Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Netflix Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Valeur d’entreprise (EV)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios de solvabilité (résumé)
Netflix Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres
- Depuis le premier trimestre 2020 jusqu'au premier trimestre 2024, ce ratio a montré une tendance générale à la baisse, passant de 1,74 à 0,62. Cette diminution indique une réduction progressive de l'endettement relatif par rapport aux capitaux propres, suggérant un renforcement de la solvabilité de l'entreprise et une gestion plus prudente de son levier financier.
- Évolution du ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a également connu une tendance à la diminution, passant de 0,64 au début de la période à 0,37 à la fin du troisième trimestre 2025. La baisse constante de ce ratio confirme une réduction de l'endettement global en proportion des fonds propres, renforçant la position financière de l'entreprise sur la période.
- Évolution du ratio d'endettement global
- Ce ratio a enregistré une baisse notable, passant de 0,42 en début de période à 0,27 au troisième trimestre 2025. La réduction du ratio témoigne d'une baisse générale de l'endettement de l'entreprise par rapport à ses actifs ou à ses ressources, ce qui pourrait indiquer une politique de désendettement ou une amélioration du fonds de roulement.
- Évolution du ratio d'endettement financier
- Ce ratio a présenté une tendance à la baisse, même si de manière plus fluctuante, passant de 4,17 au premier trimestre 2020 à 2,13 au troisième trimestre 2025. La baisse de ce ratio suggère une réduction de la dépendance à la dette financière, ce qui pourrait améliorer la flexibilité financière et réduire les coûts liés à l'endettement.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une croissance soutenue, passant d'une valeur non précisée avant le deuxième trimestre 2020 à 16,7 au troisième trimestre 2025. La tendance à la hausse indique une capacité accrue de l'entreprise à couvrir ses intérêts avec ses bénéfices, reflétant une amélioration de la rentabilité et une gestion efficace de ses charges d'intérêts. La progression régulière démontre une consolidation de cette capacité sur la période considérée.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Netflix Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu des fluctuations au cours de la période observée. Après un pic en mars 2020 à environ 14,7 milliards de dollars, elle a augmenté jusqu'à atteindre un sommet en septembre 2020, puis a diminué progressivement jusqu'à la fin de 2022, atteignant environ 13,4 milliards de dollars. À partir de cette période, la tendance à la baisse s'est poursuivie, culminant à environ 14 milliards de dollars début 2024, avant une remontée notable prévue pour la fin 2024 et le premier trimestre 2025. Cette évolution suggère une gestion active de la structure de la dette, avec une réduction significative au fil du temps, mais aussi une augmentation récente prévue ou observée à court terme.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont montré une croissance constante sur l'ensemble de la période. En mars 2020, ils s’élevaient à environ 8,4 milliards de dollars, puis ont connu une progression régulière atteignant plus de 24,9 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2025. La croissance est soutenue, notamment entre 2020 et 2023, ce qui indique une augmentation durable de la valeur nette de l'entreprise. Ces résultats traduisent probablement une rentabilité soutenue et une accumulation de bénéfices ou d'apports de capital au fil du temps.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a démontré une tendance à la baisse continue, passant de 1,74 en mars 2020 à 0,58 en septembre 2024. La diminution de ce ratio indique une réduction du levier financier relatif, suggérant que l'entreprise a remédié à son endettement ou renforcé ses capitaux propres, ou les deux. La baisse progressive de ce ratio témoigne d'une gestion prudente de l'endettement, avec une volonté de renforcer la solvabilité de l'entreprise tout en maintenant une structure financière plus équilibrée. La tendance à la baisse s'accélère après 2021, ce qui signale une volonté claire de diminuer la dépendance à l'endettement à court et moyen terme.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Netflix Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette
- La dette totale de l’entreprise a connu une tendance générale à la baisse sur la période analysée. Après un pic au premier trimestre 2020, la dette a diminué de façon significative jusqu’au troisième trimestre 2021, atteignant environ 14,39 milliards de dollars. Ensuite, une fluctuation s’est observée, avec une reprise partielle à certains moments, notamment en 2024, où elle a dépassé 15,98 milliards de dollars, avant de repartir à la baisse vers la fin de la période étudiée. La tendance montre une gestion efficace ou une réduction progressive de l’endettement au fil du temps.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital a connu une croissance constante sur toute la période, passant d’environ 23,08 milliards de dollars au premier trimestre 2020 à près de 39,40 milliards de dollars au dernier trimestre 2025. Après une croissance régulière, une légère correction en 2023 semble intervenir, mais la tendance générale reste à l’augmentation du capital, reflétant la croissance de la valeur globale de l’entreprise et une augmentation des fonds propres.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a montré une baisse progressive, passant de 0,64 en début de période à environ 0,37 en fin de période. Cela indique une réduction de la dépendance de l’entreprise à l’endettement par rapport à ses fonds propres, traduisant une amélioration de la structure financière. La diminution constante du ratio suggère une gestion prudente du levier financier ou une croissance renforcée des fonds propres.
Ratio d’endettement
Netflix Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale a connu une tendance fluctuante mais globalement à la baisse. Après avoir atteint un pic autour de 16,35 milliards de dollars à la fin 2020, la dette a diminué progressivement pour atteindre environ 14,43 milliards de dollars au début 2023. Cependant, une augmentation est observée à partir du deuxième trimestre 2024, culminant à près de 15,98 milliards de dollars au premier trimestre 2025, signalant une reprise de l’endettement en fin de période.
- Total de l’actif
- L’actif total a affiché une croissance continue tout au long de la période. Il est passé d’environ 35 milliards de dollars à la fin 2020 à plus de 53 milliards de dollars au premier trimestre 2025, témoignant d’une expansion significative de la taille de l’entreprise. La croissance a été régulière, avec une accélération notable après 2022, indiquant une augmentation des investissements ou de l’accumulation d’actifs, notamment dans la dernière période considérée.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, définissant la part de la dette par rapport à l’actif total, a montré une tendance à la diminution. Il est passé de 0,42 au début de la période à environ 0,27 à la fin, signe d’une réduction progressive de la proportion de la dette par rapport à l’actif. La stabilité du ratio autour de 0,28 à 0,30 durant une grande partie de la période indique une gestion équilibrée de la dette relative à la croissance de l’actif. Toutefois, la légère baisse vers 0,27 à la fin suggère une politique visant à réduire la dépendance à l’endettement, notamment durant les années 2022 et 2023.
Ratio d’endettement financier
Netflix Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif total
- La valeur totale de l'actif de l'entreprise montre une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 35,1 milliards de dollars au premier trimestre 2020 à plus de 53,0 milliards de dollars au quatrième trimestre 2025. Après une croissance progressive, notamment entre 2020 et le troisième trimestre 2021, une légère décroissance est observée en 2023, suivie d'une reprise vers la fin de la période. Ce mouvement indique une expansion continue de l'entreprise, avec des fluctuations possiblement liées à des investissements ou à des ajustements de ses actifs.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une augmentation significative sur la période, passant de 8,4 milliards de dollars à environ 24,95 milliards de dollars. La croissance est régulière, avec des phases accélérées entre 2020 et 2021, puis une stabilité relative suivie d'une nouvelle progression vers la fin de la période. La tendance suggère une consolidation de la solvabilité de l'entreprise, renforcée par une accumulation de réserves et de profits.
- Tendance du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier, qui indique l’effet de levier financier, montre une tendance à la baisse, passant de 4,17 à 2,13. La diminution progressive de ce ratio indique une réduction relative de la dette par rapport aux fonds propres, suggérant une stratégie de désendettement ou une amélioration de la capacité à couvrir ses dettes avec ses capitaux propres. La stabilité du ratio vers la fin de la période témoigne d’une gestion financière prudente, visant à maintenir un équilibre entre dettes et capitaux propres.
Ratio de couverture des intérêts
Netflix Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024
+ Charges d’intérêtsQ3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts a connu une évolution globale à la hausse au cours de la période analysée. Après une baisse significative à 703 603 US$ en décembre 2020, une tendance de reprise progressive s’est dessinée, avec des pic marquants notamment à partir du deuxième semestre de 2021. La valeur a dépassé les 2 millions d'US$, atteignant un sommet de près de 3,6 millions d'US$ à la fin de 2023, avant de continuer à croître jusqu'à plus de 3,8 millions d'US$ au troisième trimestre de 2024. Ces tendances indiquent une amélioration soutenue de la rentabilité opérationnelle sur la période, malgré des fluctuations intermédiaires.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont présenté une tendance relativement stable avec une légère diminution au fil du temps. Elles sont passées d’environ 184 083 US$ en mars 2020 à environ 182 649 US$ à la fin de septembre 2024, enregistrant une stabilité relative. Ces données reflètent une gestion maîtrisée des coûts financiers liés à la dette, avec peu de fluctuations notables tout au long de la période.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une amélioration systémique significative. Initialement non disponible, il a atteint 5,17 en juin 2020 puis a augmenté de manière constante, dépassant 8 à partir de 2021. En 2023 et 2024, il s’établit respectivement à environ 16,7 et 14,87, témoignant d’une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts à partir des bénéfices opérationnels. La hausse régulière de ce ratio indique une amélioration de la santé financière de l’entreprise en termes de solvabilité à l’égard de ses detteux, renforçant la stabilité financière au fil des années.