Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Intuitive Surgical Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Intuitive Surgical Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Équipements et services de soins de santé | Soins de santé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Intuitive Surgical Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse significative entre 2020 et 2021, passant d'environ 87,47 à 59,94, ce qui indique une réduction du multiple de valorisation par rapport au bénéfice net. Par la suite, il a montré une légère hausse en 2022, atteignant 64,99, puis une augmentation plus marquée en 2023, culminant à 74,11, en parallèle de nouveau à 87,82 en 2024. Cette tendance suggère une fluctuation de la valorisation relative par rapport au bénéfice, avec un pic en 2024 indiquant une perception accrue de la rentabilité à cette date.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a connu une baisse prononcée entre 2020 (88,37) et 2021 (56,11), puis une stabilité relative en 2022 avec une valeur moindre de 54,49. Cependant, en 2023, ce ratio a nettement augmenté à 75,42 et a poursuivi sa progression en 2024 pour atteindre 86,83. Ces variations reflètent une réduction initiale de la valorisation par rapport au résultat d’exploitation suivie d’une reprise significative, indiquant une perception améliorée de la rentabilité opérationnelle à partir de 2023.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a diminué de 2020 (21,29) à 2022 (13,81), témoignant d’une réduction de la valorisation par rapport au chiffre d’affaires. En 2023, il a de nouveau augmenté à 18,71, puis en 2024, il s’est accentué, atteignant 24,42. La tendance montre une période d’appréciation variable du marché sur le chiffre d’affaires, avec une forte hausse en 2024 signalant une valorisation accrue relative à cette donnée.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a décliné de 9,53 en 2020 à 7,78 en 2022, indiquant une baisse de la valorisation par rapport à la valeur comptable. Par la suite, il a augmenté en 2023, atteignant 10,01, puis a poursuivi cette tendance en 2024 pour culminer à 12,41. Cette croissance suggère une revalorisation relative des actions par rapport à la valeur comptable, avec une nette augmentation à partir de 2023.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Intuitive Surgical Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Intuitive Surgical, Inc. (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Intuitive Surgical, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intuitive Surgical Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a affiché une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant de 262,70 US$ à la fin de 2020 à 571,88 US$ à la fin de 2024. Après une forte progression entre 2020 et 2021, le cours a connu une baisse en 2022, atteignant 245,27 US$, avant de rebondir significativement pour atteindre son pic en 2024.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une croissance notable, augmentant de 3 US$ en 2020 à 4,76 US$ en 2021, puis diminuant légèrement à 3,77 US$ en 2022. Par la suite, il a connu une progression continue pour atteindre 5,10 US$ en 2023, puis 6,51 US$ en 2024, témoignant d'une amélioration progressive de la rentabilité par action.
- Évolution du ratio P/E (price/earnings)
- Le ratio P/E a fluctué au cours de la période, passant de 87,47 en 2020 à 59,94 en 2021, indiquant une réduction de la valorisation relative par rapport aux bénéfices. En 2022, le ratio a augmenté à 64,99, puis a continué d'augmenter en 2023 pour atteindre 74,11. Enfin, en 2024, le ratio P/E a encore augmenté pour atteindre 87,82, ce qui peut refléter une anticipation du marché quant à la croissance future de l'entreprise, malgré la hausse du cours de l'action.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Intuitive Surgical Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intuitive Surgical Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances des cours de l’action
- Les cours de l’action ont connu une fluctuation significative au cours de la période, passant de 262,7 US$ à la fin de 2020 à un sommet de 378,22 US$ en 2023, avant de poursuivre une hausse jusqu’à 571,88 US$ à la fin de 2024. Après une augmentation notable en 2021, une baisse est observée en 2022, mais la tendance générale se redresse à partir de cette année, culminant en 2024.
- Analyse du résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a connu une croissance constante, passant de 2,97 US$ en 2020 à 6,59 US$ en 2024. La progression est régulière, avec une augmentation notable en 2021 (5,09 US$), suivie d’une croissance continue, atteignant une valeur plus que doubler par rapport à 2020 en 2024. Cette évolution suggère une amélioration persistante de la rentabilité opérationnelle par action.
- Analyse du ratio P/OP
- Le ratio P/OP a présenté une diminution de 88,37 en 2020 à 54,49 en 2022, indiquant une valorisation relative du marché plus modérée par rapport aux bénéfices d’exploitation. Cependant, à partir de 2023, ce ratio a augmenté de manière significative à 75,42, puis à 86,83 en 2024, suggérant une augmentation de la valorisation du marché par rapport aux bénéfices d’exploitation, possiblement en lien avec la croissance substantielle du cours de l’action ou une perception accrue de la valeur de l'entreprise.
- Résumé général
- Au cours de la période considérée, l'entreprise a montré une amélioration continue de ses résultats financiers et de sa valorisation boursière. La croissance du résultat d’exploitation par action reflète une meilleure performance opérationnelle, tandis que l’évolution du cours de l’action traduit une hausse de la valorisation de marché. La variation du ratio P/OP suggère une perception accrue de la valeur de l’entreprise, notamment à partir de 2023, en réponse à la croissance du cours de l’action. Ces tendances indiquent une dynamique positive globalement soutenue, malgré des fluctuations intermédiaires.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Intuitive Surgical Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intuitive Surgical Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globalement positive sur la période, passant de 262,7 US$ en 2020 à 571,88 US$ en 2024. Après une hausse notable en 2021, il a diminué en 2022 avant de repartir à la hausse en 2023 et 2024. La tendance générale montre une appréciation de la valeur actionnariale à long terme.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a augmenté chaque année, passant de 12,34 US$ en 2020 à 23,42 US$ en 2024. Cela indique une croissance soutenue de la rentabilité par action, reflétant une amélioration de la performance opérationnelle et de la rentabilité de l’entreprise sur la période.
- Ratio P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a varié au fil des années, débutant à 21,29 en 2020, puis diminuant à 13,81 en 2022, avant de connaître une augmentation en 2023 et 2024, atteignant 24,42. La baisse du ratio en 2022 peut suggérer une valorisation relative plus faible par rapport au chiffre d’affaires, tandis que la hausse en 2023 et 2024 indique une valorisation plus élevée, probablement liée à la croissance du cours de l’action et à la croissance du chiffre d’affaires par action.
- Synthèse des tendances
- Globalement, la période observée révèle une croissance robuste en termes de performance boursière et de rentabilité opérationnelle. L’accroissement du cours de l’action et du chiffre d’affaires par action témoigne d’une amélioration de la perception du marché sur la valeur de l’entreprise. La fluctuation du ratio P/S reflète les variations relatives entre la valorisation du marché et les revenus générés, avec une tendance à la hausse en fin de période, suggérant une appréciation accrue du titre en relation avec ses ventes.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Intuitive Surgical Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc. (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intuitive Surgical Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative entre 2020 et 2021, passant de 262,7 US$ à 285,6 US$, puis a diminué en 2022 pour atteindre 245,27 US$. Cependant, une forte reprise a été observée en 2023 avec une augmentation notable à 378,22 US$, suivie d’une nouvelle progression en 2024 pour atteindre 571,88 US$. Ces fluctuations reflètent une volatilité importante mais une tendance générale à la hausse sur la période considérée.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a connu une croissance progressive sur l’ensemble de la période. Elle est passée de 27,56 US$ en 2020 à 33,27 US$ en 2021, puis a diminué légèrement en 2022 pour atteindre 31,51 US$. Par la suite, une croissance continue a été observée, atteignant 37,77 US$ en 2023 et 46,08 US$ en 2024. Cette tendance indique une augmentation régulière de la valeur nette comptable par action, suggérant une amélioration de la situation financière nette de l’entreprise.
- Ratio P/BV (Price-to-Book Ratio)
- Le ratio P/BV a fluctué au cours de la période. Il a diminué de 9,53 en 2020 à 8,59 en 2021, puis a poursuivi sa baisse en 2022 pour atteindre 7,78. Ensuite, une augmentation significative a été observée, culminant à 10,01 en 2023, avant de continuer à augmenter pour atteindre 12,41 en 2024. Cette évolution suggère que le marché valorise de plus en plus l’entreprise par rapport à sa valeur comptable, en particulier en 2023 et 2024, ce qui peut refléter une appréciation de la prime de marché ou des attentes de croissance futures élevées.