Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Intuitive Surgical Inc. | Abbott Laboratories | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Équipements et services de soins de santé | Soins de santé | ||||
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Sélection de données financières | |||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $543.41 | ||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 358,418,255 | ||||||||||
Taux de croissance (g) | 13.02% | ||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $6.48 | ||||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $7.32 | ||||||||||
Résultat d’exploitation par action | $6.55 | ||||||||||
Chiffre d’affaires par action | $23.30 | ||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $45.85 | ||||||||||
Ratios d’évaluation | |||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 83.86 | 17.66 | 18.91 | 14.70 | 23.96 | 19.65 | 22.55 | 33.45 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 74.20 | 16.06 | 18.10 | 13.11 | 23.59 | 17.08 | 20.66 | 30.88 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 6.44 | 1.78 | 4.24 | 1.22 | 15.31 | 1.31 | 2.47 | 4.02 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 82.92 | 34.67 | 10.25 | 12.07 | 18.76 | 8.77 | 16.04 | 23.36 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 23.32 | 5.64 | 0.24 | 0.50 | 3.33 | 0.72 | 0.98 | 2.35 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 11.85 | 4.96 | 1.15 | 2.13 | 2.33 | 3.05 | 3.09 | 4.93 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Intuitive Surgical Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Intuitive Surgical Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Intuitive Surgical Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours-valeur comptable de Intuitive Surgical Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice net attribuable à Intuitive Surgical, Inc. (en milliers) | 2,322,600) | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | 1,060,600) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 6.51 | 5.10 | 3.77 | 4.76 | 3.00 | |
Cours de l’action1, 3 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 87.82 | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
Abbott Laboratories | 17.46 | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | |
CVS Health Corp. | 17.28 | 11.47 | 27.53 | 17.39 | 12.88 | |
Elevance Health Inc. | 14.85 | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | |
Medtronic PLC | 27.97 | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | |
UnitedHealth Group Inc. | 29.75 | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | |
P/Esecteur | ||||||
Équipements et services de soins de santé | 25.63 | 23.36 | 24.57 | 26.88 | 24.48 | |
P/Eindustrie | ||||||
Soins de santé | 37.14 | 29.43 | 21.38 | 21.35 | 30.75 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Intuitive Surgical, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,322,600,000 ÷ 356,656,964 = 6.51
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intuitive Surgical Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 571.88 ÷ 6.51 = 87.82
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Intuitive Surgical Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Résultat d’exploitation (en milliers) | 2,348,900) | 1,766,800) | 1,577,100) | 1,821,000) | 1,049,800) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 6.59 | 5.01 | 4.50 | 5.09 | 2.97 | |
Cours de l’action1, 3 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 86.83 | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
Abbott Laboratories | 34.28 | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | |
CVS Health Corp. | 9.36 | 6.96 | 14.75 | 10.43 | 6.65 | |
Elevance Health Inc. | 12.19 | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | |
Medtronic PLC | 19.98 | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | |
UnitedHealth Group Inc. | 13.27 | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | |
P/OPsecteur | ||||||
Équipements et services de soins de santé | 18.23 | 16.62 | 17.98 | 19.92 | 17.16 | |
P/OPindustrie | ||||||
Soins de santé | 25.94 | 25.66 | 16.51 | 17.67 | 22.32 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,348,900,000 ÷ 356,656,964 = 6.59
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intuitive Surgical Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 571.88 ÷ 6.59 = 86.83
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Intuitive Surgical Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Revenu (en milliers) | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 23.42 | 20.22 | 17.76 | 15.96 | 12.34 | |
Cours de l’action1, 3 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 24.42 | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
Abbott Laboratories | 5.58 | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | |
CVS Health Corp. | 0.22 | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.35 | |
Elevance Health Inc. | 0.51 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | |
Medtronic PLC | 3.18 | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | |
UnitedHealth Group Inc. | 1.08 | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | |
P/Ssecteur | ||||||
Équipements et services de soins de santé | 1.11 | 1.15 | 1.22 | 1.48 | 1.29 | |
P/Sindustrie | ||||||
Soins de santé | 2.61 | 2.72 | 2.48 | 2.65 | 2.59 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 8,352,100,000 ÷ 356,656,964 = 23.42
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intuitive Surgical Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 571.88 ÷ 23.42 = 24.42
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Intuitive Surgical Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc. (en milliers) | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 46.08 | 37.77 | 31.51 | 33.27 | 27.56 | |
Cours de l’action1, 3 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 12.41 | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
Abbott Laboratories | 4.91 | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | |
CVS Health Corp. | 1.05 | 1.25 | 1.61 | 1.83 | 1.33 | |
Elevance Health Inc. | 2.15 | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | |
Medtronic PLC | 2.05 | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | |
UnitedHealth Group Inc. | 4.63 | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | |
P/BVsecteur | ||||||
Équipements et services de soins de santé | 3.51 | 3.64 | 3.75 | 4.16 | 3.51 | |
P/BVindustrie | ||||||
Soins de santé | 5.48 | 5.44 | 4.90 | 5.07 | 4.90 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 16,433,700,000 ÷ 356,656,964 = 46.08
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intuitive Surgical Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 571.88 ÷ 46.08 = 12.41
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours-valeur comptable de Intuitive Surgical Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |