Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2020
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2020
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2020
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2020
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- Analyse de l’endettement
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DoorDash, Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des passifs à court terme révèle une croissance continue et substantielle. Les charges à payer et autres passifs à court terme constituent le principal moteur de cette augmentation, passant de 1 000 millions de dollars au 31 mars 2021 à 5 653 millions de dollars au 31 mars 2026. Parallèlement, les comptes créditeurs et les passifs courants liés aux contrats de location-exploitation ont suivi une trajectoire ascendante, bien que moins prononcée.
- Évolution des passifs non courants
- Les passifs non courants sont restés relativement stables entre 2021 et 2024, oscillant principalement autour des engagements liés aux contrats de location-exploitation. Cependant, une modification structurelle majeure intervient à partir du premier trimestre 2025 avec l'apparition de billets convertibles nets, s'élevant à environ 2,7 milliards de dollars, ce qui a propulsé le total des passifs non courants d'environ 600 millions à plus de 3,4 milliards de dollars.
- Passif total
- Le total du passif a progressé de manière quasi linéaire, passant de 1 347 millions de dollars au 31 mars 2021 à 9 501 millions de dollars au 31 décembre 2025, avant de se stabiliser légèrement au premier trimestre 2026. Cette hausse reflète à la fois l'augmentation des obligations opérationnelles à court terme et l'endettement financier récent.
L'examen des capitaux propres indique une stratégie d'augmentation du capital versé supplémentaire, lequel est passé de 6 278 millions de dollars en mars 2021 à 14 379 millions de dollars en mars 2026. Cette croissance a permis de soutenir le niveau global des capitaux propres malgré l'importance du déficit accumulé.
- Dynamique du déficit accumulé
- Le déficit accumulé a connu un creusement constant durant la majeure partie de la période analysée, atteignant son point le plus bas à 5 396 millions de dollars au 30 juin 2024. À partir de cette date, une inversion de tendance est observable, le déficit se réduisant progressivement pour s'établir à 4 298 millions de dollars au 31 mars 2026, suggérant une amélioration des performances nettes sur les derniers trimestres.
- Valeur globale du bilan
- Le total du passif, des participations ne donnant pas le contrôle et des capitaux propres a été multiplié par plus de trois, passant de 5 902 millions de dollars au 31 mars 2021 à 19 711 millions de dollars au 31 mars 2026, témoignant d'une expansion rapide de la structure financière.