Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
ON Semiconductor Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires :
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une tendance à la hausse, passant de 35,77 % en 2019 à un pic de 48,97 % en 2022, avant de diminuer légèrement à 47,06 % en 2023. Cette évolution indique une amélioration significative de la profitabilité brute, quoique la marge ait reculé légèrement dans la dernière année.
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une progression marquée, passant de 7,84 % en 2019 à 28,34 % en 2022, avec une augmentation continue sur cette période, atteignant 30,76 % en 2023. Cette tendance suggère une croissance substantielle de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise.
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a également connu une augmentation importante, passant de 3,84 % en 2019 à 26,46 % en 2023. La croissance soutenue de cette marge reflète une amélioration de la rentabilité globale après déduction de tous les coûts et charges.
- Évolution de la rentabilité des capitaux propres et des actifs :
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a été relativement stable entre 2019 et 2020, autour de 6,4-6,6 %. Cependant, une croissance significative a été observée à partir de 2021, atteignant 22,02 %, puis dépassant 30 % en 2022, avant de reculer légèrement à 28,06 % en 2023. Cette tendance témoigne d'une amélioration notable de la performance financière par rapport aux capitaux investis, avec une hausse substantielle en 2021 et 2022.
- Le rendement des actifs (ROA) a reflété une tendance similaire, passant de 2,51 % en 2019 à 2,7 % en 2020, puis connaissant une croissance importante pour atteindre 15,88 % en 2022, et 16,52 % en 2023. Cela indique une efficacité accrue dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
ON Semiconductor Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute a connu une croissance significative entre 2019 et 2022, passant de 1 973 600 USD à 4 077 200 USD, ce qui témoigne d'une augmentation de près de 106 %. Cependant, en 2023, la marge brute a légèrement diminué, s'établissant à 3 883 500 USD. Malgré cette baisse, la marge brute demeure nettement supérieure à celle de 2019, indiquant une amélioration globale de la rentabilité brute sur la période analysée.
- Évolution du revenu
- Le revenu a fluctué au cours de la période. Il a diminué de 2019 à 2020, passant de 5 517 900 USD à 5 255 000 USD, avant de connaître une hausse notable en 2021, atteignant 6 739 800 USD. La tendance positive s'est poursuivie en 2022 avec un revenu de 8 326 200 USD, mais en 2023, une légère baisse à 8 253 000 USD est observée. Ces variations indiquent une croissance globale du chiffre d'affaires sur plusieurs années, malgré quelques fluctuations intermédiaires.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a également connu une évolution favorable, augmentant de 35,77 % en 2019 à un pic de 48,97 % en 2022. En 2023, ce ratio a légèrement diminué pour atteindre 47,06 %, restant toutefois à un niveau supérieur à celui de 2019. Cette tendance traduit une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité brute, notamment entre 2020 et 2022, malgré une légère compression en 2023.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
ON Semiconductor Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat d’exploitation
- Depuis 2019, le résultat d’exploitation montre une tendance à la hausse après une baisse en 2020. En 2021, il connaît une augmentation significative, et cette croissance se poursuit en 2022 puis en 2023, atteignant respectivement 2 360 000 US$ et 2 538 700 US$. Ces évolutions traduisent une amélioration constante de la performance opérationnelle sur la période analysée.
- Revenu
- Les revenus présentent une stabilité relative entre 2019 et 2021, avec une progression notable en 2021, où ils atteignent près de 6,74 milliards de dollars. La croissance se poursuit en 2022, culminant à environ 8,33 milliards de dollars, avant une légère baisse en 2023, s’établissant à 8,25 milliards de dollars. La tendance générale est celle d’une croissance soutenue sur la période, bien que le recul en 2023 indique une légère contraction par rapport à l’année précédente.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio indique une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle. Après une faible marge de 7,84 % en 2019, il diminue en 2020 à 6,64 %, avant de connaître une forte progression en 2021, atteignant 19,1 %. La croissance se poursuit en 2022 avec une marge de 28,34 %, puis en 2023, la marge atteint 30,76 %, signalant une augmentation significative de l’efficacité opérationnelle relative par rapport aux revenus.
Ratio de marge bénéficiaire nette
ON Semiconductor Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à ON Semiconductor Corporation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à ON Semiconductor Corporation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à la société
- La valeur du bénéfice net a montré une tendance à la hausse significative sur la période analysée. Après une progression modérée entre 2019 et 2020, le bénéfice a connu une croissance remarquable à partir de 2021, atteignant plus d'un million de dollars. Cette augmentation soutenue a conduit à un bénéfice net de plus de 2,18 milliards de dollars en 2023, marquant une croissance continue et importante.
- Revenu
- Le chiffre d'affaires a fluctué légèrement entre 2019 et 2020, avec une légère baisse en 2020 par rapport à 2019, passant de 5,52 milliards à 5,52 milliards de dollars. Cependant, une croissance significative a été observée en 2021, avec un pic à près de 6,74 milliards de dollars. La tendance haussière s’est poursuivie en 2022 avec un chiffre d'affaires dépassant les 8,33 milliards de dollars, avant une légère baisse en 2023, où le revenu s'élève à environ 8,25 milliards de dollars. La tendance générale indique une forte croissance du chiffre d'affaires au cours de la période.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une progression constante sur la période considérée. En 2019, il était de 3,84 %, augmentant progressivement chaque année. En 2020, il a atteint 4,46 %, puis en 2021, il a rapidement grimpé à 14,98 %. La croissance s’est encore accélérée en 2022, atteignant 22,85 %, et en 2023, il a atteint 26,46 %. Cette évolution signale une amélioration significative de la rentabilité nette de la société, en lien avec l’augmentation du bénéfice net en proportion des revenus.
Rendement des capitaux propres (ROE)
ON Semiconductor Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à ON Semiconductor Corporation | ||||||
| Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à ON Semiconductor Corporation ÷ Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a montré une croissance significative sur la période analysée. Après une augmentation modérée entre 2019 et 2020, la progression s'est accélérée à partir de 2021, culminant en 2023 avec une croissance substantielle, passant de 1 009 600 US$ en 2021 à 2 183 700 US$ en 2023. Cette hausse indique une amélioration notable de la rentabilité de l'entreprise au cours des dernières années.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière, passant de 3 301 700 US$ en 2019 à 7 782 600 US$ en 2023. La progression est relativement forte tout au long de la période, reflétant une accumulation de résultats positifs et/ou des émissions de capitaux propres. La croissance constante des capitaux propres indique une solidité financière croissante.
- Évolution du ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres s'est fortement amélioré à partir de 2020, atteignant 22.02 % en 2021, suite à une hausse significative par rapport à 6.62 % en 2020. En 2022, le ROE a poursuivi sa progression pour atteindre 30.74 %, puis a légèrement diminué à 28.06 % en 2023. Cette tendance démontre une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des profits à partir de ses capitaux propres, avec une certaine stabilité en fin de période.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
ON Semiconductor Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à ON Semiconductor Corporation | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à ON Semiconductor Corporation ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets attribuables
- La société a connu une croissance significative de son bénéfice net sur la période analysée. Après des marges relativement modérées en 2019 et 2020, le bénéfice a connu une forte progression en 2021, atteignant près de quatre fois son niveau de 2020. Cette tendance de croissance soutenue s’est poursuivie en 2022, avec une nouvelle augmentation importante, avant de se stabiliser à un niveau encore élevé en 2023. La croissance du bénéfice net reflète probablement une amélioration des marges opérationnelles et/ou une augmentation des revenus consolidés.
- Évolution de l'actif total
- L’actif total de l’entreprise a connu une croissance régulière tout au long de la période. Après une croissance modérée entre 2019 et 2020, la valeur de l’actif a rapidement augmenté en 2021, puis de manière continue en 2022 et 2023, atteignant une valeur supérieure à 13 milliards de dollars en 2023. Cette augmentation suggère des investissements importants dans les actifs, que ce soit en immobilisations, en stocks, ou autres placements, indiquant une stratégie de croissance soutenue ou d’expansion des capacités opérationnelles.
- Évolution du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA a connu une progression notable sur la période. Il est passé d’un peu plus de 2,5 % en 2019 à plus de 16,5 % en 2023. Cette amélioration indique une meilleure efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. La forte hausse à partir de 2021 semble corrélée à une augmentation significative du bénéfice net, sans que la croissance de l’actif ne soit proportionnelle, ce qui suggère une optimisation de la rentabilité.
- Résumé général
- Sur l’ensemble de la période analysée, l’entreprise a connu une croissance soutenue de ses résultats financiers, marquée par une augmentation notable de ses bénéfices nets dans un contexte d’expansion de ses actifs. La progression du ROA reflète une amélioration de l’efficacité de la gestion des actifs et une rentabilisation accrue des investissements. Ces tendances indiquent une dynamique positive et une gestion financière efficace, avec une capacité accrue à générer de la valeur pour ses actionnaires.