Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Texas Instruments Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	30 juin 2025	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,044)	2,763)	3,200)	2,589)	2,740)	2,483)	2,964)	2,566)	3,439)	4,477)	3,050)	3,169)	3,802)	3,505)	4,631)	5,663)	3,649)	2,442)	3,107)	2,822)	4,294)	2,518)
Placements à court terme	2,315)	2,242)	4,380)	6,163)	6,948)	7,910)	5,611)	6,382)	6,113)	5,068)	6,017)	5,921)	4,585)	6,320)	5,108)	4,119)	3,741)	4,244)	3,461)	2,696)	666)	2,224)
Débiteurs, déduction faite des provisions	1,934)	1,860)	1,719)	1,862)	1,711)	1,671)	1,787)	1,976)	1,956)	1,877)	1,895)	2,040)	2,190)	1,795)	1,701)	1,653)	1,591)	1,584)	1,414)	1,392)	1,176)	1,316)
Matières	402)	393)	395)	393)	405)	417)	420)	401)	388)	378)	353)	333)	305)	265)	245)	224)	201)	183)	180)	192)	182)	175)
Travaux en cours	2,429)	2,370)	2,214)	2,081)	2,072)	2,129)	2,109)	2,147)	2,110)	1,850)	1,546)	1,347)	1,258)	1,151)	1,067)	1,034)	996)	980)	964)	959)	977)	915)
Produits finis	1,981)	1,924)	1,918)	1,822)	1,629)	1,537)	1,470)	1,360)	1,231)	1,060)	858)	724)	636)	644)	598)	605)	659)	727)	811)	921)	977)	913)
Inventaires	4,812)	4,687)	4,527)	4,296)	4,106)	4,083)	3,999)	3,908)	3,729)	3,288)	2,757)	2,404)	2,199)	2,060)	1,910)	1,863)	1,856)	1,890)	1,955)	2,072)	2,136)	2,003)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	2,379)	1,534)	1,200)	962)	1,284)	1,301)	761)	265)	277)	313)	302)	238)	267)	330)	335)	287)	340)	245)	302)	277)	216)	249)
Actif circulant	14,484)	13,086)	15,026)	15,872)	16,789)	17,448)	15,122)	15,097)	15,514)	15,023)	14,021)	13,772)	13,043)	14,010)	13,685)	13,585)	11,177)	10,405)	10,239)	9,259)	8,488)	8,310)
Immobilisations corporelles au prix coûtant	16,878)	16,036)	15,254)	15,464)	14,622)	13,739)	13,268)	12,528)	11,664)	10,791)	9,950)	9,491)	8,825)	8,236)	7,858)	6,661)	6,235)	5,967)	5,781)	5,698)	5,741)	5,736)
Amortissement cumulé	(4,557)	(4,225)	(3,907)	(3,662)	(3,448)	(3,297)	(3,269)	(3,208)	(3,139)	(3,126)	(3,074)	(3,006)	(2,894)	(2,797)	(2,717)	(2,640)	(2,557)	(2,536)	(2,512)	(2,508)	(2,540)	(2,503)
Immobilisations corporelles	12,321)	11,811)	11,347)	11,802)	11,174)	10,442)	9,999)	9,320)	8,525)	7,665)	6,876)	6,485)	5,931)	5,439)	5,141)	4,021)	3,678)	3,431)	3,269)	3,190)	3,201)	3,233)
Survaleur	4,362)	4,362)	4,362)	4,362)	4,362)	4,362)	4,362)	4,362)	4,362)	4,362)	4,362)	4,362)	4,362)	4,362)	4,362)	4,362)	4,362)	4,362)	4,362)	4,362)	4,362)	4,362)
Actifs d’impôts différés	1,096)	1,030)	936)	941)	905)	821)	757)	632)	537)	486)	473)	291)	293)	273)	263)	309)	326)	331)	343)	299)	236)	208)
Licences logicielles capitalisées	248)	263)	257)	229)	230)	231)	223)	138)	143)	140)	152)	75)	82)	91)	85)	88)	99)	113)	122)	133)	141)	138)
Régimes de retraite surcapitalisés	253)	240)	233)	184)	167)	169)	173)	166)	183)	189)	188)	273)	296)	383)	392)	252)	254)	235)	246)	227)	223)	215)
Autres actifs à long terme	2,169)	2,965)	3,348)	1,931)	1,421)	1,412)	1,712)	1,923)	1,675)	1,355)	1,135)	799)	716)	718)	748)	656)	707)	762)	770)	737)	794)	817)
Actifs à long terme	20,449)	20,671)	20,483)	19,449)	18,259)	17,437)	17,226)	16,541)	15,425)	14,197)	13,186)	12,285)	11,680)	11,266)	10,991)	9,688)	9,426)	9,234)	9,112)	8,948)	8,957)	8,973)
Total de l’actif	34,933)	33,757)	35,509)	35,321)	35,048)	34,885)	32,348)	31,638)	30,939)	29,220)	27,207)	26,057)	24,723)	25,276)	24,676)	23,273)	20,603)	19,639)	19,351)	18,207)	17,445)	17,283)

Évolution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie: La trésorerie et ses équivalents ont connu une augmentation notable au cours de la période, passant d'environ 2 518 millions de dollars en mars 2020 à un pic de 4 477 millions de dollars en mars 2023. Après cette période, une certaine stabilité se manifeste, avec des fluctuations modérées, mais le solde reste élevé, notamment à 3 044 millions de dollars en septembre 2023. Cette tendance indique une gestion efficace de la liquidité, permettant de maintenir une réserve significative malgré les fluctuations de semestre en semestre.
Marché des placements à court terme: Les placements à court terme ont suivi une tendance haussière globale, avec une croissance progressive depuis environ 2 224 millions de dollars en mars 2020 à un sommet d'environ 7 910 millions de dollars en juin 2023. Cependant, un recul apparaît ensuite, culminant à près de 6 948 millions de dollars en septembre 2024, pour se stabiliser vers 2 315 millions de dollars en juin 2025. Ces variations reflètent une stratégie d'investissement à court terme modulée en fonction des conditions du marché et des besoins de liquidité.
Créances clients (débiteurs): Les débiteurs ont connu une croissance progressive, passant de 1 316 millions de dollars en mars 2020 à environ 1 934 millions de dollars en décembre 2022, avec des fluctuations intermédiaires. La tendance se poursuit vers une augmentation modérée, atteignant 1 934 millions de dollars en mars 2024. La stabilité relative indique une gestion maîtrisée du cycle de crédit et de la collecte des créances.
Inventaires: Les inventaires ont rapidement augmenté, passant de 2 003 millions de dollars en mars 2020 à 4 812 millions de dollars en juin 2025. Cette croissance régulière traduit probablement une augmentation de la production ou une anticipation d’une demande accrue, ou encore une gestion stratégique des stocks pour répondre aux cycles de marché. La tendance indique une intensification des investissements en stocks dans le cadre de la croissance opérationnelle.
Actifs circulants: Les actifs circulants ont connu une croissance importante, passant de 8 310 millions de dollars en mars 2020 à un maximum de 17 448 millions de dollars en septembre 2023. Cette augmentation est en grande partie soutenue par la hausse des inventaires, des liquidités, et des placements à court terme, témoignant d'une gestion dynamique du besoin en fonds de roulement pour soutenir la croissance des activités.
Immobilisations corporelles: Les immobilisations corporelles ont constamment augmenté, passant de 3 233 millions de dollars en mars 2020 à plus de 12 321 millions de dollars en septembre 2024. La croissance régulière reflète des investissements soutenus en immobilisations pour soutenir la capacité de production et l’expansion des activités industrielles. L'amortissement cumulé a augmenté en parallèle, indiquant une dépréciation progressive des actifs amortissables.
Immobilisations corporelles nettes: Après déduction de l’amortissement, la valeur nette des immobilisations s’est accrue, témoignant d’investissements soutenus dans le matériel et la capacité de production, tout en conservant une base d’actifs relativement robuste pour soutenir la croissance future.
Actifs à long terme et total de l’actif: Les actifs à long terme ont connu une croissance continue, passant de 8 973 millions de dollars en mars 2020 à environ 20 449 millions de dollars en septembre 2024. La croissance de l’actif total, elle, a suivi cette tendance, atteignant un sommet de 34 933 millions de dollars en décembre 2023, avant de se stabiliser autour de 33 757 millions de dollars en juin 2025. Cette augmentation reflète une expansion globale des actifs, notamment à travers des investissements dans les immobilisations corporelles et d’autres actifs à long terme.
Actifs d’impôts différés: Les actifs d’impôts différés ont connu une croissance notable, passant de 208 millions de dollars en mars 2020 à près de 1 096 millions de dollars en septembre 2025. La montée progressive indique une gestion proactive des différences temporaires fiscales et de leur impact futur.
Licences logicielles capitalisées et régimes de retraite: Les licences logicielles ont quant à elles connu une tendance d’augmentation, passant de 138 millions de dollars en mars 2020 à 263 millions de dollars en juin 2025, témoignant d’une intensification des investissements en propriété intellectuelle. Les régimes de retraite surcapitalisés ont également augmenté, témoignant de modifications dans la gestion des plans de retraite ou de variations de leur valorisation actuarielle.
Évolution du total de l’actif: Le total de l’actif a connu une croissance soutenue, passant de 17 283 millions de dollars en mars 2020 à environ 34 933 millions de dollars en décembre 2023, ce qui traduit une expansion significative de la capacité opérationnelle et des investissements réalisés durant cette période. La progression reflète une stratégie de croissance optimisée, bufferée par la gestion maîtrisée de la liquidité et des actifs à long terme.

Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

Bilan : actif
Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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