Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
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Ratios de liquidité (résumé)
Starbucks Corp., les ratios de liquidité
| 29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | |||||||
| Ratio de liquidité rapide | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une augmentation significative entre 2019 et 2021, passant de 0.92 à 1.20, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs courants. Cependant, une baisse notable a été observée en 2022, où il est descendu à 0.77, puis s’est maintenu à un niveau similaire en 2023 à 0.78, avant de continuer à diminuer légèrement en 2024 à 0.75. Cette tendance suggère une réduction progressive de la liquidité à court terme, ce qui pourrait refléter une gestion plus agressive des actifs ou une augmentation des passifs à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a suivi une tendance similaire, passant de 0.59 en 2019 à un maximum de 0.93 en 2021. Après cette année, une chute notable en 2022 à 0.48 est enregistrée, suivie d’un léger rebond en 2023 à 0.55, puis une nouvelle baisse en 2024 à 0.52. La diminution après 2021 indique une réduction de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs rapidement réalisables, ce qui pourrait signaler une dégradation de la liquidité immédiate de l'entreprise.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a suivi une trajectoire similaire, avec une augmentation notable de 0.45 en 2019 à 0.81 en 2021. Après cette année de pointe, il a diminué à 0.35 en 2022, puis augmenté légèrement à 0.42 en 2023 et a encore diminué en 2024 à 0.39. Cette évolution montre une fluctuation de la proportion de trésorerie et d’actifs très liquides par rapport aux dettes à court terme, indiquant une tendance à la baisse de la liquidité immédiate à la fin de la période analysée.
Ratio de liquidité actuel
Starbucks Corp., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | |||||||
| Services aux consommateurs | |||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- La valeur de l'actif circulant a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 5,66 milliards de dollars en 2019 à près de 7,30 milliards de dollars en 2023. Cette augmentation indique une croissance de la liquidité à court terme de l'entreprise. Cependant, en 2024, une légère diminution est observée, avec une valeur d'environ 6,84 milliards de dollars, ce qui peut suggérer une réduction partielle des liquidités ou des actifs à court terme disponibles, ou une gestion plus efficiente de ces actifs.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté au fil des années, passant de 6,17 milliards de dollars en 2019 à environ 9,15 milliards de dollars en 2022. La croissance continue jusqu'en 2024, où il atteint environ 9,07 milliards de dollars. Cette tendance indique une augmentation des obligations financières à court terme, ce qui pourrait entraîner une pression accrue sur la liquidité de l'entreprise. La croissance du passif à court terme reste supérieure à celle de l'actif circulant jusqu'en 2023, mais en 2024, la différence se réduit légèrement.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré une évolution fluctuante. Il est passé d'environ 0,92 en 2019 à un pic de 1,2 en 2021, ce qui indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme à cette période. Toutefois, en 2022, ce ratio chute de nouveau à 0,77, poursuivant une tendance à la baisse en 2023 avec une valeur similaire de 0,78. En 2024, il continue à diminuer à 0,75, ce qui reflète une baisse de la liquidité relative de l'entreprise et pourrait signaler une tension accrue dans la gestion de ses obligations à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Starbucks Corp., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Placements à court terme | |||||||
| Débiteurs, montant net | |||||||
| Total des actifs rapides | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | |||||||
| Services aux consommateurs | |||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- Le total des actifs rapides a montré une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant de 3,64 milliards de dollars en 2019 à un sommet de 7,56 milliards de dollars en 2021, avant de fluctuer à la baisse pour s’établir à environ 4,36 milliards en 2022. Par la suite, une reprise a été observée, atteignant environ 5,14 milliards en 2023, puis une légère diminution pour atteindre 4,76 milliards en 2024. Ces fluctuations indiquent une gestion variable de la liquidité immédiate de l’entreprise, avec une période de forte expansion suivie d’une contraction puis d’une légère relance.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a constamment augmenté sur l’ensemble de la période, passant de 6,17 milliards de dollars en 2019 à environ 9,07 milliards en 2024. La progression est régulière, témoignant d’un accroissement global des engagements à court terme de l’entreprise, ce qui pourrait refléter une croissance des besoins en liquidités ou une stratégie de financement à court terme plus importante.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une amélioration notable entre 2019 et 2021, passant de 0.59 à 0.93, ce qui indique une meilleure capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs rapides durant cette période. Cependant, à partir de 2022, ce ratio a diminué sensiblement, tombant à 0.48 en 2022 puis à 0.55 en 2023, avant de se stabiliser à 0.52 en 2024. Cette baisse relative du ratio traduit une réduction de la liquidité immédiate par rapport aux dettes à court terme, ce qui pourrait signaler une occupation accrue des liquidités ou une réduction de la composition des actifs rapides.
Ratio de liquidité de trésorerie
Starbucks Corp., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Placements à court terme | |||||||
| Total de la trésorerie | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | |||||||
| Services aux consommateurs | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une croissance significative entre septembre 2019 et septembre 2021, passant d’environ 2,76 milliards de dollars US à plus de 6,62 milliards. Cependant, une baisse notable est observée en 2022, où la trésorerie chute à 3,18 milliards, avant de rebondir légèrement en 2023 à près de 3,95 milliards puis de diminuer à nouveau en 2024, à environ 3,54 milliards. Cette dynamique montre une augmentation initiale suivie de fluctuations, notamment une baisse en 2022, ce qui peut être lié à des investissements ou dépenses exceptionnelles ou à des variations dans la gestion de la liquidité.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation régulière tout au long de la période, passant de 6,17 milliards de dollars en 2019 à environ 9,07 milliards en 2024. Cette tendance indique une croissance de l’endettement ou des obligations financières à court terme, suggérant une intensification des engagements financiers sur cette période. La croissance constante peut aussi refléter l’expansion des opérations ou des besoins en fonds de roulement.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a enregistré une amélioration notable entre 2019 et 2021, passant de 0,45 à 0,81, ce qui indique une meilleure capacité de l’entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie disponible. Toutefois, à partir de 2022, ce ratio chute à nouveau, atteignant environ 0,35 en 2022 puis restant stable autour de 0,39 en 2024. Cette évolution peut signaler une diminution de la liquidité relative de l'entreprise ou une augmentation plus rapide des passifs à court terme par rapport à la trésorerie.