Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Best Buy Co. Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
L'analyse des données financières révèle des tendances notables concernant la structure du capital. La dette à court terme, initialement absente des données, s'établit à 110 millions de dollars américains en 2021, sans variation apparente par la suite.
- Dette à court terme
- L'apparition de cette dette en 2021 suggère un changement dans la gestion de la trésorerie ou un besoin accru de financement à court terme.
La portion à court terme de la dette à long terme présente une volatilité significative. Elle passe de 44 millions de dollars américains en 2017 à un pic de 56 millions de dollars américains en 2019, puis diminue à 14 millions de dollars américains en 2020 et se stabilise autour de 13-14 millions de dollars américains pour les années suivantes.
- Portion à court terme de la dette à long terme
- Cette fluctuation indique une possible restructuration de la dette à long terme, avec des échéances rapprochées variant au fil du temps.
La dette à long terme, excluant la partie courante, montre une tendance générale à la diminution sur la période analysée. Elle diminue de 1321 millions de dollars américains en 2017 à 1216 millions de dollars américains en 2022, avec des variations intermédiaires.
- Dette à long terme, excluant la partie courante
- Cette réduction peut être attribuée à un remboursement progressif de la dette ou à une politique de financement plus prudente.
Le total de la dette totale (valeur comptable) suit une tendance similaire à celle de la dette à long terme, avec une diminution globale de 1365 millions de dollars américains en 2017 à 1229 millions de dollars américains en 2022. Une légère augmentation est observée en 2021, probablement due à l'apparition de la dette à court terme.
- Total de la dette totale (valeur comptable)
- La diminution globale du total de la dette suggère une amélioration de la santé financière et une réduction du levier financier, bien que l'introduction de la dette à court terme en 2021 ait temporairement inversé cette tendance.
Total de la dette (juste valeur)
| 29 janv. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Dette à court terme | —) |
| Dette à long terme, à l’exclusion des obligations de location-financement | 1,205) |
| Obligations liées aux contrats de location-financement | 40) |
| Total de la dette (juste valeur) | 1,245) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.01 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.02%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 4.45% | 500) | 22) | |
| 1.95% | 650) | 13) | |
| 2.40% | 40) | 1) | |
| Valeur totale | 1,190) | 36) | |
| 3.02% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 36 ÷ 1,190 = 3.02%