Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
ON Semiconductor Corp., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a connu une légère fluctuation entre 2019 et 2021, atteignant une valeur maximale de 2,92 en 2021. Cependant, à partir de 2022, une baisse notable est observée, tombant à 2,63, puis à 2,07 en 2023. Cette tendance indique une diminution de la vitesse de renouvellement des stocks, reflétant potentiellement une hausse des stocks en relation avec une baisse de la commercialisation ou une stratégie de gestion des stocks plus prudente.
- Ratio de rotation des créances
- La rotation des créances est restée globalement stable entre 2019 et 2020, autour de 7,80. Une augmentation significative est constatée en 2021, atteignant 8,33, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la gestion des comptes clients ou un recouvrement plus rapide. En 2022, le ratio diminue légèrement à 9,89, puis recule en 2023 à 8,82, restant supérieur aux niveaux initiaux, ce qui suggère une gestion efficace mais avec quelques fluctuations dans le recouvrement.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- La rotation des fournisseurs s’est accélérée en 2020, passant de 6,52 à 6,18, puis a connu une hausse modérée en 2021 à 6,34. Cependant, en 2022, elle diminue substantiellement à 4,99, indiquant une période de paiements plus longs ou une gestion plus prudente des dettes fournisseurs. En 2023, la valeur rebondit à 6,02, retrouvant pour partie le niveau observé en 2021.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- La rotation du fonds de roulement a diminué de 2019 à 2022, passant de 4,59 à 2,27, suggérant une réduction de l’utilisation du fonds de roulement ou une gestion plus conservatrice. En 2023, une légère stabilité est observée, à 2,21, voire une possible stabilization de cette métrique.
- Jours de rotation de l’inventaire
- La durée de rotation de l’inventaire a été relativement stable autour de 127 à 129 jours entre 2019 et 2021. Cependant, en 2022, elle atteint 139 jours, avant de s’accroître fortement à 176 jours en 2023. Cette tendance indique une accumulation plus importante de stocks ou une gestion de l’inventaire plus longue, pouvant refléter une stratégie de maintien de stocks plus importants ou des difficultés dans la gestion des flux de produits.
- Jours de rotation des comptes clients
- La rotation des comptes clients est restée stable à 47 jours en 2019 et 2020, avant de diminuer à 44 jours en 2021. En 2022, elle se réduit encore à 37 jours, puis augmente légèrement à 41 jours en 2023. Ces variations indiquent une gestion constante mais avec une tendance à une collecte plus rapide ces dernières années, sauf en 2023 où le délai s’allonge quelque peu.
- Cycle de fonctionnement
- Le cycle opérationnel a fluctué légèrement autour de 174-176 jours jusqu’en 2021. En 2022, il se maintient à 176 jours, mais en 2023, il s’allonge considérablement à 217 jours, ce qui peut refléter un allongement global du délai de conversion des opérations ou des délais plus longs dans certains processus de gestion.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Le nombre de jours de rotation des comptes fournisseurs a augmenté de 56 à 59 jours entre 2019 et 2020, puis a presque stagné en 2021. En 2022, cette période s’allonge à 73 jours, avant de diminuer légèrement à 61 jours en 2023, témoignant d’une période variable dans le délai de paiement aux fournisseurs, potentiellement influencée par la stratégie de gestion de trésorerie.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Le cycle de conversion de trésorerie a été relativement stable autour de 111 à 118 jours jusqu’en 2021. Une baisse est observée en 2022 à 103 jours, mais en 2023, une augmentation significative à 156 jours indique un allongement notable de la durée nécessaire pour convertir le cycle opérationnel en liquidités, pouvant signaler des changements dans la gestion de la trésorerie ou dans le délai de recouvrement et de paiement.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Taux de rotation des stocks
ON Semiconductor Corp., le taux de rotation des stockscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Coût des revenus | ||||||
| Inventaires | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des stocks1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Taux de rotation des stockssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Taux de rotation des stocksindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de rotation des stocks = Coût des revenus ÷ Inventaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du coût des revenus
- La série indique une augmentation progressive du coût des revenus sur la période analysée. Après une stabilité relative entre 2019 et 2020, une hausse significative est observée en 2021, suivie d'une croissance continue en 2022 et 2023. Cette tendance suggère une augmentation globale des dépenses liées à la production ou à l'approvisionnement, pouvant résulter de facteurs tels que la hausse des prix des matières premières ou une augmentation de la production.
- Évolution des inventaires
- Les inventaires augmentent de manière constante tout au long de la délai considéré. La croissance est modérée entre 2019 et 2021, puis devient plus prononcée en 2022 et 2023, atteignant une valeur proche de deux millions de dollars supplémentaires. Cette hausse peut indiquer une accumulation de stocks, ce qui pourrait refléter une stratégie d'inventaire accrue ou des anticipations de la demande future.
- Évolution du taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks diminue globalement au cours de la période. Entre 2019 et 2021, il oscille autour de 2.88 à 2.92, indiquant une rotation relativement rapide des stocks. Cependant, en 2022, une baisse notable est constatée à 2.63, suivie d'une forte diminution en 2023 à 2.07. Cette réduction du ratio signale une augmentation de la durée de stockage des stocks ou une baisse de leur utilisation, ce qui pourrait indiquer une suraccumulation ou une baisse de la demande.
Ratio de rotation des créances
ON Semiconductor Corp., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Créances, montant net | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Ratio de rotation des créances1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des créancessecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de rotation des créancesindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenu ÷ Créances, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus ont connu une baisse de 2019 à 2020, passant de 5 517 900 USD à 5 255 000 USD, soit une diminution d'environ 4.7%. Cependant, à partir de 2020, une croissance significative est observée, avec une hausse jusqu'en 2022, où les revenus atteignent près de 8 326 200 USD. En 2023, une légère stabilisation est apparentée, avec un chiffre d'affaires de 8 253 000 USD, témoignant d'une volatilité initiale suivie d'une croissance consolidée sur la période considérée. La tendance générale indique une progression notable sur ces années, malgré une baisse initiale.
- Créances, montant net
- Les créances nettes augmentent de 705 000 USD en 2019 à 935 400 USD en 2023. La croissance n'est pas linéaire mais présente une tendance à l'accroissement, reflétant une extension du portefeuille client ou une gestion de crédit plus liberalisée. La progression constante sur la période suggère une hausse de l'activité ou une stratégie d'expansion commerciale.
- Ratio de rotation des créances
- Ce ratio indique le nombre de fois que l'entreprise convertit ses créances en liquidités sur une période donnée. Il est passé de 7,83 en 2019 à un pic de 9,89 en 2022, avant de revenir à 8,82 en 2023. La hausse entre 2019 et 2022 signale une amélioration de la rapidité de recouvrement, tandis que la légère baisse en 2023 peut indiquer une légère détérioration ou un ajustement dans la gestion du crédit client. Globalement, cette évolution montre une tendance à une meilleure rotation des créances, même si le ratio reste en dessous du pic de 2022.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
ON Semiconductor Corp., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Coût des revenus | ||||||
| Comptes créditeurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des revenus ÷ Comptes créditeurs
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du coût des revenus
- Le coût des revenus affiche une augmentation progressive sur la période étudiée. En 2019, il s'élève à environ 3,54 milliards de dollars, puis connaît une légère baisse en 2020 avant de reprendre une tendance haussière significative. Entre 2021 et 2023, il augmente consécutivement, atteignant près de 4,37 milliards de dollars en 2023. Cette hausse continue suggère une croissance des activités ou des investissements dans la production, avec une intensification notable à partir de 2021.
- Évolution des comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs suivent une tendance globale à la hausse, passant de 543,6 millions de dollars en 2019 à un pic de 852,1 millions en 2022. Toutefois, en 2023, une baisse à 725,6 millions est observée. La croissance jusqu'en 2022 indique une augmentation des dettes à court terme envers les fournisseurs, potentiellement liée à une augmentation des achats ou à des stratégies de gestion de la trésorerie. La diminution en 2023 pourrait refléter un ajustement dans la gestion des paiements ou une réduction des achats.
- Évolution du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio mesurant la fréquence de paiement aux fournisseurs connaît une certaine volatilité. En 2019, il est à 6.52, puis diminue à 6.18 en 2020, avant une légère augmentation à 6.34 en 2021. En 2022, il chute significativement à 4.99, ce qui indique une réduction de la vitesse de paiement ou une période plus longue de délai de paiement. En 2023, le ratio remonte à 6.02, se rapprochant du niveau de 2019. La variation de ce ratio peut refléter des changements dans la politique de gestion des dettes à court terme ou des conditions de négociation avec les fournisseurs.
Taux de rotation du fonds de roulement
ON Semiconductor Corp., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Moins: Passif à court terme | ||||||
| Fonds de roulement | ||||||
| Revenu | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenu ÷ Fonds de roulement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Fonds de roulement
- De 2019 à 2023, le fonds de roulement de l'entreprise a connu une croissance significative, passant de 1 201 600 US$ à 3 728 700 US$. Cette progression indique une augmentation de la liquidité à court terme et une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations courantes. La croissance of the fonds de roulement est relativement stable, bien qu'il y ait une accélération notable entre 2022 et 2023, renforçant la position financière à court terme.
- Revenu
- Les revenus de l’entreprise ont affiché une tendance globale haussière sur la période, malgré une légère baisse en 2020. Les revenus sont passés de 5 517 900 US$ en 2019 à un pic de 8 326 200 US$ en 2022, puis ont légèrement diminué à 8 253 000 US$ en 2023. Cela reflète une croissance soutenue en 2021 et 2022, suivie d'une stabilisation ou d'une légère contraction en 2023, ce qui pourrait indiquer une saturation du marché ou une attention accrue à la gestion des revenus.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio a connu une baisse continue, passant de 4,59 en 2019 à 2,21 en 2023. La diminution du taux de rotation indique que, malgré l’augmentation du fonds de roulement, la vitesse à laquelle l'entreprise utilise ces fonds pour générer des revenus ou couvrir ses dépenses s’est ralentie. Cela peut suggérer une gestion plus conservatrice ou une optimisation de l’utilisation des fonds à court terme, ou encore une évolution dans la structure opérationnelle ou dans la stratégie commerciale de l'entreprise.
Jours de rotation de l’inventaire
ON Semiconductor Corp., jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des stocks | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Jours de rotation de l’inventairesecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaireindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a montré une stabilité relative entre 2019 et 2021, oscillant autour de 2,88 en 2019, 2,83 en 2020, et 2,92 en 2021. Cependant, une baisse significative a été observée à partir de 2022, avec un taux de 2,63, puis une diminution notable en 2023 à 2,07. Cette tendance indique une réduction progressive de la fréquence de rotation des stocks, suggérant potentiellement une accumulation accrue de stocks ou une réduction de la vitesse de vente des inventories.
- Jours de rotation de l’inventaire
- La durée moyenne de rotation de l’inventaire a fluctué légèrement entre 2019 et 2021, restant autour de 127 à 129 jours. En 2022, cette durée a augmenté à 139 jours, avant de connaître une hausse considérable en 2023 à 176 jours. Cette croissance persistante dans le nombre de jours nécessaires pour écouler l’inventaire reflète une accélération de la rotation de l’inventaire, pouvant indiquer des difficultés à écouler rapidement les stocks ou une augmentation du volume d’inventaire détenu.
Jours de rotation des comptes clients
ON Semiconductor Corp., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Ratio de rotation des créances | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a montré une stabilité relative entre 2019 et 2021, avec une légère progression en 2021 atteignant 8.33, indiquant une augmentation de la fréquence de rotation des créances. Cependant, en 2022, ce ratio a diminué à 9.89, puis a légèrement diminué en 2023 à 8.82, ce qui suggère une tendance à la baisse de la rapidité de recouvrement des créances après une pointe en 2022.
- Évolution des jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients ont affiché une stabilité relative en 2019 et 2020, à 47 jours. Une réduction significative a été observée en 2021, avec une diminution à 44 jours, ce qui indique une amélioration dans la collecte des créances. En 2022, cette durée a continué de diminuer pour atteindre 37 jours, témoignant d'une gestion plus efficiente des comptes clients. En 2023, le nombre de jours a augmenté à 41, suggérant une légère détérioration ou une stabilisation après la réduction précédente.
Cycle de fonctionnement
ON Semiconductor Corp., cycle de fonctionnementcalcul, comparaison avec des indices de référence
Nombre de jours
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Cycle de fonctionnement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Cycle de fonctionnementsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Cycle de fonctionnementindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= + =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Une tendance à la hausse est observable dans le nombre de jours de rotation de l’inventaire, passant de 127 jours en 2019 à 176 jours en 2023. Cette augmentation indique que l'entreprise met désormais plus de temps à vendre ou à renouveler ses stocks, ce qui peut refléter une stratégie de gestion des stocks plus prudente ou des difficultés à écouler certains produits. La période de 2022 montre une augmentation significative par rapport à 2021, soulignant peut-être une adaptation stratégique ou une variation de la demande du marché.
- Jours de rotation des comptes clients
- Une réduction du nombre de jours de rotation des comptes clients est notable, passant de 47 jours en 2019 et 2020 à 44 jours en 2021, puis à 37 jours en 2022. En 2023, ce chiffre se maintient à 41 jours. Cette évolution indique une amélioration progressive dans la gestion des comptes clients, avec une collection plus rapide des créances. La baisse de ces délais peut contribuer à une meilleure liquidité, même si l’augmentation en 2023 reste modérée.
- Cycle de fonctionnement
- Le cycle de fonctionnement, qui résume la durée totale entre l’achat des stocks et la réception des paiements, a augmenté de manière marquée, passant de 174 jours en 2019 à 217 jours en 2023. Après une période relativement stable autour de 174-176 jours de 2019 à 2022, on observe une explosion en 2023. Cette augmentation peut suggérer une prolongation globale du cycle d’exploitation, probablement due à une rotation accrue des stocks combinée à une gestion des créances plus rapide. La hausse du cycle pourrait également refléter des changements dans la stratégie d’approvisionnement ou des conditions de marché influant sur la vitesse de conversion des stocks et des créances en liquidités.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
ON Semiconductor Corp., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Depuis 2019 jusqu'en 2023, le taux de rotation des comptes fournisseurs a connu des fluctuations, atteignant un pic à 6,52 en 2019 et 6,34 en 2021. Une baisse notable est observée en 2022, avec un ratio diminuant à 4,99, indiquant une réduction de la fréquence de rotation, probablement liée à un allongement des délais de paiement aux fournisseurs. En 2023, le ratio remonte à 6,02, presque au niveau de 2019, suggérant une reprise de la fréquence de paiement ou une gestion plus dynamique des comptes fournisseurs.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation ont suivi une tendance inverse du ratio, passant de 56 jours en 2019 à une augmentation à 73 jours en 2022, ce qui reflète un allongement des délais de paiement ou une gestion plus prudente des dettes fournisseurs durant cette période. En 2023, ces jours se réduisent légèrement à 61, instaurent une tendance vers une gestion plus équilibrée, mais demeurent supérieurs à ceux observés en 2019 et 2020. La relation inverse entre le ratio et le nombre de jours indique une cohérence dans l’évolution du cycle de paiement, avec une période de paiement plus longue en 2022, puis une légère réduction en 2023.
Cycle de conversion de trésorerie
ON Semiconductor Corp., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec des indices de référence
Nombre de jours
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Cycle de conversion de trésoreriesecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerieindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= + – =
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- Jours de rotation de l’inventaire
- La tendance montre une stabilisation autour de 125-129 jours entre 2019 et 2021, puis une augmentation significative à 139 jours en 2022, suivie d'une nouvelle hausse notable à 176 jours en 2023. Cette évolution indique une accumulation plus longue d'inventaire ou une gestion des stocks moins efficace sur la période récente.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients ont montré une légère stabilité à 47 jours en 2019 et 2020, puis une diminution à 44 jours en 2021. Ensuite, une tendance à la baisse est observée, avec 37 jours en 2022, stabilisé légèrement à 41 jours en 2023. Cela suggère une amélioration de la récupération des créances ou une politique de crédit plus stricte.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Ces jours ont progressé de 56 en 2019 à 59 en 2020, puis se sont stabilisés à 58 en 2021. En 2022, une augmentation notable à 73 jours a été enregistrée, indiquant un allongement du délai de paiement fournisseurs, probablement dans un contexte de négociations ou de gestion de trésorerie. En 2023, une réduction à 61 jours reflète un ajustement vers des pratiques de paiement plus rapides, mais restent globalement plus élevés que les années précédentes.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Le cycle de conversion de trésorerie a diminué légèrement, passant de 118 jours en 2019 à 111 jours en 2021, avant de diminuer davantage à 103 jours en 2022, indiquant une amélioration de la gestion opérationnelle et de liquidité. Cependant, en 2023, le cycle s'allonge de nouveau à 156 jours, ce qui peut refléter une dégradation de l'efficience dans le cycle d'exploitation ou une croissance du délai de rotation globale, potentiellement liée aux autres changements observés dans la gestion des stocks ou des créances.