Stock Analysis on Net

UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

Rapport prix/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)

UnitedHealth Group Inc., FCFEcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires de UnitedHealth Group 22,381 20,120 17,285 15,403 13,839
Bénéfice attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 763 519 447 366 400
Charges hors trésorerie nettes 4,281 3,321 3,089 3,510 3,541
Variation nette des autres éléments d’exploitation, déduction faite des effets des acquisitions et des variations des soldes des AARP 1,643 2,246 1,522 2,895 683
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 29,068 26,206 22,343 22,174 18,463
Achats d’immobilisations corporelles, d’équipement et de logiciels capitalisés (3,386) (2,802) (2,454) (2,051) (2,071)
Remboursement de la dette à long terme (2,125) (3,015) (3,150) (3,150) (1,750)
Produit des emprunts à court terme (remboursements d’emprunts à court terme), montant net 11 732 (1,302) 872 300
Produit de l’émission de titres de créance à long terme 6,394 14,819 6,933 4,864 5,444
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) 29,962 35,940 22,370 22,709 20,386

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composant Description L’entreprise
FCFE Le ratio flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs de capitaux propres de UnitedHealth Group Inc. une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les paiements d’intérêts et de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFE de UnitedHealth Group Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023.

Rapport prix/FCFEcourant

UnitedHealth Group Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
Nombre d’actions ordinaires en circulation 921,934,109
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en millions) 29,962
FCFE par action 32.50
Cours actuel de l’action (P) 494.70
Ratio d’évaluation
P/FCFE 15.22
Repères
P/FCFEConcurrents1
Abbott Laboratories 76.32
Cigna Group 10.66
CVS Health Corp. 5.48
Danaher Corp. 52.88
Elevance Health Inc. 16.33
Humana Inc. 11.44
Intuitive Surgical Inc. 187.58
Medtronic PLC 29.06
P/FCFEsecteur
Équipement et services de soins de santé 18.27
P/FCFEindustrie
Soins de santé 17.13

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.


Rapport prix/FCFEhistorique

UnitedHealth Group Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 921,934,109 932,846,602 940,899,146 945,319,404 948,573,372
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en millions)2 29,962 35,940 22,370 22,709 20,386
FCFE par action4 32.50 38.53 23.78 24.02 21.49
Cours de l’action1, 3 498.28 484.33 478.23 334.65 298.78
Ratio d’évaluation
P/FCFE5 15.33 12.57 20.11 13.93 13.90
Repères
P/FCFEConcurrents6
Abbott Laboratories 76.56 26.11 24.52 38.42 53.19
Cigna Group 9.86 18.23 10.98 16.30 20.76
CVS Health Corp. 5.22 12.36 21.23 11.93 18.52
Danaher Corp. 53.08 32.04 20.75 44.62 6.88
Elevance Health Inc. 16.04 14.26 11.07 7.75 13.72
Humana Inc. 12.01 30.99 11.49 8.47 11.73
Intuitive Surgical Inc. 177.77 89.67 58.39 81.15 57.31
Medtronic PLC 29.20 19.71 38.91 23.06 26.62
P/FCFEsecteur
Équipement et services de soins de santé 18.08 17.58 20.22 18.16 16.24
P/FCFEindustrie
Soins de santé 16.78 18.25 17.67 16.95 13.53

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Voir les détails »

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de UnitedHealth Group Inc.

4 2023 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 29,962,000,000 ÷ 921,934,109 = 32.50

5 2023 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 498.28 ÷ 32.50 = 15.33

6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
P/FCFE Le rapport entre le prix et les flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres est un indicateur de l’évaluation de la trésorerie des capitaux propres. P/FCFE de UnitedHealth Group Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023.