Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Booking Holdings Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	30 juin 2025	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020
Comptes créditeurs	4,280)	3,292)	3,824)	4,065)	3,928)	3,268)	3,480)	3,020)	2,123)	2,132)	2,507)	2,131)	2,240)	1,504)	1,586)	1,466)	1,028)	570)	735)	1,114)	581)	926)
Charges à payer et autres passifs à court terme	4,208)	5,576)	6,047)	5,287)	3,900)	4,774)	4,635)	4,182)	3,463)	3,584)	3,244)	2,925)	2,364)	1,876)	1,765)	2,069)	1,620)	1,350)	1,382)	1,388)	1,445)	1,255)
Réservations différées des marchands	9,149)	6,871)	4,031)	4,907)	6,931)	5,328)	3,254)	3,717)	6,040)	4,500)	2,223)	2,253)	4,395)	2,765)	906)	1,086)	1,896)	643)	323)	487)	910)	960)
Dette à court terme	999)	655)	1,745)	2,419)	3,447)	3,462)	1,961)	1,913)	855)	854)	500)	1,234)	1,283)	1,333)	1,989)	1,158)	2,180)	3,905)	985)	979)	973)	995)
Passif à court terme	18,636)	16,394)	15,647)	16,678)	18,206)	16,832)	13,330)	12,832)	12,481)	11,070)	8,474)	8,543)	10,282)	7,478)	6,246)	5,779)	6,724)	6,468)	3,425)	3,968)	3,909)	4,136)
Impôts différés	36)	154)	289)	191)	264)	287)	258)	350)	338)	368)	685)	723)	805)	721)	905)	906)	1,107)	1,111)	1,127)	1,006)	931)	786)
Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation	517)	476)	483)	508)	529)	556)	599)	547)	533)	539)	552)	286)	323)	349)	351)	295)	314)	331)	366)	401)	417)	438)
Impôt transitoire à long terme aux États-Unis	—)	257)	257)	257)	257)	515)	515)	515)	516)	711)	711)	711)	711)	825)	825)	824)	824)	923)	923)	921)	922)	1,021)
Autres passifs à long terme	679)	653)	199)	204)	200)	152)	161)	160)	157)	172)	172)	180)	180)	203)	199)	116)	122)	128)	111)	107)	101)	93)
Dette à long terme	17,473)	15,369)	14,853)	13,793)	13,361)	13,438)	12,223)	11,856)	13,198)	11,272)	11,985)	7,950)	8,190)	8,435)	8,937)	9,876)	9,986)	9,930)	11,029)	10,829)	10,633)	7,553)
Passifs à long terme	18,705)	16,909)	16,081)	14,953)	14,611)	14,948)	13,756)	13,428)	14,742)	13,062)	14,105)	9,850)	10,209)	10,533)	11,217)	12,017)	12,353)	12,423)	13,556)	13,264)	13,004)	9,891)
Total du passif	37,341)	33,303)	31,728)	31,631)	32,817)	31,780)	27,086)	26,260)	27,223)	24,132)	22,579)	18,393)	20,491)	18,011)	17,463)	17,796)	19,077)	18,891)	16,981)	17,232)	16,913)	14,027)
Dette convertible	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5)	—)	—)	—)	—)	4)
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,008 $	1)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actions du Trésor	(51,502)	(50,131)	(47,877)	(46,734)	(44,958)	(43,330)	(41,426)	(38,944)	(36,319)	(33,178)	(30,983)	(28,630)	(26,664)	(25,390)	(24,290)	(24,286)	(24,283)	(24,274)	(24,128)	(24,123)	(24,119)	(24,115)
Capital versé supplémentaire	8,028)	7,866)	7,707)	7,635)	7,479)	7,330)	7,175)	6,996)	6,848)	6,712)	6,491)	6,385)	6,278)	6,163)	6,159)	6,068)	6,059)	5,965)	5,851)	5,779)	5,699)	5,758)
Bénéfices non répartis	37,119)	36,539)	36,525)	35,749)	33,527)	32,304)	31,830)	31,608)	29,097)	27,807)	27,541)	26,306)	24,640)	23,783)	24,453)	23,835)	23,066)	23,233)	23,288)	23,453)	22,652)	22,530)
Cumul des autres éléments du résultat global	(303)	(387)	(375)	(303)	(324)	(356)	(323)	(285)	(291)	(267)	(267)	(391)	(252)	(183)	(144)	(72)	(43)	(160)	(118)	(196)	(233)	(342)
Capitaux propres (déficit)	(6,657)	(6,112)	(4,020)	(3,653)	(4,276)	(4,052)	(2,744)	(625)	(665)	1,074)	2,782)	3,670)	4,002)	4,373)	6,178)	5,545)	4,799)	4,764)	4,893)	4,913)	3,999)	3,831)
Total du passif et des capitaux propres (déficit)	30,684)	27,191)	27,708)	27,978)	28,541)	27,728)	24,342)	25,635)	26,558)	25,206)	25,361)	22,063)	24,493)	22,384)	23,641)	23,341)	23,881)	23,655)	21,874)	22,145)	20,912)	17,862)

Comptes créditeurs: Fenêtre d'observation sur une tendance globale à la hausse, avec une augmentation notable à partir de juin 2021, atteignant un pic en décembre 2024. Cette croissance indique une augmentation des obligations envers les fournisseurs ou partenaires.
Charges à payer et autres passifs à court terme: Evolution caractérisée par une augmentation régulière, notamment à partir de juin 2021, atteignant un sommet en décembre 2024. La tendance suggère une hausse des passifs à court terme, potentiellement liée à la croissance de l’activité ou à un report de paiements.
Réservations différées des marchands: Une tendance à la forte croissance, particulièrement significative à partir de juin 2021, avec un pic en décembre 2024. La progression indique une augmentation des réservations différées, ce qui pourrait refléter une expansion du volume d'affaires ou des ventes anticipées non encore réalisées.
Dette à court terme: Après une baisse en 2020, la dette à court terme reprend une tendance haussière à partir de juin 2021, culminant en septembre 2024 avec une progression significative, puis une légère baisse. Cela signale une gestion accrue de la dette à court terme ou un recours accru au financement à court terme.
Passif à court terme: Une augmentation régulière tout au long de la période, culminant en décembre 2024. La croissance indique une augmentation des obligations immédiates, en cohérence avec la croissance des autres passifs à court terme.
Impôts différés: Une tendance à la baisse notable à partir de 2022, avec un déclin marqué en mars 2024, indiquant une diminution des passifs fiscaux différés, possiblement en lien avec une évolution de la situation fiscale ou de l'utilisation d'atouts fiscaux différés.
Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation: Une constante à la baisse jusqu'en 2021, suivie d'une stabilisation. La tendance suggère un amortissement ou une gestion améliorée des obligations locatives à long terme.
Impôt transitoire à long terme aux États-Unis: Une diminution progressive significative, en particulier à partir de 2022, témoignant d'une évolution favorable sur le plan fiscal ou d'une réduction des passifs fiscaux différés sur le long terme.
Autres passifs à long terme: Une tendance mi-horizontale avec quelques fluctuations, montrant une stabilité relative dans ces passifs.
Dette à long terme: Une augmentation continue tout au long de la période, avec une croissance particulièrement marquée à partir de 2022, indiquant un recours accru au financement à long terme.
Passifs à long terme: Une hausse régulière, confirmant l’accroissement général des engagements à long terme de l'entreprise et une possible expansion de ses opérations ou acquisitions financées par dette.
Total du passif: Une tendance haussière, notamment après 2021, reflétant une augmentation globale des obligations de l’entreprise, principalement alimentée par la croissance de la dette à long terme et des passifs à court terme.
Dette convertible: Très faible ou absente en dehors de quelques périodes, sans tendance claire ou évolution significative enregistrée dans les données disponibles.
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,008 $: Progression modérée de la valeur totale des actions au fil du temps, témoignant d’une augmentation de l’investissement en capitaux propres ou de l’émission d’actions nouvelles.
Actions du Trésor: Une diminution constante de la valeur négative représentant les actions rachetées, ce qui indique une politique d’achat d’actions en vigueur et influence la structure du capital de l’entreprise.
Capital versé supplémentaire: Une croissance progressive, reflétant des apports additionnels de capitaux ou une augmentation du capital social.
Bénéfices non répartis: Une tendance haussière continue, illustrant l’accumulation de bénéfices non distribués, renforçant la réserve de l’entreprise pour des investissements ou des réserves.
Cumul des autres éléments du résultat global: Une évolution à la baisse, indiquant une réduction de certains éléments du résultat global non réalisés ou autres ajustements macroéconomiques.
Capitaux propres (déficit): Une évolution fortement négative à partir de 2022, traduisant une dégradation de la valeur nette de l’entreprise. La tendance montre une perte progressive des capitaux propres au fil du temps, avec un déficit croissant.
Total du passif et des capitaux propres (déficit): Une augmentation significative au fil du temps, notamment en raison de la croissance du passif et de la détérioration des capitaux propres. La situation reflète une augmentation de l’endettement total, couplée à une dégradation du patrimoine net.

Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles

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