Analyse de DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette Données trimestrielles
Désagrégation de ROE en deux composantes
Données annuelles
Données trimestrielles
Cisco Systems Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)
ROE
=
ROA
×
Ratio d’endettement financier
27 janv. 2024
29.06%
=
13.29%
×
2.19
28 oct. 2023
30.04%
=
13.75%
×
2.18
29 juil. 2023
28.44%
=
12.38%
×
2.30
29 avr. 2023
27.12%
=
11.76%
×
2.31
28 janv. 2023
27.25%
=
11.79%
×
2.31
29 oct. 2022
28.56%
=
12.36%
×
2.31
30 juil. 2022
29.70%
=
12.57%
×
2.36
30 avr. 2022
29.72%
=
12.94%
×
2.30
29 janv. 2022
29.94%
=
12.54%
×
2.39
30 oct. 2021
26.69%
=
11.87%
×
2.25
31 juil. 2021
25.66%
=
10.86%
×
2.36
1 mai 2021
25.41%
=
10.88%
×
2.34
23 janv. 2021
25.89%
=
10.60%
×
2.44
24 oct. 2020
27.42%
=
11.01%
×
2.49
25 juil. 2020
29.57%
=
11.82%
×
2.50
25 avr. 2020
30.20%
=
11.80%
×
2.56
25 janv. 2020
31.11%
=
12.22%
×
2.54
26 oct. 2019
31.95%
=
11.89%
×
2.69
27 juil. 2019
34.62%
=
11.88%
×
2.91
27 avr. 2019
35.91%
=
13.59%
×
2.64
26 janv. 2019
31.54%
=
12.56%
×
2.51
27 oct. 2018
2.88%
=
1.20%
×
2.40
28 juil. 2018
0.25%
=
0.10%
×
2.52
28 avr. 2018
—
=
—
×
2.44
27 janv. 2018
—
=
—
×
2.53
28 oct. 2017
—
=
—
×
1.99
D’après les rapports :
10-Q (Date du rapport : 2024-01-27) , 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28) , 10-K (Date du rapport : 2023-07-29) , 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29) , 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28) , 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29) , 10-K (Date du rapport : 2022-07-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29) , 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30) , 10-K (Date du rapport : 2021-07-31) , 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01) , 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23) , 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24) , 10-K (Date du rapport : 2020-07-25) , 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25) , 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25) , 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26) , 10-K (Date du rapport : 2019-07-27) , 10-Q (Date du rapport : 2019-04-27) , 10-Q (Date du rapport : 2019-01-26) , 10-Q (Date du rapport : 2018-10-27) , 10-K (Date du rapport : 2018-07-28) , 10-Q (Date du rapport : 2018-04-28) , 10-Q (Date du rapport : 2018-01-27) , 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28) .
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours du T2 2024 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement de l’actif (ROA).
Désagrégation des ROE en trois composantes
Données annuelles
Données trimestrielles
Cisco Systems Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)
ROE
=
Ratio de marge bénéficiaire nette
×
Rotation des actifs
×
Ratio d’endettement financier
27 janv. 2024
29.06%
=
23.49%
×
0.57
×
2.19
28 oct. 2023
30.04%
=
23.40%
×
0.59
×
2.18
29 juil. 2023
28.44%
=
22.13%
×
0.56
×
2.30
29 avr. 2023
27.12%
=
20.89%
×
0.56
×
2.31
28 janv. 2023
27.25%
=
21.26%
×
0.55
×
2.31
29 oct. 2022
28.56%
=
22.00%
×
0.56
×
2.31
30 juil. 2022
29.70%
=
22.91%
×
0.55
×
2.36
30 avr. 2022
29.72%
=
23.28%
×
0.56
×
2.30
29 janv. 2022
29.94%
=
22.94%
×
0.55
×
2.39
30 oct. 2021
26.69%
=
22.44%
×
0.53
×
2.25
31 juil. 2021
25.66%
=
21.26%
×
0.51
×
2.36
1 mai 2021
25.41%
=
20.92%
×
0.52
×
2.34
23 janv. 2021
25.89%
=
21.09%
×
0.50
×
2.44
24 oct. 2020
27.42%
=
21.76%
×
0.51
×
2.49
25 juil. 2020
29.57%
=
22.75%
×
0.52
×
2.50
25 avr. 2020
30.20%
=
21.32%
×
0.55
×
2.56
25 janv. 2020
31.11%
=
21.44%
×
0.57
×
2.54
26 oct. 2019
31.95%
=
21.15%
×
0.56
×
2.69
27 juil. 2019
34.62%
=
22.39%
×
0.53
×
2.91
27 avr. 2019
35.91%
=
25.76%
×
0.53
×
2.64
26 janv. 2019
31.54%
=
25.31%
×
0.50
×
2.51
27 oct. 2018
2.88%
=
2.52%
×
0.48
×
2.40
28 juil. 2018
0.25%
=
0.22%
×
0.45
×
2.52
28 avr. 2018
—
=
—
×
—
×
2.44
27 janv. 2018
—
=
—
×
—
×
2.53
28 oct. 2017
—
=
—
×
—
×
1.99
D’après les rapports :
10-Q (Date du rapport : 2024-01-27) , 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28) , 10-K (Date du rapport : 2023-07-29) , 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29) , 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28) , 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29) , 10-K (Date du rapport : 2022-07-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29) , 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30) , 10-K (Date du rapport : 2021-07-31) , 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01) , 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23) , 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24) , 10-K (Date du rapport : 2020-07-25) , 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25) , 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25) , 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26) , 10-K (Date du rapport : 2019-07-27) , 10-Q (Date du rapport : 2019-04-27) , 10-Q (Date du rapport : 2019-01-26) , 10-Q (Date du rapport : 2018-10-27) , 10-K (Date du rapport : 2018-07-28) , 10-Q (Date du rapport : 2018-04-28) , 10-Q (Date du rapport : 2018-01-27) , 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28) .
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T2 2024 est la baisse de l’efficience mesurée par le ratio de rotation des actifs.
Désagrégation de ROE en cinq composantes
Données annuelles
Données trimestrielles
Cisco Systems Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)
ROE
=
Fardeau fiscal
×
Charge d’intérêts
×
Marge EBIT
×
Rotation des actifs
×
Ratio d’endettement financier
27 janv. 2024
29.06%
=
0.84
×
0.97
×
28.80%
×
0.57
×
2.19
28 oct. 2023
30.04%
=
0.83
×
0.97
×
28.82%
×
0.59
×
2.18
29 juil. 2023
28.44%
=
0.82
×
0.97
×
27.62%
×
0.56
×
2.30
29 avr. 2023
27.12%
=
0.80
×
0.97
×
26.73%
×
0.56
×
2.31
28 janv. 2023
27.25%
=
0.80
×
0.97
×
27.27%
×
0.55
×
2.31
29 oct. 2022
28.56%
=
0.80
×
0.97
×
28.05%
×
0.56
×
2.31
30 juil. 2022
29.70%
=
0.82
×
0.98
×
28.78%
×
0.55
×
2.36
30 avr. 2022
29.72%
=
0.81
×
0.98
×
29.39%
×
0.56
×
2.30
29 janv. 2022
29.94%
=
0.81
×
0.97
×
29.04%
×
0.55
×
2.39
30 oct. 2021
26.69%
=
0.80
×
0.97
×
28.84%
×
0.53
×
2.25
31 juil. 2021
25.66%
=
0.80
×
0.97
×
27.49%
×
0.51
×
2.36
1 mai 2021
25.41%
=
0.80
×
0.97
×
27.20%
×
0.52
×
2.34
23 janv. 2021
25.89%
=
0.80
×
0.96
×
27.40%
×
0.50
×
2.44
24 oct. 2020
27.42%
=
0.81
×
0.96
×
28.05%
×
0.51
×
2.49
25 juil. 2020
29.57%
=
0.80
×
0.96
×
29.52%
×
0.52
×
2.50
25 avr. 2020
30.20%
=
0.75
×
0.96
×
29.73%
×
0.55
×
2.56
25 janv. 2020
31.11%
=
0.76
×
0.95
×
29.66%
×
0.57
×
2.54
26 oct. 2019
31.95%
=
0.77
×
0.95
×
29.17%
×
0.56
×
2.69
27 juil. 2019
34.62%
=
0.80
×
0.94
×
29.73%
×
0.53
×
2.91
27 avr. 2019
35.91%
=
0.91
×
0.94
×
29.89%
×
0.53
×
2.64
26 janv. 2019
31.54%
=
0.91
×
0.94
×
29.52%
×
0.50
×
2.51
27 oct. 2018
2.88%
=
0.09
×
0.94
×
29.67%
×
0.48
×
2.40
28 juil. 2018
0.25%
=
0.01
×
0.93
×
28.34%
×
0.45
×
2.52
28 avr. 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
2.44
27 janv. 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
2.53
28 oct. 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
1.99
D’après les rapports :
10-Q (Date du rapport : 2024-01-27) , 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28) , 10-K (Date du rapport : 2023-07-29) , 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29) , 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28) , 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29) , 10-K (Date du rapport : 2022-07-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29) , 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30) , 10-K (Date du rapport : 2021-07-31) , 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01) , 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23) , 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24) , 10-K (Date du rapport : 2020-07-25) , 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25) , 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25) , 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26) , 10-K (Date du rapport : 2019-07-27) , 10-Q (Date du rapport : 2019-04-27) , 10-Q (Date du rapport : 2019-01-26) , 10-Q (Date du rapport : 2018-10-27) , 10-K (Date du rapport : 2018-07-28) , 10-Q (Date du rapport : 2018-04-28) , 10-Q (Date du rapport : 2018-01-27) , 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28) .
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T2 2024 est la baisse de l’efficience mesurée par le ratio de rotation des actifs.
Désagrégation de ROA en deux composantes
Données annuelles
Données trimestrielles
Cisco Systems Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)
ROA
=
Ratio de marge bénéficiaire nette
×
Rotation des actifs
27 janv. 2024
13.29%
=
23.49%
×
0.57
28 oct. 2023
13.75%
=
23.40%
×
0.59
29 juil. 2023
12.38%
=
22.13%
×
0.56
29 avr. 2023
11.76%
=
20.89%
×
0.56
28 janv. 2023
11.79%
=
21.26%
×
0.55
29 oct. 2022
12.36%
=
22.00%
×
0.56
30 juil. 2022
12.57%
=
22.91%
×
0.55
30 avr. 2022
12.94%
=
23.28%
×
0.56
29 janv. 2022
12.54%
=
22.94%
×
0.55
30 oct. 2021
11.87%
=
22.44%
×
0.53
31 juil. 2021
10.86%
=
21.26%
×
0.51
1 mai 2021
10.88%
=
20.92%
×
0.52
23 janv. 2021
10.60%
=
21.09%
×
0.50
24 oct. 2020
11.01%
=
21.76%
×
0.51
25 juil. 2020
11.82%
=
22.75%
×
0.52
25 avr. 2020
11.80%
=
21.32%
×
0.55
25 janv. 2020
12.22%
=
21.44%
×
0.57
26 oct. 2019
11.89%
=
21.15%
×
0.56
27 juil. 2019
11.88%
=
22.39%
×
0.53
27 avr. 2019
13.59%
=
25.76%
×
0.53
26 janv. 2019
12.56%
=
25.31%
×
0.50
27 oct. 2018
1.20%
=
2.52%
×
0.48
28 juil. 2018
0.10%
=
0.22%
×
0.45
28 avr. 2018
—
=
—
×
—
27 janv. 2018
—
=
—
×
—
28 oct. 2017
—
=
—
×
—
D’après les rapports :
10-Q (Date du rapport : 2024-01-27) , 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28) , 10-K (Date du rapport : 2023-07-29) , 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29) , 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28) , 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29) , 10-K (Date du rapport : 2022-07-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29) , 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30) , 10-K (Date du rapport : 2021-07-31) , 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01) , 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23) , 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24) , 10-K (Date du rapport : 2020-07-25) , 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25) , 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25) , 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26) , 10-K (Date du rapport : 2019-07-27) , 10-Q (Date du rapport : 2019-04-27) , 10-Q (Date du rapport : 2019-01-26) , 10-Q (Date du rapport : 2018-10-27) , 10-K (Date du rapport : 2018-07-28) , 10-Q (Date du rapport : 2018-04-28) , 10-Q (Date du rapport : 2018-01-27) , 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28) .
La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T2 2024 est la diminution du ratio de rotation des actifs.
Désagrégation des ROA en quatre composantes
Données annuelles
Données trimestrielles
Cisco Systems Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)
ROA
=
Fardeau fiscal
×
Charge d’intérêts
×
Marge EBIT
×
Rotation des actifs
27 janv. 2024
13.29%
=
0.84
×
0.97
×
28.80%
×
0.57
28 oct. 2023
13.75%
=
0.83
×
0.97
×
28.82%
×
0.59
29 juil. 2023
12.38%
=
0.82
×
0.97
×
27.62%
×
0.56
29 avr. 2023
11.76%
=
0.80
×
0.97
×
26.73%
×
0.56
28 janv. 2023
11.79%
=
0.80
×
0.97
×
27.27%
×
0.55
29 oct. 2022
12.36%
=
0.80
×
0.97
×
28.05%
×
0.56
30 juil. 2022
12.57%
=
0.82
×
0.98
×
28.78%
×
0.55
30 avr. 2022
12.94%
=
0.81
×
0.98
×
29.39%
×
0.56
29 janv. 2022
12.54%
=
0.81
×
0.97
×
29.04%
×
0.55
30 oct. 2021
11.87%
=
0.80
×
0.97
×
28.84%
×
0.53
31 juil. 2021
10.86%
=
0.80
×
0.97
×
27.49%
×
0.51
1 mai 2021
10.88%
=
0.80
×
0.97
×
27.20%
×
0.52
23 janv. 2021
10.60%
=
0.80
×
0.96
×
27.40%
×
0.50
24 oct. 2020
11.01%
=
0.81
×
0.96
×
28.05%
×
0.51
25 juil. 2020
11.82%
=
0.80
×
0.96
×
29.52%
×
0.52
25 avr. 2020
11.80%
=
0.75
×
0.96
×
29.73%
×
0.55
25 janv. 2020
12.22%
=
0.76
×
0.95
×
29.66%
×
0.57
26 oct. 2019
11.89%
=
0.77
×
0.95
×
29.17%
×
0.56
27 juil. 2019
11.88%
=
0.80
×
0.94
×
29.73%
×
0.53
27 avr. 2019
13.59%
=
0.91
×
0.94
×
29.89%
×
0.53
26 janv. 2019
12.56%
=
0.91
×
0.94
×
29.52%
×
0.50
27 oct. 2018
1.20%
=
0.09
×
0.94
×
29.67%
×
0.48
28 juil. 2018
0.10%
=
0.01
×
0.93
×
28.34%
×
0.45
28 avr. 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
27 janv. 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
28 oct. 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
D’après les rapports :
10-Q (Date du rapport : 2024-01-27) , 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28) , 10-K (Date du rapport : 2023-07-29) , 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29) , 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28) , 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29) , 10-K (Date du rapport : 2022-07-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29) , 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30) , 10-K (Date du rapport : 2021-07-31) , 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01) , 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23) , 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24) , 10-K (Date du rapport : 2020-07-25) , 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25) , 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25) , 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26) , 10-K (Date du rapport : 2019-07-27) , 10-Q (Date du rapport : 2019-04-27) , 10-Q (Date du rapport : 2019-01-26) , 10-Q (Date du rapport : 2018-10-27) , 10-K (Date du rapport : 2018-07-28) , 10-Q (Date du rapport : 2018-04-28) , 10-Q (Date du rapport : 2018-01-27) , 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28) .
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T2 2024 est la diminution de l’efficience mesurée par le ratio de rotation des actifs.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Données annuelles
Données trimestrielles
Cisco Systems Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)
Ratio de marge bénéficiaire nette
=
Fardeau fiscal
×
Charge d’intérêts
×
Marge EBIT
27 janv. 2024
23.49%
=
0.84
×
0.97
×
28.80%
28 oct. 2023
23.40%
=
0.83
×
0.97
×
28.82%
29 juil. 2023
22.13%
=
0.82
×
0.97
×
27.62%
29 avr. 2023
20.89%
=
0.80
×
0.97
×
26.73%
28 janv. 2023
21.26%
=
0.80
×
0.97
×
27.27%
29 oct. 2022
22.00%
=
0.80
×
0.97
×
28.05%
30 juil. 2022
22.91%
=
0.82
×
0.98
×
28.78%
30 avr. 2022
23.28%
=
0.81
×
0.98
×
29.39%
29 janv. 2022
22.94%
=
0.81
×
0.97
×
29.04%
30 oct. 2021
22.44%
=
0.80
×
0.97
×
28.84%
31 juil. 2021
21.26%
=
0.80
×
0.97
×
27.49%
1 mai 2021
20.92%
=
0.80
×
0.97
×
27.20%
23 janv. 2021
21.09%
=
0.80
×
0.96
×
27.40%
24 oct. 2020
21.76%
=
0.81
×
0.96
×
28.05%
25 juil. 2020
22.75%
=
0.80
×
0.96
×
29.52%
25 avr. 2020
21.32%
=
0.75
×
0.96
×
29.73%
25 janv. 2020
21.44%
=
0.76
×
0.95
×
29.66%
26 oct. 2019
21.15%
=
0.77
×
0.95
×
29.17%
27 juil. 2019
22.39%
=
0.80
×
0.94
×
29.73%
27 avr. 2019
25.76%
=
0.91
×
0.94
×
29.89%
26 janv. 2019
25.31%
=
0.91
×
0.94
×
29.52%
27 oct. 2018
2.52%
=
0.09
×
0.94
×
29.67%
28 juil. 2018
0.22%
=
0.01
×
0.93
×
28.34%
28 avr. 2018
—
=
—
×
—
×
—
27 janv. 2018
—
=
—
×
—
×
—
28 oct. 2017
—
=
—
×
—
×
—
D’après les rapports :
10-Q (Date du rapport : 2024-01-27) , 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28) , 10-K (Date du rapport : 2023-07-29) , 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29) , 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28) , 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29) , 10-K (Date du rapport : 2022-07-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29) , 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30) , 10-K (Date du rapport : 2021-07-31) , 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01) , 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23) , 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24) , 10-K (Date du rapport : 2020-07-25) , 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25) , 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25) , 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26) , 10-K (Date du rapport : 2019-07-27) , 10-Q (Date du rapport : 2019-04-27) , 10-Q (Date du rapport : 2019-01-26) , 10-Q (Date du rapport : 2018-10-27) , 10-K (Date du rapport : 2018-07-28) , 10-Q (Date du rapport : 2018-04-28) , 10-Q (Date du rapport : 2018-01-27) , 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28) .
La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T2 2024 est l’augmentation de l’effet des impôts mesurés par le ratio de charge fiscale.