Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
ON Semiconductor Corp., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution des ratios de liquidité
- Le ratio de liquidité actuel montre une tendance à la hausse sur la période analysée, passant de 1,66 en 2019 à un pic de 2,78 en 2022, avant de légèrement diminuer à 2,71 en 2023. Cela indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme, même si une légère contraction est observée en 2023.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, qui exclut généralement les stocks du calcul, connaît également une croissance notable, passant de 0,88 en 2019 à un maximum de 1,82 en 2022. La baisse à 1,57 en 2023 suggère une légère diminution de la liquidité immédiate, mais demeure significativement plus élevé qu'en 2019, signalant une amélioration globale de la liquidité immédiate de l'entreprise.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, qui reflète la proportion de liquidités disponibles par rapport aux engagements à court terme, a subi une croissance soutenue, passant de 0,49 en 2019 à un sommet de 1,42 en 2022. En 2023, il s'établit à 1,14, ce qui indique une bonne couverture des dettes à court terme par la trésorerie, bien que l'on observe une légère baisse par rapport à 2022.
- Tendances générales
- L'ensemble des ratios de liquidité présente une tendance à l'amélioration au cours de la période, témoignant d'une gestion efficace de la liquidité et d'une position financière plus solide. La légère diminution en 2023 pourrait suggérer une stabilisation ou une gestion prudente suite aux pics observés en 2022, mais l'entreprise reste en position favorable pour couvrir ses obligations à court terme.
Ratio de liquidité actuel
ON Semiconductor Corp., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Au cours de la période analysée, l'actif circulant a progressivement augmenté, passant de 3 020 000 dollars en 2019 à 5 912 300 dollars en 2023. Cette croissance reflète une augmentation de la liquidité et des ressources à court terme de l'entreprise, indiquant une capacité renforcée à couvrir ses obligations à court terme ou à investir dans ses opérations.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu des fluctuations, diminuant de 1 818 400 dollars en 2019 à un minimum de 1 543 400 dollars en 2021, avant de remonter à 2 183 600 dollars en 2023. La tendance à la baisse de 2019 à 2021 pourrait indiquer une réduction des dettes à court terme ou une gestion plus efficace des obligations à court terme, tandis que la hausse subséquente pourrait signaler un accroissement des engagements ou une stratégie de financement différente.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a significativement augmenté au fil du temps, passant de 1.66 en 2019 à un pic de 2.78 en 2022, puis se stabilisant légèrement à 2.71 en 2023. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs circulants, renforçant ainsi sa solvabilité à court terme. La stabilité de ce ratio depuis 2022 indique un maintien d'une position de liquidité favorable, malgré la croissance de l'actif circulant et du passif à court terme.
Ratio de liquidité rapide
ON Semiconductor Corp., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Créances, montant net | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Entre 2019 et 2023, le total des actifs rapides a connu une croissance significative, passant d'environ 1,599 millions de dollars à plus de 3,418 millions de dollars. Cette augmentation reflète une expansion notable des actifs à court terme rapidement liquidables, indiquant une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise. Cependant, une forte hausse en 2022, suivie d'une légère baisse en 2023, suggère une gestion accrue de la liquidité ou des changements dans la composition des actifs liquides.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a diminué de 2019 à 2021, passant d’environ 1,818 millions de dollars à 1,543 millions de dollars, indiquant une réduction du stress financier à court terme. Cependant, à partir de 2022, une hausse importante a été observée, atteignant environ 2,181 millions de dollars en 2023. Cette évolution pourrait signaler une augmentation des obligations à court terme ou une stratégie de financement à court terme plus agressive, malgré l’accroissement simultané des actifs rapides.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs rapides, a connu une progression continue de 0.88 en 2019 à un pic de 1.82 en 2022, avant de se replier à 1.57 en 2023. La tendance haussière jusqu’en 2022 indique une amélioration de la liquidité relative, renforçant la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations immédiates. La légère baisse en 2023 pourrait résulter d’une augmentation du passif à court terme ou d’une réduction des actifs liquides par rapport à ces obligations, mais le ratio reste globalement à un niveau favorable, supérieur à 1, ce qui suggère une liquidité suffisante.
Ratio de liquidité de trésorerie
ON Semiconductor Corp., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale a connu une croissance soutenue de 2019 à 2022, passant de 894,2 millions de dollars à 2,919 milliards de dollars, soit une augmentation significative. En 2023, la trésorerie a légèrement diminué pour s'établir à 2,483 milliards de dollars. Cela indique une accumulation de liquidités importante au cours des trois premières années, suivie d'une légère réduction en 2023, pouvant refléter des utilisations ou des investissements. La tendance générale montre une gestion favorable des liquidités, avec une augmentation globale sur la période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a fluctué au cours de la période, passant de 1,818 milliards de dollars en 2019 à un pic de 2,061 milliards de dollars en 2022, avant de rebaisser légèrement à 2,183 milliards de dollars en 2023. La tendance montre une augmentation globale du passif à court terme, ce qui pourrait indiquer une augmentation des obligations à court terme ou une croissance des besoins en liquidités à court terme. La hausse en 2023 pourrait signaler une accumulation ou un refinancement accru de dettes à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a montré une progression notable de 0,49 en 2019 à un sommet de 1,42 en 2022, ce qui témoigne d'une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie disponible. En 2023, le ratio a diminué à 1,14, restant supérieur à 1 mais signalant une légère dégradation de la liquidité par rapport à l'année précédente. La tendance reflète une gestion accrue des liquidités, tout en maintenant une marge de sécurité raisonnable.