Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
Texas Instruments Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total de la dette1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
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| 31 déc. 2024 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2023 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | ÷ | |||
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| 31 déc. 2017 | = | ÷ | |||
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| 31 déc. 2006 | = | ÷ | |||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Dettes totales (en millions USD) – tendances et trajectoires
- Les données indiquent une dette faible en 2005 (661) et une nette réduction en 2006 (43), les années intermédiaires (2007–2010) étant non renseignées. À partir de 2011, la dette augmente significativement, atteignant 5 592 en 2011 puis 5 686 en 2012, avant de diminuer progressivement jusqu’à 3 609 en 2016. À partir de 2017, la dette remonte à 4 077 et augmente ensuite de manière soutenue : 5 068 en 2018, 5 803 en 2019, 6 798 en 2020, 7 741 en 2021. Cette tendance est marquée par une accélération importante entre 2022 et 2024, avec des niveaux de dette passant à 11 223 en 2022 et 13 596 en 2024. Globalement, la période post-2011 est caractérisée par une hausse de l’endettement, avec une dynamique particulièrement dynamique à partir de 2021.
- Capitaux propres (en millions USD) – tendances et trajectoires
- Les capitaux propres s’établissent à 11 937 en 2005 puis reculent légèrement à 11 360 en 2006 et 9 975 en 2007, avant de se stabiliser autour de 9,3 à 10,4 milliards jusqu’en 2012 et 2016. Entre 2017 et 2019, ils se maintiennent autour de 10,3 à 9,0 milliards, avec une légère baisse en 2018 et 2019. À partir de 2020, une reprise se dessine avec une remontée à 9 187, puis une forte croissance à partir de 2021: 13 333, 14 577, 16 897 et 16 903 en 2024. En somme, une phase de stabilité relative et de légère compression des capitaux propres entre 2005 et 2019, suivie d’une forte augmentation à partir de 2020–2021, conduisant à des niveaux records en 2023–2024.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio est de 0,06 en 2005 et de 0,00 en 2006, les années 2007–2010 n’étant pas renseignées. À partir de 2011, le ratio s’établit autour de 0,51 en 2011 et 0,52 en 2012, puis se situe entre 0,48 et 0,45 jusqu’en 2014, et entre 0,41 et 0,34 jusqu’en 2016. Il s’élève ensuite à 0,39 en 2017, puis augmente plus fortement à 0,56 en 2018, 0,65 en 2019 et 0,74 en 2020. Après une légère régression à 0,58 en 2021 et 0,60 en 2022, le ratio poursuit sa progression à 0,66 en 2023 et atteint 0,80 en 2024. Cette évolution indique une augmentation du levier financier sur la période, avec un accroissement notable du recours à la dette relative aux capitaux propres à partir de 2018 et, surtout, en 2020–2024.
Comparaison avec les concurrents
Texas Instruments Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Texas Instruments Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
Texas Instruments Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
| Texas Instruments Inc. | Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Texas Instruments Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| Texas Instruments Inc. | Technologie de l’information | |
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| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
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| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).