Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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DoorDash, Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau du passif et des capitaux propres.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont connu une augmentation globale sur la période analysée, passant de 75 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 397 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cette augmentation n'est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est à la hausse, suggérant une augmentation des achats à crédit.
- Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation
- Ces passifs ont également augmenté de manière constante, passant de 19 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 105 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cette progression indique une utilisation croissante des contrats de location-exploitation.
- Charges à payer et autres passifs à court terme
- Cette ligne de passif présente la plus forte augmentation sur la période, passant de 1000 millions de dollars américains à 5645 millions de dollars américains. Cette croissance substantielle pourrait indiquer une augmentation des obligations à court terme, telles que les salaires à payer, les impôts et autres dettes courantes.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme suit la tendance des charges à payer, augmentant de 1094 millions de dollars américains à 6147 millions de dollars américains. Cette augmentation est principalement due à l'évolution des charges à payer et autres passifs à court terme.
- Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation
- Ces passifs ont connu une augmentation modérée, passant de 240 millions de dollars américains à 461 millions de dollars américains. La croissance est moins prononcée que celle des passifs courants liés aux contrats de location-exploitation.
- Billets convertibles, nets
- Ces billets n'apparaissent qu'à partir du premier trimestre 2023, avec une valeur initiale de 2721 millions de dollars américains, augmentant légèrement pour atteindre 2724 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
- Autres passifs
- Les autres passifs ont connu une augmentation significative, passant de 13 millions de dollars américains à 281 millions de dollars américains. Cette augmentation pourrait être due à divers facteurs, nécessitant une analyse plus approfondie.
- Passifs non courants
- Les passifs non courants ont augmenté de 253 millions de dollars américains à 3466 millions de dollars américains, principalement en raison de l'augmentation des billets convertibles et des autres passifs.
- Total du passif
- Le total du passif a connu une augmentation importante, passant de 1347 millions de dollars américains à 19659 millions de dollars américains. Cette augmentation est principalement due à la croissance des charges à payer et autres passifs à court terme, ainsi qu'à l'augmentation des passifs non courants.
- Capital versé supplémentaire
- Le capital versé supplémentaire a augmenté de manière significative, passant de 6278 millions de dollars américains à 14092 millions de dollars américains. Cette augmentation suggère des levées de fonds supplémentaires ou des opérations d'investissement.
- Cumul des autres éléments du résultat étendu
- Cette ligne présente des fluctuations, passant d'une valeur négative de -4 millions de dollars américains à 268 millions de dollars américains. Les variations indiquent des changements dans les éléments du résultat étendu.
- Déficit accumulé
- Le déficit accumulé a augmenté en valeur absolue, passant de -1723 millions de dollars américains à -4320 millions de dollars américains. Bien que le déficit augmente, il est important de noter l'augmentation concomitante du capital versé supplémentaire.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de 4555 millions de dollars américains à 10033 millions de dollars américains, principalement en raison de l'augmentation du capital versé supplémentaire. L'augmentation des capitaux propres compense partiellement l'augmentation du déficit accumulé.
- Total du passif, participations ne donnant pas le contrôle rachetables et capitaux propres
- Le total du passif, des participations ne donnant pas le contrôle rachetables et des capitaux propres a augmenté de 5902 millions de dollars américains à 19659 millions de dollars américains, reflétant l'augmentation globale de la taille de l'entreprise.
En résumé, les données financières trimestrielles indiquent une croissance significative du passif, en particulier des charges à payer et autres passifs à court terme. Cette croissance est compensée par une augmentation substantielle des capitaux propres, principalement due au capital versé supplémentaire. L'évolution du déficit accumulé nécessite une surveillance continue.