Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2005
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
NVIDIA Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Calcul
NVIDIA Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total de la dette1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 janv. 2025 | = | ÷ | |||
| 28 janv. 2024 | = | ÷ | |||
| 29 janv. 2023 | = | ÷ | |||
| 30 janv. 2022 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2021 | = | ÷ | |||
| 26 janv. 2020 | = | ÷ | |||
| 27 janv. 2019 | = | ÷ | |||
| 28 janv. 2018 | = | ÷ | |||
| 29 janv. 2017 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2016 | = | ÷ | |||
| 25 janv. 2015 | = | ÷ | |||
| 26 janv. 2014 | = | ÷ | |||
| 27 janv. 2013 | = | ÷ | |||
| 29 janv. 2012 | = | ÷ | |||
| 30 janv. 2011 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2010 | = | ÷ | |||
| 25 janv. 2009 | = | ÷ | |||
| 27 janv. 2008 | = | ÷ | |||
| 28 janv. 2007 | = | ÷ | |||
| 29 janv. 2006 | = | ÷ | |||
| 30 janv. 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-01-27), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-25), 10-K (Date du rapport : 2014-01-26), 10-K (Date du rapport : 2013-01-27), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-25), 10-K (Date du rapport : 2008-01-27), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
1 en millions de dollars américains
- Résumé des tendances de la dette totale
- Le niveau de la dette est très faible jusqu’en 2013, autour de 19 à 26 millions USD, puis il connaît une hausse marquée à partir de 2014 avec 1 374 millions USD et continue d’augmenter jusqu’en 2017 (2 785 millions USD). Par la suite, il se replie partiellement en 2018–2020 (2 000; 1 988; 1 991 millions USD). Une accélération importante survient à partir de 2021, avec 6 963 millions USD, puis 10 946 millions USD en 2022 et 10 953 millions USD en 2023. Le niveau demeure élevé en 2024 (9 709) et 2025 (8 463). Dans l’ensemble, la dette passe d’un niveau quasi nul à des valeurs élevées à partir de 2014, avec un pic autour de 2022–2023 et une réduction partielle par la suite.
- Tendances des capitaux propres
- Les capitaux propres évoluent fortement à la hausse sur l’ensemble de la période, passant de 1 178 millions USD en 2005 à 79 327 millions USD en 2025. Après des niveaux modérés en 2005–2016 (1 178 à 4 669 millions USD), une accélération s’opère à partir de 2017 avec 5 762 millions USD, puis 7 471 en 2018, 9 342 en 2019, 12 204 en 2020, 16 893 en 2021, 26 612 en 2022, 22 101 en 2023, 42 978 en 2024 et 79 327 en 2025. Cette progression reflète une croissance soutenue des fonds propres, notamment sur la période 2020–2025, conduisant à une base très élevée à la fin de la période.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Les valeurs du ratio ne sont pas renseignées pour les années 2005–2008. À partir de 2009–2012, le ratio se situe à 0,01, puis devient nul en 2013. À partir de 2014, le ratio s’établit autour de 0,31–0,32 et atteint 0,48 en 2017. Il diminue ensuite à 0,27 en 2018, 0,21 en 2019 et 0,16 en 2020. Le ratio remonte à 0,41 en 2021 et 2022, atteint 0,50 en 2023, puis se replie à 0,23 en 2024 et 0,11 en 2025. Cette évolution indique une période initiale de hausse du levier financier au milieu des années 2010, suivie d’un assouplissement jusqu’en 2020, puis d’un nouveau recours au levier entre 2021 et 2023, avant une amélioration progressive en 2024–2025 lorsque les capitaux propres progressent plus rapidement que la dette.
Comparaison avec les concurrents
NVIDIA Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| NVIDIA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 janv. 2025 | |||||||||||
| 28 janv. 2024 | |||||||||||
| 29 janv. 2023 | |||||||||||
| 30 janv. 2022 | |||||||||||
| 31 janv. 2021 | |||||||||||
| 26 janv. 2020 | |||||||||||
| 27 janv. 2019 | |||||||||||
| 28 janv. 2018 | |||||||||||
| 29 janv. 2017 | |||||||||||
| 31 janv. 2016 | |||||||||||
| 25 janv. 2015 | |||||||||||
| 26 janv. 2014 | |||||||||||
| 27 janv. 2013 | |||||||||||
| 29 janv. 2012 | |||||||||||
| 30 janv. 2011 | |||||||||||
| 31 janv. 2010 | |||||||||||
| 25 janv. 2009 | |||||||||||
| 27 janv. 2008 | |||||||||||
| 28 janv. 2007 | |||||||||||
| 29 janv. 2006 | |||||||||||
| 30 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-01-27), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-25), 10-K (Date du rapport : 2014-01-26), 10-K (Date du rapport : 2013-01-27), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-25), 10-K (Date du rapport : 2008-01-27), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
NVIDIA Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
| NVIDIA Corp. | Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |
|---|---|---|
| 26 janv. 2025 | ||
| 28 janv. 2024 | ||
| 29 janv. 2023 | ||
| 30 janv. 2022 | ||
| 31 janv. 2021 | ||
| 26 janv. 2020 | ||
| 27 janv. 2019 | ||
| 28 janv. 2018 | ||
| 29 janv. 2017 | ||
| 31 janv. 2016 | ||
| 25 janv. 2015 | ||
| 26 janv. 2014 | ||
| 27 janv. 2013 | ||
| 29 janv. 2012 | ||
| 30 janv. 2011 | ||
| 31 janv. 2010 | ||
| 25 janv. 2009 | ||
| 27 janv. 2008 | ||
| 28 janv. 2007 | ||
| 29 janv. 2006 | ||
| 30 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-01-27), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-25), 10-K (Date du rapport : 2014-01-26), 10-K (Date du rapport : 2013-01-27), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-25), 10-K (Date du rapport : 2008-01-27), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
NVIDIA Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| NVIDIA Corp. | Technologie de l’information | |
|---|---|---|
| 26 janv. 2025 | ||
| 28 janv. 2024 | ||
| 29 janv. 2023 | ||
| 30 janv. 2022 | ||
| 31 janv. 2021 | ||
| 26 janv. 2020 | ||
| 27 janv. 2019 | ||
| 28 janv. 2018 | ||
| 29 janv. 2017 | ||
| 31 janv. 2016 | ||
| 25 janv. 2015 | ||
| 26 janv. 2014 | ||
| 27 janv. 2013 | ||
| 29 janv. 2012 | ||
| 30 janv. 2011 | ||
| 31 janv. 2010 | ||
| 25 janv. 2009 | ||
| 27 janv. 2008 | ||
| 28 janv. 2007 | ||
| 29 janv. 2006 | ||
| 30 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-01-27), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-25), 10-K (Date du rapport : 2014-01-26), 10-K (Date du rapport : 2013-01-27), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-25), 10-K (Date du rapport : 2008-01-27), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).