Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

L’analyse des ratios financiers révèle des tendances notables en matière de levier financier. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres présente une diminution constante sur la période analysée, passant de 0.69 à 0.43, suggérant une réduction progressive de l’endettement par rapport à la valeur des capitaux propres. Cette tendance indique une amélioration de la structure financière et une diminution du risque financier associé à l’endettement.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Une baisse continue est observée, indiquant une diminution de l’endettement relatif aux capitaux propres. La diminution est plus marquée entre 2021 et 2022, puis se stabilise autour de 0.47 avant une légère augmentation à 0.43.

Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres suit une trajectoire similaire, diminuant de 0.41 à 0.30. Cette évolution confirme la réduction de l’endettement en proportion des fonds propres totaux. La diminution est plus prononcée au cours des premiers trimestres, puis se stabilise.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Une diminution constante est constatée, reflétant une moindre dépendance au financement par emprunt par rapport à l’ensemble des fonds propres. La tendance est similaire à celle du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres.

Le ratio d’endettement, quant à lui, montre une légère diminution, passant de 0.29 à 0.23, puis une légère augmentation à 0.23. Cette évolution suggère une gestion prudente de l’endettement global. La stabilité observée à la fin de la période indique une consolidation du niveau d’endettement.

Ratio d’endettement

Une légère diminution est observée, suivie d’une stabilisation. Cette évolution suggère une gestion stable de l’endettement global.

Enfin, le ratio d’endettement financier présente une diminution globale, passant de 2.4 à 1.86, avec une stabilisation autour de 1.97. Cette tendance indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses dettes avec ses actifs. La stabilisation récente suggère une consolidation de la capacité de remboursement.

Ratio d’endettement financier

Une diminution globale est observée, indiquant une amélioration de la capacité à couvrir les dettes avec les actifs. La stabilisation récente suggère une consolidation de la capacité de remboursement.

Dans l’ensemble, les données indiquent une amélioration progressive de la structure financière et une gestion prudente de l’endettement sur la période analysée. La tendance à la diminution des ratios d’endettement suggère une réduction du risque financier et une plus grande flexibilité financière.

L’analyse des données révèle une tendance générale à la diminution du total de la dette au fil des trimestres. Une baisse notable est observée entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, suivie d’une stabilisation relative avant une nouvelle diminution à partir du premier trimestre 2024. Le dernier trimestre analysé montre une augmentation de la dette.

Le total des capitaux propres présente une trajectoire ascendante sur la période considérée. Une croissance constante est visible jusqu’au quatrième trimestre 2023, avec une légère fluctuation au premier trimestre 2024. La tendance à la hausse se poursuit ensuite, avec une accélération notable au cours des derniers trimestres.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Ce ratio diminue globalement sur la période, indiquant une amélioration de la structure financière. La diminution est plus prononcée entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2023. Le dernier trimestre analysé montre une légère augmentation du ratio, suggérant une possible reprise de l’endettement.

En résumé, l’entreprise a réduit son niveau d’endettement tout en augmentant ses capitaux propres, ce qui a entraîné une amélioration du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres. Cependant, les données les plus récentes indiquent un possible changement de tendance, avec une augmentation de la dette et du ratio d’endettement.

L’analyse des données révèle une tendance générale à la diminution du total de la dette sur la période considérée. Une baisse notable est observée entre le 2 janvier 2021 (58275 millions de dollars américains) et le 28 décembre 2024 (42889 millions de dollars américains). Cette diminution n’est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance globale reste à la réduction de l’endettement.

Le total du capital présente une évolution plus stable, avec une augmentation globale sur la période. On constate une progression du 142346 millions de dollars américains au 2 janvier 2021 à 155116 millions de dollars américains au 27 décembre 2025. Des variations trimestrielles sont également présentes, mais l’augmentation globale est constante.

Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres suit une tendance à la baisse, bien que de manière progressive. Il passe de 0.41 au 2 janvier 2021 à 0.3 au 27 décembre 2025. Cette diminution du ratio indique une amélioration de la structure financière, avec une proportion plus faible de dette par rapport aux fonds propres. La diminution est plus marquée entre le 1er janvier 2022 et le 28 décembre 2024.

Total de la dette

Diminution globale sur la période, avec des fluctuations trimestrielles.

Total du capital

Augmentation globale sur la période, avec des variations trimestrielles.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Diminution progressive, indiquant une amélioration de la structure financière.

En résumé, les données suggèrent une gestion financière prudente, caractérisée par une réduction de l’endettement et une augmentation du capital, ce qui se traduit par une amélioration du ratio d’endettement. Les fluctuations trimestrielles observées nécessitent une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.

L’analyse des données révèle une tendance générale à la diminution du total de la dette sur la période considérée. Une réduction notable est observée entre le 2 janvier 2021 (58275 millions de dollars américains) et le 28 décembre 2024 (42889 millions de dollars américains). Cette diminution n’est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance globale reste baissière. Une légère augmentation est cependant constatée au 27 décembre 2025 (46640 millions de dollars américains).

Le total de l’actif présente une plus grande stabilité, avec des fluctuations moins prononcées. Il oscille autour de 200 000 millions de dollars américains, avec un pic à 205 579 millions de dollars américains au 1 juillet 2023 et un minimum à 195 110 millions de dollars américains au 31 décembre 2022. Une augmentation est observée sur la période la plus récente, atteignant 202 089 millions de dollars américains au 29 mars 2025.

Ratio d’endettement

Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l’actif, suit une tendance à la baisse. Il passe de 0,29 au 2 janvier 2021 à 0,21 au 27 septembre 2025. Cette diminution indique une amélioration de la structure financière, avec une moindre dépendance au financement par la dette. Une légère augmentation est observée au 29 mars 2025, ramenant le ratio à 0,23.

En résumé, les données suggèrent une gestion proactive de la dette, conduisant à une diminution du niveau d’endettement et à une amélioration du ratio d’endettement. L’actif total reste relativement stable, ce qui contribue à renforcer la solidité financière. Les fluctuations trimestrielles observées nécessitent un suivi continu pour identifier les facteurs sous-jacents et évaluer leur impact potentiel.

L’analyse des données révèle une évolution notable de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée.

Total de l’actif

Le total de l’actif a connu une augmentation globale sur la période allant de 201888 millions de dollars américains au début de 2021 à 202089 millions de dollars américains au début de 2025. Cependant, cette progression n’est pas linéaire. On observe une légère diminution au cours du quatrième trimestre 2022 et du premier trimestre 2023, suivie d’une reprise et d’une nouvelle stabilisation. Une augmentation plus marquée est visible au cours des derniers trimestres, suggérant une potentielle stratégie d’investissement ou d’acquisition.

Total des capitaux propres de Disney

Les capitaux propres ont affiché une tendance à la hausse constante, passant de 84071 millions de dollars américains au début de 2021 à 109869 millions de dollars américains au début de 2025. Cette croissance témoigne d’une rentabilité interne positive et d’une accumulation de fonds propres. Une accélération de cette croissance est perceptible à partir du troisième trimestre 2023.

Ratio d’endettement financier

Le ratio d’endettement financier a globalement diminué sur la période, passant de 2.4 au début de 2021 à 1.8 au début de 2025. Cette baisse indique une réduction du niveau d’endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui peut être interprété comme une amélioration de la solidité financière. La diminution est plus prononcée à partir du deuxième trimestre 2022, suggérant une stratégie de désendettement active. Une légère augmentation est observée au dernier trimestre de 2024 et au premier trimestre de 2025, mais le ratio reste inférieur à son niveau initial.

En résumé, les données indiquent une amélioration de la structure financière, caractérisée par une augmentation des capitaux propres et une diminution du ratio d’endettement, malgré des fluctuations dans le total de l’actif. L’évolution du total de l’actif suggère une gestion active des investissements et des acquisitions.