Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
Charter Communications Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio montre une tendance à la hausse durant la premier période d'observation, passant d’environ 2,69 à 10,92, ce qui indique une augmentation significative du levier financier en relation avec les capitaux propres. Après cette période de croissance rapide, le ratio diminue progressivement, atteignant 5,84 à la fin de la période observée, ce qui suggère une réduction du niveau d'endettement relatif par rapport aux capitaux propres. La tendance générale montre une augmentation initiale suivi d'une tendance à la stabilité ou à la diminution, indiquant peut-être un effort de contrôle ou de réduction de l’endettement relatif à long terme.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio reste relativement stable autour de 0,73 à 0,75 durant toute la période, avec une légère tendance à augmenter jusqu'à environ 0,92, puis à redevenir proche de 0,85. La stabilité relative de ce ratio indique que la proportion de dettes par rapport aux fonds propres totaux n’évolue pas de façon dramatique, bien qu’une légère croissance soit perceptible, reflétant une augmentation modérée de l'endettement global par rapport aux fonds propres.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Ce ratio présente une croissance progressive, passant d’environ 0,54 au début de la période à un sommet de 0,68 en 2022, avant de se stabiliser autour de cette valeur. La croissance relativement douce indique une augmentation contrôlée de l’endettement global par rapport aux actifs ou à d’autres mesures financières, mais cette augmentation n’est pas explosive, laissant entendre une gestion prudente de l’endettement.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio connaît une forte augmentation, passant de 4,95 à 16,16 entre mars 2020 et décembre 2022, puis diminuant légèrement par la suite pour se stabiliser autour de 9,3 en 2024. La montée rapide de ce ratio indique une augmentation substantielle de la part de l’endettement financier dans la structure de financement, suggérant une utilisation accrue de dettes financières pour financer les opérations ou investissements. La stabilisation par la suite pourrait refléter une volonté de maîtriser cette composante de l’endettement.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, utilisé pour évaluer la capacité à couvrir les paiements d’intérêts avec le résultat opérationnel, montre une évolution globalement stable. Après une absence de données initiale, il commence à s’établir autour de 2,12 à la mi-2020, puis fluctue autour de 2,3 à la fin de la période, avec une légère tendance à l’augmentation. Cela indique que la capacité de l'entreprise à couvrir ses coûts d’intérêt est restée relativement stable, voire s’est améliorée légèrement, malgré l’augmentation du levier financier et de l’endettement financier.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Charter Communications Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 2,549) | 1,799) | 1,799) | 1,798) | —) | —) | 2,000) | 1,999) | 1,999) | 1,999) | 1,510) | 1,522) | 1,533) | 4,543) | 2,997) | 2,996) | 1,002) | 1,005) | 1,008) | 1,715) | 706) | 4,905) | |||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | 91,863) | 91,970) | 92,134) | 93,517) | 96,692) | 97,965) | 95,777) | 95,800) | 95,971) | 95,973) | 96,093) | 95,510) | 94,468) | 90,679) | 88,564) | 85,376) | 86,962) | 83,882) | 81,744) | 77,947) | 77,663) | 74,787) | |||||||
| Facilité de financement par plan de paiement échelonné de l’équipement | 1,306) | 1,194) | 1,072) | 998) | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | 95,718) | 94,963) | 95,005) | 96,313) | 97,565) | 97,965) | 97,777) | 97,799) | 97,970) | 97,972) | 97,603) | 97,032) | 96,001) | 95,222) | 91,561) | 88,372) | 87,964) | 84,887) | 82,752) | 79,662) | 78,369) | 79,692) | |||||||
| Total des capitaux propres de Charter | 16,209) | 16,247) | 15,587) | 14,099) | 12,879) | 11,874) | 11,086) | 11,098) | 10,460) | 9,418) | 9,119) | 8,889) | 9,879) | 12,060) | 14,050) | 17,030) | 19,342) | 20,997) | 23,805) | 26,906) | 29,356) | 29,628) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 5.91 | 5.84 | 6.10 | 6.83 | 7.58 | 8.25 | 8.82 | 8.81 | 9.37 | 10.40 | 10.70 | 10.92 | 9.72 | 7.90 | 6.52 | 5.19 | 4.55 | 4.04 | 3.48 | 2.96 | 2.67 | 2.69 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | |||||||
| Comcast Corp. | 1.05 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 1.12 | 1.15 | 1.21 | 1.25 | 1.27 | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Netflix Inc. | 0.58 | 0.62 | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.75 | 0.83 | 0.97 | 1.01 | 1.13 | 1.21 | 1.47 | 1.55 | 1.69 | 1.74 | |||||||
| Walt Disney Co. | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.61 | 0.54 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Charter
= 95,718 ÷ 16,209 = 5.91
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- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une tendance globale à l'augmentation sur la période analysée. Après une légère baisse en mars 2020 par rapport à décembre 2020, la dette a augmenté régulièrement jusqu'à atteindre un pic en septembre 2022, avec un montant proche de 97 milliards de dollars américains. Par la suite, une diminution progressive est observée, permettant de revenir à un niveau de 95,7 milliards de dollars en décembre 2023. La période jusqu’au troisième semestre 2024 montre une stabilité relative autour de cette fourchette, avec des fluctuations mineures.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une baisse significative de mars 2020 à décembre 2021, passant d’environ 29,6 milliards USD à un creux de 14,05 milliards USD. Après cette période, on observe une reprise progressive, avec une augmentation continue des capitaux propres jusqu’à atteindre environ 16,2 milliards USD à juin 2025. La tendance indique une remontée progressive mais encore insuffisante pour retrouver les niveaux d’avant 2020.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation constante, passant de 2,69 en mars 2020 à un maximum de 10,92 en septembre 2022, indiquant un accroissement significatif de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres. Par la suite, le ratio diminue progressivement, atteignant environ 5,91 en septembre 2023. Cette baisse suggère une modification de la structure financière, potentiellement par le remboursement ou le refinancement de la dette, tout en maintenant un endettement élevé comparé aux capitaux propres.
- Résumé général
- Les données financières montrent une entreprise ayant connu une augmentation importante de l’endettement au cours de la période 2020-2022, accompagnée d’une diminution des capitaux propres. La réduction progressive du ratio d’endettement après 2022 indique une gestion visant à stabiliser la structure financière, quoique celui-ci demeure à un niveau relativement élevé. La stabilité récente des dettes et la reprise des capitaux propres suggèrent une orientation vers le renforcement de la solvabilité à moyen terme. La tendance globale reflète des efforts pour équilibrer l’endettement face à une dégradation initiale de la situation financière, avec une tendance vers une situation plus stable à partir de 2023 et au-delà.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Charter Communications Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 2,549) | 1,799) | 1,799) | 1,798) | —) | —) | 2,000) | 1,999) | 1,999) | 1,999) | 1,510) | 1,522) | 1,533) | 4,543) | 2,997) | 2,996) | 1,002) | 1,005) | 1,008) | 1,715) | 706) | 4,905) | |||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | 91,863) | 91,970) | 92,134) | 93,517) | 96,692) | 97,965) | 95,777) | 95,800) | 95,971) | 95,973) | 96,093) | 95,510) | 94,468) | 90,679) | 88,564) | 85,376) | 86,962) | 83,882) | 81,744) | 77,947) | 77,663) | 74,787) | |||||||
| Facilité de financement par plan de paiement échelonné de l’équipement | 1,306) | 1,194) | 1,072) | 998) | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | 95,718) | 94,963) | 95,005) | 96,313) | 97,565) | 97,965) | 97,777) | 97,799) | 97,970) | 97,972) | 97,603) | 97,032) | 96,001) | 95,222) | 91,561) | 88,372) | 87,964) | 84,887) | 82,752) | 79,662) | 78,369) | 79,692) | |||||||
| Total des capitaux propres de Charter | 16,209) | 16,247) | 15,587) | 14,099) | 12,879) | 11,874) | 11,086) | 11,098) | 10,460) | 9,418) | 9,119) | 8,889) | 9,879) | 12,060) | 14,050) | 17,030) | 19,342) | 20,997) | 23,805) | 26,906) | 29,356) | 29,628) | |||||||
| Total du capital | 111,927) | 111,210) | 110,592) | 110,412) | 110,444) | 109,839) | 108,863) | 108,897) | 108,430) | 107,390) | 106,722) | 105,921) | 105,880) | 107,282) | 105,611) | 105,402) | 107,306) | 105,884) | 106,557) | 106,568) | 107,725) | 109,320) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | |||||||
| Comcast Corp. | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Netflix Inc. | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | |||||||
| Walt Disney Co. | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 95,718 ÷ 111,927 = 0.86
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- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a montré une tendance générale à la hausse, passant de 79 692 millions de dollars en mars 2020 à un pic de 97 972 millions de dollars en décembre 2022. Après ce sommet, une légère diminution est observée, se stabilisant autour de 95 005 millions de dollars au premier trimestre 2025. Cette évolution indique que l'entreprise a accru son endettement sur la période, mais a également réussi à réduire partiellement sa dette dans la dernière année, probablement dans une optique de gestion de la dette ou de stabilisation financière.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une croissance progressive sur la période, passant de 109 320 millions de dollars en mars 2020 à environ 111 927 millions de dollars en juin 2025. Cette augmentation soutenue reflète une croissance du fonds propre ou des investissements additionnels, contribuant à renforcer la structure financière de l'entreprise. La tendance indique un effort constant pour accroître la valeur totale des capitaux propres ou capital social, en parallèle de l'évolution de l'endettement.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a connu une augmentation notable, passant de 0,73 en mars 2020 à un maximum de 0,92 au troisième trimestre 2022. Depuis cette date, une légère réduction est observée, le ratio se stabilisant autour de 0,86 à la fin de la période analysée en juin 2025. La hausse du ratio témoigne d’une augmentation de l'endettement par rapport aux fonds propres dans la première partie de la période, indiquant une dépendance accrue au financement par la dette, pouvant refléter une stratégie d'expansion ou de financement d'acquisitions. La stabilisation ou la légère diminution en dernière période pourrait signaler une tentative de gestion de la relation entre dettes et fonds propres pour améliorer la solvabilité ou réduire le risque financier.
Ratio d’endettement
Charter Communications Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 2,549) | 1,799) | 1,799) | 1,798) | —) | —) | 2,000) | 1,999) | 1,999) | 1,999) | 1,510) | 1,522) | 1,533) | 4,543) | 2,997) | 2,996) | 1,002) | 1,005) | 1,008) | 1,715) | 706) | 4,905) | |||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | 91,863) | 91,970) | 92,134) | 93,517) | 96,692) | 97,965) | 95,777) | 95,800) | 95,971) | 95,973) | 96,093) | 95,510) | 94,468) | 90,679) | 88,564) | 85,376) | 86,962) | 83,882) | 81,744) | 77,947) | 77,663) | 74,787) | |||||||
| Facilité de financement par plan de paiement échelonné de l’équipement | 1,306) | 1,194) | 1,072) | 998) | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | 95,718) | 94,963) | 95,005) | 96,313) | 97,565) | 97,965) | 97,777) | 97,799) | 97,970) | 97,972) | 97,603) | 97,032) | 96,001) | 95,222) | 91,561) | 88,372) | 87,964) | 84,887) | 82,752) | 79,662) | 78,369) | 79,692) | |||||||
| Total de l’actif | 151,589) | 150,954) | 150,020) | 149,371) | 148,611) | 148,044) | 147,193) | 146,682) | 145,615) | 144,870) | 144,523) | 143,669) | 143,258) | 143,948) | 142,491) | 142,495) | 144,026) | 143,439) | 144,206) | 144,193) | 145,136) | 146,552) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | |||||||
| Comcast Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Netflix Inc. | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||||
| Walt Disney Co. | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 95,718 ÷ 151,589 = 0.63
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise présente une tendance à la hausse, passant de 79 692 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à un pic de 97 970 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. Après ce sommet, une légère diminution est observée, atteignant 95 718 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Cette croissance soutenue indique une augmentation progressive de l'endettement à long terme sur la période, avec des fluctuations mineures qui n'affectent pas la tendance générale à la hausse.
- Évolution de l’actif total
- Les actifs totaux de l'entreprise évoluent dans une fourchette relativement stable, avec une augmentation progressive, passant de 146 552 millions de dollars en début de période à environ 151 589 millions de dollars à la fin de la période. La croissance de l’actif total reste modérée, témoignant d’un accroissement prudent de la taille de l'entreprise ou d'investissements progressifs, sans fluctuations majeures ni déclin significatif. La période montre donc une stabilité relative dans la valorisation de l’actif global.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, calculé comme le ratio entre la dette totale et l’actif total, montre une tendance générale à l’augmentation, passant de 0,54 au premier trimestre 2020 à un maximum de 0,68 au deuxième trimestre 2022. Par la suite, il y a une légère baisse constante, atteignant 0,63 au troisième trimestre 2025. La tendance indique que, malgré la croissance absolue de la dette, la proportion de la dette par rapport à l’actif total s’est constamment accrue jusqu'à mid-2022, puis a commencé à diminuer légèrement, suggérant une gestion parfois prudente ou une croissance plus rapide de l’actif par rapport à la dette dans la seconde moitié de la période analysée.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, l'entreprise a connu une augmentation progressive de son endettement et de la valeur de ses actifs, avec une croissance modérée mais continue de la dette par rapport aux actifs totaux. La tendance à l’augmentation du ratio d’endettement jusqu’à 2022 indique une utilisation accrue de l’endettement pour financer la croissance. La légère diminution du ratio par la suite pourrait refléter une gestion visant à stabiliser la structure financière ou à réduire le risque financier relatif à la dette. La stabilité relative de l’actif total et la tendance d’endettement montrent une entreprise en phase de croissance contrôlée, avec une stratégie financière orientée vers un leveragage accru suivie d’un recentrage sur la gestion du ratio d’endettement.
Ratio d’endettement financier
Charter Communications Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 151,589) | 150,954) | 150,020) | 149,371) | 148,611) | 148,044) | 147,193) | 146,682) | 145,615) | 144,870) | 144,523) | 143,669) | 143,258) | 143,948) | 142,491) | 142,495) | 144,026) | 143,439) | 144,206) | 144,193) | 145,136) | 146,552) | |||||||
| Total des capitaux propres de Charter | 16,209) | 16,247) | 15,587) | 14,099) | 12,879) | 11,874) | 11,086) | 11,098) | 10,460) | 9,418) | 9,119) | 8,889) | 9,879) | 12,060) | 14,050) | 17,030) | 19,342) | 20,997) | 23,805) | 26,906) | 29,356) | 29,628) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 9.35 | 9.29 | 9.62 | 10.59 | 11.54 | 12.47 | 13.28 | 13.22 | 13.92 | 15.38 | 15.85 | 16.16 | 14.50 | 11.94 | 10.14 | 8.37 | 7.45 | 6.83 | 6.06 | 5.36 | 4.94 | 4.95 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.44 | 1.41 | 1.34 | 1.34 | |||||||
| Comcast Corp. | 2.83 | 3.09 | 3.11 | 3.15 | 3.15 | 3.19 | 3.20 | 3.16 | 3.12 | 3.15 | 3.18 | 3.17 | 2.92 | 2.89 | 2.87 | 2.89 | 2.92 | 3.01 | 3.03 | 3.12 | 3.18 | 3.22 | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.56 | 1.47 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.54 | 1.48 | 1.48 | 1.44 | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.31 | |||||||
| Netflix Inc. | 2.13 | 2.17 | 2.17 | 2.30 | 2.22 | 2.29 | 2.37 | 2.24 | 2.23 | 2.27 | 2.34 | 2.32 | 2.43 | 2.58 | 2.81 | 2.79 | 2.96 | 3.11 | 3.55 | 3.74 | 3.98 | 4.17 | |||||||
| Walt Disney Co. | 1.88 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 2.07 | 2.09 | 2.09 | 2.10 | 2.14 | 2.21 | 2.23 | 2.26 | 2.30 | 2.33 | 2.34 | 2.40 | 2.41 | 2.42 | 2.28 | 2.24 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Charter
= 151,589 ÷ 16,209 = 9.35
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- Au cours de la période analysée, le total de l’actif montre une tendance générale à la hausse, passant de 146,552 millions de dollars américains au 31 mars 2020 à 151,589 millions de dollars au 30 juin 2025. Cette croissance est progressive, avec des fluctuations mineures en cours de route, indiquant une expansion globale de l’actif de l’entreprise. La période présente une stabilité relative, notamment après une hausse notable en 2021, ce qui pourrait refléter des investissements ou des acquisitions stratégiques.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l’entreprise ont connu une tendance à la hausse sur la période. Ils ont diminué de manière significative entre le premier trimestre 2020 (29,628 millions de dollars) et le quatrième trimestre 2020 (13,805 millions de dollars), suggérant une possible augmentation de l’endettement ou une distribution importante de dividendes. Par la suite, ils ont retrouvé une croissance régulière, atteignant 16,209 millions de dollars au premier trimestre 2025. Cette progression indique une amélioration de la solvabilité et une consolidation de la valeur nette des actionnaires sur cette période.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier, qui mesure le levier financier de l’entreprise, évolue de manière significative. Il était de 4.95 à la fin du premier trimestre 2020, puis augmente pour atteindre un pic de 16.16 au quatrième trimestre 2022. Après cette étape, une baisse progressive est observée, atteignant 9.35 au troisième trimestre 2025. La tendance indique que l’entreprise a accru son endettement durant la première partie de la période, probablement pour financer sa croissance ou ses investissements. Par la suite, une tendance à la réduction de l’endettement est visible, ce qui pourrait refléter une stratégie de désendettement ou une gestion prudente du levier financier.
Ratio de couverture des intérêts
Charter Communications Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Charter | 1,301) | 1,217) | 1,466) | 1,280) | 1,231) | 1,106) | 1,058) | 1,255) | 1,223) | 1,021) | 1,196) | 1,185) | 1,471) | 1,203) | 1,610) | 1,217) | 1,020) | 807) | 1,246) | 814) | 766) | 396) | |||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 194) | 192) | 210) | 194) | 192) | 174) | 171) | 181) | 190) | 162) | 189) | 182) | 237) | 186) | 224) | 190) | 138) | 114) | 155) | 118) | 110) | 71) | |||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 414) | 445) | 370) | 406) | 427) | 446) | 406) | 369) | 444) | 374) | 419) | 360) | 489) | 345) | 224) | 347) | 281) | 216) | 254) | 177) | 166) | 29) | |||||||
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | 1,263) | 1,241) | 1,274) | 1,311) | 1,328) | 1,316) | 1,319) | 1,306) | 1,298) | 1,265) | 1,227) | 1,160) | 1,109) | 1,060) | 1,034) | 1,016) | 1,004) | 983) | 965) | 946) | 957) | 980) | |||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,172) | 3,095) | 3,320) | 3,191) | 3,178) | 3,042) | 2,954) | 3,111) | 3,155) | 2,822) | 3,031) | 2,887) | 3,306) | 2,794) | 3,092) | 2,770) | 2,443) | 2,120) | 2,620) | 2,055) | 1,999) | 1,476) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 2.51 | 2.48 | 2.43 | 2.34 | 2.33 | 2.34 | 2.32 | 2.38 | 2.40 | 2.53 | 2.64 | 2.77 | 2.84 | 2.70 | 2.58 | 2.51 | 2.37 | 2.28 | 2.12 | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | 7.46 | 5.32 | 5.52 | 5.69 | 5.82 | 5.99 | 6.01 | 5.97 | 3.79 | 3.50 | 3.38 | 3.35 | 5.43 | 5.57 | 5.46 | 5.67 | 4.94 | 4.54 | 4.07 | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 16.70 | 15.48 | 14.87 | 13.80 | 12.83 | 11.52 | 9.87 | 8.33 | 7.95 | 7.86 | 8.45 | 8.97 | 8.83 | 8.62 | 8.63 | 8.49 | 7.41 | 6.71 | 5.17 | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024
+ Charges d’intérêtsQ3 2024)
= (3,172 + 3,095 + 3,320 + 3,191)
÷ (1,263 + 1,241 + 1,274 + 1,311)
= 2.51
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- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation significative entre le premier et le second trimestre 2020, passant de 1 476 millions de dollars à 1 999 millions, la valeur a continué de croître de manière progressive, atteignant un pic à 3 318 millions au troisième trimestre 2024. Cela indique une amélioration constante de la performance opérationnelle au fil des années, avec des fluctuations mineures mais une tendance générale à la hausse.
- Charges d’intérêts, nettes
- Les charges d’intérêts nettes ont augmenté de manière régulière sur toute la période, passant d’environ 980 millions de dollars au premier trimestre 2020 à 1 263 millions au troisième trimestre 2025. Ce mouvement suggère une augmentation de l’endettement ou de la coût de la dette pour l’entreprise. Toutefois, cette hausse semble se faire de manière maîtrisée, sans fluctuation importante ou pic inattendu.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a connu une amélioration notable au début de la période, passant de valeurs non indiquées jusqu’à fin 2020 à un niveau de 2.12, puis progressant régulièrement pour atteindre un maximum de 2.84 au deuxième trimestre 2021. Par la suite, ce ratio s’est maintenu à un niveau relativement stable, oscillant autour de 2.3 à 2.5 jusqu’au dernier trimestre de 2025. Cette stabilité indique que la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec ses bénéfices opérationnels s’est améliorée lors des premiers mois, puis s’est stabilisée, malgré l’augmentation continue des charges d’intérêts.
- Synthèse générale
- Au fil de la période, l'entreprise a montré une tendance positive en termes de performance opérationnelle, traduite par la croissance constante de l’EBIT. Parallèlement, les charges d’intérêts ont également augmenté, ce qui a eu pour effet de maintenir un ratio de couverture relativement stable après une phase initiale d’amélioration. La stabilité de ce ratio indique une gestion efficace ou une adaptation stratégique face à l’accroissement de l’endettement, permettant de préserver une capacité de couverture adéquate des intérêts malgré la hausse des charges financières. Globalement, si l’amélioration du résultat opérationnel est favorable, la hausse persistante des charges d’intérêts pourrait nécessiter une attention continue pour assurer la solvabilité et la solidité financière à long terme.