Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Lam Research Corp., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

	30 mars 2025	29 déc. 2024	29 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	24 déc. 2023	24 sept. 2023	25 juin 2023	26 mars 2023	25 déc. 2022	25 sept. 2022	26 juin 2022	27 mars 2022	26 déc. 2021	26 sept. 2021	27 juin 2021	28 mars 2021	27 déc. 2020	27 sept. 2020	28 juin 2020	29 mars 2020	29 déc. 2019	29 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	23 déc. 2018	23 sept. 2018
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,450,718)	5,665,379)	6,067,471)	5,847,856)	5,672,232)	5,623,289)	5,126,150)	5,337,056)	5,305,648)	4,484,716)	4,256,499)	3,522,001)	4,194,719)	5,086,544)	4,042,151)	4,418,263)	3,673,366)	3,687,165)	4,129,067)	4,915,172)	3,961,586)	3,035,887)	4,607,182)	3,658,219)	4,931,611)	3,359,793)	2,568,085)
Comptes débiteurs, moins provision	3,228,182)	3,304,946)	2,937,217)	2,519,250)	2,203,707)	2,707,458)	2,810,953)	2,823,376)	3,262,140)	4,070,088)	4,569,735)	4,313,818)	3,702,320)	3,402,840)	3,397,180)	3,026,430)	2,809,068)	2,900,362)	2,317,922)	2,097,099)	2,191,070)	2,030,490)	1,635,643)	1,455,522)	1,522,273)	1,868,842)	1,846,845)
Inventaires	4,463,275)	4,358,152)	4,209,878)	4,217,924)	4,322,967)	4,429,906)	4,747,781)	4,816,190)	4,881,935)	4,819,966)	4,360,325)	3,966,294)	3,479,332)	3,074,177)	2,872,141)	2,689,294)	2,552,032)	2,348,955)	2,138,050)	1,900,024)	1,674,740)	1,528,620)	1,483,385)	1,540,140)	1,622,242)	1,703,307)	1,874,194)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	318,147)	284,370)	277,802)	298,190)	289,530)	293,959)	308,678)	251,790)	280,304)	334,018)	426,105)	483,122)	511,730)	539,301)	833,210)	1,518,400)	2,287,804)	2,531,470)	2,689,844)	1,941,240)	1,581,389)	1,859,968)	1,108,405)	1,906,528)	1,366,115)	423,903)	1,226,749)
Actif circulant	13,460,322)	13,612,847)	13,492,368)	12,883,220)	12,488,436)	13,054,612)	12,993,562)	13,228,412)	13,730,027)	13,708,788)	13,612,664)	12,285,235)	11,888,101)	12,102,862)	11,144,682)	11,652,387)	11,322,270)	11,467,952)	11,274,883)	10,853,535)	9,408,785)	8,454,965)	8,834,615)	8,560,409)	9,442,241)	7,355,845)	7,515,873)
Immobilisations corporelles, montant net	2,372,203)	2,313,590)	2,214,269)	2,154,518)	2,181,741)	2,147,482)	2,110,511)	1,856,672)	1,855,117)	1,863,155)	1,718,791)	1,647,587)	1,561,875)	1,503,385)	1,372,533)	1,303,479)	1,279,836)	1,208,285)	1,133,529)	1,071,499)	1,048,619)	1,047,254)	1,030,168)	1,059,077)	1,040,329)	1,013,306)	951,376)
Écarts d’acquisition et immobilisations incorporelles	1,795,248)	1,761,021)	1,758,344)	1,765,073)	1,768,998)	1,777,593)	1,784,000)	1,790,943)	1,801,819)	1,805,218)	1,624,932)	1,616,963)	1,627,035)	1,601,755)	1,614,959)	1,622,499)	1,633,254)	1,641,168)	1,646,343)	1,652,968)	1,666,732)	1,677,940)	1,690,648)	1,701,547)	1,707,930)	1,736,468)	1,767,562)
Autres actifs	2,340,537)	2,152,458)	2,067,508)	1,941,917)	1,840,475)	1,804,165)	1,650,384)	1,905,616)	1,856,398)	1,829,220)	1,764,895)	1,645,847)	1,512,020)	1,477,426)	1,433,378)	1,313,787)	1,049,553)	1,052,969)	1,002,253)	981,045)	814,499)	733,963)	788,071)	680,300)	704,762)	662,839)	722,766)
Actifs à long terme	6,507,988)	6,227,069)	6,040,121)	5,861,508)	5,791,214)	5,729,240)	5,544,895)	5,553,231)	5,513,334)	5,497,593)	5,108,618)	4,910,397)	4,700,930)	4,582,566)	4,420,870)	4,239,765)	3,962,643)	3,902,422)	3,782,125)	3,705,512)	3,529,850)	3,459,157)	3,508,887)	3,440,924)	3,453,021)	3,412,613)	3,441,704)
Total de l’actif	19,968,310)	19,839,916)	19,532,489)	18,744,728)	18,279,650)	18,783,852)	18,538,457)	18,781,643)	19,243,361)	19,206,381)	18,721,282)	17,195,632)	16,589,031)	16,685,428)	15,565,552)	15,892,152)	15,284,913)	15,370,374)	15,057,008)	14,559,047)	12,938,635)	11,914,122)	12,343,502)	12,001,333)	12,895,262)	10,768,458)	10,957,577)

Tendances générales de la trésorerie et équivalents de trésorerie: La trésorerie et équivalents de trésorerie ont connu une croissance significative sur la période considérée, passant d’environ 2,57 milliards de dollars à plus de 5,45 milliards de dollars. Après une augmentation notable à la fin de l’année 2018, cette ligne a connu une progression principalement durant 2019, atteignant un pic à la fin de cette année. Au début de 2020, la trésorerie a légèrement diminué, puis a ensuite augmenté de manière constante, atteignant de nouveaux sommets au quatrième trimestre de 2020 et durant toute l’année 2021. La tendance à la hausse s’est poursuivie en 2022 et 2023, avec des montants souvent supérieurs à 5,6 milliards de dollars, atteignant un maximum de 5,87 milliards à la fin de 2023. Au premier trimestre 2024, la trésorerie a encore augmenté, avant une légère baisse au deuxième trimestre, tout en restant à un niveau élevé. La tendance indique une gestion efficace de la liquidité, avec une croissance continue sur plusieurs années.
Évolution des comptes débiteurs, moins provisions: Les comptes débiteurs, net de provisions, ont présenté une tendance volatile. Après une augmentation progressive jusqu’en décembre 2018, ils ont diminué en début 2019, puis ont augmenté de façon significative durant l’année 2019, culminant à environ 3,3 milliards de dollars au premier trimestre 2021. Par la suite, on observe une tendance à la baisse, atteignant aux alentours de 2,7 milliards de dollars au début 2023, puis diminuant davantage jusqu’à environ 2,2 milliards à la fin de l’année 2023. La baisse généralisée pourrait indiquer une amélioration de la gestion du recouvrement ou une réduction du volume des ventes à crédit, ou encore une modification des conditions de crédit accordées.
Évolution des inventaires: Les inventaires ont connu une croissance constante tout au long de la période. Après une baisse en 2018, ils ont augmenté régulièrement pour atteindre un sommet d’environ 4,48 millions de dollars fin 2022. La tendance positive s’est poursuivie en 2023, avec une légère fluctuation, mais une continuité de la croissance. Au premier trimestre 2024, les inventaires ont encore progressé, illustrant une augmentation potentielle de la capacité de production ou un stockage accru pour répondre à la demande anticipée. La croissance soutenue des stocks peut aussi signaler une anticipation d’une hausse future des ventes ou une gestion stratégique de l’approvisionnement.
Charges payées d’avance et autres actifs circulants: Les charges payées d’avance et autres actifs circulants ont connu des fluctuations, avec une tendance générale à la hausse. Après une baisse en décembre 2018, elles ont augmenté puis ont fluctué dans une fourchette relativement stable tout au long de la période, atteignant un pic vers fin 2023. La variation de ces actifs peut refléter une gestion stratégique des charges payées et une constitution de réserves pour faire face à des dépenses futures ou des investissements spécifiques.
Actif circulant total: Le total de l’actif circulant a montré une croissance globalement continue, passant d’environ 7,52 milliards de dollars en septembre 2018 à plus de 13,6 milliards de dollars en mars 2024. Cette augmentation indique une expansion de la liquidité et des actifs courants, pouvant refléter une stratégie d’investissement ou de gestion des liquidités pour soutenir la croissance opérationnelle ou financière. La croissance de l’actif circulant est cohérente avec l’augmentation de la trésorerie, des inventaires, et d’autres actifs à court terme.
Immobilisations corporelles, montant net: Les immobilisations corporelles ont connu une tendance de croissance continue, avec une augmentation notable après 2021. Elles sont passées d’environ 951 millions de dollars en septembre 2018 à plus de 2,3 milliards de dollars au premier trimestre 2024, marquant ainsi un investissement soutenu dans le patrimoine physique de l'entreprise. Ce dispositif peut indiquer une intensification des investissements en équipements ou infrastructures pour soutenir la production ou l’expansion commerciale.
Écarts d’acquisition et immobilisations incorporelles: Les écarts d’acquisition et immobilisations incorporelles sont restés relativement stables, fluctuant légèrement autour de 1,6 à 1,8 milliard de dollars, avec une légère augmentation à la fin de la période. Cette stabilité relative suggère que l’activité d’acquisition ou de développement d’actifs incorporels a été modérée ou que ces actifs ont été amortis ou ajustés de manière régulière, sans fluctuations majeures depuis plusieurs années.
Autres actifs: Les autres actifs présentent une croissance régulière, passant d’environ 722 millions de dollars en septembre 2018 à plus de 2,3 milliards de dollars fin mars 2024. La tendance à l’accroissement indique l’accumulation ou l’investissement dans d’autres catégories d’actifs qui ne figurent pas parmi les principaux postes, pouvant inclure des investissements financiers ou des actifs différés.
Actifs à long terme et total de l’actif: Les actifs à long terme ont connu une croissance soutenue, passant d’environ 3,44 milliards de dollars en 2018 à plus de 6,5 milliards de dollars en mars 2024. La croissance de l’actif total a suivi une tendance similaire, du tonnage initial de plus de 10,9 milliards de dollars à près de 20 milliards à la fin de la période. Cette hausse globale reflète le développement des ressources de l’entreprise, consolidée par l’augmentation des immobilisations, des actifs incorporels et des autres actifs, suggérant un processus continu d’expansion et d’investissement stratégique.

Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

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