Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Analyse des ratios d’activité à long terme
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- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Abbott Laboratories, FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observable entre 2020 et 2021, avec une augmentation significative de 7 901 millions de dollars à 10 533 millions de dollars. Cependant, une baisse est constatée en 2022, pour atteindre 9 581 millions de dollars. La période suivante, 2023, connaît une diminution notable jusqu'à 7 261 millions de dollars, avant de rebondir en 2024, avec un flux de 8 558 millions de dollars. Cette fluctuation pourrait indiquer une variabilité dans les opérations ou des changements temporaires dans la gestion de la trésorerie liée à l’exploitation.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Une augmentation continue est observée de 2020 à 2021, passant de 5 674 millions de dollars à 8 400 millions de dollars. En 2022, une baisse modérée à 7 105 millions de dollars est observée, suggérant une réduction du flux de trésorerie disponible après prise en compte des investissements ou autres ajustements financiers. La période 2023 est marquée par une forte diminution à 2 584 millions de dollars, indiquant une possible augmentation des investissements, des sorties de capitaux ou d’autres facteurs affectant la disponibilité des flux financiers. Enfin, en 2024, une reprise significative est notée, avec un flux en progression jusqu’à 5 814 millions de dollars. La volatilité de cette métrique reflète probablement des variations dans la stratégie de gestion des capitaux propres ou dans la politique d’investissement de l’entreprise.
Rapport prix/FCFEcourant
Abbott Laboratories, P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Équipements et services de soins de santé | |
| P/FCFEindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Abbott Laboratories, P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Abbott Laboratories
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant de 123,04 US$ à 106,74 US$, avant de rebondir en 2023 à 114,01 US$. En 2024, le cours de l'action a enregistré une hausse notable pour atteindre 134,92 US$, dépassant ainsi le niveau de 2020. Cette tendance indique une période initiale de dévalorisation suivie d'une reprise moderne de la valeur de marché.
- Évolution du FCFE par action
- Le Free Cash Flow to Equity (FCFE) par action montre une progression de 2020 à 2021, passant de 3,2 US$ à 4,76 US$, ce qui pourrait refléter une amélioration de la génération de liquidités pour les actionnaires. En 2022, le FCFE diminue légèrement à 4,09 US$, puis chute en 2023 à 1,49 US$, avant de remonter à 3,35 US$ en 2024. La forte baisse en 2023 pourrait indiquer des investissements ou des flux de trésorerie défavorables, mais la reprise en 2024 suggère une amélioration de la capacité à générer du cash pour les actionnaires.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE reflète des fluctuations importantes : il diminue de 38,42 en 2020 à 24,52 en 2021, témoignant d’un ajustement en valuation par rapport au FCFE. Il augmente ensuite en 2022 à 26,11, puis s’envole en 2023 à 76,56, indiquant une survalorisation relative ou une faible génération de cash compared à la valorisation boursière. En 2024, le ratio se réduit à 40,25, ce qui pourrait indiquer une correction ou une amélioration des flux de trésorerie par rapport à la valorisation du marché.