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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

Analyse de l’endettement 

Microsoft Excel

Dette totale (valeur comptable)

Lowe’s Cos. Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 févr. 2023 28 janv. 2022 29 janv. 2021 31 janv. 2020 1 févr. 2019 2 févr. 2018
Emprunts à court terme 499 1,941 722 1,137
Échéances actuelles de la dette à long terme 585 868 1,112 597 1,110 294
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes 32,876 23,859 20,668 16,768 14,391 15,564
Total de la dette, y compris les obligations liées aux contrats de location-financement (valeur comptable) 33,960 24,727 21,780 19,306 16,223 16,995

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02).

Composante dette Description L’entreprise
Total de la dette, y compris les obligations liées aux contrats de location-financement (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. La dette totale de Lowe’s Cos. Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Total de la dette (juste valeur)

Microsoft Excel
3 févr. 2023
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Emprunts à court terme 499
Dette à long terme, hors obligations de location-financement 30,192
Obligations de location-financement 563
Total de la dette, y compris les obligations liées aux contrats de location-financement (juste valeur) 31,254
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable 0.92

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.86%

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
4.78% 499 24
6.24% 2
3.44% 7,056 243
3.09% 9,511 294
5.38% 2,097 113
3.97% 2,130 85
4.03% 3,669 148
3.83% 4,736 181
5.63% 1,479 83
5.05% 2,219 112
4.92% 562 28
Valeur totale 33,960 1,310
3.86%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03).

1 en millions de dollars américains

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,310 ÷ 33,960 = 3.86%


Frais d’intérêts encourus

Lowe’s Cos. Inc., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 3 févr. 2023 28 janv. 2022 29 janv. 2021 31 janv. 2020 1 févr. 2019 2 févr. 2018
Charges d’intérêts 1,160 897 872 718 652 649
Intérêts capitalisés 4 3 1 3 5
Frais d’intérêts encourus 1,164 900 872 719 655 654

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02).

Composante dette Description L’entreprise
Charges d’intérêts Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. Les charges d’intérêts de Lowe’s Cos. Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Intérêts capitalisés Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. Les intérêts capitalisés de Lowe’s Cos. Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Frais d’intérêts encourus Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. Les frais d’intérêt engagés pour Lowe’s Cos. Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de couverture des intérêts (ajusté)

Microsoft Excel
3 févr. 2023 28 janv. 2022 29 janv. 2021 31 janv. 2020 1 févr. 2019 2 févr. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net 6,437 8,442 5,835 4,281 2,314 3,447
Plus: Charge d’impôt sur le résultat 2,599 2,766 1,904 1,342 1,080 2,042
Plus: Charges d’intérêts, déduction faite du montant capitalisé 1,160 897 872 718 652 649
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 10,196 12,105 8,611 6,341 4,046 6,138
 
Frais d’intérêts encourus 1,164 900 872 719 655 654
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)1 8.79 13.49 9.88 8.83 6.21 9.46
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)2 8.76 13.45 9.88 8.82 6.18 9.39

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02).

2023 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, déduction faite du montant capitalisé
= 10,196 ÷ 1,160 = 8.79

2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= 10,196 ÷ 1,164 = 8.76


Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Lowe’s Cos. Inc. augmenté de 2021 à 2022, mais a ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023.