Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Lowe’s Cos. Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
Total de la dette (juste valeur)
| 31 janv. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Emprunts à court terme | —) |
| Dette à long terme, à l’exclusion des obligations de location-financement | 31,558) |
| Obligations liées aux contrats de location-financement | 475) |
| Total de la dette, y compris les obligations liées aux contrats de location-financement (juste valeur) | 32,033) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.90 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.97%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 6.24% | 1) | —) | |
| 3.40% | 11,215) | 381) | |
| 3.70% | 7,709) | 285) | |
| 5.93% | 858) | 51) | |
| 4.09% | 2,578) | 105) | |
| 4.04% | 3,820) | 154) | |
| 4.35% | 6,118) | 266) | |
| 5.19% | 2,713) | 141) | |
| 4.89% | 475) | 23) | |
| Valeur totale | 35,487) | 1,407) | |
| 3.97% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,407 ÷ 35,487 = 3.97%
Frais d’intérêts encourus
Lowe’s Cos. Inc., les frais d’intérêt encourus
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
2025 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, déduction faite du montant capitalisé
= 10,625 ÷ 1,472 = 7.22
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= 10,625 ÷ 1,478 = 7.19