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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

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Analyse de la dette

Microsoft Excel

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Dette totale (valeur comptable)

Lowe’s Cos. Inc., bilan: dette

US$ en millions

Microsoft Excel
28 janv. 2022 29 janv. 2021 31 janv. 2020 1 févr. 2019 2 févr. 2018 3 févr. 2017
Emprunts à court terme
Échéances actuelles de la dette à long terme
Dette à long terme, hors échéances courantes
Dette totale, y compris les obligations de location-financement (valeur comptable)

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2022-01-28), 10-K (date de rapport: 2021-01-29), 10-K (date de rapport: 2020-01-31), 10-K (date de rapport: 2019-02-01), 10-K (date de rapport: 2018-02-02), 10-K (date de rapport: 2017-02-03).

Composante de la dette Description L’entreprise
Dette totale, y compris les obligations de location-financement (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de toutes les dettes plus les obligations de location-acquisition. La dette totale de Lowe’s Cos. Inc. a augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Dette totale (juste valeur)

Microsoft Excel
28 janv. 2022
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Emprunts à court terme
Dette à long terme, à l’exclusion des obligations de location-financement
Obligations de crédit-bail
Dette totale, y compris les obligations de crédit-bail (juste valeur)
Ratio financier
Ratio dette/juste valeur comptable

Basé sur le rapport : 10-K (date de rapport: 2022-01-28).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
Valeur totale

Basé sur le rapport : 10-K (date de rapport: 2022-01-28).

1 US$ en millions

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =


Frais d’intérêt encourus

Lowe’s Cos. Inc., les frais d’intérêt encourus

US$ en millions

Microsoft Excel
12 mois terminés 28 janv. 2022 29 janv. 2021 31 janv. 2020 1 févr. 2019 2 févr. 2018 3 févr. 2017
Charges d’intérêts
Intérêts capitalisés
Frais d’intérêt encourus

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2022-01-28), 10-K (date de rapport: 2021-01-29), 10-K (date de rapport: 2020-01-31), 10-K (date de rapport: 2019-02-01), 10-K (date de rapport: 2018-02-02), 10-K (date de rapport: 2017-02-03).

Composante de la dette Description L’entreprise
Charges d’intérêts Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé comme charge d’intérêts pour la dette. Les charges d’intérêts de Lowe’s Cos. Inc. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Intérêts capitalisés Montant des frais d’intérêt capitalisés indiqué à titre d’élément d’ajustement aux frais d’intérêt engagés. Les intérêts capitalisés de Lowe’s Cos. Inc. ont diminué de 2020 à 2021, puis ont augmenté de 2021 à 2022 au-delà du niveau de 2020.
Frais d’intérêt encourus Total des frais d’intérêt encourus au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. Les frais d’intérêt encourus de Lowe’s Cos. Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de couverture des intérêts (ajusté)

Microsoft Excel
28 janv. 2022 29 janv. 2021 31 janv. 2020 1 févr. 2019 2 févr. 2018 3 févr. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Bénéfice net
Plus: Charge d’impôt sur le résultat
Plus: Charges d’intérêts, déduction faite du montant capitalisé
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
 
Frais d’intérêt encourus
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)1
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)2

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2022-01-28), 10-K (date de rapport: 2021-01-29), 10-K (date de rapport: 2020-01-31), 10-K (date de rapport: 2019-02-01), 10-K (date de rapport: 2018-02-02), 10-K (date de rapport: 2017-02-03).

2022 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, déduction faite du montant capitalisé
= ÷ =

2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêt encourus
= ÷ =


Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) Un ratio de solvabilité calculé comme l’EBIT divisé par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Lowe’s Cos. Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.