Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
ON Semiconductor Corp., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total de la dette à long terme et des obligations au titre des contrats de location-financement, y compris la partie à court terme (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des ON Semiconductor Corp. a augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2023 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Billets à 0 % | 1,334,400) |
| Billets à 0,50 % | 1,596,600) |
| Billets à 1,625 % | —) |
| Billets à 3,875 % | 652,000) |
| Autres obligations convertibles | —) |
| Dette à long terme | 390,600) |
| Financement des passifs locatifs | 23,200) |
| Total de la dette à long terme et des obligations de location-financement, y compris la partie à court terme (juste valeur) | 3,996,800) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.19 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette et les passifs de location-financement: 2.71%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 6.71% | 375,000) | 25,163) | |
| 0.85% | 1,500,000) | 12,750) | |
| 3.20% | 804,900) | 25,757) | |
| 3.88% | 700,000) | 27,125) | |
| 6.20% | 23,200) | 1,438) | |
| Valeur totale | 3,403,100) | 92,233) | |
| 2.71% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 92,233 ÷ 3,403,100 = 2.71%