Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
DoorDash, Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Sélection de données financières depuis 2020
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2020
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2020
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2020
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2020
Nous acceptons :
DoorDash, Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau du passif et des capitaux propres.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs présentent une augmentation globale sur la période analysée, avec une accélération notable à partir du 30 septembre 2024, atteignant 345 millions de dollars américains. Cette augmentation suggère une possible augmentation des achats à crédit ou une gestion des délais de paiement.
- Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation
- Ces passifs montrent une progression constante, bien que modérée, tout au long de la période. L'augmentation de 19 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à 81 millions de dollars américains au 30 septembre 2025 indique une utilisation croissante de contrats de location-exploitation.
- Charges à payer et autres passifs à court terme
- Cette ligne de passif connaît une augmentation significative et continue, passant de 1000 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à 4794 millions de dollars américains au 30 septembre 2025. Cette forte croissance pourrait indiquer une augmentation des obligations à court terme, telles que les salaires à payer, les impôts ou les dettes fournisseurs.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme suit une tendance similaire à celle des charges à payer, avec une augmentation substantielle de 1094 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à 5132 millions de dollars américains au 30 septembre 2025. Cette évolution reflète l'augmentation globale des obligations à court terme de l'entreprise.
- Passifs non courants
- Les passifs non courants présentent une augmentation plus modérée que les passifs à court terme, passant de 253 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à 3326 millions de dollars américains au 30 septembre 2025. L'augmentation notable à partir du 31 mars 2023 est à noter.
- Total du passif
- Le total du passif suit la tendance générale des passifs courants et non courants, avec une augmentation significative sur la période, passant de 1347 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à 8022 millions de dollars américains au 30 septembre 2025. Cette augmentation indique une dépendance croissante au financement par emprunt.
- Capital versé supplémentaire
- Le capital versé supplémentaire connaît une augmentation importante, passant de 6278 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à 13439 millions de dollars américains au 30 septembre 2025. Cette augmentation suggère des levées de fonds importantes par le biais de l'émission d'actions.
- Déficit accumulé
- Le déficit accumulé diminue progressivement sur la période, passant de -1723 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à -4533 millions de dollars américains au 30 septembre 2025. Bien que toujours négatif, cette diminution indique une amélioration de la rentabilité au fil du temps.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres augmentent de manière significative, passant de 4555 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à 8923 millions de dollars américains au 30 septembre 2025. Cette augmentation est principalement due à l'augmentation du capital versé supplémentaire.
- Total du passif, participations ne donnant pas le contrôle rachetables et capitaux propres
- Le total du passif, des participations ne donnant pas le contrôle rachetables et des capitaux propres suit une tendance à la hausse, passant de 5902 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à 16950 millions de dollars américains au 30 septembre 2025. Cette augmentation reflète la croissance globale de l'entreprise.
En résumé, les données financières trimestrielles indiquent une croissance significative du passif, en particulier des passifs à court terme, ainsi qu'une augmentation des capitaux propres grâce à des levées de fonds. La diminution du déficit accumulé suggère une amélioration de la rentabilité, bien que l'entreprise reste dépendante du financement par emprunt.