Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
UnitedHealth Group Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- La tendance générale de ce flux indique une croissance régulière sur la période allant de 2020 à 2023, avec une augmentation notable passant de 21 174 millions de dollars en 2020 à 29 068 millions de dollars en 2023, soit une hausse d'environ 38 %. Cependant, en 2024, une baisse significative est observée, le montant chutant à 24 204 millions de dollars, ce qui représente une diminution d'environ 16,6 % par rapport à l'année précédente. Cette baisse pourrait signaler une réduction des activités opérationnelles ou des variations temporaires dans les flux de liquidités issues des opérations.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE témoigne d’une tendance globalement à la hausse après une légère baisse dans la période précédente. En 2020, il s’établissait à 22 709 millions de dollars puis se stabilise en 2021 à 22 370 millions. À partir de 2022, une forte croissance est observée, atteignant 35 940 millions de dollars, soit une augmentation de près de 60 % par rapport à 2021. En 2023, une légère baisse est constatée à 29 962 millions, mais le chiffre remonte en 2024 à 35 365 millions de dollars, dépassant ainsi le niveau de 2022. La progression de ce flux indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer du cash disponible pour ses actionnaires après financement de ses activités et investissements, avec une tendance à la croissance sur la période.
Rapport prix/FCFEcourant
UnitedHealth Group Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| P/FCFEsecteur | |
| Équipements et services de soins de santé | |
| P/FCFEindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
UnitedHealth Group Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de UnitedHealth Group Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une progression significative entre la fin de l'année 2020 et la fin de l'année 2023, passant de 334,65 USD à 498,28 USD. Cependant, à la fin de l'année 2024, une baisse est observée, avec une valeur de 468,56 USD. Cette tendance suggère une progression globale sur la période, suivie d'une correction à court terme.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les fonds propres (FCFE) par action présente une hausse notable entre 2021 et 2022, passant de 23,78 USD à 38,53 USD. Par la suite, une légère diminution est observée en 2023, à 32,50 USD, avant de revenir à un niveau proche de celui de 2022 en 2024, à 38,66 USD. Ces variations indiquent une certaine stabilité dans la capacité de l'entreprise à générer du flux de trésorerie pour ses actionnaires sur la période.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE évolue de manière fluctuante : il augmente de 13,93 en 2020 à un pic de 20,11 en 2021, puis diminue à 12,57 en 2022. Par la suite, il reprend une tendance à la hausse en 2023, à 15,33, puis se réduit à 12,12 en 2024. La forte hausse en 2021 pourrait refléter une augmentation du prix de l'action par rapport au FCFE, tandis que la baisse en 2022 indique une correction ou une valorisation plus raisonnable. La légère reprise en 2023 et la baisse en 2024 suggèrent une certaine stabilité ou une correction de la valorisation relative.