Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
ON Semiconductor Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une baisse progressive entre 2019 et 2020, passant de 2,13 à 2,09, ce qui indique une légère diminution de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations. En 2021, une hausse notable est observée, atteignant 2,65, suggérant une utilisation plus efficace ou une réduction des immobilisations. Toutefois, cette tendance s'inverse en 2022, où le ratio diminue à 2,38, puis chute à 1,86 en 2023, indiquant une baisse significative dans la gestion ou l'utilisation des immobilisations dans cette dernière période.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris les contrats de location et droits d’utilisation
- Ce ratio suit une tendance similaire à celui du ratio de rotation net des immobilisations, commençant à 2,04 en 2019, puis diminuant à 1,98 en 2020. Une croissance est observée en 2021, atteignant 2,48, avant de diminuer en 2022 à 2,22 et en 2023 à 1,76. La tendance reflète des fluctuations dans l'utilisation des immobilisations, y compris les actifs de droits d'utilisation, avec une baisse notable en 2023.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est relativement stable entre 2019 et 2021, oscillant entre 0,61 et 0,70. Il reste constant à 0,7 en 2022, avant de diminuer à 0,62 en 2023. La stabilité durant plusieurs années suggère une utilisation cohérente de l’actif total, mais la baisse en 2023 indique une moindre efficacité ou une augmentation de l’actif total sans augmentation proportionnelle des revenus ou des flux générés.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre une tendance à la diminution tout au long de la période analysée, passant de 1,67 en 2019 à 1,06 en 2023. Cette baisse indique une diminution de la rentabilité ou de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus ou des flux, pouvant porter à réflexion sur la gestion financière ou la performance opérationnelle de l'entreprise au fil des années.
Ratio de rotation net des immobilisations
ON Semiconductor Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles et immobilisations locatives liées au financement du ROU, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles et immobilisations locatives liées au financement du ROU, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une baisse entre 2019 et 2020, passant de 5,517 milliards de dollars à 5,255 milliards, ce qui reflète une légère contraction. Cependant, à partir de 2020, une croissance significative est observée, atteignant un pic de 6,74 milliards en 2021. La croissance se poursuit en 2022 avec une augmentation à 8,33 milliards. En 2023, une stabilisation se manifeste, les revenus étant légèrement inférieurs à ceux de 2022, s'établissant à 8,25 milliards, ce qui suggère une période de croissance soutenue suivie d'une certaine stabilisation.
- Immobilisations corporelles et immobilisations locatives liées au financement du ROU, montant net
- Le montant net de ces immobilisations a augmenté de façon constante sur la période analysée. Il est passé de 2,59 milliards de dollars en 2019 à près de 4,44 milliards en 2023. La croissance est particulièrement marquée entre 2021 et 2023, avec une hausse notable de près d'un milliard, indiquant une expansion substantielle dans le portefeuille d'immobilisations corporelles et locatives, probablement en réponse à la croissance des activités.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses immobilisations, a fluctué au cours de la période. Il était de 2,13 en 2019, puis a légèrement diminué à 2,09 en 2020, avant de connaître une augmentation significative en 2021 à 2,65. Par la suite, il diminue à 2,38 en 2022, puis chute à 1,86 en 2023. La baisse en 2023 indique une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du revenu, pouvant être due à une augmentation rapide des immobilisations ou à une dégradation de leur utilisation efficace.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
ON Semiconductor Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles et immobilisations locatives liées au financement du ROU, montant net | ||||||
| Actifs du ROU d’exploitation (inclus dans les autres actifs) | ||||||
| Immobilisations corporelles et immobilisations locatives liées au financement ROU, montant net (y compris les contrats de location-exploitation et les actifs au titre du droit d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles et immobilisations locatives liées au financement ROU, montant net (y compris les contrats de location-exploitation et les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une baisse entre 2019 et 2020, passant d'environ 5,52 milliards de dollars à environ 5,26 milliards, indiquant une légère contraction du chiffre d'affaires. À partir de 2020, une reprise significative s'est opérée, avec une augmentation notable pour atteindre un pic en 2022 à environ 8,33 milliards de dollars. En 2023, cependant, les revenus se sont légèrement repliés à environ 8,25 milliards de dollars, suggérant une stabilisation ou une légère baisse comparée à l'année précédente.
- Immobilisations corporelles et immobilisations locatives liées au financement ROU
- Les immobilisations nettes ont augmenté de manière constante au fil des années. En 2019, elles s'établissaient à environ 2,70 milliards de dollars, puis ont légèrement diminué en 2020 à environ 2,65 milliards. À partir de 2021, une hausse progressive a été observée, culminant à près de 4,70 milliards en 2023. Cette tendance indique probablement des investissements ou des acquisitions significatives en immobilisations durant cette période.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a diminué globalement depuis 2019, passant de 2.04 à 1.98 en 2020, puis il a augmenté en 2021 à 2.48, ce qui indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Après ce pic, le ratio a connu une baisse en 2022 à 2.22, et une nouvelle baisse en 2023 à 1.76, ce qui pourrait refléter une réduction de la productivité relative des immobilisations ou une augmentation des investissements immobilisés non encore pleinement exploités pour la génération de revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
ON Semiconductor Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- La société a connu une fluctuation de ses revenus au cours de la période. Après une légère baisse en 2020, une reprise significative a été observée en 2021, atteignant un pic. Cependant, cette croissance n’a pas été entièrement maintenue, puisque les revenus en 2023 sont légèrement inférieurs à ceux de 2022, suggérant une stabilisation ou une légère baisse récente.
- Total de l’actif
- La valeur des actifs totaux a augmenté de façon constante tout au long de la période, passant de 8,43 milliards de dollars en 2019 à environ 13,2 milliards en 2023. Cette croissance continues indique une expansion du bilan avec une augmentation des investissements ou des actifs détenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, a présenté une légère baisse entre 2019 et 2020, passant de 0,65 à 0,61. Il a ensuite rebondi en 2021 et en 2022 à 0,70, atteignant un niveau relativement stable, avant de diminuer à 0,62 en 2023. La tendance générale indique une utilisation variable des actifs dans la génération de revenus, avec une légère régression en 2023.
Ratio de rotation des capitaux propres
ON Semiconductor Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- De 2019 à 2021, les revenus de l'entreprise ont connu une augmentation significative, passant d'environ 5,52 milliards de dollars en 2019 à environ 6,74 milliards de dollars en 2021. Cependant, en 2022, les revenus ont continué à croître, atteignant environ 8,33 milliards de dollars, ce qui représente une progression notable. En 2023, une légère baisse est observée, avec un revenu de 8,25 milliards de dollars, indiquant une stabilisation ou une légère contraction par rapport à l'année précédente.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont suivi une tendance à la croissance, passant de 3,30 milliards de dollars en 2019 à près de 7,78 milliards de dollars en 2023. La progression est régulière, notamment après 2020, ce qui pourrait refléter une augmentation des bénéfices retenus, des émissions d’actions ou d’autres facteurs de financement interne. La croissance soutenue indique une amélioration continue de la situation patrimoniale de l'entreprise sur cette période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, a connu une baisse progressive allant de 1,67 en 2019 à 1,06 en 2023. La réduction du ratio indique que, bien que la taille des capitaux propres ait augmenté, la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ces capitaux s'est dissociée, suggérant une moindre efficience dans l'utilisation des fonds propres ou un contexte de croissance moins rentable.