Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Intuitive Surgical Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Intuitive Surgical Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Entre 2020 et 2021, cette mesure a connu une forte augmentation, passant d’environ 1 484 800 $ à 2 089 400 $, témoignant d’une amélioration notable de la génération de trésorerie par l’activité opérationnelle. En 2022, une baisse remarquable est observée, avec une diminution à 1 490 800 $, indiquant un ralentissement ou une variation négative dans la rentabilité opérationnelle. Toutefois, à partir de 2023, cette tendance s'inverse et la trésorerie issue des activités d'exploitation reprend de la vigueur, augmentant sensiblement pour atteindre 1 813 800 $, puis poursuivant cette croissance en 2024 avec 2 415 000 $, ce qui suggère une amélioration continue de la performance opérationnelle ou une optimisation des flux de trésorerie liés à l’exploitation.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE a connu une hausse importante entre 2020 et 2021, passant de 1 143 300 $ à 1 749 900 $, ce qui indique une augmentation du flux de trésorerie disponible pour les actionnaires nets des investissements et des financements. En 2022, ce flux diminue sensiblement, revenant à 958 400 $, reflétant probablement des investissements accrus ou des sorties de trésorerie liées aux activités de financement ou d’investissement. À partir de 2023, le FCFE baisse encore, atteignant 749 600 $, puis rebondit en 2024 à 1 303 800 $, signalant une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie après investissements et financements, possiblement en raison d’une gestion plus efficace ou de résultats opérationnels positifs renouvelés dans cette année.
Rapport prix/FCFEcourant
Intuitive Surgical Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Équipements et services de soins de santé | |
| P/FCFEindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Intuitive Surgical Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intuitive Surgical Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance haussière significative sur la période, passant de 262,7 US$ à la fin de 2020 à 571,88 US$ en 2024. Après une légère augmentation entre 2020 et 2021, une baisse est observée en 2022, suivi d'une forte reprise en 2023 et 2024, indiquant une volatilité à court terme mais une croissance globale sur la période.
- Évolution du FCFE par action
- Le FCFE par action a augmenté de manière notable en 2021, passant de 3,24 US$ à 4,89 US$, avant de diminuer en 2022 à 2,74 US$. La baisse se poursuit en 2023, atteignant 2,13 US$, mais une reprise est observée en 2024, où il remonte à 3,66 US$. Cette volatilité témoigne de fluctuations dans la capacité de l’entreprise à générer du flux de trésorerie disponible par action après investissements, mais la tendance globale montre une capacité à revenir à un niveau élevé.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a présenté une forte augmentation, passant de 81,15 en 2020 à 177,77 en 2023, avant de diminuer légèrement à 156,44 en 2024. La croissance de ce ratio, notamment en 2022 et 2023, peut indiquer que le cours de l’action est devenu relativement plus élevé par rapport au FCFE, suggérant une valorisation plus optimiste ou potentiellement une surévaluation à certains moments. La baisse en 2024 pourrait témoigner d’un ajustement du marché ou d’un changement dans la perception de la valeur relative de l’action.