Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

DoorDash, Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	30 juin 2025	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021
Comptes créditeurs	345)	329)	321)	191)	163)	203)	216)	149)	173)	208)	157)	238)	207)	203)	161)	86)	96)	75)
Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation	78)	70)	68)	66)	64)	64)	68)	63)	58)	55)	55)	45)	47)	31)	26)	27)	23)	19)
Charges à payer et autres passifs à court terme	4,273)	4,178)	4,049)	3,837)	3,801)	3,476)	3,126)	2,774)	2,495)	2,388)	2,332)	1,933)	1,772)	1,526)	1,573)	1,226)	1,132)	1,000)
Passif à court terme	4,696)	4,577)	4,438)	4,094)	4,028)	3,743)	3,410)	2,986)	2,726)	2,651)	2,544)	2,216)	2,026)	1,760)	1,760)	1,339)	1,251)	1,094)
Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation	452)	457)	468)	466)	470)	483)	454)	430)	440)	437)	456)	460)	449)	391)	373)	339)	298)	240)
Billets convertibles, nets	2,721)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres passifs	153)	143)	129)	139)	167)	214)	162)	29)	28)	27)	21)	35)	43)	19)	9)	14)	14)	13)
Passifs non courants	3,326)	600)	597)	605)	637)	697)	616)	459)	468)	464)	477)	495)	492)	410)	382)	353)	312)	253)
Total du passif	8,022)	5,177)	5,035)	4,699)	4,665)	4,440)	4,026)	3,445)	3,194)	3,115)	3,021)	2,711)	2,518)	2,170)	2,142)	1,692)	1,563)	1,347)
Participations ne donnant pas le contrôle rachetables	5)	6)	7)	9)	10)	11)	7)	9)	11)	13)	14)	16)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actions ordinaires, 0,00001 $ valeur nominale	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Capital versé supplémentaire	13,439)	13,444)	13,165)	12,843)	12,523)	12,177)	11,887)	11,576)	11,257)	10,900)	10,633)	10,323)	10,028)	6,914)	6,752)	6,592)	6,444)	6,278)
Cumul des autres éléments du résultat étendu	261)	7)	(107)	122)	(25)	(1)	73)	(68)	9)	18)	(33)	(292)	(107)	(14)	(4)	—)	—)	—)
Déficit accumulé	(4,777)	(5,062)	(5,255)	(5,396)	(5,336)	(5,177)	(5,154)	(4,949)	(4,870)	(4,400)	(3,846)	(3,206)	(2,511)	(2,248)	(2,081)	(1,926)	(1,825)	(1,723)
Capitaux propres	8,923)	8,389)	7,803)	7,569)	7,162)	6,999)	6,806)	6,559)	6,396)	6,518)	6,754)	6,825)	7,410)	4,652)	4,667)	4,666)	4,619)	4,555)
Total du passif, participations ne donnant pas le contrôle rachetables et capitaux propres	16,950)	13,572)	12,845)	12,277)	11,837)	11,450)	10,839)	10,013)	9,601)	9,646)	9,789)	9,552)	9,928)	6,822)	6,809)	6,358)	6,182)	5,902)

Évolution des comptes créditeurs: Les comptes créditeurs ont connu une croissance progressive sur la période, passant d'environ 75 millions de dollars en mars 2021 à plus de 345 millions de dollars en septembre 2024. Cette tendance indique une augmentation de la dette commerciale à court terme, reflétant possiblement une croissance des activités ou des décalages de paiement avec les fournisseurs.
Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation: Ce poste a également montré une tendance à la hausse, avec une augmentation régulière, passant de 19 millions en mars 2021 à environ 78 millions en septembre 2024. La croissance suggère une augmentation des engagements locatifs à court terme, correspondant probablement à une expansion de la surface locative ou à des renouvellements de contrats existants.
Charges à payer et autres passifs à court terme: Ce poste a connu une augmentation significative, passant de 1000 millions de dollars en mars 2021 à environ 4273 millions en septembre 2024. La progression indique une augmentation notable des charges à payer, reflétant probablement une accélération des dépenses ou des obligations accumulées sur plusieurs périodes, relevant de l’expansion rapide de l’activité ou de changements dans la gestion des coûts à court terme.
Passif à court terme: Le passif à court terme a augmenté de façon continue, passant de 1094 millions à près de 4696 millions de dollars. La croissance est cohérente avec l’expansion des autres passifs courants, témoignant d’un accroissement global des engagements à court terme de l’entreprise.
Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation: Ce poste a connu des fluctuations mineures avec une tendance à la stabilisation. Après une croissance initiale, il est resté relativement stable autour de 450 millions de dollars, ce qui indique une gestion maîtrisée des obligations locatives à long terme.
Billets convertibles, nets: Ce poste apparaît uniquement à partir de septembre 2023, avec une valeur de 2721 millions, suggérant une récente émission ou conversion de dette à long terme, pouvant marquer une étape importante dans la structuration de la dette à long terme.
Autres passifs: Ce poste a varié de façon limitée, globalement à la hausse, avec une valeur passant d’environ 13 millions en 2021 à 153 millions en septembre 2024. Cette évolution pourrait refléter diverses obligations ou provisionnements additionnels.
Passifs non courants: Les passifs non courants ont connu une forte croissance globale, passant de 253 millions en mars 2021 à environ 3326 millions en septembre 2024. Cette hausse indique une augmentation significative des obligations non à court terme, en particulier avec l’apparition des billets convertibles.
Total du passif: Le total du passif a augmenté de manière continue, passant de 1347 millions à plus de 8022 millions de dollars, indiquant un renforcement global du passif de l’entreprise, notamment via une croissance des dettes à long et court terme.
Participations ne donnant pas le contrôle rachetables: Ce poste est resté relativement stable, avec une légère baisse progressive, culminant à 5 millions en juin 2024, témoignant d’un faible impact de ces participations sur le passif global.
Capital versé supplémentaire: Ce poste a connu une croissance soutenue, passant d’environ 6278 millions en mars 2021 à 13439 millions en septembre 2024. La progression indique une augmentation des investissements ou des apports en capital, renforçant la base financière de l’entreprise.
Cumul des autres éléments du résultat étendu: Ce poste a connu une volatilité, avec des valeurs négatives importantes en 2021 et 2022, puis une tendance à la stabilisation et à la croissance positive à partir de mi-2023, culminant à 261 millions en septembre 2024. Cela peut refléter des variations dans les éléments de résultat étendu hors résultat net, telles que les réévaluations ou les éléments exceptionnels.
Déficit accumulé: Le déficit accumulé a augmenté sur la période, passant d’environ -1723 millions en mars 2021 à -4777 millions en septembre 2024. La persistance de ce déficit indique que l’entreprise n’a pas encore atteint la rentabilité à long terme, malgré une croissance continue de ses capitaux propres.
Capitaux propres: Les capitaux propres ont progressé de manière significative, passant de 4555 millions en mars 2021 à environ 8923 millions en septembre 2024. Cette croissance traduit probablement une augmentation du capital social, de réserves ou des résultats non distribués, consolidant la stabilité financière à long terme malgré le déficit accumulé.
Total du passif, participations ne donnant pas le contrôle et capitaux propres: Le total de cette rubrique a crû substantiellement, de 5902 millions en mars 2021 à environ 16950 millions en septembre 2024, reflétant une expansion combinée des engagements et des fonds propres, indicative d’une croissance forte et d’une levée de capitaux ou d’investissements importants.

DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH)

Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles

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