Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
TJX Cos. Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total de la dette à long terme, y compris les échéances courantes (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des TJX Cos. Inc. a augmenté de 2022 à 2023, puis a diminué considérablement de 2023 à 2024. |
Total de la dette (juste valeur)
| 3 févr. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Échéances actuelles de la dette à long terme | —) |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 2,630) |
| Total de la dette à long terme, y compris les échéances courantes (juste valeur) | 2,630) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.92 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 2.56%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 2.32% | 998) | 23) | |
| 1.18% | 499) | 6) | |
| 3.89% | 496) | 19) | |
| 1.61% | 500) | 8) | |
| 4.52% | 383) | 17) | |
| Valeur totale | 2,876) | 74) | |
| 2.56% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 74 ÷ 2,876 = 2.56%
Frais d’intérêts encourus
TJX Cos. Inc., les frais d’intérêt encourus
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Charges d’intérêts, à l’exclusion des intérêts capitalisés | Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. | Les charges d’intérêts, à l’exclusion des intérêts capitalisés de TJX Cos. Inc. ont diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Intérêts capitalisés | Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. | Les intérêts capitalisés de TJX Cos. Inc. ont augmenté de 2022 à 2023, mais ont ensuite diminué considérablement de 2023 à 2024. |
| Charges d’intérêts | Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. | Les charges d’intérêts de TJX Cos. Inc. ont diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
2024 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, à l’exclusion des intérêts capitalisés
= 6,046 ÷ 79 = 76.53
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 6,046 ÷ 82 = 73.73
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts (ajusté) | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). | Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de TJX Cos. Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |