Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Booking Holdings Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières révèle une augmentation substantielle du total du passif, qui est passé de 18,89 milliards de dollars au 31 mars 2021 à 36,44 milliards de dollars au 31 mars 2026.
Cette progression est portée par une hausse marquée des passifs à court terme, lesquels ont triplé sur la période pour atteindre 19,81 milliards de dollars. L'évolution des réservations différées des marchands est particulièrement notable, affichant une croissance forte et volatile pour s'établir à 8,19 milliards de dollars en mars 2026.
- Endettement financier
- La dette à long terme a suivi une trajectoire ascendante, augmentant de 9,93 milliards de dollars en mars 2021 à 15,39 milliards de dollars en mars 2026. La dette à court terme a fluctué, atteignant un pic de 3,46 milliards de dollars en décembre 2023 avant de se stabiliser autour de 3,01 milliards de dollars à la fin de la période.
- Structure des capitaux propres
- Les capitaux propres ont enregistré une dégradation continue, passant d'un solde positif de 4,76 milliards de dollars en mars 2021 à un déficit de 8,72 milliards de dollars en mars 2026. Ce basculement vers des capitaux propres négatifs s'explique par une politique intensive de rachat d'actions, les actions du Trésor ayant atteint -58,33 milliards de dollars.
- Performance accumulée
- Malgré la situation nette négative, les bénéfices non répartis ont progressé de manière constante, passant de 23,23 milliards de dollars à 41,42 milliards de dollars, ce qui indique une génération de profits régulière sur l'ensemble des exercices.
- Passifs opérationnels
- Les comptes créditeurs et les charges à payer ont connu une croissance soutenue, reflétant une augmentation des obligations opérationnelles courantes.
En résumé, la structure financière se caractérise par un levier accru, marqué par une augmentation concomitante de la dette et une réduction drastique des capitaux propres due aux rachats d'actions, malgré une croissance solide des bénéfices cumulés.