusté3 171,470  166,674  80,356  78,051  73,250  71,585 
Ratio de solvabilité
Dette ajustée divisée par le capital total4 0.36 0.30 0.29 0.35 0.30 0.27

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
Dette divisée par le capital total = Dette totale ÷ Capital total
= 58,628 ÷ 142,211 = 0.41

2 Dette totale ajustée. Voir les détails »

3 Capital total ajusté. Voir les détails »

4 2020 calcul
Dette ajustée divisée par le capital total = Dette totale ajustée ÷ Capital total ajusté
= 62,015 ÷ 171,470 = 0.36

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Dette ajustée divisée par le capital total Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale ajustée divisée par la dette totale ajustée plus les capitaux propres ajustés. La dette ajustée divisée par le capital total de Walt Disney Co. s’est détériorée de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de levier financier ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Total des actifs 201,549  193,984  98,598  95,789  92,033  88,182 
Capitaux propres totaux de Disney 83,583  88,877  48,773  41,315  43,265  44,525 
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1 2.41 2.18 2.02 2.32 2.13 1.98
Après ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actif total ajusté2 201,646  197,573  101,016  97,917  94,111  89,725 
Total des capitaux propres ajustés3 109,455  115,984  57,122  50,650  51,014  52,051 
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier ajusté4 1.84 1.70 1.77 1.93 1.84 1.72

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Capitaux propres totaux de Disney
= 201,549 ÷ 83,583 = 2.41

2 Actif total ajusté. Voir les détails »

3 Total des capitaux propres ajustés. Voir les détails »

4 2020 calcul
Ratio de levier financier ajusté = Actif total ajusté ÷ Total des capitaux propres ajustés
= 201,646 ÷ 109,455 = 1.84

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Walt Disney Co.a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.

Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) (2,864) 11,054  12,598  8,980  9,391  8,382 
Revenus 65,388  69,570  59,434  55,137  55,632  52,465 
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 -4.38% 15.89% 21.20% 16.29% 16.88% 15.98%
Après ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net ajusté (perte)2 (4,940) 11,963  11,777  10,145  9,277  8,224 
Revenus ajustés3 64,920  70,704  59,434  55,137  55,632  52,465 
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté4 -7.61% 16.92% 19.82% 18.40% 16.68% 15.68%

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Revenus
= 100 × -2,864 ÷ 65,388 = -4.38%

2 Bénéfice net ajusté (perte). Voir les détails »

3 Revenus ajustés. Voir les détails »

4 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté = 100 × Bénéfice net ajusté (perte) ÷ Revenus ajustés
= 100 × -4,940 ÷ 64,920 = -7.61%

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) (2,864) 11,054  12,598  8,980  9,391  8,382 
Capitaux propres totaux de Disney 83,583  88,877  48,773  41,315  43,265  44,525 
Ratio de rentabilité
ROE1 -3.43% 12.44% 25.83% 21.74% 21.71% 18.83%
Après ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net ajusté (perte)2 (4,940) 11,963  11,777  10,145  9,277  8,224 
Total des capitaux propres ajustés3 109,455  115,984  57,122  50,650  51,014  52,051 
Ratio de rentabilité
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres4 -4.51% 10.31% 20.62% 20.03% 18.19% 15.80%

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Capitaux propres totaux de Disney
= 100 × -2,864 ÷ 83,583 = -3.43%

2 Bénéfice net ajusté (perte). Voir les détails »

3 Total des capitaux propres ajustés. Voir les détails »

4 2020 calcul
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres = 100 × Bénéfice net ajusté (perte) ÷ Total des capitaux propres ajustés
= 100 × -4,940 ÷ 109,455 = -4.51%

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés. Le ratio ajusté de rendement des capitaux propres de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) (2,864) 11,054  12,598  8,980  9,391  8,382 
Total des actifs 201,549  193,984  98,598  95,789  92,033  88,182 
Ratio de rentabilité
ROA1 -1.42% 5.70% 12.78% 9.37% 10.20% 9.51%
Après ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net ajusté (perte)2 (4,940) 11,963  11,777  10,145  9,277  8,224 
Actif total ajusté3 201,646  197,573  101,016  97,917  94,111  89,725 
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté4 -2.45% 6.05% 11.66% 10.36% 9.86% 9.17%

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Total des actifs
= 100 × -2,864 ÷ 201,549 = -1.42%

2 Bénéfice net ajusté (perte). Voir les détails »

3 Actif total ajusté. Voir les détails »

4 2020 calcul
Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Bénéfice net ajusté (perte) ÷ Actif total ajusté
= 100 × -4,940 ÷ 201,646 = -2.45%

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.