Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Comcast Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes en matière de levier financier et de capacité à honorer les obligations financières.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une légère diminution globale sur la période analysée. Il a débuté à 1.12, diminuant progressivement jusqu’à 0.99 avant de remonter à 1.18. Une nouvelle tendance à la baisse est observée à partir de septembre 2024, atteignant 1.02 en septembre 2025. Cette évolution suggère une modification de la structure du financement, avec une proportion variable de dette par rapport aux capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a maintenu une relative stabilité tout au long de la période, fluctuant autour de 0.54. Une légère augmentation est perceptible en 2022, atteignant 0.54, suivie d’une stabilisation. Une légère diminution est observée à la fin de la période, atteignant 0.51 en juin et septembre 2025.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a montré une légère augmentation, passant de 0.37 à 0.38 en 2024, avant de revenir à 0.37 en 2025. Cette évolution indique une légère augmentation de la proportion d’actifs financés par la dette.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a connu une augmentation significative, passant de 3.01 à 3.20 en juin 2023, avant de redescendre à 2.81 en septembre 2025. Cette fluctuation suggère des changements dans la composition du financement et potentiellement une augmentation de l’utilisation de la dette.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a présenté une volatilité notable. Il a augmenté de 4.54 à 5.67 en septembre 2021, puis a diminué à 3.35 en mars 2022. Il a ensuite connu une reprise significative, atteignant 7.46 en mars 2025, avant de redescendre légèrement à 7.25 en juin 2025. Cette évolution indique des variations dans la capacité à générer des bénéfices suffisants pour couvrir les charges d’intérêts.
En résumé, l’entreprise a démontré une certaine flexibilité dans sa structure de financement, avec des fluctuations dans les ratios d’endettement. Le ratio de couverture des intérêts, bien que volatile, a globalement montré une capacité à couvrir les charges d’intérêts, avec une amélioration notable vers la fin de la période analysée.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Comcast Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Portion actuelle de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Portion non courante de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Comcast Corporation | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Comcast Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une diminution globale entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, passant de 103 713 millions de dollars américains à 94 811 millions de dollars américains. Cependant, une remontée est observée à partir du premier trimestre 2023, atteignant 101 528 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025.
Parallèlement, le total des capitaux propres de Comcast Corporation a affiché une tendance à la hausse jusqu'au quatrième trimestre 2021, culminant à 96 092 millions de dollars américains. Une baisse significative est ensuite constatée au deuxième trimestre 2022, atteignant 80 296 millions de dollars américains. Une reprise s'amorce ensuite, avec une progression jusqu'à 97 081 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a suivi une trajectoire fluctuante. Il a diminué de 1,12 au premier trimestre 2021 à 0,99 au quatrième trimestre 2021, puis a augmenté pour atteindre 1,17 au quatrième trimestre 2022. Une stabilisation relative est observée au cours de l'année 2023, avec des valeurs oscillant autour de 1,17-1,18. Enfin, une diminution est perceptible au troisième trimestre 2025, avec un ratio de 1,02.
- Tendances de la dette
- Diminution initiale suivie d'une remontée progressive.
- Tendances des capitaux propres
- Croissance initiale, baisse significative, puis reprise.
- Tendances du ratio d’endettement
- Diminution, puis augmentation, stabilisation et enfin légère diminution.
L'évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres suggère une modification de la structure de financement, avec une augmentation relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres au cours de la période analysée, suivie d'une stabilisation et d'une légère amélioration récente.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Comcast Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Portion actuelle de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Portion non courante de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Comcast Corporation | |||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une diminution globale entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, passant de 103 713 millions de dollars américains à 94 560 millions de dollars américains. Cependant, une remontée a été observée par la suite, atteignant 101 528 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
Parallèlement, le total du capital a également diminué, passant de 196 288 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 172 747 millions de dollars américains au troisième trimestre 2022. Une stabilisation, puis une légère augmentation ont été constatées, atteignant 198 379 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a fluctué dans une fourchette relativement étroite. Il a débuté à 0,53 au premier trimestre 2021, diminuant progressivement pour atteindre 0,50 au premier trimestre 2022. Il s'est ensuite stabilisé autour de 0,54 entre le troisième trimestre 2022 et le premier trimestre 2024, avant de diminuer légèrement à 0,51 au premier trimestre 2025.
- Tendances de la dette
- Une diminution initiale suivie d'une remontée progressive est observée. La dette a atteint son point le plus bas au premier trimestre 2022, puis a augmenté de manière constante jusqu'au premier trimestre 2025.
- Tendances du capital
- Le capital a connu une diminution plus marquée que la dette, atteignant son point le plus bas au troisième trimestre 2022. Une stabilisation et une légère augmentation ont été observées par la suite.
- Tendances du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement est resté relativement stable, fluctuant principalement entre 0,50 et 0,54. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2025.
En résumé, la structure financière a connu une période de désendettement initiale suivie d'une augmentation de la dette et d'une stabilisation du ratio d’endettement. L'évolution du capital a été plus prononcée, avec une diminution significative suivie d'une stabilisation et d'une légère reprise.
Ratio d’endettement
Comcast Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Portion actuelle de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Portion non courante de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une diminution globale entre le 31 mars 2021 et le 31 décembre 2022, passant de 103 713 millions de dollars américains à 94 850 millions de dollars américains. Une légère remontée est observée au cours de l'année 2023, atteignant 97 496 millions de dollars américains au 31 décembre 2023. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2024, avec une augmentation significative pour atteindre 101 364 millions de dollars américains au 30 juin 2024, puis 101 528 millions de dollars américains au 31 mars 2025. Les données disponibles suggèrent une stabilisation relative au 30 juin 2025, avec un niveau de dette de 99 063 millions de dollars américains.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a montré une tendance générale à la baisse entre le 31 mars 2021 (278 511 millions de dollars américains) et le 30 juin 2022 (267 032 millions de dollars américains). Une légère reprise est ensuite observée jusqu'au 31 décembre 2022 (262 147 millions de dollars américains). L'actif a ensuite connu une légère augmentation jusqu'au 30 septembre 2023 (264 811 millions de dollars américains), avant de diminuer à nouveau au 31 décembre 2023 (261 072 millions de dollars américains). Une augmentation est constatée en 2024, atteignant 273 850 millions de dollars américains au 31 mars 2025.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement a fluctué dans une fourchette relativement étroite, se situant principalement entre 0,35 et 0,37. Une légère augmentation est perceptible à partir de 2022, atteignant 0,37 au 31 décembre 2022 et se maintenant à ce niveau jusqu'au 31 mars 2024. Une légère augmentation est observée au 30 juin 2024, atteignant 0,38, avant de revenir à 0,37 au 30 septembre 2024 et 0,36 au 31 mars 2025. Ces variations suggèrent une gestion prudente de l'endettement, avec une stabilité relative du ratio sur l'ensemble de la période.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une diminution initiale de la dette suivie d'une remontée plus récente, une fluctuation modérée de l'actif et une stabilité relative du ratio d'endettement.
Ratio d’endettement financier
Comcast Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Comcast Corporation | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Comcast Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la diminution du total de l'actif sur la période considérée. Une baisse notable est observée entre fin 2021 et fin 2022, suivie d'une stabilisation relative avant une légère reprise à partir de fin 2024. Le total des capitaux propres de Comcast Corporation présente une trajectoire plus fluctuante, avec une augmentation initiale jusqu'à fin 2021, suivie d'une diminution significative jusqu'à fin 2022. Une reprise s'ensuit, culminant à fin 2024, avant une stabilisation.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a diminué de manière significative entre fin 2021 et fin 2022, passant de 275 905 millions de dollars américains à 257 275 millions de dollars américains. Cette diminution s'est poursuivie jusqu'à fin 2023, avant de montrer des signes de stabilisation et de légère croissance à partir de fin 2024. La valeur la plus récente, à fin 2025, s'établit à 273 850 millions de dollars américains.
- Total des capitaux propres de Comcast Corporation
- Les capitaux propres ont connu une augmentation initiale, passant de 92 575 millions de dollars américains à fin mars 2021 à 96 092 millions de dollars américains à fin décembre 2021. Cependant, ils ont ensuite diminué de manière substantielle, atteignant 80 296 millions de dollars américains à fin septembre 2022. Une reprise progressive a été observée par la suite, avec une valeur de 96 851 millions de dollars américains à fin septembre 2025.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d'endettement financier a fluctué autour de 3 au cours de la période 2021-2023, avec une légère augmentation à 3.2 à fin juin 2023. Une tendance à la baisse est ensuite observée, avec une valeur de 2.81 à fin septembre 2025, indiquant une diminution relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres. Le ratio a connu une légère augmentation entre fin 2021 et fin 2022, avant de se stabiliser puis de diminuer.
En résumé, les données suggèrent une période de contraction de l'actif et de volatilité des capitaux propres, suivie d'une stabilisation et d'une légère reprise. Le ratio d'endettement financier indique une gestion de la dette relativement stable, avec une tendance à la diminution sur la période la plus récente.
Ratio de couverture des intérêts
Comcast Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Comcast Corporation | |||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ3 2025
+ Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur la période considérée. Une tendance à la hausse est observable du premier trimestre 2021 au quatrième trimestre 2021, suivie d'une forte baisse au premier trimestre 2022. Le bénéfice se redresse ensuite progressivement, atteignant des niveaux comparables à ceux de 2021 au cours du quatrième trimestre 2022. Au premier trimestre 2023, une nouvelle baisse substantielle est constatée, suivie d'une reprise modérée au cours des trimestres suivants. Une augmentation notable est observée au premier trimestre 2025.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts présente une volatilité importante. Les valeurs maximales sont atteintes au deuxième trimestre 2021 et au premier trimestre 2025, tandis que les valeurs minimales sont observées au premier trimestre 2022 et au premier trimestre 2023. Cette variabilité suggère une sensibilité aux conditions économiques ou à des facteurs spécifiques à l'activité.
Les charges d'intérêts montrent une relative stabilité sur l'ensemble de la période, avec une légère tendance à la hausse au cours des derniers trimestres. Cette augmentation, bien que modérée, pourrait avoir un impact sur la rentabilité globale.
- Charges d’intérêts
- Les charges d'intérêts augmentent progressivement, passant d'environ 1018 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à environ 1128 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025. Cette évolution doit être surveillée pour évaluer son impact sur la capacité de l'entreprise à honorer ses obligations financières.
Le ratio de couverture des intérêts reflète la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d'intérêts avec son bénéfice avant intérêts et impôts. Ce ratio suit de près l'évolution de l'EBIT, avec une forte baisse au premier trimestre 2022 et au premier trimestre 2023, correspondant aux périodes de baisse de l'EBIT. Une amélioration significative est observée au premier trimestre 2025.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts diminue considérablement au premier trimestre 2022, atteignant 3.35, ce qui indique une capacité réduite à couvrir les charges d'intérêts. Il se redresse ensuite, dépassant 5.97 au troisième trimestre 2023, puis augmente significativement pour atteindre 7.46 au premier trimestre 2025. Cette évolution suggère une amélioration de la situation financière de l'entreprise.