Stock Analysis on Net

ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON)

Analyse de l’endettement 

Microsoft Excel

Dette totale (valeur comptable)

ON Semiconductor Corp., bilan : dette

US$ en milliers

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement 800 14,200 12,700
Portion à court terme de la dette à long terme 794,000 147,800 160,700 531,600 736,000
Dette à long terme, excluant la partie courante 2,542,600 3,045,700 2,913,900 2,959,700 2,876,500
Passifs locatifs de financement à long terme 22,400 23,000 10,200
Total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement, y compris la partie courante (valeur comptable) 3,359,800 3,230,700 3,097,500 3,491,300 3,612,500

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement, y compris la partie courante (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. La dette totale des ON Semiconductor Corp. a augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Total de la dette (juste valeur)

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31 déc. 2023
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Billets à 0 % 1,334,400
Billets à 0,50 % 1,596,600
Billets à 1,625 %
Billets à 3,875 % 652,000
Autres obligations convertibles
Dette à long terme 390,600
Financement des passifs locatifs 23,200
Total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement, y compris la partie courante (juste valeur) 3,996,800
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable 1.19

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette et les passifs de location-financement: 2.71%

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
6.71% 375,000 25,163
0.85% 1,500,000 12,750
3.20% 804,900 25,757
3.88% 700,000 27,125
6.20% 23,200 1,438
Valeur totale 3,403,100 92,233
2.71%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).

1 US$ en milliers

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 92,233 ÷ 3,403,100 = 2.71%