Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Take-Two Interactive Software Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,456,100)	1,206,800)	876,100)	1,081,100)	754,000)	898,700)	756,800)	775,800)	827,400)	860,900)	956,400)	847,400)	1,732,047)	986,741)	856,901)	1,400,876)	1,422,884)	1,649,832)	1,345,099)	1,404,124)	1,357,664)	1,284,861)	762,032)	984,625)
Placements à court terme	9,400)	3,300)	3,500)	15,400)	22,000)	23,500)	45,100)	109,200)	187,000)	268,600)	348,000)	459,200)	820,060)	1,479,013)	1,440,631)	1,135,188)	1,308,692)	772,683)	1,040,786)	880,825)	644,003)	699,269)	742,613)	557,653)
Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions	14,900)	14,900)	357,500)	306,100)	252,100)	184,600)	424,400)	381,300)	307,600)	331,500)	591,700)	534,800)	359,832)	267,010)	754,368)	653,069)	538,822)	764,419)	450,145)	467,622)	546,604)	457,573)	668,371)	627,370)
Débiteurs, déduction faite des provisions	771,100)	662,300)	858,900)	594,200)	679,700)	666,300)	814,500)	622,200)	763,200)	711,100)	831,400)	633,700)	579,433)	647,907)	804,468)	487,171)	552,762)	581,136)	787,818)	685,169)	592,555)	647,460)	858,597)	352,625)
Coûts de développement de logiciels et licences	80,800)	67,400)	96,900)	62,700)	88,300)	69,900)	94,500)	34,400)	65,900)	68,100)	89,000)	63,800)	81,394)	47,576)	54,540)	14,620)	43,443)	48,784)	73,714)	31,714)	40,316)	59,802)	62,328)	18,070)
Appels à recevoir plafonnés	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	140,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actifs contractuels	80,800)	77,100)	79,400)	80,700)	85,000)	88,700)	82,500)	79,900)	79,900)	84,400)	87,600)	101,300)	104,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Dépenses payées d’avance et autres	402,800)	369,500)	433,400)	418,800)	378,600)	286,800)	319,000)	252,200)	277,100)	282,100)	347,000)	255,700)	193,422)	276,766)	332,550)	322,688)	353,912)	343,105)	234,536)	217,479)	312,209)	286,072)	294,392)	280,736)
Actif circulant	2,815,900)	2,401,300)	2,705,700)	2,559,000)	2,259,700)	2,218,500)	2,536,800)	2,255,000)	2,508,100)	2,606,700)	3,251,100)	3,036,000)	3,871,088)	3,705,013)	4,243,458)	4,013,612)	4,220,515)	4,159,959)	3,932,098)	3,686,933)	3,493,351)	3,435,037)	3,388,333)	2,821,079)
Immobilisations, nettes	443,800)	426,000)	433,500)	422,000)	411,100)	400,400)	392,000)	405,900)	402,800)	360,600)	333,800)	300,200)	242,039)	235,957)	231,230)	224,880)	149,364)	135,257)	133,404)	128,904)	131,888)	127,417)	129,168)	126,393)
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation	326,100)	325,300)	336,600)	344,000)	325,700)	316,600)	312,800)	291,700)	282,700)	319,900)	298,300)	306,800)	217,206)	212,491)	208,751)	163,464)	164,763)	161,750)	156,310)	158,018)	154,284)	153,053)	119,313)	124,859)
Coûts de développement de logiciels et licences, déduction faite de la portion courante	1,892,600)	1,904,500)	1,731,200)	1,606,000)	1,446,500)	1,444,300)	1,270,700)	1,189,000)	1,072,200)	1,035,900)	907,800)	828,300)	755,888)	737,935)	621,470)	607,207)	490,892)	436,702)	403,390)	409,962)	401,778)	440,752)	527,622)	633,597)
Survaleur	1,057,300)	4,602,600)	4,648,700)	4,706,800)	4,426,400)	6,614,200)	6,600,300)	6,769,300)	6,767,100)	6,788,200)	6,871,500)	7,227,200)	674,554)	679,997)	662,585)	645,591)	535,306)	534,535)	521,000)	389,825)	386,494)	391,815)	383,778)	391,404)
Autres immobilisations incorporelles, montant net	2,336,000)	2,686,200)	2,896,500)	3,005,900)	3,060,600)	3,546,900)	3,776,300)	4,206,700)	4,453,200)	5,222,600)	5,362,900)	5,454,600)	266,475)	274,297)	288,090)	305,707)	121,591)	117,618)	126,392)	46,746)	51,260)	56,596)	61,159)	68,008)
Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à des restrictions à long terme	88,200)	87,200)	86,000)	84,700)	95,900)	106,500)	105,000)	103,600)	99,600)	109,900)	109,300)	108,900)	103,452)	103,445)	103,437)	103,433)	98,541)	98,538)	289,536)	289,526)	89,124)	—)	—)	—)
Autres actifs	220,800)	246,800)	237,100)	216,200)	191,000)	248,300)	213,500)	304,100)	276,400)	437,600)	358,200)	482,900)	415,517)	408,818)	260,010)	250,361)	247,246)	321,740)	274,024)	259,327)	240,653)	274,963)	205,738)	200,882)
Actifs non courants	6,364,800)	10,278,600)	10,369,600)	10,385,600)	9,957,200)	12,677,200)	12,670,600)	13,270,300)	13,354,000)	14,274,700)	14,241,800)	14,708,900)	2,675,131)	2,652,940)	2,375,573)	2,300,643)	1,807,703)	1,806,140)	1,904,056)	1,682,308)	1,455,481)	1,444,596)	1,426,778)	1,545,143)
Total de l’actif	9,180,700)	12,679,900)	13,075,300)	12,944,600)	12,216,900)	14,895,700)	15,207,400)	15,525,300)	15,862,100)	16,881,400)	17,492,900)	17,744,900)	6,546,219)	6,357,953)	6,619,031)	6,314,255)	6,028,218)	5,966,099)	5,836,154)	5,369,241)	4,948,832)	4,879,633)	4,815,111)	4,366,222)

Évolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie: La trésorerie et équivalents de trésorerie ont connu une tendance globally haussière, passant d'environ 984 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2019 à un pic de plus de 1,456 milliard de dollars à la fin de l'année 2024. On observe une volatilité entre 2020 et 2022, avec une baisse notable en septembre 2020, suivi d'une augmentation continue jusqu'à la fin de la période analysée. Il convient de noter que cette délibération montre une augmentation progressive et soutenue sur la période, suggérant une gestion active de la liquidité. La trésorerie à court terme, quant à elle, varie davantage, avec des pics en cours de période, correspondant probablement à des opérations de placements ou de liquidité, avant de diminuer, mais reste à un niveau relativement bas par rapport aux liquidités globales.
Placements à court terme: Les placements à court terme ont fluctuée de manière importante, avec un pic en septembre 2020, atteignant plus de 1,3 milliard de dollars, puis une diminution progressive jusqu'à atteindre des valeurs faibles en 2023 et 2024. La tendance indique une gestion stratégique de ces investissements, qui semblent être mobilisés ou liquidés en fonction des besoins de liquidité ou d'opportunités d'investissement, reflétant une volatilité accrue par rapport à la trésorerie immédiate.
Trésorerie et équivalents soumis à restrictions: Les fonds soumis à restrictions ont enregistré des variations importantes, notamment une forte baisse en décembre 2021, suivie d'une légère hausse par la suite. Entre 2019 et 2024, leur montant fluctue considérablement, atteignant près de 534 millions de dollars en décembre 2020, puis redescendant à de plus faibles niveaux. La présence de fonds soumis à restrictions pourrait indiquer des restrictions temporaires ou spécifiques liées à certains contrats ou obligations.
Actifs circulants: Les actifs circulants ont augmenté de manière constante, passant d'environ 2,8 milliards de dollars en juin 2019 à plus de 2,8 milliards en mars 2024. La croissance régulière témoigne d'une gestion efficace du fonds de roulement, même si certains trimestres présentent des diminutions, particulièrement en 2023, ce qui pourrait refléter des cycles d'investissement ou des variations dans les comptes clients ou autres actifs courants.
Immobilisations nettes et actifs non courants: Les immobilisations ont connu une croissance soutenue, avec une accélération notable en 2021 et 2022, atteignant plus de 400 millions de dollars, époque à laquelle une augmentation significative des actifs incorporels a été observée. La tendance indique un investissement accru dans des actifs immobilisés et incorporels, probablement liés à la recherche, développement, acquisitions ou expansion des capacités opérationnelles. Les actifs non courants ont augmenté considérablement, passant de 1,5 milliard à plus de 26 milliards de dollars en 2022, avant de se stabiliser, ce qui pourrait indiquer un effectif d’actifs à long terme en forte croissance, notamment en immobilisations incorporelles.
Actifs au titre du droit d’utilisation: Ce poste a crû de manière régulière, en parallèle avec les actifs non courants, en particulier à partir de 2021, reflétant probablement l’augmentation des contrats de location opérationnelle liés à l’expansion ou à la restructuration des capacités opérationnelles.
Autres actifs et actifs courants: Les autres actifs ont connu des variations, mais globalement une augmentation jusqu’en 2021, puis une stabilisation ou une légère baisse. La masse totale des actifs courants a pour sa part augmenté avec des fluctuations, atteignant un sommet en 2021, avant de diminuer en 2023, indiquant peut-être une saisonnalité ou une gestion des liquidités et des investissements à court terme.
Total de l’actif: Le total de l’actif a connu une croissance soutenue, passant d’environ 4,37 milliards de dollars en juin 2019 à plus de 12,6 milliards en mars 2024. La progression, pas toujours linéaire, témoigne d’une politique d’expansion et d’investissement importants, notamment à partir de 2021, avec une forte augmentation des actifs non courants.

Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO)

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Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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Actifs actuels : composants sélectionnés

Bilan : actif
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