Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Best Buy Co. Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
- Bénéfice net
- La tendance du bénéfice net montre une croissance constante sur la période analysée. Après une baisse notable entre 2017 et 2018, la valeur remonte en 2019, atteignant 1 464 millions de dollars, avant de poursuivre sa progression régulière jusqu'en 2022, culminant à 2 454 millions. Cette évolution indique une amélioration progressive de la rentabilité de l'entreprise au fil des années, avec une forte croissance sur la dernière année considérée.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt présente une évolution stable, avec une augmentation régulière chaque année. Après une stabilité entre 2017 et 2018, il augmente de manière continue, dépassant 3 000 millions de dollars en 2022, pour atteindre 3 028 millions. La croissance constante témoigne d’une amélioration de la performance opérationnelle, traduisant une augmentation de la capacité à générer des bénéfices avant impôt.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Ce indicateur connaît également une tendance à la hausse, confirmant l’amélioration de la performance opérationnelle. La valeur progresse de manière régulière depuis 2017, atteignant 3 053 millions de dollars en 2022, en forte concordance avec le bénéfice avant impôt. La croissance des marges opérationnelles semble soutenue au fil des années, renforçant la rentabilité de l’exploitation.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA montre une progression constante tout au long de la période. Après une croissance régulière entre 2017 et 2019, cette valeur continue d’augmenter de façon notable, culminant à 3 922 millions de dollars en 2022. La tendance indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie d’exploitation, dans un contexte probablement d’optimisation opérationnelle ou de croissance soutenue.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Best Buy Co. Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 16,720) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 3,922) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 4.26 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Amazon.com Inc. | 18.91 |
| Home Depot Inc. | 17.46 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.66 |
| TJX Cos. Inc. | 20.37 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 37.49 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | 34.61 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Best Buy Co. Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 21,230) | 25,436) | 12,068) | 18,449) | 17,707) | 11,308) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 3,922) | 3,268) | 2,869) | 2,731) | 2,575) | 2,542) | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | 5.41 | 7.78 | 4.21 | 6.76 | 6.88 | 4.45 | |
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 28.04 | 21.27 | 32.24 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 14.08 | 16.53 | 12.34 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.43 | 14.41 | 8.98 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 13.00 | 65.35 | 10.33 | — | — | — | |
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 20.13 | 20.16 | 24.23 | — | — | — | |
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 20.01 | 21.51 | 29.73 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
3 2022 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 21,230 ÷ 3,922 = 5.41
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- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une hausse significative entre 2017 et 2022, passant d'environ 11,3 milliards de dollars américains à un pic de 25,4 milliards en 2021, avant de diminuer légèrement à 21,2 milliards en 2022. Cette évolution reflète une croissance importante, notamment en 2021, où l'EV atteint son sommet, indiquant une valorisation accrue de l'entreprise. La baisse en 2022 indique une possible correction ou une variation dans la perception du marché ou la performance de l'entreprise.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA a suivi une tendance à la hausse, passant de 2,54 milliards de dollars en 2017 à 3,92 milliards en 2022. La croissance est régulière, avec un rythme accéléré entre 2020 et 2022, ce qui peut indiquer une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou une gestion plus efficace des coûts.
- Ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu une variabilité notable sur la période. En 2017, il était de 4,45, atteignant un sommet en 2018 à 6,88, puis légèrement redescendu à 6,76 en 2019. En 2020, le ratio a considérablement diminué à 4,21, suggérant une valorisation relative plus favorable par rapport à l'EBITDA durant cette année. Cependant, en 2021, le ratio a augmenté de façon significative à 7,78, avant de redescendre à 5,41 en 2022. Ces fluctuations indiquent des variations dans la perception du marché quant à la valorisation de l'entreprise, probablement influencées par la croissance de l'EV et de l'EBITDA ainsi que par des facteurs de marché ou spécifiques à l'entreprise.