Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau des différents passifs et du déficit des actionnaires.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont connu une augmentation globale sur la période analysée, passant d'environ 1085,6 millions d'USD à 1913,8 millions d'USD, puis fluctuant pour atteindre 1888,2 millions d'USD et enfin 1852,8 millions d'USD. Cette augmentation suggère une possible augmentation des achats à crédit ou une gestion des délais de paiement.
- Courus
- Les courus ont montré une forte volatilité, avec une diminution initiale significative, suivie d'une remontée et d'une stabilisation relative autour de 20 à 23 milliards d'USD. Les fluctuations pourraient être liées à des variations saisonnières ou à des changements dans les opérations courantes.
- Masse salariale et avantages sociaux accumulés
- La masse salariale et les avantages sociaux accumulés ont augmenté de manière générale, passant d'environ 578,5 millions d'USD à 1093,9 millions d'USD, indiquant une possible expansion de l'effectif ou une augmentation des coûts salariaux. Une diminution est observée vers la fin de la période.
- Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation
- Cette portion du passif a connu une augmentation progressive, passant d'environ 1268,9 millions d'USD à 1564,5 millions d'USD, puis une diminution à 1342,9 millions d'USD. Cette évolution pourrait refléter des changements dans les contrats de location ou dans la manière dont ils sont comptabilisés.
- Passif lié à la carte à valeur stockée et partie à court terme des produits reportés
- Ce passif a montré une forte variabilité, avec des pics et des creux significatifs, passant d'environ 1694,1 millions d'USD à 2253,3 millions d'USD, puis une diminution à 1920,1 millions d'USD. Ces fluctuations pourraient être liées à des promotions, des programmes de fidélité ou des changements dans les habitudes de consommation.
- Dette à court terme
- La dette à court terme a connu des fluctuations importantes, avec une augmentation initiale, suivie d'une diminution et d'une stabilisation relative autour de 200 à 500 millions d'USD. Les données sont incomplètes pour certaines périodes.
- Portion à court terme de la dette à long terme
- Cette portion de la dette a augmenté de manière significative, passant d'environ 498,7 millions d'USD à 2748,2 millions d'USD, indiquant une possible augmentation du financement à long terme.
- Passifs à long terme
- Les passifs à long terme ont augmenté de manière constante sur la période analysée, passant d'environ 25814,9 millions d'USD à 29123 millions d'USD, puis à 30185,5 millions d'USD. Cette augmentation suggère une possible augmentation du financement à long terme ou une augmentation des obligations à long terme.
- Total du passif
- Le total du passif a augmenté de manière significative sur la période analysée, passant d'environ 34490,4 millions d'USD à 41327,8 millions d'USD, reflétant l'augmentation des différents types de passifs.
- Déficit des actionnaires
- Le déficit des actionnaires a également augmenté de manière significative, passant d'environ -6759,1 millions d'USD à -8381,3 millions d'USD, indiquant une diminution des fonds propres.
- Total du passif et du déficit
- Le total du passif et du déficit a augmenté de manière constante, passant d'environ 27731,3 millions d'USD à 32019,7 millions d'USD, puis à 33649,2 millions d'USD, reflétant l'augmentation combinée des passifs et du déficit des actionnaires.
En résumé, les données financières trimestrielles indiquent une augmentation globale des passifs et du déficit des actionnaires sur la période analysée. Cette évolution pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents, tels que les stratégies de financement, les opérations courantes et les performances financières globales.