Analyse de la dette
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Lowe’s Cos. Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine:
- État du résultat global
- Bilan : actifs
- Analyse des ratios de solvabilité
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Lowe’s Cos. Inc., bilan: dette
US$ en millions
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-01-28), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-29), 10-K (Date de déclaration : 2020-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-02-01), 10-K (Date de déclaration : 2018-02-02), 10-K (Date de déclaration : 2017-02-03).
| Composante de la dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Dette totale, y compris les obligations de location-financement (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de toutes les dettes plus les obligations de location-acquisition. | La dette totale de Lowe’s Cos. Inc. a augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Dette totale (juste valeur)
| 28 janv. 2022 | |
|---|---|
| Données financières sélectionnées (US$ en millions) | |
| Emprunts à court terme | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des obligations de location-financement | |
| Obligations de crédit-bail | |
| Dette totale, y compris les obligations de crédit-bail (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio de la dette, de la juste valeur par rapport à la valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-01-28).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-01-28).
1 US$ en millions
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =
Frais d’intérêt encourus
Lowe’s Cos. Inc., les frais d’intérêt encourus
US$ en millions
| 12 mois terminés | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 1 févr. 2019 | 2 févr. 2018 | 3 févr. 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charges d’intérêts | |||||||||||||
| Intérêts capitalisés | |||||||||||||
| Frais d’intérêt encourus |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-01-28), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-29), 10-K (Date de déclaration : 2020-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-02-01), 10-K (Date de déclaration : 2018-02-02), 10-K (Date de déclaration : 2017-02-03).
| Composante de la dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Charges d’intérêts | Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé comme charge d’intérêts pour la dette. | Les charges d’intérêts de Lowe’s Cos. Inc. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Intérêts capitalisés | Montant des frais d’intérêt capitalisés indiqué à titre d’élément d’ajustement aux frais d’intérêt engagés. | Les intérêts capitalisés de Lowe’s Cos. Inc. ont diminué de 2020 à 2021, puis ont augmenté de 2021 à 2022 au-delà du niveau de 2020. |
| Frais d’intérêt encourus | Total des frais d’intérêt encourus au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. | Les frais d’intérêt encourus de Lowe’s Cos. Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-01-28), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-29), 10-K (Date de déclaration : 2020-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-02-01), 10-K (Date de déclaration : 2018-02-02), 10-K (Date de déclaration : 2017-02-03).
2022 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, déduction faite du montant capitalisé
= ÷ =
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêt encourus
= ÷ =
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts (ajusté) | Un ratio de solvabilité calculé comme l’EBIT divisé par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). | Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Lowe’s Cos. Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |