Stock Analysis on Net
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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

Analyse de DuPont : Désagrégation du ROE, du ROA et de la marge bénéficiaire nette
Données trimestrielles

Microsoft Excel LibreOffice Calc

La décomposition du ROE consiste à exprimer le bénéfice net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Ventilation du ROE en deux composantes

Cisco Systems Inc., décomposition du ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = ROA × Levier financier
30 oct. 2021 26.69% = 11.87% × 2.25
31 juil. 2021 25.66% = 10.86% × 2.36
1 mai 2021 25.41% = 10.88% × 2.34
23 janv. 2021 25.89% = 10.60% × 2.44
24 oct. 2020 27.42% = 11.01% × 2.49
25 juil. 2020 29.57% = 11.82% × 2.50
25 avr. 2020 30.20% = 11.80% × 2.56
25 janv. 2020 31.11% = 12.22% × 2.54
26 oct. 2019 31.95% = 11.89% × 2.69
27 juil. 2019 34.62% = 11.88% × 2.91
27 avr. 2019 35.91% = 13.59% × 2.64
26 janv. 2019 31.54% = 12.56% × 2.51
27 oct. 2018 2.88% = 1.20% × 2.40
28 juil. 2018 0.25% = 0.10% × 2.52
28 avr. 2018 -2.72% = -1.11% × 2.44
27 janv. 2018 -2.78% = -1.10% × 2.53
28 oct. 2017 14.77% = 7.42% × 1.99
29 juil. 2017 14.53% = 7.40% × 1.96
29 avr. 2017 15.29% = 7.94% × 1.93
28 janv. 2017 15.41% = 7.79% × 1.98
29 oct. 2016 16.77% = 8.42% × 1.99
30 juil. 2016 16.89% = 8.83% × 1.91
30 avr. 2016 — = — × 1.90
23 janv. 2016 — = — × 1.85
24 oct. 2015 — = — × 1.86

Basé sur des rapports : 10-Q (date de rapport: 2021-10-30), 10-K (date de rapport: 2021-07-31), 10-Q (date de rapport: 2021-05-01), 10-Q (date de rapport: 2021-01-23), 10-Q (date de rapport: 2020-10-24), 10-K (date de rapport: 2020-07-25), 10-Q (date de rapport: 2020-04-25), 10-Q (date de rapport: 2020-01-25), 10-Q (date de rapport: 2019-10-26), 10-K (date de rapport: 2019-07-27), 10-Q (date de rapport: 2019-04-27), 10-Q (date de rapport: 2019-01-26), 10-Q (date de rapport: 2018-10-27), 10-K (date de rapport: 2018-07-28), 10-Q (date de rapport: 2018-04-28), 10-Q (date de rapport: 2018-01-27), 10-Q (date de rapport: 2017-10-28), 10-K (date de rapport: 2017-07-29), 10-Q (date de rapport: 2017-04-29), 10-Q (date de rapport: 2017-01-28), 10-Q (date de rapport: 2016-10-29), 10-K (date de rapport: 2016-07-30), 10-Q (date de rapport: 2016-04-30), 10-Q (date de rapport: 2016-01-23), 10-Q (date de rapport: 2015-10-24).

La principale raison de l’augmentation du rendement du ratio de capitaux propres (ROE) par rapport au premier trimestre 2022 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Ventilation du ROE en trois composantes

Cisco Systems Inc., décomposition du ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = La marge bénéficiaire nette × Rotation de l’actif × Levier financier
30 oct. 2021 26.69% = 22.44% × 0.53 × 2.25
31 juil. 2021 25.66% = 21.26% × 0.51 × 2.36
1 mai 2021 25.41% = 20.92% × 0.52 × 2.34
23 janv. 2021 25.89% = 21.09% × 0.50 × 2.44
24 oct. 2020 27.42% = 21.76% × 0.51 × 2.49
25 juil. 2020 29.57% = 22.75% × 0.52 × 2.50
25 avr. 2020 30.20% = 21.32% × 0.55 × 2.56
25 janv. 2020 31.11% = 21.44% × 0.57 × 2.54
26 oct. 2019 31.95% = 21.15% × 0.56 × 2.69
27 juil. 2019 34.62% = 22.39% × 0.53 × 2.91
27 avr. 2019 35.91% = 25.76% × 0.53 × 2.64
26 janv. 2019 31.54% = 25.31% × 0.50 × 2.51
27 oct. 2018 2.88% = 2.52% × 0.48 × 2.40
28 juil. 2018 0.25% = 0.22% × 0.45 × 2.52
28 avr. 2018 -2.72% = -2.61% × 0.43 × 2.44
27 janv. 2018 -2.78% = -3.00% × 0.37 × 2.53
28 oct. 2017 14.77% = 20.26% × 0.37 × 1.99
29 juil. 2017 14.53% = 20.02% × 0.37 × 1.96
29 avr. 2017 15.29% = 20.61% × 0.39 × 1.93
28 janv. 2017 15.41% = 20.24% × 0.38 × 1.98
29 oct. 2016 16.77% = 21.73% × 0.39 × 1.99
30 juil. 2016 16.89% = 21.81% × 0.40 × 1.91
30 avr. 2016 — = — × — × 1.90
23 janv. 2016 — = — × — × 1.85
24 oct. 2015 — = — × — × 1.86

Basé sur des rapports : 10-Q (date de rapport: 2021-10-30), 10-K (date de rapport: 2021-07-31), 10-Q (date de rapport: 2021-05-01), 10-Q (date de rapport: 2021-01-23), 10-Q (date de rapport: 2020-10-24), 10-K (date de rapport: 2020-07-25), 10-Q (date de rapport: 2020-04-25), 10-Q (date de rapport: 2020-01-25), 10-Q (date de rapport: 2019-10-26), 10-K (date de rapport: 2019-07-27), 10-Q (date de rapport: 2019-04-27), 10-Q (date de rapport: 2019-01-26), 10-Q (date de rapport: 2018-10-27), 10-K (date de rapport: 2018-07-28), 10-Q (date de rapport: 2018-04-28), 10-Q (date de rapport: 2018-01-27), 10-Q (date de rapport: 2017-10-28), 10-K (date de rapport: 2017-07-29), 10-Q (date de rapport: 2017-04-29), 10-Q (date de rapport: 2017-01-28), 10-Q (date de rapport: 2016-10-29), 10-K (date de rapport: 2016-07-30), 10-Q (date de rapport: 2016-04-30), 10-Q (date de rapport: 2016-01-23), 10-Q (date de rapport: 2015-10-24).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours du premier trimestre 2022 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Ventilation du ROE en cinq composantes

Cisco Systems Inc., décomposition du ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêt × Marge EBIT × Rotation de l’actif × Levier financier
30 oct. 2021 26.69% = 0.80 × 0.97 × 28.84% × 0.53 × 2.25
31 juil. 2021 25.66% = 0.80 × 0.97 × 27.49% × 0.51 × 2.36
1 mai 2021 25.41% = 0.80 × 0.97 × 27.20% × 0.52 × 2.34
23 janv. 2021 25.89% = 0.80 × 0.96 × 27.40% × 0.50 × 2.44
24 oct. 2020 27.42% = 0.81 × 0.96 × 28.05% × 0.51 × 2.49
25 juil. 2020 29.57% = 0.80 × 0.96 × 29.52% × 0.52 × 2.50
25 avr. 2020 30.20% = 0.75 × 0.96 × 29.73% × 0.55 × 2.56
25 janv. 2020 31.11% = 0.76 × 0.95 × 29.66% × 0.57 × 2.54
26 oct. 2019 31.95% = 0.77 × 0.95 × 29.17% × 0.56 × 2.69
27 juil. 2019 34.62% = 0.80 × 0.94 × 29.73% × 0.53 × 2.91
27 avr. 2019 35.91% = 0.91 × 0.94 × 29.89% × 0.53 × 2.64
26 janv. 2019 31.54% = 0.91 × 0.94 × 29.52% × 0.50 × 2.51
27 oct. 2018 2.88% = 0.09 × 0.94 × 29.67% × 0.48 × 2.40
28 juil. 2018 0.25% = 0.01 × 0.93 × 28.34% × 0.45 × 2.52
28 avr. 2018 -2.72% = -0.10 × 0.93 × 27.91% × 0.43 × 2.44
27 janv. 2018 -2.78% = -0.12 × 0.93 × 28.04% × 0.37 × 2.53
28 oct. 2017 14.77% = 0.79 × 0.93 × 27.61% × 0.37 × 1.99
29 juil. 2017 14.53% = 0.78 × 0.93 × 27.39% × 0.37 × 1.96
29 avr. 2017 15.29% = 0.80 × 0.94 × 27.46% × 0.39 × 1.93
28 janv. 2017 15.41% = 0.79 × 0.94 × 27.11% × 0.38 × 1.98
29 oct. 2016 16.77% = 0.83 × 0.95 × 27.50% × 0.39 × 1.99
30 juil. 2016 16.89% = 0.83 × 0.95 × 27.61% × 0.40 × 1.91
30 avr. 2016 — = — × — × — × — × 1.90
23 janv. 2016 — = — × — × — × — × 1.85
24 oct. 2015 — = — × — × — × — × 1.86

Basé sur des rapports : 10-Q (date de rapport: 2021-10-30), 10-K (date de rapport: 2021-07-31), 10-Q (date de rapport: 2021-05-01), 10-Q (date de rapport: 2021-01-23), 10-Q (date de rapport: 2020-10-24), 10-K (date de rapport: 2020-07-25), 10-Q (date de rapport: 2020-04-25), 10-Q (date de rapport: 2020-01-25), 10-Q (date de rapport: 2019-10-26), 10-K (date de rapport: 2019-07-27), 10-Q (date de rapport: 2019-04-27), 10-Q (date de rapport: 2019-01-26), 10-Q (date de rapport: 2018-10-27), 10-K (date de rapport: 2018-07-28), 10-Q (date de rapport: 2018-04-28), 10-Q (date de rapport: 2018-01-27), 10-Q (date de rapport: 2017-10-28), 10-K (date de rapport: 2017-07-29), 10-Q (date de rapport: 2017-04-29), 10-Q (date de rapport: 2017-01-28), 10-Q (date de rapport: 2016-10-29), 10-K (date de rapport: 2016-07-30), 10-Q (date de rapport: 2016-04-30), 10-Q (date de rapport: 2016-01-23), 10-Q (date de rapport: 2015-10-24).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement sur fonds propres (ROE) au cours du premier trimestre 2022 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ROA en deux composants

Cisco Systems Inc., décomposition du ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = La marge bénéficiaire nette × Rotation de l’actif
30 oct. 2021 11.87% = 22.44% × 0.53
31 juil. 2021 10.86% = 21.26% × 0.51
1 mai 2021 10.88% = 20.92% × 0.52
23 janv. 2021 10.60% = 21.09% × 0.50
24 oct. 2020 11.01% = 21.76% × 0.51
25 juil. 2020 11.82% = 22.75% × 0.52
25 avr. 2020 11.80% = 21.32% × 0.55
25 janv. 2020 12.22% = 21.44% × 0.57
26 oct. 2019 11.89% = 21.15% × 0.56
27 juil. 2019 11.88% = 22.39% × 0.53
27 avr. 2019 13.59% = 25.76% × 0.53
26 janv. 2019 12.56% = 25.31% × 0.50
27 oct. 2018 1.20% = 2.52% × 0.48
28 juil. 2018 0.10% = 0.22% × 0.45
28 avr. 2018 -1.11% = -2.61% × 0.43
27 janv. 2018 -1.10% = -3.00% × 0.37
28 oct. 2017 7.42% = 20.26% × 0.37
29 juil. 2017 7.40% = 20.02% × 0.37
29 avr. 2017 7.94% = 20.61% × 0.39
28 janv. 2017 7.79% = 20.24% × 0.38
29 oct. 2016 8.42% = 21.73% × 0.39
30 juil. 2016 8.83% = 21.81% × 0.40
30 avr. 2016 — = — × —
23 janv. 2016 — = — × —
24 oct. 2015 — = — × —

Basé sur des rapports : 10-Q (date de rapport: 2021-10-30), 10-K (date de rapport: 2021-07-31), 10-Q (date de rapport: 2021-05-01), 10-Q (date de rapport: 2021-01-23), 10-Q (date de rapport: 2020-10-24), 10-K (date de rapport: 2020-07-25), 10-Q (date de rapport: 2020-04-25), 10-Q (date de rapport: 2020-01-25), 10-Q (date de rapport: 2019-10-26), 10-K (date de rapport: 2019-07-27), 10-Q (date de rapport: 2019-04-27), 10-Q (date de rapport: 2019-01-26), 10-Q (date de rapport: 2018-10-27), 10-K (date de rapport: 2018-07-28), 10-Q (date de rapport: 2018-04-28), 10-Q (date de rapport: 2018-01-27), 10-Q (date de rapport: 2017-10-28), 10-K (date de rapport: 2017-07-29), 10-Q (date de rapport: 2017-04-29), 10-Q (date de rapport: 2017-01-28), 10-Q (date de rapport: 2016-10-29), 10-K (date de rapport: 2016-07-30), 10-Q (date de rapport: 2016-04-30), 10-Q (date de rapport: 2016-01-23), 10-Q (date de rapport: 2015-10-24).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au premier trimestre 2022 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation du ROA en quatre composants

Cisco Systems Inc., décomposition du ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêt × Marge EBIT × Rotation de l’actif
30 oct. 2021 11.87% = 0.80 × 0.97 × 28.84% × 0.53
31 juil. 2021 10.86% = 0.80 × 0.97 × 27.49% × 0.51
1 mai 2021 10.88% = 0.80 × 0.97 × 27.20% × 0.52
23 janv. 2021 10.60% = 0.80 × 0.96 × 27.40% × 0.50
24 oct. 2020 11.01% = 0.81 × 0.96 × 28.05% × 0.51
25 juil. 2020 11.82% = 0.80 × 0.96 × 29.52% × 0.52
25 avr. 2020 11.80% = 0.75 × 0.96 × 29.73% × 0.55
25 janv. 2020 12.22% = 0.76 × 0.95 × 29.66% × 0.57
26 oct. 2019 11.89% = 0.77 × 0.95 × 29.17% × 0.56
27 juil. 2019 11.88% = 0.80 × 0.94 × 29.73% × 0.53
27 avr. 2019 13.59% = 0.91 × 0.94 × 29.89% × 0.53
26 janv. 2019 12.56% = 0.91 × 0.94 × 29.52% × 0.50
27 oct. 2018 1.20% = 0.09 × 0.94 × 29.67% × 0.48
28 juil. 2018 0.10% = 0.01 × 0.93 × 28.34% × 0.45
28 avr. 2018 -1.11% = -0.10 × 0.93 × 27.91% × 0.43
27 janv. 2018 -1.10% = -0.12 × 0.93 × 28.04% × 0.37
28 oct. 2017 7.42% = 0.79 × 0.93 × 27.61% × 0.37
29 juil. 2017 7.40% = 0.78 × 0.93 × 27.39% × 0.37
29 avr. 2017 7.94% = 0.80 × 0.94 × 27.46% × 0.39
28 janv. 2017 7.79% = 0.79 × 0.94 × 27.11% × 0.38
29 oct. 2016 8.42% = 0.83 × 0.95 × 27.50% × 0.39
30 juil. 2016 8.83% = 0.83 × 0.95 × 27.61% × 0.40
30 avr. 2016 — = — × — × — × —
23 janv. 2016 — = — × — × — × —
24 oct. 2015 — = — × — × — × —

Basé sur des rapports : 10-Q (date de rapport: 2021-10-30), 10-K (date de rapport: 2021-07-31), 10-Q (date de rapport: 2021-05-01), 10-Q (date de rapport: 2021-01-23), 10-Q (date de rapport: 2020-10-24), 10-K (date de rapport: 2020-07-25), 10-Q (date de rapport: 2020-04-25), 10-Q (date de rapport: 2020-01-25), 10-Q (date de rapport: 2019-10-26), 10-K (date de rapport: 2019-07-27), 10-Q (date de rapport: 2019-04-27), 10-Q (date de rapport: 2019-01-26), 10-Q (date de rapport: 2018-10-27), 10-K (date de rapport: 2018-07-28), 10-Q (date de rapport: 2018-04-28), 10-Q (date de rapport: 2018-01-27), 10-Q (date de rapport: 2017-10-28), 10-K (date de rapport: 2017-07-29), 10-Q (date de rapport: 2017-04-29), 10-Q (date de rapport: 2017-01-28), 10-Q (date de rapport: 2016-10-29), 10-K (date de rapport: 2016-07-30), 10-Q (date de rapport: 2016-04-30), 10-Q (date de rapport: 2016-01-23), 10-Q (date de rapport: 2015-10-24).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au premier trimestre 2022 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Cisco Systems Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
La marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêt × Marge EBIT
30 oct. 2021 22.44% = 0.80 × 0.97 × 28.84%
31 juil. 2021 21.26% = 0.80 × 0.97 × 27.49%
1 mai 2021 20.92% = 0.80 × 0.97 × 27.20%
23 janv. 2021 21.09% = 0.80 × 0.96 × 27.40%
24 oct. 2020 21.76% = 0.81 × 0.96 × 28.05%
25 juil. 2020 22.75% = 0.80 × 0.96 × 29.52%
25 avr. 2020 21.32% = 0.75 × 0.96 × 29.73%
25 janv. 2020 21.44% = 0.76 × 0.95 × 29.66%
26 oct. 2019 21.15% = 0.77 × 0.95 × 29.17%
27 juil. 2019 22.39% = 0.80 × 0.94 × 29.73%
27 avr. 2019 25.76% = 0.91 × 0.94 × 29.89%
26 janv. 2019 25.31% = 0.91 × 0.94 × 29.52%
27 oct. 2018 2.52% = 0.09 × 0.94 × 29.67%
28 juil. 2018 0.22% = 0.01 × 0.93 × 28.34%
28 avr. 2018 -2.61% = -0.10 × 0.93 × 27.91%
27 janv. 2018 -3.00% = -0.12 × 0.93 × 28.04%
28 oct. 2017 20.26% = 0.79 × 0.93 × 27.61%
29 juil. 2017 20.02% = 0.78 × 0.93 × 27.39%
29 avr. 2017 20.61% = 0.80 × 0.94 × 27.46%
28 janv. 2017 20.24% = 0.79 × 0.94 × 27.11%
29 oct. 2016 21.73% = 0.83 × 0.95 × 27.50%
30 juil. 2016 21.81% = 0.83 × 0.95 × 27.61%
30 avr. 2016 — = — × — × —
23 janv. 2016 — = — × — × —
24 oct. 2015 — = — × — × —

Basé sur des rapports : 10-Q (date de rapport: 2021-10-30), 10-K (date de rapport: 2021-07-31), 10-Q (date de rapport: 2021-05-01), 10-Q (date de rapport: 2021-01-23), 10-Q (date de rapport: 2020-10-24), 10-K (date de rapport: 2020-07-25), 10-Q (date de rapport: 2020-04-25), 10-Q (date de rapport: 2020-01-25), 10-Q (date de rapport: 2019-10-26), 10-K (date de rapport: 2019-07-27), 10-Q (date de rapport: 2019-04-27), 10-Q (date de rapport: 2019-01-26), 10-Q (date de rapport: 2018-10-27), 10-K (date de rapport: 2018-07-28), 10-Q (date de rapport: 2018-04-28), 10-Q (date de rapport: 2018-01-27), 10-Q (date de rapport: 2017-10-28), 10-K (date de rapport: 2017-07-29), 10-Q (date de rapport: 2017-04-29), 10-Q (date de rapport: 2017-01-28), 10-Q (date de rapport: 2016-10-29), 10-K (date de rapport: 2016-07-30), 10-Q (date de rapport: 2016-04-30), 10-Q (date de rapport: 2016-01-23), 10-Q (date de rapport: 2015-10-24).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T1 2022 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.