Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Chipotle Mexican Grill Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance fluctuante au cours de la période analysée, enregistrant une augmentation notable en fin d'année 2020 à 1,73, supérieure aux valeurs précédentes. Par la suite, une baisse est observée en 2021, tombant autour de 1,26 à la fin du troisième trimestre, avant de remonter progressivement pour atteindre environ 1,65 au troisième trimestre 2024. La tendance indique une certaine stabilité dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme, avec des fluctuations modérées mais une tendance générale à la hausse à long terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a tendance à diminuer entre 2020 et 2021, atteignant un point bas d'environ 1,02 à la fin du troisième trimestre 2021. Par la suite, il remonte de façon graduelle, dépassant la valeur initiale en 2023 à environ 1,37, et atteint près de 1,46 à la fin de 2024. Ces fluctuations suggèrent une gestion plus prudente de l'actif à court terme rapidement réalisable et une amélioration progressive de la capacité à couvrir les obligations immédiates sans recourir aux stocks.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie montre une tendance similaire à celle du ratio rapide, avec une première baisse en 2020, atteignant environ 1,16, puis une nouvelle baisse en 2021 à 0,92. À partir de cette période, il affiche une récupération progressive, dépassant 1,3 dès 2023 et atteignant environ 1,37 à la fin de la période observée. Cette évolution indique une amélioration continue de la position de trésorerie et des équivalents de trésorerie disponibles, ce qui accentue la solidité de la liquidité immédiate de l'entreprise.
Ratio de liquidité actuel
Chipotle Mexican Grill Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Les données indiquent une tendance à la hausse de l'actif circulant sur la période analysée. En début de période, cet actif s’élevait à environ 1 075 501 milliers de dollars fin mars 2020 et a progressivement augmenté pour atteindre un pic à près de 1 866 125 milliers de dollars fin juin 2025. Cette croissance suggère une augmentation de la liquidité ou de la disponibilité des ressources à court terme, probablement en lien avec une augmentation des stocks, des créances ou des liquidités.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme suit une tendance général à la hausse, passant d’environ 665 795 milliers de dollars fin mars 2020 à un sommet de 1 132 271 milliers de dollars fin juin 2025. Cette augmentation reflète une croissance du besoin en financement à court terme, pouvant être liée à l’expansion des opérations ou à un accroissement des obligations payable dans l’année. La relation entre l’actif circulant et ce passif montre une croissance parallèle, ce qui pourrait indiquer une gestion équilibrée à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme, a connu des fluctuations durant la période. Il a débuté à 1,62 fin mars 2020, subissant une baisse jusqu’à environ 1,26 à la fin septembre 2021, avant de remonter à 1,65 fin décembre 2023. La tendance suggère que, malgré une période de baisse relative, la liquidité demeure globalement saine, avec une capacité à couvrir ses passifs à court terme légèrement supérieure à une fois et demie, ce qui indique une gestion généralement prudente des liquidités.
- Analyse globale
- La croissance de l'actif circulant et du passif à court terme sur la période indique une expansion commerciale ou un accroissement de l'activité à court terme. La stabilité relative du ratio de liquidité actuel, malgré ses fluctuations, montre une gestion prudente des ressources à court terme, permettant à l'entreprise de parer d’éventuelles tensions de liquidités. Ces tendances révèlent une stratégie axée sur une augmentation contrôlée des ressources et des obligations à court terme, avec une capacité généralement suffisante pour faire face à ses engagements immédiats.
Ratio de liquidité rapide
Chipotle Mexican Grill Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Investissements actuels | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des actifs rapides
- Depuis le début de la période, les actifs rapides ont connu une tendance globalement à la hausse. Après une augmentation notable entre le 31 mars 2020 et le 30 septembre 2020, la valeur s’est maintenue relativement stable jusqu’au 31 décembre 2020. Ensuite, une croissance continue a été observée, culminant au 30 juin 2023 avec une valeur de 1 516 878 milliers de dollars, indiquant une expansion significative de cet élément d’actifs. Au cours de la dernière période, une légère diminution est perceptible, mais le niveau reste supérieur à celui du début de la période, attestant d’une croissance globale sur l’ensemble du référentiel temporel.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a présenté une tendance à la hausse tout au long de la période, passant de 665 795 milliers de dollars au 31 mars 2020 à un maximum de 1 137 271 milliers de dollars au 30 juin 2025. Des fluctuations mineures ont été enregistrées, impliquant une augmentation progressive de la dette à court terme, ce qui peut traduire une stratégie d’endettement ou la mobilisation de ressources à court terme pour financer la croissance ou des investissements. La croissance semble régulière, avec un pic notable au 30 juin 2025, indiquant une intensification de ces obligations à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui mesure la capacité à couvrir les obligations courantes avec les actifs rapidement mobilisables, a connu des variations tout le long de la période. Après un début dans une fourchette relativement stable entre 1,34 et 1,42, une baisse significative a été observée vers la fin de 2020, atteignant un minimum de 1,02 au 30 septembre 2022. Par la suite, le ratio a doucement regagné en stabilité, dépassant fréquemment 1,4 à partir de 2023, atteignant même 1,52 au 30 septembre 2021. Cette évolution reflète une amélioration progressive de la liquidité immédiate ou une gestion efficace des actifs rapidement mobilisables dans un contexte de montée en puissance de l’entreprise. La tendance générale indique une capacité accrue à faire face aux engagements à court terme, notamment à partir de 2023.
Ratio de liquidité de trésorerie
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Investissements actuels | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise observe une croissance significative sur la période, passant d'environ 881 millions de dollars au premier trimestre 2020 à plus de 1,5 milliard de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. Après une augmentation régulière jusqu'à fin 2021, la tendance connaît une consolidation vers la fin de la période, avec un léger recul apparent au troisième trimestre 2022, suivi d'une nouvelle augmentation. Cette dynamique indique une capacité à maintenir une croissance de ses liquidités tout en consolidant ses réserves financières à moyen terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre une évolution à la hausse, passant d'environ 666 millions de dollars en mars 2020 à plus de 1,1 milliard de dollars à la fin juin 2025. La croissance est régulière, avec des fluctuations mineures, notamment une pointe en décembre 2022. La progression du passif à court terme pourrait refléter une augmentation des obligations immédiates ou des investissements à court terme, révélant une gestion active des besoins de financement à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie, montre une tendance fluctuante. Il débute à 1,32 en mars 2020, puis diminue vers 1,16 en décembre 2020, avant de retrouver un pic de 1,38 au premier trimestre 2022. La dernière période enregistrée à la fin septembre 2024 affiche un ratio de 1,37, indiquant une capacité de couverture relativement stable. Malgré des fluctuations, le ratio reste supérieur à 1, ce qui suggère qu'une part significative des obligations à court terme peut être couvert par la trésorerie disponible, témoignant d'une gestion prudente de la liquidité globale.