Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Baxter International Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Baxter International Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Baxter International Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une augmentation progressive entre 2011 et 2013, passant de 14,26 à 18,71, témoignant d'une augmentation de la valorisation du marché par rapport aux bénéfices nets. En 2014, le ratio diminue à 14,92, indiquant une détérioration relative de la valorisation ou une stabilisation après la hausse. En 2015, le ratio connaît une forte hausse pour atteindre 22,32, ce qui pourrait refléter une hausse anticipée des bénéfices ou une perception accrue de la croissance prospectiv
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a connu une croissance régulière de 10,76 en 2011 à 14,11 en 2013, suggérant une valorisation accrue par rapport aux résultats d’exploitation. En 2014, il se stabilise légèrement à 13,76, puis monte de manière significative en 2015 à 48,11, ce qui indique une forte hausse de la valorisation relative par rapport à la performance opérationnelle, pouvant signaler une anticipation de résultats futurs ou une augmentation de la confiance du marché.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a légèrement augmenté de 2,28 en 2011 à 2,56 en 2012, pour ensuite diminuer à 2,47 en 2013, avant de se contracter davantage à 2,23 en 2014 et 2,17 en 2015. La tendance générale indique une légère baisse, pouvant refléter une valorisation du marché par rapport au chiffre d’affaires en déclin ou une perception plus prudente de la croissance future de l’activité.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a été en hausse de 4,82 en 2011 à 5,23 en 2012, puis a diminué à 4,45 en 2013. Ensuite, il a légèrement augmenté à 4,59 en 2014, avant de reculer sensiblement à 2,44 en 2015. La tendance générale montre une baisse importante de la valorisation par rapport à la valeur comptable en 2015, ce qui peut indiquer une perception plus prudente du marché ou une dépréciation de la valeur comptable de l’entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Baxter International Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Baxter (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2015 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Baxter ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Baxter International Inc.
4 2015 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une hausse continue entre 2011 et 2013, passant de 56,59 US$ à 69,29 US$, signalant une période de croissance du marché ou de la valorisation de l'entreprise. Cependant, après 2013, cette tendance s'est inversée. En 2014, le cours a légèrement diminué à 68,67 US$, puis une chute significative survient en 2015, ramenant le cours à 39,43 US$, soit une baisse notable par rapport à son pic en 2013.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a affiché une progression modérée de 3,97 US$ en 2011 à 4,26 US$ en 2012, puis une légère baisse à 3,70 US$ en 2013. En 2014, une reprise sensible est observée, avec un EPS atteignant 4,60 US$, avant une forte diminution à 1,77 US$ en 2015. La tendance générale montre une amélioration initiale, suivie d’un déclin significatif en 2015, correspondant probablement à une dégradation des résultats financiers de l'entreprise.
- Ratio P/E (Price to Earnings)
- Le ratio P/E a augmenté de 14,26 en 2011 à 18,71 en 2013, indiquant une valorisation croissante par rapport aux bénéfices réalisés. En 2014, le ratio diminue à 14,92, reflétant une valorisation plus modérée, peut-être en réponse à une stabilité ou à une baisse des perspectives de croissance. En 2015, un renversement significatif se produit, le ratio bondissant à 22,32, avec une augmentation du cours de l’action face à une baisse du bénéfice par action, ce qui pourrait indiquer une augmentation des attentes du marché ou une surévaluation relative à la performance financière réelle.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Baxter International Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2015 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Baxter International Inc.
4 2015 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Entre 2011 et 2013, le cours de l'action a connu une tendance haussière, passant de 56,59 USD à 69,29 USD, atteignant un pic en 2013. Cependant, à partir de 2014, une légère baisse a été observée, avec le cours de l'action se stabilisant autour de 68,67 USD, puis une chute significative en 2015 à 39,43 USD. Cette baisse marquée en 2015 indique une dépréciation importante de la valeur de l'action au cours de cette année.
- Résultat d'exploitation par action (ROPA)
- Le résultat d'exploitation par action a affiché une tendance décroissante tout au long de la période. En 2011, il était de 5,26 USD, puis a légèrement diminué en 2012 à 5,17 USD, et plus significativement en 2013 à 4,91 USD. En 2014, une légère progression à 4,99 USD a été enregistrée, mais en 2015, une chute drastique à 0,82 USD indique une sévère détérioration de la rentabilité opérationnelle par action, reflet potentiellement des difficultés économiques ou opérationnelles rencontrées cette année-là.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Ce ratio a connu une augmentation progressive de 10,76 en 2011 à 14,11 en 2013, témoignant d'une valorisation relative accrue par rapport aux bénéfices opérationnels. Cependant, en 2014, une baisse est observée, ramenant le ratio à 13,76, suggérant une légère correction ou une stabilization. En 2015, une hausse substantielle à 48,11 marque une déconnexion notable entre la cours de l'action et le bénéfice opérationnel net, indiquant peut-être une forte spéculation ou une chute des bénéfices opérationnels, ce qui aurait contribué à la chute du cours de l'action cette année-là.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Baxter International Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2015 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Baxter International Inc.
4 2015 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une hausse significative entre 2011 et 2013, passant de 56,59 USD à 69,29 USD, ce qui témoigne d'une augmentation du valorisation boursière de l'entreprise. En 2014, une stabilisation apparaît avec une légère baisse à 68,67 USD. En 2015, une baisse notable à 39,43 USD est observée, représentant une dépréciation importante par rapport aux années précédentes.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a suivi une tendance à la hausse entre 2011 et 2014, passant de 24,79 USD à 30,73 USD, indiquant une croissance en termes de revenus par action. En 2015, cependant, une chute significative à 18,19 USD a été enregistrée, suggérant une dégradation de la performance financière ou des changements dans la structure du capital ou la rentabilité par action.
- Évolution du ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a augmenté de 2,28 en 2011 à 2,56 en 2012, puis a montré une réduction progressive à 2,47 en 2013, suivie d'une nouvelle baisse à 2,23 en 2014. En 2015, le ratio a diminué légèrement à 2,17. La tendance globale indique une réduction du multiple de valorisation par rapport aux ventes, potentiellement en réponse à la dégradation du cours de l'action ou à une croissance moins rapide des ventes.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Baxter International Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres de Baxter (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2015 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Baxter ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Baxter International Inc.
4 2015 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative entre 2011 et 2013, passant d’environ 56,59 US$ à un pic de 69,29 US$ en 2013. Cependant, après cette période de croissance, une baisse notable a été observée en 2015, avec le cours atteignant 39,43 US$, soit une diminution substantielle par rapport à ses sommets antérieurs. La tendance reflète une croissance initiale suivie d’un déclin marqué en fin de période.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a montré une progression régulière au cours de la période, passant de 11,75 US$ en 2011 à 16,15 US$ en 2015. Cette croissance verticale indique une augmentation de la valeur nette comptable par action, traduisant une amélioration ou une accumulation de la valeur patrimoniale par action dans le bilan de l’entreprise.
- Ratio P/BV
- Le ratio prix/valeur comptable a connu une tendance variable, initialement supérieur à 4, puis en baisse, atteignant 2,44 en 2015. Entre 2011 et 2013, ce ratio fluctua autour de 4.8 à 5.23, indiquant que le cours de l’action était relativement élevé par rapport à la valeur comptable. La baisse progressive du ratio, notamment en 2015, suggère une réduction de la prime ou un recul du prix de marché par rapport à la valeur comptable, pouvant refléter une perception de dégradation de la performance ou des perspectives de l’entreprise par le marché.