Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
Charter Communications Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives en matière de levier financier et de capacité de remboursement. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a connu une augmentation constante de mars 2021 à juin 2022, passant de 4.04 à 9.72. Cette progression s’est ensuite stabilisée et a commencé à diminuer à partir de décembre 2022, atteignant 6.1 à juin 2025.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- L’évolution indique une augmentation initiale de l’endettement par rapport aux capitaux propres, suivie d’une phase de stabilisation et de réduction progressive. Cette dynamique pourrait suggérer une stratégie de désendettement ou une augmentation des capitaux propres.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a montré une légère augmentation de 0.8 en mars 2021 à 0.92 en septembre 2022, puis une légère diminution à 0.86 en juin 2025. Cette évolution est moins prononcée que celle du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- La relative stabilité de ce ratio suggère que l’augmentation de l’endettement est globalement proportionnelle à l’augmentation des fonds propres.
Le ratio d’endettement a augmenté de manière progressive, passant de 0.59 en mars 2021 à 0.68 en septembre 2022, puis est resté stable jusqu’en juin 2025, à 0.63.
- Ratio d’endettement
- Cette augmentation modérée indique une légère augmentation du recours à l’endettement dans le financement de l’entreprise.
Le ratio d’endettement financier a connu une augmentation significative de mars 2021 à juin 2022, passant de 6.83 à 14.5. Il a ensuite diminué progressivement, atteignant 9.62 en juin 2025.
- Ratio d’endettement financier
- Cette évolution reflète une augmentation initiale du levier financier global, suivie d’une réduction progressive, potentiellement due à la génération de flux de trésorerie ou à des opérations de refinancement.
Le ratio de couverture des intérêts a fluctué légèrement, passant de 2.28 en mars 2021 à 2.51 en juin 2025, avec des variations intermédiaires.
- Ratio de couverture des intérêts
- La stabilité relative de ce ratio indique une capacité de remboursement des intérêts constante, malgré les variations de l’endettement. Une valeur supérieure à 2 suggère une marge de sécurité raisonnable pour le service de la dette.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Charter Communications Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 2,549) | 1,799) | 1,799) | 1,798) | —) | —) | 2,000) | 1,999) | 1,999) | 1,999) | 1,510) | 1,522) | 1,533) | 4,543) | 2,997) | 2,996) | 1,002) | 1,005) | ||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | 91,863) | 91,970) | 92,134) | 93,517) | 96,692) | 97,965) | 95,777) | 95,800) | 95,971) | 95,973) | 96,093) | 95,510) | 94,468) | 90,679) | 88,564) | 85,376) | 86,962) | 83,882) | ||||||
| Facilité de financement par plan de paiement échelonné de l’équipement | 1,306) | 1,194) | 1,072) | 998) | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Total de la dette | 95,718) | 94,963) | 95,005) | 96,313) | 97,565) | 97,965) | 97,777) | 97,799) | 97,970) | 97,972) | 97,603) | 97,032) | 96,001) | 95,222) | 91,561) | 88,372) | 87,964) | 84,887) | ||||||
| Total des capitaux propres de Charter | 16,209) | 16,247) | 15,587) | 14,099) | 12,879) | 11,874) | 11,086) | 11,098) | 10,460) | 9,418) | 9,119) | 8,889) | 9,879) | 12,060) | 14,050) | 17,030) | 19,342) | 20,997) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 5.91 | 5.84 | 6.10 | 6.83 | 7.58 | 8.25 | 8.82 | 8.81 | 9.37 | 10.40 | 10.70 | 10.92 | 9.72 | 7.90 | 6.52 | 5.19 | 4.55 | 4.04 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||
| Comcast Corp. | 1.05 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 1.12 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Netflix Inc. | 0.58 | 0.62 | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.75 | 0.83 | 0.97 | 1.01 | 1.13 | 1.21 | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Charter
= 95,718 ÷ 16,209 = 5.91
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une augmentation constante de mars 2021 à décembre 2022, passant d'environ 84 887 millions de dollars américains à 97 603 millions de dollars américains. Cependant, à partir de mars 2023, une tendance à la stabilisation, voire à une légère diminution, est observable, avec une valeur de 97 565 millions de dollars américains en décembre 2024. Une légère augmentation est notée en mars et juin 2025.
Parallèlement, le total des capitaux propres de Charter a présenté une trajectoire inverse. Une diminution notable est constatée de mars 2021 à décembre 2021, passant de 20 997 millions de dollars américains à 14 050 millions de dollars américains. À partir de mars 2022, une reprise progressive est observée, avec une augmentation significative en décembre 2023 (12 879 millions de dollars américains) et se poursuivant jusqu'à juin 2025 (16 247 millions de dollars américains).
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres illustre l'évolution combinée de ces deux éléments. Ce ratio a augmenté de manière continue de 4.04 en mars 2021 à un pic de 10.92 en septembre 2022. Cette augmentation indique un recours croissant à l'endettement par rapport aux capitaux propres. À partir de septembre 2022, le ratio a commencé à diminuer, atteignant 5.91 en juin 2025, ce qui suggère une amélioration de la structure financière et une réduction du levier financier.
- Tendances clés
- Augmentation initiale de la dette suivie d'une stabilisation.
- Diminution initiale des capitaux propres suivie d'une reprise.
- Augmentation du ratio d'endettement jusqu'en septembre 2022, puis diminution.
En résumé, la période analysée témoigne d'une phase d'augmentation de l'endettement, suivie d'une stabilisation et d'une amélioration progressive de la structure financière, caractérisée par une augmentation des capitaux propres et une diminution du ratio d'endettement.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Charter Communications Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 2,549) | 1,799) | 1,799) | 1,798) | —) | —) | 2,000) | 1,999) | 1,999) | 1,999) | 1,510) | 1,522) | 1,533) | 4,543) | 2,997) | 2,996) | 1,002) | 1,005) | ||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | 91,863) | 91,970) | 92,134) | 93,517) | 96,692) | 97,965) | 95,777) | 95,800) | 95,971) | 95,973) | 96,093) | 95,510) | 94,468) | 90,679) | 88,564) | 85,376) | 86,962) | 83,882) | ||||||
| Facilité de financement par plan de paiement échelonné de l’équipement | 1,306) | 1,194) | 1,072) | 998) | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Total de la dette | 95,718) | 94,963) | 95,005) | 96,313) | 97,565) | 97,965) | 97,777) | 97,799) | 97,970) | 97,972) | 97,603) | 97,032) | 96,001) | 95,222) | 91,561) | 88,372) | 87,964) | 84,887) | ||||||
| Total des capitaux propres de Charter | 16,209) | 16,247) | 15,587) | 14,099) | 12,879) | 11,874) | 11,086) | 11,098) | 10,460) | 9,418) | 9,119) | 8,889) | 9,879) | 12,060) | 14,050) | 17,030) | 19,342) | 20,997) | ||||||
| Total du capital | 111,927) | 111,210) | 110,592) | 110,412) | 110,444) | 109,839) | 108,863) | 108,897) | 108,430) | 107,390) | 106,722) | 105,921) | 105,880) | 107,282) | 105,611) | 105,402) | 107,306) | 105,884) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||
| Comcast Corp. | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Netflix Inc. | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 95,718 ÷ 111,927 = 0.86
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance à la hausse du total de la dette sur la période considérée, bien que cette augmentation semble se stabiliser vers la fin de la période. Initialement, le total de la dette passe de 84 887 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à 97 603 millions de dollars américains au 30 septembre 2022, représentant une augmentation significative. Cependant, la croissance ralentit par la suite, atteignant 97 972 millions de dollars américains au 31 décembre 2022 et fluctuant autour de ce niveau jusqu'au 30 juin 2023. Une légère diminution est observée au 31 mars 2024, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation au 30 juin 2025.
Le total du capital présente une tendance globalement croissante, mais moins prononcée que celle de la dette. Il évolue de 105 884 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à 111 927 millions de dollars américains au 30 septembre 2024, avec des fluctuations trimestrielles. La croissance semble s'accélérer vers la fin de la période, atteignant 111 927 millions de dollars américains au 30 septembre 2024 et 111 210 millions de dollars américains au 31 mars 2025.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres suit une trajectoire ascendante constante jusqu'au 30 juin 2022, passant de 0,8 au 31 mars 2021 à 0,91 au 30 juin 2022. Après cette date, le ratio se stabilise autour de 0,91-0,9, puis diminue progressivement pour atteindre 0,85 au 30 septembre 2024. Une légère augmentation est observée au 30 juin 2025, ramenant le ratio à 0,86. Cette évolution suggère une modification de la structure financière, avec une diminution relative de l'endettement par rapport au capital propre.
- Total de la dette
- Augmentation significative jusqu'au 30 septembre 2022, puis stabilisation et légère fluctuation.
- Total du capital
- Croissance globale, mais moins prononcée que celle de la dette, avec une accélération vers la fin de la période.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Augmentation constante jusqu'au 30 juin 2022, suivie d'une stabilisation et d'une diminution progressive.
Ratio d’endettement
Charter Communications Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 2,549) | 1,799) | 1,799) | 1,798) | —) | —) | 2,000) | 1,999) | 1,999) | 1,999) | 1,510) | 1,522) | 1,533) | 4,543) | 2,997) | 2,996) | 1,002) | 1,005) | ||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | 91,863) | 91,970) | 92,134) | 93,517) | 96,692) | 97,965) | 95,777) | 95,800) | 95,971) | 95,973) | 96,093) | 95,510) | 94,468) | 90,679) | 88,564) | 85,376) | 86,962) | 83,882) | ||||||
| Facilité de financement par plan de paiement échelonné de l’équipement | 1,306) | 1,194) | 1,072) | 998) | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Total de la dette | 95,718) | 94,963) | 95,005) | 96,313) | 97,565) | 97,965) | 97,777) | 97,799) | 97,970) | 97,972) | 97,603) | 97,032) | 96,001) | 95,222) | 91,561) | 88,372) | 87,964) | 84,887) | ||||||
| Total de l’actif | 151,589) | 150,954) | 150,020) | 149,371) | 148,611) | 148,044) | 147,193) | 146,682) | 145,615) | 144,870) | 144,523) | 143,669) | 143,258) | 143,948) | 142,491) | 142,495) | 144,026) | 143,439) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| Comcast Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Netflix Inc. | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 95,718 ÷ 151,589 = 0.63
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à l'augmentation du total de la dette sur la période considérée. Le total de la dette a progressé de 84 887 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à 95 718 millions de dollars américains au 31 mars 2025, avec des fluctuations trimestrielles. L'augmentation la plus significative s'observe entre le 31 mars 2021 et le 31 décembre 2022, suivie d'une stabilisation relative et d'une légère diminution au cours des trimestres suivants.
Parallèlement, le total de l'actif a également augmenté sur la période, passant de 143 439 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à 151 589 millions de dollars américains au 31 décembre 2024, puis à 150 954 millions de dollars américains au 31 mars 2025. Cette augmentation est plus régulière que celle de la dette, avec une croissance continue tout au long de la période.
Le ratio d'endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l'actif, a connu une augmentation progressive de 0,59 au 31 mars 2021 à 0,68 entre le 30 septembre 2022 et le 31 décembre 2022. Il s'est ensuite stabilisé autour de 0,67-0,68 avant de diminuer légèrement pour atteindre 0,63 au 31 mars 2025. Cette évolution indique une augmentation initiale de l'endettement par rapport à l'actif, suivie d'une stabilisation et d'une légère amélioration du ratio.
- Total de la dette
- Une augmentation globale est observée, avec une accélération jusqu'en décembre 2022, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution.
- Total de l’actif
- Une augmentation continue est constatée sur toute la période, bien que plus modérée que celle de la dette.
- Ratio d’endettement
- Une augmentation initiale est suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution, suggérant une amélioration relative de la structure financière.
Ratio d’endettement financier
Charter Communications Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 151,589) | 150,954) | 150,020) | 149,371) | 148,611) | 148,044) | 147,193) | 146,682) | 145,615) | 144,870) | 144,523) | 143,669) | 143,258) | 143,948) | 142,491) | 142,495) | 144,026) | 143,439) | ||||||
| Total des capitaux propres de Charter | 16,209) | 16,247) | 15,587) | 14,099) | 12,879) | 11,874) | 11,086) | 11,098) | 10,460) | 9,418) | 9,119) | 8,889) | 9,879) | 12,060) | 14,050) | 17,030) | 19,342) | 20,997) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 9.35 | 9.29 | 9.62 | 10.59 | 11.54 | 12.47 | 13.28 | 13.22 | 13.92 | 15.38 | 15.85 | 16.16 | 14.50 | 11.94 | 10.14 | 8.37 | 7.45 | 6.83 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | ||||||
| Comcast Corp. | 2.83 | 3.09 | 3.11 | 3.15 | 3.15 | 3.19 | 3.20 | 3.16 | 3.12 | 3.15 | 3.18 | 3.17 | 2.92 | 2.89 | 2.87 | 2.89 | 2.92 | 3.01 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.56 | 1.47 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.54 | 1.48 | 1.48 | 1.44 | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | ||||||
| Netflix Inc. | 2.13 | 2.17 | 2.17 | 2.30 | 2.22 | 2.29 | 2.37 | 2.24 | 2.23 | 2.27 | 2.34 | 2.32 | 2.43 | 2.58 | 2.81 | 2.79 | 2.96 | 3.11 | ||||||
| Trade Desk Inc. | 2.21 | 2.10 | 2.07 | 2.10 | 2.15 | 2.15 | 2.26 | 2.10 | 2.10 | 2.06 | 2.07 | 2.05 | 2.06 | 2.08 | 2.34 | 2.29 | 2.32 | 2.40 | ||||||
| Walt Disney Co. | 1.88 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 2.07 | 2.09 | 2.09 | 2.10 | 2.14 | 2.21 | 2.23 | 2.26 | 2.30 | 2.33 | 2.34 | 2.40 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Charter
= 151,589 ÷ 16,209 = 9.35
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une augmentation globale sur l'ensemble de la période. Après une légère fluctuation entre mars 2021 et décembre 2021, une tendance à la hausse s'est affirmée à partir de mars 2022, avec une accélération de la croissance entre septembre 2023 et décembre 2024. Cette progression s'est poursuivie jusqu'à juin 2025, bien que le rythme d'augmentation ait légèrement ralenti.
- Total des capitaux propres de Charter
- Les capitaux propres ont présenté une trajectoire plus volatile. Une diminution significative a été observée entre mars 2021 et décembre 2021. À partir de mars 2022, une reprise progressive a été constatée, avec une accélération notable entre décembre 2022 et juin 2024. La croissance s'est stabilisée entre juin 2024 et juin 2025.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a affiché une augmentation constante et significative entre mars 2021 et mars 2022. Après avoir atteint un pic à 16.16 en septembre 2022, le ratio a commencé à diminuer progressivement, bien que restant à un niveau élevé. Cette diminution s'est poursuivie jusqu'à juin 2025, indiquant une amélioration de la structure financière, mais le ratio demeure supérieur à son niveau initial de mars 2021.
En résumé, l'entreprise a augmenté son actif total sur la période, tandis que ses capitaux propres ont connu des fluctuations importantes avant de se stabiliser. L'endettement a augmenté de manière significative avant de montrer des signes de diminution, suggérant une gestion de la dette en cours.
Ratio de couverture des intérêts
Charter Communications Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Charter | 1,301) | 1,217) | 1,466) | 1,280) | 1,231) | 1,106) | 1,058) | 1,255) | 1,223) | 1,021) | 1,196) | 1,185) | 1,471) | 1,203) | 1,610) | 1,217) | 1,020) | 807) | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 194) | 192) | 210) | 194) | 192) | 174) | 171) | 181) | 190) | 162) | 189) | 182) | 237) | 186) | 224) | 190) | 138) | 114) | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 414) | 445) | 370) | 406) | 427) | 446) | 406) | 369) | 444) | 374) | 419) | 360) | 489) | 345) | 224) | 347) | 281) | 216) | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | 1,263) | 1,241) | 1,274) | 1,311) | 1,328) | 1,316) | 1,319) | 1,306) | 1,298) | 1,265) | 1,227) | 1,160) | 1,109) | 1,060) | 1,034) | 1,016) | 1,004) | 983) | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,172) | 3,095) | 3,320) | 3,191) | 3,178) | 3,042) | 2,954) | 3,111) | 3,155) | 2,822) | 3,031) | 2,887) | 3,306) | 2,794) | 3,092) | 2,770) | 2,443) | 2,120) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 2.51 | 2.48 | 2.43 | 2.34 | 2.33 | 2.34 | 2.32 | 2.38 | 2.40 | 2.53 | 2.64 | 2.77 | 2.84 | 2.70 | 2.58 | 2.51 | 2.37 | 2.28 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | 7.46 | 5.32 | 5.52 | 5.69 | 5.82 | 5.99 | 6.01 | 5.97 | 3.79 | 3.50 | 3.38 | 3.35 | 5.43 | 5.57 | 5.46 | 5.67 | 4.94 | 4.54 | ||||||
| Netflix Inc. | 16.70 | 15.48 | 14.87 | 13.80 | 12.83 | 11.52 | 9.87 | 8.33 | 7.95 | 7.86 | 8.45 | 8.97 | 8.83 | 8.62 | 8.63 | 8.49 | 7.41 | 6.71 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024
+ Charges d’intérêtsQ3 2024)
= (3,172 + 3,095 + 3,320 + 3,191)
÷ (1,263 + 1,241 + 1,274 + 1,311)
= 2.51
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur la période considérée. Une tendance à la hausse est observée de mars 2021 à décembre 2021, passant de 2120 millions de dollars américains à 3092 millions. Cette progression se poursuit en 2022, atteignant un pic de 3306 millions de dollars américains au deuxième trimestre, avant de connaître une légère fluctuation trimestrielle. En 2023, l'EBIT oscille autour de 3000 millions de dollars américains, avec une certaine stabilité. Cette tendance se maintient en 2024, avec des variations trimestrielles modérées, et se poursuit en 2025, avec des valeurs similaires.
Les charges d'intérêts nettes présentent une augmentation constante tout au long de la période. Elles passent de 983 millions de dollars américains en mars 2021 à 1263 millions de dollars américains en septembre 2024, puis à 1274 millions de dollars américains en juin 2025. Cette augmentation est continue et régulière, sans signes de ralentissement.
Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts, suit une trajectoire plus complexe. Il augmente de 2.28 en mars 2021 à 2.84 en juin 2022, indiquant une amélioration de la capacité de couverture. Cependant, à partir de ce point, le ratio diminue progressivement, atteignant 2.32 en décembre 2023. Une légère reprise est observée en 2024 et 2025, avec une valeur de 2.51 en septembre 2024 et de 2.43 en juin 2025. Bien que le ratio ait diminué par rapport à son pic, il reste supérieur à 2, ce qui suggère une capacité de couverture des intérêts adéquate.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Présente une croissance initiale suivie d'une stabilisation avec des fluctuations trimestrielles.
- Charges d’intérêts, nettes
- Augmentation constante et régulière sur toute la période.
- Ratio de couverture des intérêts
- Amélioration initiale suivie d'une diminution progressive, puis d'une légère reprise.