Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
DoorDash, Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
- Évolution des ratios de liquidité
- Entre le premier trimestre 2021 et le troisième trimestre 2023, les ratios de liquidité de l'entreprise ont généralement connu une baisse progressive. Le ratio de liquidité actuel a diminué de 4,59 en mars 2021 à un point relativement stable autour de 1,69 en septembre 2023, avant de connaître une légère augmentation pour atteindre 2,07 au premier trimestre 2025. Cette tendance indique une réduction de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs courants, bien que cette capacité semble commencer à se stabiliser voire à s'améliorer à partir de 2024.
- Le ratio de liquidité rapide, qui exclut généralement les stocks et autres actifs moins liquides, a suivi une tendance similaire. Il est passé de 4,35 en mars 2021 à environ 1,41 en septembre 2023, avec une progression vers 1,83 à la fin de la période d'analyse, illustrant une certaine amélioration dans la capacité à couvrir les dettes à court terme en utilisant uniquement les actifs les plus liquides.
- Le ratio de liquidité de trésorerie, représentant la trésorerie et ses équivalents par rapport aux dettes à court terme, a également connu une baisse significative sur la même période, passant de 4,09 en mars 2021 à 1,27 en septembre 2023, avant d'augmenter à 1,65 au premier trimestre 2025. Cette évolution suggère une diminution de la disponibilité immédiate de liquidités pour faire face aux obligations courantes, tout en montrant une tendance à une amélioration à partir de 2024.
- Analyse globale
- La tendance générale des ratios de liquidité montre une détérioration relative de la position de liquidité à court terme sur la période de 2021 à 2023, suivie d'une stabilisation et d'une légère amélioration potentielle à partir de 2024. Cette évolution peut refléter des changements dans la gestion des liquidités, des investissements ou des opérations courantes de l'entreprise. La variabilité de ces ratios doit toutefois être interprétée en tenant compte des contextes spécifiques des opérations et de la stratégie de gestion des liquidités de l'entreprise.
Ratio de liquidité actuel
DoorDash, Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- L'actif circulant de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. Après une légère baisse entre mars 2021 et septembre 2021, il a ensuite augmenté de façon continue, atteignant 9 735 millions de dollars américains au troisième trimestre de 2024. Cette tendance indique une augmentation de la liquidité à court terme et une possible expansion des opérations ou un renforcement de la trésorerie à court terme.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu une hausse constante au fil des périodes. Après une augmentation notable entre juin 2021 et décembre 2022, il a continué à croître, culminant à 4 696 millions de dollars américains au troisième trimestre de 2024. La croissance du passif à court terme peut refléter des besoins de financement accrus ou une augmentation des obligations immédiates de l'entreprise.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance à la baisse de 4,59 en mars 2021 à un point plus stable autour de 1,64 à 2024, avant de repartir à la hausse à 2,07 en septembre 2024. La baisse initiale indique une diminution de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides, mais le ratio s'améliore à la fin de la période, signalant une amélioration de la position de liquidité ou une gestion plus efficace des liquidités.
Ratio de liquidité rapide
DoorDash, Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||
| Liquidités soumises à des restrictions | ||||||||||||||||||||||||
| Titres négociables à court terme | ||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Une tendance générale à la hausse est observée dans le total des actifs rapides, passant de 4 756 millions de dollars au premier trimestre 2021 à 8 589 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette augmentation suggère une croissance significative de la liquidité immédiate de l'entreprise, ce qui peut indiquer une amélioration de sa capacité à couvrir ses obligations à court terme ou à financer ses opérations rapidement. Une accélération notable de cette croissance se manifeste à partir de la fin de 2023, confirmant une expansion continue dans la liquidité immédiate de l'entreprise.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance à la hausse, s’élevant de 1 094 millions de dollars au premier trimestre 2021 à 4 696 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La croissance régulière de cette composante indique une augmentation des obligations à court terme de l'entreprise. Toutefois, cette évolution doit être considérée en parallèle avec celle des actifs rapides, dont la croissance semble plus marquée, ce qui pourrait maintenir ou améliorer la couverture de ce passif à court terme dans le futur.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio évolue de manière à varier entre 4,35 en mars 2021 et un pic de 1,83 en septembre 2024. La forte diminution observée entre les premiers et quatrièmes trimestres 2021 reflète une baisse de la liquidité rapide relative par rapport aux obligations à court terme, ce qui peut indiquer une augmentation du passif ou une réduction de la liquidité immédiate en proportion. Après cette période, le ratio affiche une tendance à la hausse, atteignant 1,83 à la fin de la période analysée. Cela indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs rapides, en particulier à partir de 2024.
Ratio de liquidité de trésorerie
DoorDash, Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||
| Liquidités soumises à des restrictions | ||||||||||||||||||||||||
| Titres négociables à court terme | ||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Elle a commencé à 4 474 millions de dollars américains au premier trimestre 2021, atteignant un pic à 4 964 millions de dollars au deuxième trimestre 2024, puis continué à augmenter jusqu'à 7 749 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. Cette hausse globale indique une croissance de la réserve de liquidités sur la période, malgré des périodes de diminution ponctuelle. La tendance générale est donc à une augmentation progressive des liquidités, notamment à partir de début 2024.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a suivi une tendance à la hausse au fil des trimestres. Il était de 1 094 millions de dollars en début de période (t1 2021) et a augmenté régulièrement, atteignant 4 696 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La croissance du passif à court terme indique une augmentation des obligations financières à court terme, ce qui pourrait refléter une expansion des opérations ou un recours accru au financement à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité, mesurant la capacité à couvrir le passif à court terme avec la trésorerie disponible, a connu une évolution variable. Il a débuté à 4,09 en mars 2021, puis a diminué de manière significative jusqu’à atteindre environ 1,2-1,3 à partir de mi-2022, indiquant une diminution de la liquidité relative. Toutefois, au dernier trimestre observé (septembre 2024), ce ratio s’élève à 1,65, soit une augmentation notable par rapport aux années précédentes, suggérant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses liquidités.