Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Starbucks Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio présente une fluctuation significative. Il débute à 0.68, augmente pour atteindre un pic à 1.2 avant de redescendre progressivement à 0.64, puis remonte légèrement à 0.76. Une volatilité notable est observée, suggérant des variations dans la gestion des actifs courants et des passifs courants. La tendance générale, sur l'ensemble de la période, est une relative stabilité autour de la valeur de 0.7 à 0.8, avec des excursions ponctuelles.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide suit une trajectoire similaire, mais avec des valeurs globalement inférieures à celles du ratio de liquidité actuel. Il évolue de 0.46 à 0.93, puis diminue à 0.40 avant de remonter à 0.52. Cette évolution indique une dépendance variable aux stocks pour honorer les obligations à court terme. La tendance générale est également à la stabilité relative, mais à un niveau inférieur, ce qui suggère une capacité de remboursement à court terme plus limitée que ne le laisse supposer le ratio de liquidité actuel.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, le plus conservateur des trois, affiche une progression initiale de 0.36 à 0.67, suivie d'une diminution à 0.29, puis d'une remontée à 0.4. Il se maintient généralement en dessous de 0.5, ce qui indique une capacité limitée à couvrir les obligations à court terme uniquement avec les actifs les plus liquides. La volatilité est importante, reflétant potentiellement des stratégies de gestion de trésorerie actives ou des fluctuations des flux de trésorerie.
En résumé, les trois ratios de liquidité présentent des fluctuations au cours de la période analysée. Le ratio de liquidité actuel est le plus élevé, suivi du ratio de liquidité rapide, puis du ratio de liquidité de trésorerie. Les variations observées suggèrent une gestion active de la liquidité, mais également une certaine vulnérabilité aux fluctuations des actifs courants et des flux de trésorerie.
Ratio de liquidité actuel
Starbucks Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 29 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 1 janv. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 2 janv. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 27 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 8,421,500) | 6,713,700) | 7,284,700) | 6,847,400) | 6,807,900) | 6,465,000) | 6,569,500) | 7,303,400) | 7,170,700) | 7,046,200) | 6,934,900) | 7,018,700) | 7,067,500) | 7,541,100) | 7,255,100) | 9,756,400) | 7,931,700) | 6,979,500) | 8,357,500) | 7,806,400) | 7,581,000) | 5,749,900) | 5,899,700) | |||||||
| Passif à court terme | 11,142,300) | 10,429,300) | 9,725,300) | 9,070,000) | 7,649,500) | 7,528,900) | 9,395,600) | 9,345,300) | 9,214,600) | 9,121,800) | 9,246,200) | 9,151,800) | 8,402,400) | 9,104,300) | 8,921,100) | 8,151,400) | 7,799,800) | 6,505,100) | 7,883,900) | 7,346,800) | 8,002,000) | 8,265,800) | 8,675,500) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 0.76 | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 0.89 | 0.86 | 0.70 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 1.20 | 1.02 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 0.70 | 0.68 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.39 | 1.23 | 1.27 | 1.69 | 1.62 | 1.41 | 1.44 | 1.66 | 1.78 | 1.47 | 1.55 | 1.86 | 1.85 | 1.58 | 1.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.33 | 1.25 | 1.22 | 1.31 | 1.23 | 1.17 | 1.22 | 1.28 | 1.44 | 1.55 | 1.59 | 1.86 | 1.45 | 1.45 | 1.72 | 2.10 | 2.48 | 2.05 | 2.18 | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.54 | 1.65 | 1.52 | 1.52 | 1.62 | 1.71 | 1.65 | 1.57 | 1.53 | 1.58 | 1.41 | 1.28 | 1.32 | 1.26 | 1.32 | 1.58 | 1.78 | 1.73 | 1.75 | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 2.04 | 2.07 | 1.72 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.73 | 1.86 | 2.12 | 2.39 | 2.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 1.00 | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 0.78 | 1.08 | 0.83 | 1.16 | 1.71 | 1.35 | 1.47 | 1.43 | 1.65 | 1.41 | 1.10 | 1.78 | 1.33 | 1.45 | 1.19 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 8,421,500 ÷ 11,142,300 = 0.76
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant l’actif circulant, le passif à court terme et le ratio de liquidité actuel.
- Actif circulant
- L’actif circulant a connu une fluctuation notable sur la période analysée. Après une légère diminution entre décembre 2019 et mars 2020, il a augmenté de manière significative jusqu’à juin 2020, puis a continué à croître, atteignant un pic en décembre 2020. Une baisse est ensuite observée au premier trimestre 2021, suivie d’une reprise et d’un nouveau pic en octobre 2021. Une diminution est ensuite constatée jusqu'en juillet 2022, suivie d'une stabilisation relative. Une nouvelle baisse est observée à partir d'octobre 2022, qui se poursuit jusqu'en juillet 2023. Une légère remontée est ensuite observée, suivie d'une stabilisation relative jusqu'à juin 2024. Une augmentation significative est observée entre juin et décembre 2024, et se poursuit jusqu'à juin 2025.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a montré une tendance générale à la hausse sur la période. Il a légèrement diminué entre décembre 2019 et mars 2020, puis a fluctué avec une tendance à la croissance, atteignant des niveaux élevés en mars et avril 2022. Une légère diminution est observée jusqu'en octobre 2022, suivie d'une nouvelle augmentation jusqu'en mars 2025. Une baisse significative est observée entre mars et juin 2024, suivie d'une remontée jusqu'en mars 2025.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a fluctué de manière significative. Il a débuté à 0.68 en décembre 2019 et a augmenté jusqu'à atteindre un pic de 1.2 en juin 2021. Une baisse est ensuite observée, avec des fluctuations autour de 0.75 à 0.89 jusqu'en juin 2022. Une diminution plus marquée est observée à partir d'octobre 2022, atteignant un minimum de 0.64 en décembre 2023. Une légère amélioration est observée jusqu'en juin 2024, suivie d'une nouvelle baisse en décembre 2024. Une remontée est observée jusqu'en juin 2025.
L’évolution du ratio de liquidité actuel suggère une volatilité dans la capacité à couvrir les obligations à court terme. Bien qu'il ait atteint des niveaux satisfaisants à certains moments, il a également connu des périodes de faiblesse, notamment en fin de période analysée. La relation entre l'actif circulant et le passif à court terme doit être surveillée de près.
Ratio de liquidité rapide
Starbucks Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 29 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 1 janv. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 2 janv. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 27 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4,172,600) | 2,671,400) | 3,671,400) | 3,286,200) | 3,179,100) | 2,764,100) | 3,000,400) | 3,551,500) | 3,357,000) | 3,071,800) | 3,186,500) | 2,818,400) | 3,177,500) | 3,913,400) | 3,969,400) | 6,455,700) | 4,753,100) | 3,880,700) | 5,028,100) | 4,350,900) | 3,965,900) | 2,572,300) | 3,040,500) | |||||||
| Placements à court terme | 333,300) | 340,200) | 285,800) | 257,000) | 212,300) | 362,500) | 383,000) | 401,500) | 263,000) | 379,400) | 123,900) | 364,500) | 76,900) | 82,100) | 87,400) | 162,200) | 153,600) | 123,000) | 235,500) | 281,200) | 229,900) | 52,900) | 68,400) | |||||||
| Débiteurs, montant net | 1,242,600) | 1,154,700) | 1,241,500) | 1,213,800) | 1,146,000) | 1,110,300) | 1,165,100) | 1,184,100) | 1,140,200) | 1,185,800) | 1,162,900) | 1,175,500) | 1,146,100) | 1,001,900) | 1,031,100) | 940,000) | 911,200) | 880,200) | 888,000) | 883,400) | 881,100) | 941,000) | 908,100) | |||||||
| Total des actifs rapides | 5,748,500) | 4,166,300) | 5,198,700) | 4,757,000) | 4,537,400) | 4,236,900) | 4,548,500) | 5,137,100) | 4,760,200) | 4,637,000) | 4,473,300) | 4,358,400) | 4,400,500) | 4,997,400) | 5,087,900) | 7,557,900) | 5,817,900) | 4,883,900) | 6,151,600) | 5,515,500) | 5,076,900) | 3,566,200) | 4,017,000) | |||||||
| Passif à court terme | 11,142,300) | 10,429,300) | 9,725,300) | 9,070,000) | 7,649,500) | 7,528,900) | 9,395,600) | 9,345,300) | 9,214,600) | 9,121,800) | 9,246,200) | 9,151,800) | 8,402,400) | 9,104,300) | 8,921,100) | 8,151,400) | 7,799,800) | 6,505,100) | 7,883,900) | 7,346,800) | 8,002,000) | 8,265,800) | 8,675,500) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.52 | 0.40 | 0.53 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.93 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.63 | 0.43 | 0.46 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.36 | 1.20 | 1.25 | 1.64 | 1.59 | 1.38 | 1.41 | 1.62 | 1.75 | 1.45 | 1.52 | 1.83 | 1.82 | 1.55 | 1.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.26 | 1.18 | 1.15 | 1.24 | 1.16 | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.35 | 1.45 | 1.49 | 1.73 | 1.34 | 1.37 | 1.63 | 2.00 | 2.28 | 1.86 | 1.97 | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.32 | 1.46 | 1.39 | 1.34 | 1.41 | 1.52 | 1.51 | 1.37 | 1.40 | 1.44 | 1.26 | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 1.13 | 1.35 | 1.29 | 1.28 | 1.35 | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 1.80 | 1.83 | 1.49 | 1.41 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.87 | 2.14 | 2.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 0.82 | 1.03 | 0.90 | 0.90 | 0.58 | 0.82 | 0.63 | 1.03 | 1.43 | 1.04 | 1.25 | 1.24 | 1.35 | 1.07 | 0.95 | 1.64 | 1.20 | 1.23 | 1.04 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 5,748,500 ÷ 11,142,300 = 0.52
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable des actifs rapides et du passif à court terme sur la période considérée. Le ratio de liquidité rapide, calculé à partir de ces deux éléments, présente des fluctuations significatives.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une diminution initiale entre décembre 2019 et mars 2020, suivie d’une reprise progressive jusqu’en décembre 2020. Une baisse est ensuite observée au premier trimestre 2021, avant une nouvelle augmentation significative au cours de l’année 2021, atteignant un pic en octobre 2021. Une diminution est ensuite constatée au début de l’année 2022, suivie d’une stabilisation relative. Une légère augmentation est observée en 2023, mais une baisse plus marquée est visible au premier trimestre 2024. Enfin, une remontée est constatée sur les trimestres suivants, avec un pic en juin 2024, suivi d’une nouvelle diminution à la fin de l’année 2024 et une remontée en 2025.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a montré une tendance à la baisse entre décembre 2019 et septembre 2020. Il a ensuite augmenté progressivement jusqu’en avril 2022, atteignant son niveau le plus élevé sur la période. Une légère diminution est observée au cours de l’année 2022, mais une augmentation plus importante est constatée en 2023 et au début de 2024. La tendance à la hausse se poursuit en 2024 et 2025, avec une accélération notable au cours des derniers trimestres.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a fluctué considérablement. Après une baisse initiale, il s’est amélioré de manière significative en 2020, atteignant un pic en septembre 2020. Il a ensuite connu une période de volatilité, avec une forte augmentation au premier trimestre 2021, suivie d’une baisse au cours de l’année 2021. Le ratio a continué à fluctuer en 2022 et 2023, restant généralement inférieur à 0.6. Une légère amélioration est observée en 2024, mais une baisse est constatée à la fin de l’année. En 2025, le ratio semble se stabiliser autour de 0.5.
L’évolution du ratio de liquidité rapide suggère des variations dans la capacité à faire face aux obligations à court terme. Les fluctuations observées méritent une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents et évaluer les risques potentiels.
Ratio de liquidité de trésorerie
Starbucks Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 29 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 1 janv. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 2 janv. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 27 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4,172,600) | 2,671,400) | 3,671,400) | 3,286,200) | 3,179,100) | 2,764,100) | 3,000,400) | 3,551,500) | 3,357,000) | 3,071,800) | 3,186,500) | 2,818,400) | 3,177,500) | 3,913,400) | 3,969,400) | 6,455,700) | 4,753,100) | 3,880,700) | 5,028,100) | 4,350,900) | 3,965,900) | 2,572,300) | 3,040,500) | |||||||
| Placements à court terme | 333,300) | 340,200) | 285,800) | 257,000) | 212,300) | 362,500) | 383,000) | 401,500) | 263,000) | 379,400) | 123,900) | 364,500) | 76,900) | 82,100) | 87,400) | 162,200) | 153,600) | 123,000) | 235,500) | 281,200) | 229,900) | 52,900) | 68,400) | |||||||
| Total de la trésorerie | 4,505,900) | 3,011,600) | 3,957,200) | 3,543,200) | 3,391,400) | 3,126,600) | 3,383,400) | 3,953,000) | 3,620,000) | 3,451,200) | 3,310,400) | 3,182,900) | 3,254,400) | 3,995,500) | 4,056,800) | 6,617,900) | 4,906,700) | 4,003,700) | 5,263,600) | 4,632,100) | 4,195,800) | 2,625,200) | 3,108,900) | |||||||
| Passif à court terme | 11,142,300) | 10,429,300) | 9,725,300) | 9,070,000) | 7,649,500) | 7,528,900) | 9,395,600) | 9,345,300) | 9,214,600) | 9,121,800) | 9,246,200) | 9,151,800) | 8,402,400) | 9,104,300) | 8,921,100) | 8,151,400) | 7,799,800) | 6,505,100) | 7,883,900) | 7,346,800) | 8,002,000) | 8,265,800) | 8,675,500) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.40 | 0.29 | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.81 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.63 | 0.52 | 0.32 | 0.36 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.83 | 0.60 | 0.69 | 1.04 | 0.99 | 0.71 | 0.78 | 1.01 | 1.12 | 0.76 | 0.87 | 1.21 | 1.20 | 0.88 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.02 | 0.94 | 0.95 | 1.03 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.08 | 1.22 | 1.31 | 1.46 | 1.07 | 1.15 | 1.41 | 1.78 | 2.01 | 1.67 | 1.88 | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.24 | 1.37 | 1.30 | 1.22 | 1.32 | 1.43 | 1.42 | 1.26 | 1.34 | 1.38 | 1.19 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 1.03 | 1.23 | 1.20 | 1.19 | 1.27 | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 1.62 | 1.65 | 1.32 | 1.25 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.38 | 1.72 | 1.97 | 2.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 0.40 | 0.44 | 0.31 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.67 | 0.87 | 0.44 | 0.80 | 0.68 | 0.81 | 0.54 | 0.55 | 1.17 | 0.85 | 0.77 | 0.66 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 4,505,900 ÷ 11,142,300 = 0.40
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L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la trésorerie, le passif à court terme et le ratio de liquidité de trésorerie.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une fluctuation notable sur la période analysée. Une diminution est observée entre décembre 2019 et mars 2020, suivie d’une augmentation substantielle jusqu’à décembre 2020. Une baisse est ensuite constatée au premier trimestre 2021, avant une reprise progressive jusqu’à atteindre un pic en octobre 2021. Les trimestres suivants montrent une certaine volatilité, avec des fluctuations à la baisse puis à la hausse, sans retrouver les niveaux de 2021. Une diminution significative est observée à partir d'octobre 2022, suivie d'une remontée notable au premier trimestre 2025.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a globalement augmenté sur la période. Une légère diminution est observée entre décembre 2019 et juin 2020, mais il reprend ensuite une trajectoire ascendante, atteignant des niveaux plus élevés en 2022 et 2023. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu'au premier trimestre 2025, avec une augmentation notable.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a présenté une variabilité importante. Il a augmenté de manière significative entre mars 2020 et octobre 2021, indiquant une amélioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme. Cependant, ce ratio a ensuite diminué, atteignant son point le plus bas en décembre 2024, avant de remonter légèrement au premier trimestre 2025. Il est à noter que le ratio a fluctué en dessous de 0.4 pour plusieurs trimestres, ce qui pourrait indiquer une vulnérabilité potentielle en matière de liquidité.
En résumé, bien que la trésorerie ait connu des fluctuations, le passif à court terme a globalement augmenté, ce qui a eu un impact sur le ratio de liquidité de trésorerie. L'évolution du ratio de liquidité de trésorerie nécessite une surveillance continue.