Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Twenty-First Century Fox Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une relative stabilité sur la période analysée, fluctuant généralement entre 33% et 38%. Une légère tendance à la hausse est observable au cours des premiers trimestres, suivie d’une stabilisation puis d’une légère diminution vers la fin de la période. Une augmentation notable est cependant constatée au dernier trimestre, atteignant 35.38%.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio démontre une progression constante sur la majorité de la période. Il passe d’environ 18% au début à plus de 22% vers le milieu de la période. Après un pic, une légère diminution est observée, mais le ratio reste globalement supérieur à son niveau initial. Une remontée est visible au dernier trimestre, atteignant 20.99%.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une volatilité plus importante. Il connaît une forte baisse au cours de certains trimestres, notamment vers le milieu de la période, avant de remonter significativement. Le dernier trimestre affiche une augmentation spectaculaire, atteignant 44.71%, ce qui représente un changement notable par rapport aux périodes précédentes.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE suit une tendance similaire à celle de la marge bénéficiaire nette, avec des fluctuations importantes. Il atteint des pics élevés au cours de certains trimestres, dépassant les 50%, avant de diminuer considérablement. Le dernier trimestre présente une forte augmentation, atteignant 43.36%, suggérant une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA montre une progression générale au fil du temps. Il passe d’environ 11% au début de la période à près de 21% au dernier trimestre. Cette augmentation indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices. La progression est plus marquée au cours des derniers trimestres.
En résumé, les données suggèrent une amélioration globale de la rentabilité et de l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres, particulièrement au cours des derniers trimestres de la période analysée. La volatilité de certains ratios, notamment la marge bénéficiaire nette et le ROE, mérite une attention particulière.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Twenty-First Century Fox Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 2,494) | 2,753) | 2,894) | 2,839) | 2,277) | 2,621) | 2,563) | 2,801) | 2,770) | 2,591) | 2,419) | 2,756) | 2,618) | 2,404) | 2,419) | 2,483) | 2,689) | 2,835) | 2,789) | 2,744) | 2,612) | 2,614) | |||||||
| Revenus | 8,499) | 7,177) | 7,941) | 7,420) | 8,037) | 7,002) | 6,748) | 7,564) | 7,682) | 6,506) | 6,646) | 7,228) | 7,375) | 6,077) | 6,205) | 6,840) | 8,055) | 7,887) | 8,424) | 8,219) | 8,163) | 7,061) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 35.38% | 35.20% | 34.97% | 35.27% | 34.96% | 37.09% | 37.63% | 37.26% | 37.55% | 37.41% | 37.32% | 37.93% | 37.45% | 36.78% | 35.97% | 34.60% | 33.93% | 33.59% | 33.76% | 34.40% | 34.67% | 35.86% | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2019
+ Marge bruteQ1 2019
+ Marge bruteQ4 2018
+ Marge bruteQ3 2018)
÷ (RevenusQ2 2019
+ RevenusQ1 2019
+ RevenusQ4 2018
+ RevenusQ3 2018)
= 100 × (2,494 + 2,753 + 2,894 + 2,839)
÷ (8,499 + 7,177 + 7,941 + 7,420)
= 35.38%
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L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la marge brute, les revenus et le ratio de marge bénéficiaire brute sur la période considérée.
- Marge brute
- La marge brute présente une fluctuation significative au cours de la période. Après une relative stabilité entre septembre 2013 et juin 2014, une diminution est observée à partir de septembre 2014, atteignant un minimum en mars 2015. Une reprise s'ensuit jusqu'en décembre 2015, suivie d'une nouvelle baisse en 2016. La marge brute montre une certaine volatilité en 2017, avec une diminution notable à la fin de l'année. Une remontée est constatée en 2018, mais elle se stabilise ensuite, avec une légère baisse au dernier trimestre.
- Revenus
- Les revenus connaissent une augmentation marquée entre septembre 2013 et décembre 2013. Ils restent relativement stables au cours des trimestres suivants jusqu'en septembre 2014, puis diminuent significativement. Une reprise est observée en 2015, suivie d'une nouvelle baisse en 2016. Les revenus montrent une tendance à la hausse en 2017 et 2018, avec des fluctuations trimestrielles.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute oscille autour de 34-38% durant la période. Une tendance à la hausse est perceptible entre mars 2015 et décembre 2015, atteignant un pic à 37.93%. Une légère diminution est ensuite observée en 2016. Le ratio montre une certaine stabilité en 2017, puis une légère baisse à la fin de l'année. En 2018, le ratio fluctue, mais se maintient globalement dans la même fourchette que les années précédentes.
Il est à noter que les variations des revenus ne sont pas toujours corrélées avec celles de la marge brute, ce qui suggère des changements dans la structure des coûts ou dans le mix de produits/services vendus. L'analyse du ratio de marge bénéficiaire brute confirme cette observation, indiquant une capacité à maintenir des marges relativement stables malgré les fluctuations des revenus.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Twenty-First Century Fox Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 1,396) | 1,689) | 1,728) | 1,701) | 1,268) | 1,610) | 1,186) | 1,746) | 1,804) | 1,504) | 982) | 1,715) | 1,585) | 1,387) | 1,390) | 1,536) | 1,500) | 1,480) | 1,440) | 1,499) | 1,266) | 1,283) | |||||||
| Revenus | 8,499) | 7,177) | 7,941) | 7,420) | 8,037) | 7,002) | 6,748) | 7,564) | 7,682) | 6,506) | 6,646) | 7,228) | 7,375) | 6,077) | 6,205) | 6,840) | 8,055) | 7,887) | 8,424) | 8,219) | 8,163) | 7,061) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 20.99% | 20.89% | 20.75% | 19.74% | 19.79% | 21.89% | 21.89% | 21.26% | 21.40% | 20.85% | 20.75% | 22.60% | 22.26% | 21.39% | 20.37% | 19.09% | 18.16% | 17.39% | 17.22% | 17.20% | 17.14% | 18.28% | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2019
+ Résultat d’exploitationQ1 2019
+ Résultat d’exploitationQ4 2018
+ Résultat d’exploitationQ3 2018)
÷ (RevenusQ2 2019
+ RevenusQ1 2019
+ RevenusQ4 2018
+ RevenusQ3 2018)
= 100 × (1,396 + 1,689 + 1,728 + 1,701)
÷ (8,499 + 7,177 + 7,941 + 7,420)
= 20.99%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le résultat d’exploitation présente une volatilité notable. Après une légère diminution au 31 décembre 2013, il connaît une augmentation soutenue jusqu’au 31 mars 2015, atteignant un pic. Ensuite, une baisse est observée au 30 juin 2015, suivie d’une remontée jusqu’au 31 mars 2016. Une forte diminution se produit au 30 juin 2016, avant une reprise progressive jusqu’au 30 juin 2017. Les derniers trimestres montrent une fluctuation, avec une nouvelle baisse au 31 décembre 2017 et une stabilisation relative par la suite.
Les revenus présentent une trajectoire globalement ascendante, bien que marquée par des variations trimestrielles. Une augmentation importante est constatée entre le 30 septembre 2013 et le 31 décembre 2013. La croissance se poursuit jusqu’au 30 juin 2014, puis une diminution est observée au 30 septembre 2014. Les revenus connaissent une nouvelle augmentation significative au 31 décembre 2015. Une baisse est ensuite enregistrée au 31 mars 2016, suivie d’une reprise au 30 juin 2016. Les derniers trimestres montrent une tendance à la hausse, avec un pic au 31 mars 2018, suivi d’une légère diminution.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation affiche une tendance à la hausse sur la majeure partie de la période. Il progresse de manière constante à partir de 2013, atteignant son niveau le plus élevé au 31 mars 2016. Une légère diminution est ensuite observée, suivie d’une stabilisation relative. Les fluctuations trimestrielles sont moins prononcées que celles du résultat d’exploitation et des revenus, suggérant une certaine capacité à maintenir la rentabilité malgré les variations d’activité.
En résumé, l’entreprise démontre une capacité à générer des revenus croissants sur la période, bien que cette croissance ne soit pas linéaire. Le résultat d’exploitation est sujet à des fluctuations plus importantes, tandis que le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation présente une tendance générale à l’amélioration, indiquant une gestion efficace des coûts et une rentabilité croissante.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Twenty-First Century Fox Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Twenty-First Century Fox, Inc. | 10,815) | 1,285) | 920) | 858) | 1,831) | 855) | 476) | 799) | 856) | 821) | 567) | 841) | 672) | 675) | 87) | 975) | 6,207) | 1,037) | 999) | 1,053) | 1,207) | 1,255) | |||||||
| Revenus | 8,499) | 7,177) | 7,941) | 7,420) | 8,037) | 7,002) | 6,748) | 7,564) | 7,682) | 6,506) | 6,646) | 7,228) | 7,375) | 6,077) | 6,205) | 6,840) | 8,055) | 7,887) | 8,424) | 8,219) | 8,163) | 7,061) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 44.71% | 16.01% | 14.68% | 13.76% | 13.50% | 10.30% | 10.36% | 10.72% | 10.99% | 10.45% | 10.08% | 8.46% | 9.09% | 29.23% | 28.65% | 29.54% | 28.53% | 13.14% | 14.17% | 10.26% | 16.60% | 21.30% | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Twenty-First Century Fox, Inc.Q2 2019
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Twenty-First Century Fox, Inc.Q1 2019
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Twenty-First Century Fox, Inc.Q4 2018
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Twenty-First Century Fox, Inc.Q3 2018)
÷ (RevenusQ2 2019
+ RevenusQ1 2019
+ RevenusQ4 2018
+ RevenusQ3 2018)
= 100 × (10,815 + 1,285 + 920 + 858)
÷ (8,499 + 7,177 + 7,941 + 7,420)
= 44.71%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires présente une variabilité importante. Après une période initiale de stabilité relative autour de 1200 millions de dollars américains, une forte augmentation est observée au cours du quatrième trimestre 2014, atteignant 6207 millions de dollars américains. Cette augmentation est suivie d'une baisse notable, avec des valeurs oscillant entre 675 et 1285 millions de dollars américains jusqu'au troisième trimestre 2018, avant de connaître une nouvelle hausse significative, culminant à 10815 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2018.
Les revenus montrent une tendance générale à la croissance, bien que non linéaire. Ils progressent de 7061 millions de dollars américains au troisième trimestre 2013 à un pic de 8499 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2018. Cependant, des variations trimestrielles sont notables, avec des baisses occasionnelles, notamment entre le troisième et le quatrième trimestre 2014, et entre le premier et le deuxième trimestre 2016.
Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une volatilité encore plus marquée. Il débute à 21.3% au troisième trimestre 2013, puis diminue progressivement pour atteindre 10.26% au troisième trimestre 2014. Une augmentation spectaculaire est ensuite observée, atteignant 44.71% au quatrième trimestre 2018. Cette évolution est fortement corrélée à celle du bénéfice net, suggérant une influence significative des facteurs affectant la rentabilité sur la marge bénéficiaire.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Présente une forte volatilité, avec une augmentation significative au quatrième trimestre 2014 et une nouvelle hausse importante au quatrième trimestre 2018.
- Revenus
- Affichant une tendance générale à la croissance, mais avec des fluctuations trimestrielles.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Montre une volatilité extrême, corrélée aux variations du bénéfice net, avec un pic notable au quatrième trimestre 2018.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Twenty-First Century Fox Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Twenty-First Century Fox, Inc. | 10,815) | 1,285) | 920) | 858) | 1,831) | 855) | 476) | 799) | 856) | 821) | 567) | 841) | 672) | 675) | 87) | 975) | 6,207) | 1,037) | 999) | 1,053) | 1,207) | 1,255) | |||||||
| Total des capitaux propres de Twenty-First Century Fox, Inc. | 32,005) | 20,698) | 19,564) | 18,971) | 18,389) | 16,304) | 15,722) | 15,017) | 14,340) | 13,807) | 13,661) | 14,471) | 14,504) | 15,281) | 17,220) | 17,989) | 19,813) | 16,265) | 17,418) | 17,463) | 17,649) | 17,224) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 43.36% | 23.64% | 22.82% | 21.19% | 21.54% | 18.31% | 18.78% | 20.26% | 21.51% | 21.01% | 20.17% | 15.72% | 16.61% | 51.99% | 48.23% | 51.24% | 46.92% | 26.41% | 25.92% | 18.00% | 28.02% | 35.53% | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30).
1 Q2 2019 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Twenty-First Century Fox, Inc.Q2 2019
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Twenty-First Century Fox, Inc.Q1 2019
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Twenty-First Century Fox, Inc.Q4 2018
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Twenty-First Century Fox, Inc.Q3 2018)
÷ Total des capitaux propres de Twenty-First Century Fox, Inc.
= 100 × (10,815 + 1,285 + 920 + 858)
÷ 32,005 = 43.36%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable aux actionnaires. Une augmentation notable est observée au cours de l'exercice se terminant le 31 décembre 2014, atteignant un pic de 6207 millions de dollars américains, avant de diminuer considérablement au cours des trimestres suivants. Le bénéfice net oscille ensuite, avec une nouvelle augmentation substantielle au cours de l'exercice se terminant le 31 décembre 2017, atteignant 1831 millions de dollars américains, puis une hausse encore plus importante au cours de l'exercice se terminant le 31 décembre 2018, atteignant 10815 millions de dollars américains.
Les capitaux propres totaux présentent une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une période initiale de stabilité relative, une augmentation significative est constatée au cours de l'exercice se terminant le 31 décembre 2014, suivie d'une diminution progressive au cours des trimestres suivants. Les capitaux propres reprennent ensuite une trajectoire ascendante, culminant à 32005 millions de dollars américains au 31 décembre 2018.
- ROE
- Le rendement des capitaux propres (ROE) présente une volatilité importante. Il atteint un maximum de 51.99% au 31 mars 2015, puis diminue considérablement pour atteindre un minimum de 16.61% au 31 décembre 2015. Le ROE connaît une nouvelle augmentation au cours des exercices suivants, atteignant 43.36% au 31 décembre 2018. Cette évolution du ROE est corrélée aux fluctuations du bénéfice net et des capitaux propres.
En résumé, les données financières indiquent une entreprise soumise à des variations importantes de sa rentabilité, avec des pics de bénéfice net suivis de périodes de baisse. Les capitaux propres présentent une tendance générale à la hausse, mais sont également sujets à des fluctuations. Le ROE reflète cette volatilité, oscillant entre des valeurs élevées et des valeurs plus faibles au cours de la période analysée.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Twenty-First Century Fox Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Twenty-First Century Fox, Inc. | 10,815) | 1,285) | 920) | 858) | 1,831) | 855) | 476) | 799) | 856) | 821) | 567) | 841) | 672) | 675) | 87) | 975) | 6,207) | 1,037) | 999) | 1,053) | 1,207) | 1,255) | |||||||
| Total de l’actif | 65,886) | 54,512) | 53,831) | 53,978) | 52,858) | 52,028) | 50,724) | 50,684) | 49,207) | 48,626) | 48,365) | 49,248) | 48,096) | 47,997) | 50,051) | 51,492) | 52,652) | 54,711) | 54,793) | 55,293) | 53,286) | 53,025) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 21.06% | 8.98% | 8.29% | 7.45% | 7.49% | 5.74% | 5.82% | 6.00% | 6.27% | 5.97% | 5.70% | 4.62% | 5.01% | 16.55% | 16.60% | 17.90% | 17.66% | 7.85% | 8.24% | 5.69% | 9.28% | 11.54% | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30).
1 Q2 2019 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Twenty-First Century Fox, Inc.Q2 2019
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Twenty-First Century Fox, Inc.Q1 2019
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Twenty-First Century Fox, Inc.Q4 2018
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Twenty-First Century Fox, Inc.Q3 2018)
÷ Total de l’actif
= 100 × (10,815 + 1,285 + 920 + 858)
÷ 65,886 = 21.06%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable aux actionnaires. Une augmentation notable est observée au cours de l’exercice se terminant le 31 décembre 2014, atteignant un pic de 6207 millions de dollars américains, avant de diminuer considérablement au cours des trimestres suivants. Le bénéfice net oscille ensuite, avec une nouvelle augmentation notable au cours de l’exercice se terminant le 31 décembre 2018, atteignant 10815 millions de dollars américains.
Le total de l’actif présente une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Bien que des fluctuations trimestrielles soient visibles, l’actif global augmente de 53025 millions de dollars américains au 30 septembre 2013 à 65886 millions de dollars américains au 31 décembre 2018. Une légère diminution est observée entre le 30 septembre 2013 et le 31 décembre 2013, suivie d’une augmentation continue jusqu’à la fin de la période.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA présente une volatilité importante. Il diminue de 11.54% au 30 septembre 2013 à 5.69% au 31 mars 2014, puis remonte à 17.66% au 31 décembre 2014. Le ROA fluctue ensuite, atteignant un minimum de 5.01% au 31 décembre 2015, avant de remonter progressivement pour atteindre un pic de 21.06% au 31 décembre 2018. Cette évolution suggère une amélioration de l’efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices à la fin de la période analysée.
Il est à noter que le ROA et le bénéfice net semblent corrélés, avec des augmentations et des diminutions concomitantes. Cependant, l’amplitude des variations du bénéfice net est plus importante que celle du ROA, ce qui indique que d’autres facteurs, tels que les variations de l’actif total, influencent également le ROA.