Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
ON Semiconductor Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une diminution progressive sur la période, passant de 1,09 en 2019 à 0,43 en 2023. Cette tendance indique une réduction relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres, suggérant une amélioration de la structure financière ou une politique de désendettement accrue.
- Évolution du ratio d'endettement incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio a également diminué, passant de 1,13 à 0,47, renforçant l'observation précédente concernant une réduction de l'endettement global. La tendance montre une gestion active du levier financier, avec une baisse notable dans l'incidence du passif lié aux contrats de location.
- Évolution du ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio est passé de 0,52 en 2019 à 0,3 en 2023. La diminution indique une réduction de la part de la dette par rapport aux fonds propres totaux, contribuant à une structure de capital plus robuste et moins dépendante de l'endettement.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Il a diminué de 0,53 à 0,32, ce qui suggère une déléverisation du financement global. La réduction de ce ratio témoigne d'une volonté de contrôler le levier financier et d'améliorer la solvabilité de l'entreprise.
- Évolution générale du ratio d'endettement
- Ce ratio est passé de 0,43 en 2019 à 0,25 en 2023, confirmant une réduction constante de l'endettement en proportion des actifs. La tendance indique une meilleure stabilité financière et une moindre dépendance à l'endettement.
- Évolution du ratio d'endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a connu une baisse progressive, passant de 0,44 à 0,27. La baisse reflète une gestion prudente du passif total par rapport à l’actif, renforçant la perception d’une structure financière plus solide.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a diminué de 2,55 à 1,7, indiquant que la part de la dette financière dans la structure financière a été réduite. La baisse traduit une stratégie visant à diminuer la dépendance à la dette financière purement financière.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Il a connu une nette augmentation, passant de 2,87 en 2019 à 34,9 en 2023, avec une hausse significative en 2021 et 2022. Cette évolution montre une amélioration majeure de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêt, témoignant d’une réduction de la charge d’intérêt relative ou d’une rentabilité accrue.
- Évolution du taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio est passé de 2,46 en 2019 à 20,57 en 2023, avec une progression notable dans la dernière période. La progression indique une capacité renforcée à couvrir l’ensemble des charges fixes de l’entreprise, traduisant une meilleure stabilité de la capacité à honorer ses obligations financières fixes.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
ON Semiconductor Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement | 800) | 14,200) | 12,700) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 794,000) | 147,800) | 160,700) | 531,600) | 736,000) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 2,542,600) | 3,045,700) | 2,913,900) | 2,959,700) | 2,876,500) | |
| Passifs locatifs de financement à long terme | 22,400) | 23,000) | 10,200) | —) | —) | |
| Total de la dette | 3,359,800) | 3,230,700) | 3,097,500) | 3,491,300) | 3,612,500) | |
| Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation | 7,782,600) | 6,188,500) | 4,585,400) | 3,538,500) | 3,301,700) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.43 | 0.52 | 0.68 | 0.99 | 1.09 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | — | |
| KLA Corp. | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | 0.96 | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation
= 3,359,800 ÷ 7,782,600 = 0.43
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- Évolution du total de la dette
- Entre 2019 et 2023, le total de la dette a montré une tendance globale à la baisse, passant de 3 612 500 USD à 3 359 800 USD. Après une légère diminution en 2020, la dette a continué de diminuer en 2021, atteignant un point bas. Cependant, entre 2022 et 2023, une légère augmentation est observée, indiquant une reprise partielle ou une gestion modérée de l’endettement.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance significative sur la période, passant de 3 301 700 USD en 2019 à 7 782 600 USD en 2023. Cette évolution reflète une amélioration importante de la situation financière de l’entreprise, probablement liée à une croissance des bénéfices, à une rétention des profits ou à une émission de nouvelles actions.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a diminué de 1,09 en 2019 à 0,43 en 2023, indiquant une réduction progressive de la dépendance à l’endettement. La baisse de ce ratio traduit une amélioration de la structure financière, avec une augmentation relative des capitaux propres par rapport à la dette, ce qui peut être perçu comme un signe de stabilité financière accrue.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
ON Semiconductor Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement | 800) | 14,200) | 12,700) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 794,000) | 147,800) | 160,700) | 531,600) | 736,000) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 2,542,600) | 3,045,700) | 2,913,900) | 2,959,700) | 2,876,500) | |
| Passifs locatifs de financement à long terme | 22,400) | 23,000) | 10,200) | —) | —) | |
| Total de la dette | 3,359,800) | 3,230,700) | 3,097,500) | 3,491,300) | 3,612,500) | |
| Passifs au titre des contrats de location-simple (inclus dans les charges à payer et autres passifs à court terme) | 33,000) | 35,200) | 32,500) | 32,200) | 26,100) | |
| Passifs au titre des contrats de location-simple (inclus dans les autres passifs à long terme) | 231,000) | 246,500) | 142,400) | 115,700) | 87,900) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 3,623,800) | 3,512,400) | 3,272,400) | 3,639,200) | 3,726,500) | |
| Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation | 7,782,600) | 6,188,500) | 4,585,400) | 3,538,500) | 3,301,700) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.47 | 0.57 | 0.71 | 1.03 | 1.13 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | — | |
| KLA Corp. | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | 0.96 | |
| Micron Technology Inc. | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation
= 3,623,800 ÷ 7,782,600 = 0.47
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- Entre 2019 et 2023, la dette totale de l'entreprise a connu une légère diminution de 2019 à 2021, passant de 3,73 milliards de dollars à 3,27 milliards. Cependant, en 2022, cette tendance s'inverse avec une augmentation à 3,51 milliards, puis une stabilisation à environ 3,62 milliards en 2023. Cette évolution indique une gestion prudente de l'endettement, avec une tendance à réduire le levier financier dans la première moitié de la période, suivie d'une stabilization ou d'une augmentation modérée dans les années suivantes.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière au cours de la période considérée. En 2019, ils s’élevaient à environ 3,3 milliards de dollars, puis ont augmenté chaque année pour atteindre près de 7,78 milliards de dollars en 2023, ce qui représente une progression significative. Cette évolution reflète une amélioration de la situation financière de l’entreprise et une capacité accrue à générer ou à accumuler des profits et des réserves.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance constante à la baisse, passant de 1,13 en 2019 à 0,47 en 2023. La diminution progressive indique une réduction de la dépendance de l'entreprise à l'égard de l’endettement par rapport à ses fonds propres. En particulier, cette baisse reflète une amélioration de la solidité financière et une gestion efficace de l’équilibre entre endettement et fonds propres, renforçant potentiellement la stabilité financière de l'entreprise.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
ON Semiconductor Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement | 800) | 14,200) | 12,700) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 794,000) | 147,800) | 160,700) | 531,600) | 736,000) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 2,542,600) | 3,045,700) | 2,913,900) | 2,959,700) | 2,876,500) | |
| Passifs locatifs de financement à long terme | 22,400) | 23,000) | 10,200) | —) | —) | |
| Total de la dette | 3,359,800) | 3,230,700) | 3,097,500) | 3,491,300) | 3,612,500) | |
| Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation | 7,782,600) | 6,188,500) | 4,585,400) | 3,538,500) | 3,301,700) | |
| Total du capital | 11,142,400) | 9,419,200) | 7,682,900) | 7,029,800) | 6,914,200) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.30 | 0.34 | 0.40 | 0.50 | 0.52 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 3,359,800 ÷ 11,142,400 = 0.30
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La valeur du total de la dette montre une tendance à la baisse entre 2019 et 2021, passant d’environ 3,61 milliards de dollars à environ 3,10 milliards de dollars. Cependant, à partir de 2022, cette dette augmente à nouveau pour atteindre environ 3,24 milliards de dollars en 2022, avant de continuer à croître légèrement pour atteindre environ 3,36 milliards de dollars en 2023. Cette évolution indique une réduction initiale de l’endettement suivie d’une reprise progressive.
- Total du capital
- Le total du capital affiche une croissance stable et significative sur la période considérée. En 2019, il s’élève à environ 6,91 milliards de dollars, puis il augmente régulièrement pour atteindre près de 11,14 milliards de dollars en 2023. Cette croissance suggère une augmentation du capital propre ou des apports de capitaux, renforçant la structure financière de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a connu une diminution régulière, passant de 0,52 en 2019 à 0,3 en 2023. Cette tendance indique une réduction progressive de la dépendance de l’entreprise à l’endettement par rapport à ses fonds propres. La diminution du ratio témoigne d’une amélioration de la stabilité financière et d’une gestion prudente de la structure du capital.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
ON Semiconductor Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement | 800) | 14,200) | 12,700) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 794,000) | 147,800) | 160,700) | 531,600) | 736,000) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 2,542,600) | 3,045,700) | 2,913,900) | 2,959,700) | 2,876,500) | |
| Passifs locatifs de financement à long terme | 22,400) | 23,000) | 10,200) | —) | —) | |
| Total de la dette | 3,359,800) | 3,230,700) | 3,097,500) | 3,491,300) | 3,612,500) | |
| Passifs au titre des contrats de location-simple (inclus dans les charges à payer et autres passifs à court terme) | 33,000) | 35,200) | 32,500) | 32,200) | 26,100) | |
| Passifs au titre des contrats de location-simple (inclus dans les autres passifs à long terme) | 231,000) | 246,500) | 142,400) | 115,700) | 87,900) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 3,623,800) | 3,512,400) | 3,272,400) | 3,639,200) | 3,726,500) | |
| Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation | 7,782,600) | 6,188,500) | 4,585,400) | 3,538,500) | 3,301,700) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 11,406,400) | 9,700,900) | 7,857,800) | 7,177,700) | 7,028,200) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.51 | 0.53 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 3,623,800 ÷ 11,406,400 = 0.32
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- Entre 2019 et 2021, la dette totale a connu une légère diminution, passant de 3 726 500 US$ à 3 272 400 US$, ce qui témoigne d'une réduction progressive de l'endettement de l'entreprise. Cependant, entre 2021 et 2022, la dette a augmenté à nouveau pour atteindre 3 512 400 US$, puis elle a légèrement progressé en 2023 à 3 623 800 US$. Cette tendance indique une stabilisation avec une légère croissance du montant de la dette à partir de 2022.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une croissance constante sur toute la période. Il est passé de 7 028 200 US$ en 2019 à 11 406 400 US$ en 2023. Cette augmentation significative traduit une augmentation globale des fonds propres et des obligations financières de l'entreprise, ce qui pourrait refléter une expansion ou des investissements importants réalisés durant cette période.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a diminué de manière continue, passant de 0,53 en 2019 à 0,32 en 2023. La baisse significative de ce ratio indique une réduction de la proportion de la dette par rapport au capital total, suggérant une amélioration de la structure financière de l'entreprise ou une gestion plus prudente de l'endettement. La tendance à la baisse du ratio montre un positionnement plus solide en termes de solvabilité et de risque financier au fil des années.
Ratio d’endettement
ON Semiconductor Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement | 800) | 14,200) | 12,700) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 794,000) | 147,800) | 160,700) | 531,600) | 736,000) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 2,542,600) | 3,045,700) | 2,913,900) | 2,959,700) | 2,876,500) | |
| Passifs locatifs de financement à long terme | 22,400) | 23,000) | 10,200) | —) | —) | |
| Total de la dette | 3,359,800) | 3,230,700) | 3,097,500) | 3,491,300) | 3,612,500) | |
| Total de l’actif | 13,215,200) | 11,978,500) | 9,626,000) | 8,668,000) | 8,425,500) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.40 | 0.43 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | — | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 3,359,800 ÷ 13,215,200 = 0.25
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une tendance générale à la baisse entre 2019 et 2021, passant de 3 612 500 US$ à 3 097 500 US$, ce qui indique une réduction de l'endettement. Cependant, à partir de 2022, la dette a légèrement augmenté pour atteindre 3 230 700 US$, puis 3 359 800 US$ en 2023, traduisant une légère reprise dans le niveau d'endettement.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a affiché une croissance régulière sur la période, passant de 8 425 500 US$ en 2019 à 13 215 200 US$ en 2023. Cette progression souligne une augmentation globale de la taille du bilan, avec une accélération notable à partir de 2020, notamment entre 2021 et 2023, où l’actif a connu une hausse significative.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a montré une tendance à la baisse sur toute la période, passant de 0,43 en 2019 à 0,25 en 2023. Cette diminution indique une amélioration de la structure financière, avec une réduction relative de la part de la dette dans le financement global de l’entreprise. La baisse progressive du ratio reflète une gestion prudente de l’endettement en favorisant une croissance plus soutenue par des capitaux propres ou des flux internes.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
ON Semiconductor Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement | 800) | 14,200) | 12,700) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 794,000) | 147,800) | 160,700) | 531,600) | 736,000) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 2,542,600) | 3,045,700) | 2,913,900) | 2,959,700) | 2,876,500) | |
| Passifs locatifs de financement à long terme | 22,400) | 23,000) | 10,200) | —) | —) | |
| Total de la dette | 3,359,800) | 3,230,700) | 3,097,500) | 3,491,300) | 3,612,500) | |
| Passifs au titre des contrats de location-simple (inclus dans les charges à payer et autres passifs à court terme) | 33,000) | 35,200) | 32,500) | 32,200) | 26,100) | |
| Passifs au titre des contrats de location-simple (inclus dans les autres passifs à long terme) | 231,000) | 246,500) | 142,400) | 115,700) | 87,900) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 3,623,800) | 3,512,400) | 3,272,400) | 3,639,200) | 3,726,500) | |
| Total de l’actif | 13,215,200) | 11,978,500) | 9,626,000) | 8,668,000) | 8,425,500) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.44 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 3,623,800 ÷ 13,215,200 = 0.27
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale :
- La dette totale de l'entreprise a connu une légère diminution entre 2019 et 2021, passant de 3,73 milliards de dollars à 3,27 milliards de dollars. Cependant, à partir de 2022, une croissance est observée, atteignant 3,62 milliards de dollars en 2023. Malgré cette reprise, la dette reste inférieure aux niveaux de 2019, illustrant une gestion de l'endettement relativement prudente sur la période.
- Total de l’actif :
- La valeur totale des actifs a connu une croissance régulière sur la période, passant de 8,43 milliards de dollars en 2019 à environ 13,22 milliards de dollars en 2023. Cette augmentation indique une expansion significative des ressources et des investissements de l'entreprise, probablement soutenue par la croissance de ses activités ou acquisitions.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif :
- Le ratio d'endettement, calculé en relation avec l’actif total, a diminué de 0,44 en 2019 à 0,27 en 2023. Cette réduction suggère une amélioration de la solidité financière de l'entreprise, avec une moindre dépendance à l'endettement par rapport à ses actifs. La baisse progressive de ce ratio sur la période indique une gestion plus conservatrice de l'endettement, même face à une croissance des actifs.
Ratio d’endettement financier
ON Semiconductor Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | 13,215,200) | 11,978,500) | 9,626,000) | 8,668,000) | 8,425,500) | |
| Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation | 7,782,600) | 6,188,500) | 4,585,400) | 3,538,500) | 3,301,700) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.70 | 1.94 | 2.10 | 2.45 | 2.55 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
| Applied Materials Inc. | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
| Broadcom Inc. | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
| Intel Corp. | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | — | |
| KLA Corp. | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | 2.57 | |
| Micron Technology Inc. | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | |
| NVIDIA Corp. | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation
= 13,215,200 ÷ 7,782,600 = 1.70
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l’entreprise a connu une croissance continue sur la période analysée, passant d’environ 8,43 milliards de dollars en 2019 à environ 13,22 milliards de dollars en 2023. Ceci indique une expansion de la taille de l’entreprise, probablement par des investissements en immobilisations, acquisitions ou une augmentation des actifs circulants.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté de manière significative durant cette période, passant de 3,3 milliards de dollars en 2019 à environ 7,78 milliards de dollars en 2023. La progression régulière reflète une amélioration de la situation financière de l’entreprise, renforçant sa stabilité patrimoniale. La croissance notable dans cette ligne indique également une accumulation de résultats bénéficiaires ou d’apports en capital.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a diminué de 2.55 en 2019 à 1.7 en 2023, signifiant une réduction de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres. Une telle tendance peut indiquer une gestion prudente de la dette, ou une capacité accrue à financer la croissance par des fonds propres. La baisse progressive de ce ratio suggère une amélioration de la solvabilité de l’entreprise et une réduction du risque financier associé à l’endettement.
Ratio de couverture des intérêts
ON Semiconductor Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à ON Semiconductor Corporation | 2,183,700) | 1,902,200) | 1,009,600) | 234,200) | 211,700) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 1,900) | 1,600) | 1,600) | 2,200) | 2,200) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 350,200) | 458,400) | 146,600) | (59,800) | 62,700) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 74,800) | 94,900) | 130,400) | 168,400) | 148,300) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 2,610,600) | 2,457,100) | 1,288,200) | 345,000) | 424,900) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 34.90 | 25.89 | 9.88 | 2.05 | 2.87 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
| Applied Materials Inc. | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
| Broadcom Inc. | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
| Intel Corp. | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | — | |
| KLA Corp. | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | — | |
| Lam Research Corp. | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | 21.86 | |
| Micron Technology Inc. | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | |
| NVIDIA Corp. | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | — | |
| Qualcomm Inc. | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | — | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | — | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 2,610,600 ÷ 74,800 = 34.90
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- La série de données indique une augmentation significative du EBIT au cours de la période analysée. Après une baisse en 2020 par rapport à 2019, le résultat rebondit fortement en 2021, puis poursuit une croissance continue en 2022 et 2023. Cette progression témoigne d'une amélioration notable de la performance opérationnelle, avec un pic en 2023, doublant quasiment le montant de 2019. La tendance suggère une gestion efficace ou une croissance des activités opérationnelles, contribuant à une rentabilité accrue.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont connu une légère fluctuation, d'abord en hausse en 2020, puis en diminution progressive à partir de 2021. La baisse se poursuit en 2022 et 2023, atteignant un niveau inférieure à celui de 2019. Cette tendance pourrait indiquer une gestion de la dette plus prudente ou une réduction de l’endettement, permettant de diminuer les coûts d’intérêts et d’améliorer la santé financière.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a connu une baisse significative en 2020, passant de 2.87 en 2019 à 2.05. Cependant, à partir de 2021, il manifeste une croissance spectaculaire, culminant à 34.9 en 2023. Cette évolution reflète une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts, notamment en raison du renforcement du bénéfice opérationnel. La progression dans ce ratio souligne une amélioration substantielle de la solvabilité à court terme vis-à-vis du service de la dette.
Taux de couverture des charges fixes
ON Semiconductor Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à ON Semiconductor Corporation | 2,183,700) | 1,902,200) | 1,009,600) | 234,200) | 211,700) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 1,900) | 1,600) | 1,600) | 2,200) | 2,200) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 350,200) | 458,400) | 146,600) | (59,800) | 62,700) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 74,800) | 94,900) | 130,400) | 168,400) | 148,300) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 2,610,600) | 2,457,100) | 1,288,200) | 345,000) | 424,900) | |
| Plus: Charges de location-exploitation | 54,800) | 60,200) | 45,500) | 46,500) | 41,600) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 2,665,400) | 2,517,300) | 1,333,700) | 391,500) | 466,500) | |
| Charges d’intérêts | 74,800) | 94,900) | 130,400) | 168,400) | 148,300) | |
| Charges de location-exploitation | 54,800) | 60,200) | 45,500) | 46,500) | 41,600) | |
| Charges fixes | 129,600) | 155,100) | 175,900) | 214,900) | 189,900) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 20.57 | 16.23 | 7.58 | 1.82 | 2.46 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | — | |
| Analog Devices Inc. | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
| Applied Materials Inc. | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
| Broadcom Inc. | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
| Intel Corp. | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | — | |
| KLA Corp. | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | — | |
| Lam Research Corp. | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | 17.83 | |
| Micron Technology Inc. | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | |
| NVIDIA Corp. | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
| Texas Instruments Inc. | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | — | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 2,665,400 ÷ 129,600 = 20.57
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- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- La société a connu une croissance significative de son bénéfice avant charges fixes et impôts entre 2019 et 2023. Après une baisse en 2020 par rapport à 2019, cette mesure a fortement augmenté en 2021, puis a poursuivi sa progression en 2022 et 2023, atteignant 2 665 400 US$ en 2023. Cette tendance indique une amélioration de la performance opérationnelle sur cette période, notamment à partir de 2021.
- Évolution des charges fixes
- Les charges fixes ont connu une baisse progressive à partir de 2020, passant de 214 900 US$ en 2020 à 129 600 US$ en 2023. La réduction constante des charges fixes pourrait contribuer à une augmentation de la rentabilité, en diminuant la pression sur les marges opérationnelles, ce qui a sans doute soutenu la croissance du bénéfice avant charges fixes et impôts.
- Taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes s'est notablement amélioré tout au long de la période, passant de 2,46 en 2019 à 20,57 en 2023. Cette évolution traduit une capacité accrue à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant charges fixes et impôts, témoignant d'une meilleure efficacité opérationnelle et d'une gestion renforcée des coûts. La croissance du taux s'est faite de manière particulièrement marquée à partir de 2021, synchronisée avec la hausse du bénéfice opérationnel.