Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
Baxter International Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Baxter International Inc. s’est détérioré de 2013 à 2014, mais s’est ensuite amélioré de 2014 à 2015, dépassant le niveau de 2013. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total du capital de Baxter International Inc. s’est détérioré de 2013 à 2014, mais s’est ensuite amélioré de 2014 à 2015, dépassant le niveau de 2013. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Baxter International Inc. s’est détérioré de 2013 à 2014, mais s’est ensuite amélioré de 2014 à 2015, dépassant le niveau de 2013. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Baxter International Inc. a augmenté de 2013 à 2014, puis a diminué considérablement de 2014 à 2015. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Baxter International Inc. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Baxter International Inc. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Baxter International Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | 1,775) | 913) | 181) | 27) | 256) | |
| Échéances actuelles de la dette à long terme et des obligations locatives | 810) | 786) | 859) | 323) | 190) | |
| Dette à long terme et obligations locatives, à l’exclusion des échéances courantes | 3,935) | 7,606) | 8,126) | 5,580) | 4,749) | |
| Total de la dette | 6,520) | 9,305) | 9,166) | 5,930) | 5,195) | |
| Total des capitaux propres de Baxter | 8,846) | 8,120) | 8,463) | 6,938) | 6,585) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.74 | 1.15 | 1.08 | 0.85 | 0.79 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Baxter
= 6,520 ÷ 8,846 = 0.74
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Baxter International Inc. s’est détérioré de 2013 à 2014, mais s’est ensuite amélioré de 2014 à 2015, dépassant le niveau de 2013. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Baxter International Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | 1,775) | 913) | 181) | 27) | 256) | |
| Échéances actuelles de la dette à long terme et des obligations locatives | 810) | 786) | 859) | 323) | 190) | |
| Dette à long terme et obligations locatives, à l’exclusion des échéances courantes | 3,935) | 7,606) | 8,126) | 5,580) | 4,749) | |
| Total de la dette | 6,520) | 9,305) | 9,166) | 5,930) | 5,195) | |
| Total des capitaux propres de Baxter | 8,846) | 8,120) | 8,463) | 6,938) | 6,585) | |
| Total du capital | 15,366) | 17,425) | 17,629) | 12,868) | 11,780) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.42 | 0.53 | 0.52 | 0.46 | 0.44 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 6,520 ÷ 15,366 = 0.42
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total du capital de Baxter International Inc. s’est détérioré de 2013 à 2014, mais s’est ensuite amélioré de 2014 à 2015, dépassant le niveau de 2013. |
Ratio d’endettement
Baxter International Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | 1,775) | 913) | 181) | 27) | 256) | |
| Échéances actuelles de la dette à long terme et des obligations locatives | 810) | 786) | 859) | 323) | 190) | |
| Dette à long terme et obligations locatives, à l’exclusion des échéances courantes | 3,935) | 7,606) | 8,126) | 5,580) | 4,749) | |
| Total de la dette | 6,520) | 9,305) | 9,166) | 5,930) | 5,195) | |
| Total de l’actif | 20,975) | 25,917) | 25,869) | 20,390) | 19,073) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 0.27 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 6,520 ÷ 20,975 = 0.31
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Baxter International Inc. s’est détérioré de 2013 à 2014, mais s’est ensuite amélioré de 2014 à 2015, dépassant le niveau de 2013. |
Ratio d’endettement financier
Baxter International Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | 20,975) | 25,917) | 25,869) | 20,390) | 19,073) | |
| Total des capitaux propres de Baxter | 8,846) | 8,120) | 8,463) | 6,938) | 6,585) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.37 | 3.19 | 3.06 | 2.94 | 2.90 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Baxter
= 20,975 ÷ 8,846 = 2.37
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Baxter International Inc. a augmenté de 2013 à 2014, puis a diminué considérablement de 2014 à 2015. |
Ratio de couverture des intérêts
Baxter International Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Baxter | 968) | 2,497) | 2,012) | 2,326) | 2,224) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | —) | —) | —) | —) | 32) | |
| Moins: Résultat net d’impôt des activités abandonnées | 575) | 551) | —) | —) | —) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 35) | 493) | 537) | 563) | 553) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 146) | 167) | 155) | 113) | 92) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 574) | 2,606) | 2,704) | 3,002) | 2,901) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 3.93 | 15.60 | 17.45 | 26.57 | 31.53 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 574 ÷ 146 = 3.93
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Baxter International Inc. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
Taux de couverture des charges fixes
Baxter International Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Baxter | 968) | 2,497) | 2,012) | 2,326) | 2,224) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | —) | —) | —) | —) | 32) | |
| Moins: Résultat net d’impôt des activités abandonnées | 575) | 551) | —) | —) | —) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 35) | 493) | 537) | 563) | 553) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 146) | 167) | 155) | 113) | 92) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 574) | 2,606) | 2,704) | 3,002) | 2,901) | |
| Plus: Charge de loyer de location-exploitation | 184) | 250) | 214) | 202) | 203) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 758) | 2,856) | 2,918) | 3,204) | 3,104) | |
| Charges d’intérêts | 146) | 167) | 155) | 113) | 92) | |
| Charge de loyer de location-exploitation | 184) | 250) | 214) | 202) | 203) | |
| Charges fixes | 330) | 417) | 369) | 315) | 295) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 2.30 | 6.85 | 7.91 | 10.17 | 10.52 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 758 ÷ 330 = 2.30
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Baxter International Inc. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |