Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
DoorDash, Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L’analyse des ratios de liquidité révèle une tendance générale à la diminution sur la période allant du premier trimestre 2022 au quatrième trimestre 2023, suivie d’une stabilisation puis d’une légère amélioration.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio a connu une baisse progressive de 2,51 au premier trimestre 2022 à 1,64 au quatrième trimestre 2023. Une stabilisation est observée jusqu’au premier trimestre 2024, puis une amélioration progressive est constatée, atteignant 2,07 au premier trimestre 2025. Cette évolution suggère une capacité à couvrir les obligations à court terme qui a initialement diminué avant de se redresser.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide suit une tendance similaire, passant de 2,23 au premier trimestre 2022 à 1,35 au quatrième trimestre 2023. Il se stabilise également avant de remonter, atteignant 1,83 au premier trimestre 2025. La diminution initiale indique une réduction de la capacité à faire face aux dettes à court terme en utilisant uniquement les actifs les plus liquides. La reprise suggère une amélioration de cette capacité.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio présente la baisse la plus marquée, passant de 2,04 au premier trimestre 2022 à 1,2 au quatrième trimestre 2023. Il se stabilise ensuite autour de 1,2, puis connaît une amélioration progressive, atteignant 1,65 au premier trimestre 2025. Cette évolution indique une diminution de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les seuls actifs en espèces et équivalents de trésorerie, suivie d’une reprise.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une période de pression sur la liquidité, suivie d’une stabilisation et d’une amélioration progressive. L’augmentation des ratios de liquidité au premier trimestre 2025 indique une amélioration de la position financière à court terme.
Ratio de liquidité actuel
DoorDash, Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant l’actif circulant, le passif à court terme et le ratio de liquidité actuel.
- Actif circulant
- L’actif circulant a connu une croissance globale sur la période analysée. Après une fluctuation initiale entre mars et décembre 2022, une tendance à la hausse s’est affirmée à partir de mars 2023, avec une accélération significative au cours des trimestres suivants. Cette croissance s’est poursuivie jusqu’en juin 2025, atteignant son niveau le plus élevé.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté de manière constante tout au long de la période. L’augmentation a été plus marquée entre mars et décembre 2022. La croissance s’est poursuivie, bien que légèrement moins rapide, jusqu’en juin 2025, atteignant un niveau supérieur à celui de l’actif circulant en début de période, mais inférieur à la fin de la période.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a présenté une tendance à la baisse entre mars 2022 et décembre 2022. Cette diminution s’est stabilisée entre mars 2023 et décembre 2023, avec des valeurs relativement constantes autour de 1.64 à 1.72. Une amélioration notable du ratio est observée à partir de mars 2024, avec une augmentation continue jusqu’en juin 2025, indiquant une amélioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme.
En résumé, bien que le passif à court terme ait augmenté, la croissance de l’actif circulant a été plus importante, ce qui a permis d’améliorer le ratio de liquidité actuel au cours des derniers trimestres de la période analysée.
Ratio de liquidité rapide
DoorDash, Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||
| Liquidités soumises à des restrictions | ||||||||||||||||||||
| Titres négociables à court terme | ||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable du ratio de liquidité rapide sur la période considérée. Initialement, ce ratio s’établissait à 2,23, puis a connu une diminution progressive pour atteindre un point bas de 1,35 à plusieurs reprises entre septembre 2023 et juin 2024.
- Tendances des actifs rapides
- Les actifs rapides ont fluctué au cours de la période. Une augmentation initiale est observée, suivie d’une phase de stabilisation puis d’une croissance plus marquée à partir du premier trimestre 2024, culminant à 9217 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2025. Cette croissance est particulièrement prononcée entre le premier trimestre 2024 et le deuxième trimestre 2025.
- Tendances du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation constante tout au long de la période, passant de 1760 millions de dollars américains à 5132 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2025. Cette augmentation est relativement linéaire, sans accélération ou ralentissement significatif.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Après une période de déclin, le ratio de liquidité rapide montre des signes de stabilisation et d’amélioration à partir du premier trimestre 2024. Il atteint 1,83 au deuxième trimestre 2025, ce qui représente un niveau supérieur à celui observé au début de la période. Cette amélioration est principalement due à la croissance plus rapide des actifs rapides par rapport au passif à court terme.
En résumé, bien que le ratio de liquidité rapide ait connu une période de baisse, les données les plus récentes indiquent une amélioration de la capacité à faire face aux obligations à court terme. La croissance des actifs rapides, combinée à une augmentation continue mais moins rapide du passif à court terme, contribue à cette tendance positive.
Ratio de liquidité de trésorerie
DoorDash, Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||
| Liquidités soumises à des restrictions | ||||||||||||||||||||
| Titres négociables à court terme | ||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la trésorerie, le passif à court terme et le ratio de liquidité de trésorerie.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une fluctuation au cours de la période analysée. Après une augmentation initiale de mars à juin 2022, une tendance à la baisse s'est observée jusqu'à décembre 2022. Une reprise a ensuite été constatée de mars 2023 à décembre 2023, suivie d'une croissance continue et plus marquée de mars 2024 à septembre 2025. La trésorerie a ainsi presque doublé entre décembre 2022 et septembre 2025.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a affiché une progression constante tout au long de la période. L'augmentation est graduelle de mars 2022 à décembre 2023, puis s'accélère de mars 2024 à septembre 2025. L'évolution du passif à court terme est continue, sans signe de stabilisation.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a diminué de manière significative de mars 2022 à décembre 2022, indiquant une détérioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec la trésorerie disponible. Cette tendance s'est stabilisée entre mars 2023 et décembre 2023, avec des valeurs relativement constantes autour de 1.2. Une amélioration progressive a été observée à partir de mars 2024, atteignant 1.65 en juin 2025, bien que légèrement inférieure à 1.62 en septembre 2025. Cette remontée suggère une amélioration de la liquidité.
En résumé, bien que le passif à court terme ait augmenté de manière constante, la trésorerie a connu une croissance plus importante à partir de mars 2024, ce qui a permis une amélioration du ratio de liquidité de trésorerie. L'entreprise semble avoir renforcé sa position de liquidité au cours des derniers trimestres.