Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
ON Semiconductor Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Dettes à long terme et dettes de location-financement, y compris la portion courante1 | ÷ | Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation (déficit)1 | |
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| 31 déc. 2023 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Dettes à long terme et dettes de location-financement, y compris la portion courante (US$ en milliers)
- Les dettes à long terme et dettes de location-financement présentent des fluctuations notables au cours de la période. Elles démarrent autour de 1 067 000 en 2005 et 1 176 000 en 2006, se situent ensuite entre 933 500 et 1 207 000 jusqu'en 2011, puis varient entre 942 200 et 1 393 900 jusqu'en 2015. À partir de 2016, une hausse marquée est observée avec 3 622 300, soit un saut important par rapport à 2015. Après ce pic, le niveau reflue en 2017 à 2 951 800 et 2018 à 2 766 100. À partir de 2019, il se redresse à 3 612 500, puis oscille autour de 3 0xx à 3 6xx millions pour 2020–2023 (3 491 300; 3 097 500; 3 230 700; 3 359 800). Dans l’ensemble, le ratio de volatilité est élevé autour des années 2016–2019, puis se maintient à des niveaux élevés mais relativement stables sur 2020–2023, indiquant un financement par la dette qui demeure substantiel même lorsque d’autres postes évoluent.
- Total des capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres passent d’un déficit de -300 300 en 2005 et -225 400 en 2006 à un solde positif de 15 900 en 2007. Ils augmentent ensuite régulièrement, atteignant 678 700 en 2008, 985 000 en 2009, 1 366 000 en 2010 et 1 468 200 en 2011. Entre 2012 et 2016, les capitaux propres évoluent autour de 1 361 100 à 1 823 200. À partir de 2017, la tendance s’accélère: 2 778 800 en 2017, 3 171 600 en 2018, 3 301 700 en 2019, 3 538 500 en 2020, 4 585 400 en 2021, 6 188 500 en 2022 et 7 782 600 en 2023. Cette progression reflète une conversion progressive du déficit en capitaux propres et une croissance soutenue des fonds propres au fil du temps.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres n’est pas disponible pour 2005 et 2006. En 2007, il est exceptionnellement élevé à 72.92, reflétant une dette substantielle par rapport à des capitaux propres très faibles. À partir de 2008, le ratio se normalise autour de 1.72 et évolue globalement entre 0.65 et 1.0 jusqu’en 2015. En 2016, le ratio remonte à 1.99, puis diminue progressivement pour atteindre 1.06 en 2017, 0.87 en 2018, 1.09 en 2019, 0.99 en 2020, 0.68 en 2021, 0.52 en 2022 et 0.43 en 2023. Dans l’ensemble, le levier financier présente une simplification progressive des années 2019–2023, marquée par une baisse du ratio à mesure que les capitaux propres augmentent plus rapidement que la dette.
Comparaison avec les concurrents
ON Semiconductor Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| ON Semiconductor Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
ON Semiconductor Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
| ON Semiconductor Corp. | Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
ON Semiconductor Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| ON Semiconductor Corp. | Technologie de l’information | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).