Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

ON Semiconductor Corp., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

	29 mars 2024	31 déc. 2023	29 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	1 juil. 2022	1 avr. 2022	31 déc. 2021	1 oct. 2021	2 juil. 2021	2 avr. 2021	31 déc. 2020	2 oct. 2020	3 juil. 2020	3 avr. 2020	31 déc. 2019	27 sept. 2019	28 juin 2019	29 mars 2019
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,614,400)	2,483,000)	2,679,200)	2,622,200)	2,702,400)	2,919,000)	2,450,200)	1,791,600)	1,645,100)	1,352,600)	1,389,200)	1,091,100)	1,042,500)	1,080,700)	1,654,000)	2,060,400)	1,982,000)	894,200)	928,700)	885,200)	939,600)
Créances, montant net	873,300)	935,400)	958,200)	944,400)	880,900)	842,300)	857,300)	1,138,100)	910,700)	809,400)	720,000)	669,100)	683,600)	676,000)	728,100)	667,400)	652,000)	705,000)	716,600)	713,200)	704,000)
Inventaires	2,147,100)	2,111,800)	2,084,800)	1,964,400)	1,814,900)	1,616,800)	1,575,400)	1,563,200)	1,496,000)	1,379,500)	1,327,600)	1,309,300)	1,295,500)	1,251,400)	1,281,200)	1,285,400)	1,251,900)	1,232,400)	1,240,700)	1,273,800)	1,225,200)
Actifs détenus en vue de la vente	—)	—)	—)	—)	—)	—)	135,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres actifs circulants	514,100)	382,100)	363,200)	399,200)	318,100)	351,300)	291,500)	292,400)	315,600)	240,100)	205,000)	160,400)	166,000)	176,000)	149,300)	131,200)	146,400)	188,400)	187,000)	192,000)	177,900)
Actif circulant	6,148,900)	5,912,300)	6,085,400)	5,930,200)	5,716,300)	5,729,400)	5,309,400)	4,785,300)	4,367,400)	3,781,600)	3,641,800)	3,229,900)	3,187,600)	3,184,100)	3,812,600)	4,144,400)	4,032,300)	3,020,000)	3,073,000)	3,064,200)	3,046,700)
Immobilisations corporelles, montant net	4,384,300)	4,401,500)	4,314,500)	3,991,400)	3,692,900)	3,450,700)	2,762,100)	2,709,800)	2,559,400)	2,524,300)	2,427,800)	2,457,800)	2,489,400)	2,512,300)	2,511,800)	2,566,500)	2,579,900)	2,591,600)	2,602,100)	2,620,000)	2,585,000)
Actifs de crédit-bail de financement ROU	41,800)	42,400)	43,000)	44,600)	45,200)	45,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Immobilisations corporelles et immobilisations locatives liées au financement du ROU, montant net	4,426,100)	4,443,900)	4,357,500)	4,036,000)	3,738,100)	3,496,500)	2,762,100)	2,709,800)	2,559,400)	2,524,300)	2,427,800)	2,457,800)	2,489,400)	2,512,300)	2,511,800)	2,566,500)	2,579,900)	2,591,600)	2,602,100)	2,620,000)	2,585,000)
Survaleur	1,577,600)	1,577,600)	1,577,600)	1,577,600)	1,577,600)	1,577,600)	1,600,400)	1,815,400)	1,936,700)	1,937,500)	1,662,700)	1,663,400)	1,663,400)	1,663,400)	1,663,400)	1,663,400)	1,663,400)	1,659,200)	1,659,200)	1,552,500)	932,500)
Immobilisations incorporelles, montant net	289,400)	299,300)	312,800)	326,300)	339,800)	359,700)	373,800)	452,600)	474,500)	495,700)	390,300)	416,300)	441,100)	469,000)	498,200)	527,800)	558,200)	590,500)	622,600)	778,000)	539,500)
Actifs d’impôts différés	648,400)	600,800)	579,300)	502,400)	473,100)	376,700)	409,900)	375,700)	349,300)	366,300)	382,100)	429,900)	447,200)	429,000)	461,600)	325,200)	331,000)	307,800)	291,500)	242,000)	238,200)
Autres actifs	392,500)	381,300)	368,700)	390,200)	429,400)	438,600)	645,100)	649,900)	525,100)	520,600)	436,000)	397,100)	401,700)	410,200)	306,400)	300,500)	256,000)	256,400)	273,900)	267,800)	222,400)
Actifs non courants	7,334,000)	7,302,900)	7,195,900)	6,832,500)	6,558,000)	6,249,100)	5,791,300)	6,003,400)	5,845,000)	5,844,400)	5,298,900)	5,364,500)	5,442,800)	5,483,900)	5,441,400)	5,383,400)	5,388,500)	5,405,500)	5,449,300)	5,460,300)	4,517,600)
Total de l’actif	13,482,900)	13,215,200)	13,281,300)	12,762,700)	12,274,300)	11,978,500)	11,100,700)	10,788,700)	10,212,400)	9,626,000)	8,940,700)	8,594,400)	8,630,400)	8,668,000)	9,254,000)	9,527,800)	9,420,800)	8,425,500)	8,522,300)	8,524,500)	7,564,300)

Évolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie: La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont connu une augmentation significative sur la période analysée. Après une légère baisse au premier trimestre 2019, la trésorerie a augmenté de manière constante, atteignant un pic au dernier trimestre 2022 avec environ 2,7 millions de dollars en milliers, avant de diminuer légèrement au premier semestre 2023. Au quatrième trimestre 2023, la trésorerie a de nouveau augmenté pour se stabiliser à un niveau supérieur à 2,6 millions de dollars. Cette tendance indique une gestion robuste des liquidités avec une croissance substantielle sur plusieurs années, permettant de soutenir les investissements ou de faire face à des besoins opérationnels importants.
Évolution des créances nettes: Les créances nettes ont suivi une tendance générale à la hausse, passant d’environ 704 millions de dollars au début de la période à près de 935 millions de dollars à la fin. Des pics significatifs sont observés en 2021, notamment au premier semestre, où la valeur dépasse le milliard de dollars. Cette augmentation peut indiquer une expansion commerciale ou un décalage dans la collecte des créances. La croissance régulière sur la période suggère une augmentation des ventes à crédit ou une croissance des clients clients, tout en restant dans une fourchette gérable en termes de risque de crédit.
Évolution des inventaires: Les inventaires ont connu une croissance continue, passant d’environ 1,225 milliard de dollars à plus de 2,14 milliards à la fin de la période. La progression est régulière, ce qui pourrait refléter une anticipation de la hausse de la demande ou une stratégie de stockage pour sécuriser la production future. La hausse progressive des inventaires s’inscrit dans une tendance d’expansion des opérations ou de gestion prudente du stock.
Actif circulant: Dans son ensemble, l’actif circulant a connu une augmentation significative, passant de 3,05 millions de dollars à environ 6,15 millions. La croissance est notamment soutenue par l’accroissement des liquidités, des créances et des inventaires, ce qui indique une augmentation des investissements à court terme et une expansion de l’activité opérationnelle. La hausse de l’actif circulant reflète une position financière solide permettant de soutenir la croissance de la société.
Immobilisations corporelles et immobilisations locatives: Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de façon notable, passant d’environ 2,58 milliards de dollars à plus de 4,4 milliards au troisième trimestre 2023. L’accroissement est constant, notamment au cours de la dernière période, ce qui témoigne d’investissements importants dans la capacité de production ou de nouvelles acquisitions d’actifs. La croissance de ces immobilisations indique une stratégie d’investissement soutenue pour accompagner le développement à long terme.
Survaleur: La survaleur, ou goodwill, a connu des fluctuations, culminant à près de 1,5 milliard de dollars en 2021 avant de diminuer progressivement. La réduction récente pourrait être liée à des ajustements comptables ou à des acquisitions récentes qui ont permis de réduire la valeur comptable du goodwill. La stabilité relative après 2021 indique une gestion prudente ou une absence de nouvelles acquisitions majeures impactant cette ligne.
Immobilisations incorporelles: Les immobilisations incorporelles ont également augmenté, reflétant probablement des investissements en propriété intellectuelle ou en licences. Leur valeur net a augmenté au fil du temps, passant d’environ 539 millions de dollars en 2019 à près de 290 millions au troisième trimestre 2023. La tendance suggère une intensification des investissements dans le capital immatériel pour soutenir la croissance future.
Actifs d’impôts différés: Les actifs d’impôts différés ont connu une croissance régulière, indiquant une gestion fiscale stratégique ou des pertes fiscales reportables accumulées propices à réduire la charge fiscale future. Leur augmentation reflète également une amélioration de la performance et une planification fiscale favorable à long terme.
Actifs non courants: Les actifs non courants ont augmenté de manière continue, passant d’environ 4,5 millions de dollars à plus de 7,3 milliards, témoignant d’un investissement soutenu dans la capacité à long terme de l’entreprise. Cette croissance est cohérente avec les investissements dans les immobilisations corporelles et incorporelles, soulignant une stratégie d’expansion ou de modernisation des actifs durables.
Résumé général: Dans l’ensemble, la société a affiché une croissance soutenue de ses actifs, notamment liquide, immobilisé et incorporels, entre 2019 et 2023. La tendance à l’augmentation de la liquidité, des créances, des inventaires et des immobilisations indique une phase d’expansion commerciale soutenue. La gestion des actifs semble orientée vers le soutien d’une croissance à long terme, avec des investissements importants dans des actifs corporels et incorporels. La stabilité ou la légère diminution de certains éléments comme la survaleur pourrait refléter une gestion équilibrée entre croissance et prudence.

ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON)

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Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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