Stock Analysis on Net
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Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Lumentum Holdings Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
27 déc. 2025 29.72% = 5.24% × 5.68
27 sept. 2025 14.41% = 2.44% × 5.91
28 juin 2025 2.28% = 0.61% × 3.72
29 mars 2025 -50.02% = -11.07% × 4.52
28 déc. 2024 -59.93% = -13.18% × 4.55
28 sept. 2024 -62.62% = -14.13% × 4.43
29 juin 2024 -57.09% = -13.90% × 4.11
30 mars 2024 -30.10% = -8.42% × 3.57
30 déc. 2023 -20.86% = -5.72% × 3.64
30 sept. 2023 -15.19% = -4.38% × 3.47
1 juil. 2023 -9.71% = -2.84% × 3.42
1 avr. 2023 -2.39% = -0.84% × 2.83
31 déc. 2022 1.85% = 0.65% × 2.86
1 oct. 2022 7.67% = 2.67% × 2.87
2 juil. 2022 10.61% = 4.78% × 2.22
2 avr. 2022 9.71% = 4.49% × 2.16
1 janv. 2022 19.05% = 10.65% × 1.79
2 oct. 2021 20.88% = 11.70% × 1.79
3 juil. 2021 20.14% = 11.19% × 1.80
3 avr. 2021 17.15% = 9.91% × 1.73
26 déc. 2020 9.84% = 5.45% × 1.80
26 sept. 2020 8.53% = 4.58% × 1.87

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Lumentum Holdings Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Ratio de rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
27 déc. 2025 29.72% = 11.95% × 0.44 × 5.68
27 sept. 2025 14.41% = 6.11% × 0.40 × 5.91
28 juin 2025 2.28% = 1.57% × 0.39 × 3.72
29 mars 2025 -50.02% = -29.87% × 0.37 × 4.52
28 déc. 2024 -59.93% = -36.98% × 0.36 × 4.55
28 sept. 2024 -62.62% = -40.70% × 0.35 × 4.43
29 juin 2024 -57.09% = -40.21% × 0.35 × 4.11
30 mars 2024 -30.10% = -24.91% × 0.34 × 3.57
30 déc. 2023 -20.86% = -18.52% × 0.31 × 3.64
30 sept. 2023 -15.19% = -12.62% × 0.35 × 3.47
1 juil. 2023 -9.71% = -7.45% × 0.38 × 3.42
1 avr. 2023 -2.39% = -2.02% × 0.42 × 2.83
31 déc. 2022 1.85% = 1.56% × 0.41 × 2.86
1 oct. 2022 7.67% = 6.61% × 0.40 × 2.87
2 juil. 2022 10.61% = 11.61% × 0.41 × 2.22
2 avr. 2022 9.71% = 11.04% × 0.41 × 2.16
1 janv. 2022 19.05% = 22.57% × 0.47 × 1.79
2 oct. 2021 20.88% = 23.68% × 0.49 × 1.79
3 juil. 2021 20.14% = 22.80% × 0.49 × 1.80
3 avr. 2021 17.15% = 21.60% × 0.46 × 1.73
26 déc. 2020 9.84% = 11.11% × 0.49 × 1.80
26 sept. 2020 8.53% = 9.22% × 0.50 × 1.87

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26).

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Lumentum Holdings Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de la charge fiscale × Ratio de charge d’intérêt × Ratio de marge EBIT × Ratio de rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
27 déc. 2025 29.72% = 4.92 × 0.69 × 3.52% × 0.44 × 5.68
27 sept. 2025 14.41% = — × — × -3.55% × 0.40 × 5.91
28 juin 2025 2.28% = — × — × -9.11% × 0.39 × 3.72
29 mars 2025 -50.02% = — × — × -18.06% × 0.37 × 4.52
28 déc. 2024 -59.93% = — × — × -23.40% × 0.36 × 4.55
28 sept. 2024 -62.62% = — × — × -28.00% × 0.35 × 4.43
29 juin 2024 -57.09% = — × — × -27.36% × 0.35 × 4.11
30 mars 2024 -30.10% = — × — × -20.10% × 0.34 × 3.57
30 déc. 2023 -20.86% = — × — × -15.81% × 0.31 × 3.64
30 sept. 2023 -15.19% = — × — × -9.75% × 0.35 × 3.47
1 juil. 2023 -9.71% = — × — × -3.79% × 0.38 × 3.42
1 avr. 2023 -2.39% = — × -0.61 × 1.80% × 0.42 × 2.83
31 déc. 2022 1.85% = 0.49 × 0.48 × 6.65% × 0.41 × 2.86
1 oct. 2022 7.67% = 0.76 × 0.68 × 12.77% × 0.40 × 2.87
2 juil. 2022 10.61% = 0.85 × 0.75 × 18.41% × 0.41 × 2.22
2 avr. 2022 9.71% = 0.82 × 0.76 × 17.72% × 0.41 × 2.16
1 janv. 2022 19.05% = 0.86 × 0.87 × 30.38% × 0.47 × 1.79
2 oct. 2021 20.88% = 0.86 × 0.88 × 31.44% × 0.49 × 1.79
3 juil. 2021 20.14% = 0.86 × 0.87 × 30.40% × 0.49 × 1.80
3 avr. 2021 17.15% = 0.83 × 0.87 × 29.89% × 0.46 × 1.73
26 déc. 2020 9.84% = 0.77 × 0.79 × 18.14% × 0.49 × 1.80
26 sept. 2020 8.53% = 0.76 × 0.76 × 16.08% × 0.50 × 1.87

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26).

Désagrégation de ROA en deux composantes

Lumentum Holdings Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Ratio de rotation des actifs
27 déc. 2025 5.24% = 11.95% × 0.44
27 sept. 2025 2.44% = 6.11% × 0.40
28 juin 2025 0.61% = 1.57% × 0.39
29 mars 2025 -11.07% = -29.87% × 0.37
28 déc. 2024 -13.18% = -36.98% × 0.36
28 sept. 2024 -14.13% = -40.70% × 0.35
29 juin 2024 -13.90% = -40.21% × 0.35
30 mars 2024 -8.42% = -24.91% × 0.34
30 déc. 2023 -5.72% = -18.52% × 0.31
30 sept. 2023 -4.38% = -12.62% × 0.35
1 juil. 2023 -2.84% = -7.45% × 0.38
1 avr. 2023 -0.84% = -2.02% × 0.42
31 déc. 2022 0.65% = 1.56% × 0.41
1 oct. 2022 2.67% = 6.61% × 0.40
2 juil. 2022 4.78% = 11.61% × 0.41
2 avr. 2022 4.49% = 11.04% × 0.41
1 janv. 2022 10.65% = 22.57% × 0.47
2 oct. 2021 11.70% = 23.68% × 0.49
3 juil. 2021 11.19% = 22.80% × 0.49
3 avr. 2021 9.91% = 21.60% × 0.46
26 déc. 2020 5.45% = 11.11% × 0.49
26 sept. 2020 4.58% = 9.22% × 0.50

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26).

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Lumentum Holdings Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de la charge fiscale × Ratio de charge d’intérêt × Ratio de marge EBIT × Ratio de rotation des actifs
27 déc. 2025 5.24% = 4.92 × 0.69 × 3.52% × 0.44
27 sept. 2025 2.44% = — × — × -3.55% × 0.40
28 juin 2025 0.61% = — × — × -9.11% × 0.39
29 mars 2025 -11.07% = — × — × -18.06% × 0.37
28 déc. 2024 -13.18% = — × — × -23.40% × 0.36
28 sept. 2024 -14.13% = — × — × -28.00% × 0.35
29 juin 2024 -13.90% = — × — × -27.36% × 0.35
30 mars 2024 -8.42% = — × — × -20.10% × 0.34
30 déc. 2023 -5.72% = — × — × -15.81% × 0.31
30 sept. 2023 -4.38% = — × — × -9.75% × 0.35
1 juil. 2023 -2.84% = — × — × -3.79% × 0.38
1 avr. 2023 -0.84% = — × -0.61 × 1.80% × 0.42
31 déc. 2022 0.65% = 0.49 × 0.48 × 6.65% × 0.41
1 oct. 2022 2.67% = 0.76 × 0.68 × 12.77% × 0.40
2 juil. 2022 4.78% = 0.85 × 0.75 × 18.41% × 0.41
2 avr. 2022 4.49% = 0.82 × 0.76 × 17.72% × 0.41
1 janv. 2022 10.65% = 0.86 × 0.87 × 30.38% × 0.47
2 oct. 2021 11.70% = 0.86 × 0.88 × 31.44% × 0.49
3 juil. 2021 11.19% = 0.86 × 0.87 × 30.40% × 0.49
3 avr. 2021 9.91% = 0.83 × 0.87 × 29.89% × 0.46
26 déc. 2020 5.45% = 0.77 × 0.79 × 18.14% × 0.49
26 sept. 2020 4.58% = 0.76 × 0.76 × 16.08% × 0.50

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26).

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Lumentum Holdings Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Ratio de la charge fiscale × Ratio de charge d’intérêt × Ratio de marge EBIT
27 déc. 2025 11.95% = 4.92 × 0.69 × 3.52%
27 sept. 2025 6.11% = — × — × -3.55%
28 juin 2025 1.57% = — × — × -9.11%
29 mars 2025 -29.87% = — × — × -18.06%
28 déc. 2024 -36.98% = — × — × -23.40%
28 sept. 2024 -40.70% = — × — × -28.00%
29 juin 2024 -40.21% = — × — × -27.36%
30 mars 2024 -24.91% = — × — × -20.10%
30 déc. 2023 -18.52% = — × — × -15.81%
30 sept. 2023 -12.62% = — × — × -9.75%
1 juil. 2023 -7.45% = — × — × -3.79%
1 avr. 2023 -2.02% = — × -0.61 × 1.80%
31 déc. 2022 1.56% = 0.49 × 0.48 × 6.65%
1 oct. 2022 6.61% = 0.76 × 0.68 × 12.77%
2 juil. 2022 11.61% = 0.85 × 0.75 × 18.41%
2 avr. 2022 11.04% = 0.82 × 0.76 × 17.72%
1 janv. 2022 22.57% = 0.86 × 0.87 × 30.38%
2 oct. 2021 23.68% = 0.86 × 0.88 × 31.44%
3 juil. 2021 22.80% = 0.86 × 0.87 × 30.40%
3 avr. 2021 21.60% = 0.83 × 0.87 × 29.89%
26 déc. 2020 11.11% = 0.77 × 0.79 × 18.14%
26 sept. 2020 9.22% = 0.76 × 0.76 × 16.08%

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26).